保潔費(fèi)用管理制度VIP

保潔費(fèi)用管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保潔費(fèi)用的管理，規(guī)范保潔費(fèi)用的預(yù)算編制、審批、使用及核算等流程，確保保潔工作的順利開展，提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及保潔費(fèi)用的支出與管理，包括但不限于辦公區(qū)域、公共區(qū)域、生產(chǎn)車間、員工宿舍等場所的保潔服務(wù)費(fèi)用。（三）基本原則1.預(yù)算控制原則：保潔費(fèi)用應(yīng)納入公司年度預(yù)算管理，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行控制支出，確保費(fèi)用支出合理、合規(guī)。2.效益優(yōu)先原則：在保證保潔服務(wù)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化保潔資源配置，提高保潔費(fèi)用的使用效益，降低運(yùn)營成本。3.規(guī)范透明原則：保潔費(fèi)用的管理應(yīng)遵循國家法律法規(guī)和公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，做到流程規(guī)范、賬目清晰、公開透明。二、職責(zé)分工（一）行政部門1.負(fù)責(zé)制定公司保潔服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，明確保潔工作的范圍、內(nèi)容、質(zhì)量要求等。2.負(fù)責(zé)保潔服務(wù)供應(yīng)商的選擇、評估與管理，簽訂保潔服務(wù)合同，確保服務(wù)質(zhì)量符合公司要求。3.負(fù)責(zé)對保潔工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對保潔服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核評估，根據(jù)考核結(jié)果提出改進(jìn)意見和建議。4.根據(jù)公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，合理編制保潔費(fèi)用預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.負(fù)責(zé)保潔費(fèi)用的報(bào)銷審核工作，確保費(fèi)用支出真實(shí)、合法、合規(guī)，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對賬目。（二）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核行政部門提交的保潔費(fèi)用預(yù)算，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營目標(biāo)，提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.負(fù)責(zé)制定保潔費(fèi)用核算辦法，對保潔費(fèi)用進(jìn)行準(zhǔn)確核算和賬務(wù)處理，確保費(fèi)用支出清晰、準(zhǔn)確、完整。3.定期對保潔費(fèi)用的使用情況進(jìn)行分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持和決策建議。4.負(fù)責(zé)保潔費(fèi)用報(bào)銷的支付工作，按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地支付費(fèi)用。（三）審計(jì)部門1.負(fù)責(zé)對保潔費(fèi)用的預(yù)算編制、執(zhí)行情況及報(bào)銷等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，檢查費(fèi)用支出的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。2.對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況，確保保潔費(fèi)用管理規(guī)范、有效。（四）各部門1.各部門應(yīng)配合行政部門做好保潔工作，保持本部門辦公區(qū)域及責(zé)任區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生整潔。2.負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門員工遵守公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給行政部門。3.按照公司規(guī)定，不得擅自安排保潔人員從事不屬于保潔服務(wù)范圍內(nèi)的工作，不得隨意增加保潔費(fèi)用支出。三、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.行政部門應(yīng)于每年年底前，根據(jù)公司下一年度的工作計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求及現(xiàn)有保潔人員配置情況，結(jié)合以往保潔費(fèi)用支出情況，編制下一年度保潔費(fèi)用預(yù)算。2.保潔費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括人員費(fèi)用（工資、福利等）、清潔用品費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、外包服務(wù)費(fèi)用等明細(xì)項(xiàng)目，并詳細(xì)說明各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。3.在編制預(yù)算過程中，應(yīng)充分考慮物價(jià)上漲、業(yè)務(wù)拓展等因素的影響，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）預(yù)算審批1.保潔費(fèi)用預(yù)算編制完成后，行政部門應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性及與公司整體財(cái)務(wù)預(yù)算的一致性，提出審核意見后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況及發(fā)展戰(zhàn)略等因素，對保潔費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審批。預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)整。（三）預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整1.保潔費(fèi)用預(yù)算批準(zhǔn)后，行政部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.如因特殊原因需要調(diào)整保潔費(fèi)用預(yù)算，行政部門應(yīng)提前提出預(yù)算調(diào)整申請，詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及預(yù)計(jì)增加或減少的費(fèi)用金額等，并提交相關(guān)證明材料。3.預(yù)算調(diào)整申請經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。預(yù)算調(diào)整后，行政部門應(yīng)及時(shí)將調(diào)整后的預(yù)算下達(dá)給相關(guān)部門和人員，并確保各項(xiàng)工作按照調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行。四、費(fèi)用報(bào)銷管理（一）報(bào)銷流程1.費(fèi)用申請：保潔人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫費(fèi)用報(bào)銷申請表，詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生的事由、金額、時(shí)間等信息，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。2.部門審核：費(fèi)用報(bào)銷申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)費(fèi)用支出的真實(shí)性、合理性及與本部門工作的相關(guān)性。3.行政審核：行政部門對費(fèi)用報(bào)銷申請進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核費(fèi)用是否符合保潔服務(wù)合同約定、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、發(fā)票等原始憑證是否合法合規(guī)等。審核通過后，行政部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷申請進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，審核內(nèi)容包括費(fèi)用的核算是否準(zhǔn)確、報(bào)銷手續(xù)是否齊全、是否符合公司財(cái)務(wù)制度等。審核無誤后，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)行政和財(cái)務(wù)審核通過的費(fèi)用報(bào)銷申請，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，審批通過后方可報(bào)銷。6.報(bào)銷支付：財(cái)務(wù)部門依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的報(bào)銷申請，按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定及時(shí)辦理報(bào)銷支付手續(xù)，將款項(xiàng)支付給相關(guān)人員或供應(yīng)商。（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1.人員費(fèi)用工資：根據(jù)公司薪酬制度規(guī)定，按時(shí)足額發(fā)放保潔人員工資，工資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理體現(xiàn)保潔工作的強(qiáng)度、難度及市場行情。福利：按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，為保潔人員提供相應(yīng)的福利保障，如社會保險(xiǎn)、住房公積金、節(jié)日福利等，福利費(fèi)用支出應(yīng)符合公司預(yù)算安排。2.清潔用品費(fèi)用清潔用品的采購應(yīng)按照公司相關(guān)采購制度進(jìn)行，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的產(chǎn)品。根據(jù)保潔工作實(shí)際需求，合理確定清潔用品的采購數(shù)量和頻率，確保清潔用品的庫存合理，避免浪費(fèi)。清潔用品費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，并注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等詳細(xì)信息。3.設(shè)備維護(hù)費(fèi)用保潔設(shè)備的購置應(yīng)納入公司固定資產(chǎn)管理范疇，按照公司固定資產(chǎn)采購流程進(jìn)行采購。定期對保潔設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，延長設(shè)備使用壽命。設(shè)備維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供維修發(fā)票、維修清單等相關(guān)憑證，注明維修設(shè)備的名稱、故障原因、維修內(nèi)容及費(fèi)用金額等。如因設(shè)備老化、損壞嚴(yán)重等原因需要更換新設(shè)備，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)處置規(guī)定進(jìn)行審批和處理。4.外包服務(wù)費(fèi)用如有外包保潔服務(wù)，應(yīng)與外包服務(wù)供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、費(fèi)用結(jié)算方式等條款。外包服務(wù)費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際服務(wù)完成情況進(jìn)行支付，提供服務(wù)發(fā)票、服務(wù)驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)憑證，注明服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)時(shí)間、金額等信息。（三）報(bào)銷注意事項(xiàng)1.費(fèi)用報(bào)銷必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，逾期不予受理。2.報(bào)銷憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，發(fā)票必須是由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的正規(guī)發(fā)票，收據(jù)等其他憑證也應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。3.報(bào)銷憑證應(yīng)粘貼整齊、規(guī)范，不得隨意涂改、刮擦。費(fèi)用報(bào)銷申請表填寫應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，各項(xiàng)內(nèi)容完整無缺。4.對于不符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)銷手續(xù)不全的費(fèi)用報(bào)銷申請，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。五、核算與監(jiān)督（一）費(fèi)用核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度和保潔費(fèi)用核算辦法的規(guī)定，對保潔費(fèi)用進(jìn)行準(zhǔn)確核算。2.保潔費(fèi)用應(yīng)按照費(fèi)用性質(zhì)和用途進(jìn)行明細(xì)核算，分別設(shè)置人員費(fèi)用、清潔用品費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、外包服務(wù)費(fèi)用等明細(xì)科目，確保費(fèi)用核算清晰、準(zhǔn)確。3.每月末，財(cái)務(wù)部門應(yīng)編制保潔費(fèi)用明細(xì)報(bào)表，詳細(xì)反映當(dāng)月保潔費(fèi)用的發(fā)生情況，包括各項(xiàng)費(fèi)用的支出金額、累計(jì)支出金額等，并及時(shí)報(bào)送行政部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。（二）監(jiān)督檢查1.行政部門應(yīng)定期對保潔服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括保潔區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生狀況、保潔工作執(zhí)行情況、清潔用品使用情況等，并根據(jù)檢查結(jié)果對保潔人員進(jìn)行考核評價(jià)。2.審計(jì)部門應(yīng)定期或不定期對保潔費(fèi)用的預(yù)算編制、執(zhí)行情況及報(bào)銷等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查費(fèi)用支出的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不