供應(yīng)物資管理制度VIP

供應(yīng)物資管理制度總則目的為加強(qiáng)公司供應(yīng)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等流程，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有供應(yīng)物資的管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、辦公用品、設(shè)備及耗材等?；驹瓌t1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排物資采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。2.質(zhì)量第一原則：確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)流程、談判議價(jià)等方式，降低采購(gòu)成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度和流程，明確各部門職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督和考核，確保物資管理工作規(guī)范有序。職責(zé)分工采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)各部門需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)任務(wù)。2.尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系。3.組織物資采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司利益。4.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保入庫(kù)物資符合要求。2.對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行分類存放，建立物資臺(tái)賬，記錄物資的出入庫(kù)情況。3.定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存積壓、損壞等問(wèn)題。4.根據(jù)審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好發(fā)放記錄，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前向采購(gòu)部門提交物資需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.參與物資供應(yīng)商的評(píng)估和選擇，提供相關(guān)意見(jiàn)和建議。3.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，合理使用物資，避免浪費(fèi)。質(zhì)量管理部門1.參與物資采購(gòu)合同中質(zhì)量條款的審核，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確、可操作。2.對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和抽檢，對(duì)不合格物資提出處理意見(jiàn)。3.協(xié)助處理因物資質(zhì)量問(wèn)題引起的糾紛和投訴。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)合同的付款條款，確保付款方式和時(shí)間符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。2.對(duì)物資采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和建議。3.監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用情況，確保資金安全。采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)次月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和物資庫(kù)存情況，填寫《物資需求計(jì)劃表》，提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門匯總各部門需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行分析，制定月度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，使用部門應(yīng)填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，說(shuō)明緊急原因和物資需求情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購(gòu)部門，采購(gòu)部門應(yīng)優(yōu)先處理。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，考察其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面，建立供應(yīng)商名錄。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、價(jià)格合理性、售后服務(wù)質(zhì)量等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。4.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)部門跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的解決措施。4.物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)安排驗(yàn)收人員，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。驗(yàn)收流程1.物資到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物資的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。3.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式。對(duì)于重要物資或質(zhì)量不穩(wěn)定的物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。5.驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況及原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、辦公用品區(qū)、設(shè)備區(qū)等。2.為每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、物資類別等信息，便于物資的存放和查找。物資存放1.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和要求進(jìn)行存放，遵循分類存放、先進(jìn)先出、防潮、防火、防盜等原則。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.定期對(duì)物資進(jìn)行整理和盤點(diǎn)，確保物資擺放整齊，賬實(shí)相符。庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等事項(xiàng)。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并報(bào)相關(guān)部門處理。發(fā)放管理領(lǐng)料申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫《領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.《領(lǐng)料單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存使用部門，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理部門作為發(fā)貨依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到經(jīng)審批后的《領(lǐng)料單》后，按照領(lǐng)料單上的物資信息進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。2.發(fā)放物資后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新物資臺(tái)賬。同時(shí)，將領(lǐng)料單傳遞給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行記賬。限額領(lǐng)料1.對(duì)于部分重要物資或消耗量大的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，確定每月的領(lǐng)料限額，并填寫《限額領(lǐng)料單》。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門按照限額領(lǐng)料單上的限額進(jìn)行發(fā)放，如超出限額，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后方可發(fā)放。3.每月末，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)限額領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，查明原因并采取相應(yīng)措施。廢舊物資管理廢舊物資界定1.廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的已失去原有使用價(jià)值或不再使用的物資，包括邊角料、報(bào)廢設(shè)備、廢舊辦公用品等。廢舊物資回收1.各部門應(yīng)及時(shí)清理本部門產(chǎn)生的廢舊物資，并分類存放。對(duì)于可回收利用的廢舊物資，應(yīng)定期交至倉(cāng)庫(kù)管理部門指定的回收地點(diǎn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門交來(lái)的廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一回收和管理，建立廢舊物資臺(tái)賬，記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源等信息。廢舊物資處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行整理和評(píng)估，對(duì)于有再利用價(jià)值的廢舊物資，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行修復(fù)或改造后重新投入使用。2.對(duì)于無(wú)再利用價(jià)值的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，選擇合適的處理方式，如出售給廢品回收公司、報(bào)廢處理等。在處理廢舊物資時(shí)，應(yīng)填寫《廢舊物資處理申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后辦理相關(guān)手續(xù)。3.廢舊物資處理收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立物資管理監(jiān)督小組，定期對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督小組可通過(guò)查閱文件、賬目、記錄，實(shí)地查看倉(cāng)庫(kù)等方式進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況?？己嗽u(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、使用部門等相關(guān)部門和人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括物資采購(gòu)及時(shí)性、質(zhì)量合格率、成本控制情況、庫(kù)存管理水平、物資