外協(xié)出入庫管理制度

外協(xié)出入庫管理制度一、總則1.目的為加強公司外協(xié)加工物資的出入庫管理，規(guī)范操作流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時流轉(zhuǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有外協(xié)加工物資的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)與外協(xié)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)外協(xié)物資的出入庫驗收、保管、發(fā)放等工作，建立物資臺賬，定期盤點，確保賬實相符。質(zhì)量檢驗部門：負(fù)責(zé)對外協(xié)物資進行質(zhì)量檢驗，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，及時提交外協(xié)加工需求，跟蹤外協(xié)加工進度，確保生產(chǎn)順利進行。二、外協(xié)物資入庫管理1.入庫申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，提前[X]個工作日填寫《外協(xié)加工物資入庫申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等信息，提交給采購部門。采購部門審核《外協(xié)加工物資入庫申請表》，確認(rèn)無誤后，根據(jù)采購合同要求，向供應(yīng)商下達《外協(xié)加工物資采購訂單》。2.到貨通知供應(yīng)商按照《外協(xié)加工物資采購訂單》要求，將物資加工完成后，提前[X]個工作日通知采購部門。采購部門接到供應(yīng)商到貨通知后，及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗部門做好驗收準(zhǔn)備工作。3.入庫驗收倉庫管理部門在收到外協(xié)物資后，首先核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號等是否與《外協(xié)加工物資采購訂單》一致。質(zhì)量檢驗部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，對外協(xié)物資進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后出具《質(zhì)量檢驗報告》。倉庫管理部門根據(jù)《質(zhì)量檢驗報告》，對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，填寫《外協(xié)加工物資入庫單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。4.入庫異常處理若外協(xié)物資出現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等異常情況，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。對于因質(zhì)量問題無法使用的物資，采購部門應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商重新加工或補貨。三、外協(xié)物資出庫管理1.出庫申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，填寫《外協(xié)加工物資出庫申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門審核《外協(xié)加工物資出庫申請表》，確認(rèn)無誤后，根據(jù)庫存情況進行發(fā)貨。2.出庫審批對于貴重物資、限量物資等，倉庫管理部門應(yīng)報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理出庫手續(xù)。審批流程：倉庫管理部門填寫《外協(xié)加工物資出庫審批表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后報總經(jīng)理審批。3.物資發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)審批后的《外協(xié)加工物資出庫申請表》和《外協(xié)加工物資出庫審批表》，辦理物資出庫手續(xù)，填寫《外協(xié)加工物資出庫單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。倉庫管理人員按照《外協(xié)加工物資出庫單》上的信息，將物資發(fā)放給領(lǐng)料人，并要求領(lǐng)料人在《外協(xié)加工物資出庫單》上簽字確認(rèn)。4.出庫異常處理若出現(xiàn)物資庫存不足、無法及時發(fā)貨等異常情況，倉庫管理部門應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門，并協(xié)助生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)計劃。對于因特殊原因需要緊急出庫的物資，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，辦理緊急出庫手續(xù)，并在事后及時補辦審批手續(xù)。四、外協(xié)物資庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存的外協(xié)物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]個月。盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好物資的整理、核對等準(zhǔn)備工作，確保盤點工作的順利進行。盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫《外協(xié)加工物資盤點表》，詳細(xì)記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與物資臺賬進行核對。若發(fā)現(xiàn)賬實不符，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并填寫《外協(xié)加工物資盤盈盤虧報告表》，報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進行處理。2.庫存保管倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資的特性，合理安排物資的存放位置，確保物資的安全、完好。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況時，應(yīng)及時報告并處理。3.庫存預(yù)警倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資的庫存情況，設(shè)定合理的庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存低于預(yù)警線時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門進行補貨。庫存預(yù)警線的設(shè)定原則：根據(jù)物資的采購周期、生產(chǎn)需求等因素，綜合考慮確定。五、外協(xié)物資賬務(wù)管理1.賬務(wù)記錄倉庫管理部門應(yīng)建立完善的物資臺賬，詳細(xì)記錄外協(xié)物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫日期、供應(yīng)商名稱、領(lǐng)用部門等信息。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)倉庫管理部門提供的《外協(xié)加工物資入庫單》和《外協(xié)加工物資出庫單》，及時進行賬務(wù)處理，確保賬賬相符、賬實相符。2.賬務(wù)核對倉庫管理部門應(yīng)定期與財務(wù)部門進行賬務(wù)核對，核對周期為[X]個月。核對內(nèi)容包括物資臺賬與財務(wù)賬目的一致性、出入庫記錄的準(zhǔn)確性等。若發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符，倉庫管理部門和財務(wù)部門應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.賬務(wù)檔案管理倉庫管理部門和財務(wù)部門應(yīng)妥善保管外協(xié)物資的出入庫憑證、質(zhì)量檢驗報告、盤點表等相關(guān)資料，建立檔案管理制度。檔案保管期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后經(jīng)審批方可銷毀。六、外協(xié)物資報廢管理1.報廢申請對于因質(zhì)量問題、損壞等原因無法使用的外協(xié)物資，使用部門應(yīng)填寫《外協(xié)加工物資報廢申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門審核《外協(xié)加工物資報廢申請表》，確認(rèn)無誤后，報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報廢鑒定質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)對外協(xié)物資的報廢情況進行鑒定，出具《外協(xié)加工物資報廢鑒定報告》?！锻鈪f(xié)加工物資報廢鑒定報告》應(yīng)詳細(xì)說明物資的報廢原因、質(zhì)量狀況等信息。3.報廢處理經(jīng)審批同意報廢的外協(xié)物資，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如變賣、銷毀等。倉庫管理人員應(yīng)填寫《外協(xié)加工物資報廢處理記錄》，詳細(xì)記錄報廢物資的處理方式、處理時間、處理金額等信息。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)《外協(xié)加工物資報廢處理記錄》，及時進行賬務(wù)處理，沖減相應(yīng)的庫存成本。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對外協(xié)物資的出入庫管理情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、物資驗收情況、庫存管理情況、賬務(wù)處理情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核機制公司建立外協(xié)物資出入庫管理考核機制，對相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人進行考核?？己酥笜?biāo)包括