第九章 金算盤財務軟件6f應用.pptVIP

第九章 金算盤財務軟件6f應用 第9章 金算盤財務軟件6f應用 本章主要內容： 9.1 系統(tǒng)應用 9.2 日常業(yè)務處理 9.3 固定資產 9.4 工資 9.5 電子報表 9.1.1 應用案例 案例內容： 企業(yè)名稱：重慶宏豐公司 基本情況：企業(yè)性質、會計制度、科目、組織機構、人員 會計業(yè)務：2005年1月一個月的各種常見業(yè)務，包括費用 報銷、存貨業(yè)務、往來業(yè)務、工資發(fā)放、固資業(yè)務 案例目的： 熟練掌握各類業(yè)務在軟件中的實現(xiàn)方式 對照案例數(shù)據(jù)，及時驗證軟件操作是否正確 9.1.2 系統(tǒng)應用 新建賬套 財務分工幣種匯率憑證類型會計科目 期初余額部門職員往來單位 固資折舊壞賬計提科目計息自動轉賬 賬表的查詢與打印憑證錄入復核記賬 固資編碼 固資期初 工資變動損益結轉期末結賬 編制報表 9.1.2.1操作流程 9.1.2 系統(tǒng)應用 系統(tǒng)環(huán)境建議配置 cpu：以上 內存：以上 硬盤：以上 安裝步驟 啟動安裝程序 選擇安裝目錄 設置常用參數(shù) 9.1.2.1系統(tǒng)環(huán)境及軟件安裝 9.1.2 系統(tǒng)應用 （1）賬套名稱 （2）會計制度和行業(yè) （3）科目設置 （6）控制科目 （4）本位幣 （5）會計年度 9.1.2.2新建賬套 9.1.2 系統(tǒng)應用 9.1.2.3賬套初始化 1 財務分工 操作路徑：【工具】 【財務分工】 新增操作員 設置登錄密碼 配置操作權限 9.1.2 系統(tǒng)應用 9.1.2.3賬套初始化 2幣種匯率設置 “列表” “幣種匯率” 9.1.2 系統(tǒng)應用 9.1.2.3賬套初始化 3憑證類型設置 “列表”“憑證 類型” 憑證通常分類方法有“記賬憑證” ，“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證 ”，“現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉 賬憑證”幾種，這里我們采用只設“ 記賬憑證”的憑證分類方法。 9.1.2 系統(tǒng)應用 9.1.2.3賬套初始化 4會計科目 “列表”“會計 科目” 9.1.2 系統(tǒng)應用 9.1.2.3賬套初始化 5部門職員 “列表”“部門職 員” 9.1.2 系統(tǒng)應用 9.1.2.3賬套初始化 6往來單位 “列表”“往來單 位” （1）新增“單位類型” 單擊列表左下方的“編輯”按鈕 ，從彈出的菜單中選擇“新增” ，出現(xiàn)“新增單位類型”窗口。 在“單位類型”頁中新增兩種單 位類型：“市內”和“市外”。 （2）新增“往來單位” 9.1.2 系統(tǒng)應用 9.1.2.3賬套初始化 6期初余額 “列表”“期初余 額” （1）科目期初 （2）單位往來期初（3）個人期初 9.2 日常業(yè)務處理 （1）憑證錄入 （2）憑證審核 （3）憑證記賬 9. 2. 1憑證處理 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“賬務” “記賬憑證” 9. 2. 1憑證處理 9.2.1.1憑證錄入 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“賬務” “記賬憑證” 9. 2. 1憑證處理 9.2.1.2憑證審核 （1）單張審核 在“記賬憑證”窗口，找到要復核 的憑證，再單擊工具欄上的“復核 ”按鈕即可 （2）多張審核 在憑證列表窗口選擇要復核的憑證 ，點擊鼠標右鍵，在彈出菜單中選 擇“多張復核” 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“賬務” “記賬” 9. 2. 1憑證處理 9.2.1.3憑證記賬 對于憑證的記賬操作，沒有 復核時的要求，即憑證記賬的操 作員可以是憑證錄入者也可以是 其他操作員。記賬也有單張記賬 和多張記賬兩種方式，具體操作 方式參照憑證復核操作方法。 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“現(xiàn)金銀行” “銀行對賬” 9.2.2 銀行對賬 9.2.2.1啟用銀行對賬 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“現(xiàn)金銀行” “銀行對賬” 9.2.2 銀行對賬 9.2.2.2錄入銀行對賬 單 在【銀行科目余額表】中單擊 “1002-01 銀行存款-工行存款”， 然后單擊窗口左下角的【對賬單 】按鈕，彈出【銀行對賬單】窗 口，單擊工具欄上的【新增】按 鈕，此時可依照表9-7錄入銀行對 賬單。 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“現(xiàn)金銀行” “銀行對賬” 9.2.2 銀行對賬 9.2.2.3銀行對賬 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“基礎設置” “會計科目” 9. 2. 3數(shù)量核算 1.設置數(shù)量核算科目 雙擊會計科目，在“修改會 計科目”窗口中，選中“數(shù)量核 算”復選框，然后在“計量單位 ”中輸入“件”，單擊“確定” 按鈕即可。 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“基礎設置” “期初余額” 9. 2. 3數(shù)量核算 2.數(shù)量期初 在 “科目期初余額列表”窗 口，找到“1201-01 甲商品” 這一行，在“數(shù)量”一欄中輸入 “100”。 9.2 日常業(yè)務處理 導航圖“賬務”“ 記賬憑證” 9. 2. 3數(shù)量核算 2.數(shù)量憑證 以第三筆業(yè)務為例，在“記 賬憑證”窗口中，“科目”欄錄 入“1201-01 物資采購甲商品 ”后，錄入借方金額時，需要錄 入單價和數(shù)量，系統(tǒng)會自動算出 金額。然后繼續(xù)錄入下一個分錄 ，此時若再回到“1201-01 物資 采購甲商品”這一筆分錄，可 以在說明一欄處看到提示：“物 資采購甲商品 單價：600 數(shù)量：200”。 9.2 日常業(yè)務處理 9.2.4 往來賬管理 1期初設置 2憑證錄入 3應收應付核銷 1期初設置 對往來賬進行管理的前提是設置了 往來單位，將有關的會計科目設置為 應收或應付性質，并錄入往來期初明 細賬。 以輸入案例中第二張憑證為例， 先在“摘要”中錄入“收到海華公司 貨款”，在“科目”中選擇“1002-01 銀行存款工行存款”，在“借方金 額”中錄入“5,000”，在第二行的“科 目”中選擇“1131 應收賬款”，在貸 方余額中錄入“5,000”。 3應收應付核銷 記賬憑證界面 9.2 日常業(yè)務處理 6f導航圖“賬務“ “通用轉賬“ 9.2.5 期末處理 9.2.5.1通用轉賬憑證 1.定義 9.2 日常業(yè)務處理 6f導航圖“賬務“ “通用轉賬“ 9.2.5 期末處理 9.2.5.1通用轉賬憑證 2.執(zhí)行 （1）選擇要轉賬的憑證 （2）執(zhí)行通用轉賬 在“通用轉賬憑證列表“中選中要執(zhí)行轉賬的憑證，在其“選擇“一欄上作上選擇標記 單擊“通用轉賬憑證列表“下方的“轉賬“按鈕，從彈出的菜單中選擇“執(zhí)行轉賬“菜單項。 9.2 日常業(yè)務處理 6f主界面“賬務“ “科目計息 “ 9.2.5 期末處理 9.2.5.2科目計息 9.2 日常業(yè)務處理 6f主界面“賬務” “損益結轉 “ 9.2.5 期末處理 9.2.5.3損益結轉 9.2 日常業(yè)務處理 6f主界面“賬務” “期末結賬 “ 9.2.5 期末處理 9.2.5.4期末結賬 9.2 日常業(yè)務處理 6f主界面“賬表” “賬務“ “賬表資源 管理器” 9.2.5 期末處理 9.2.6.1報表查詢 9.2 日常業(yè)務處理 6f主界面“賬表” “賬務“ “賬表資源 管理器” 9.2.5 期末處理 9.2.6.2報表設置 9.2 日常業(yè)務處理 6f主界面“賬表” “賬務“ “賬表資源 管理器” 9.2.5 期末處理 9.2.6.2報表設置 9.3 固定資產模塊應用 本節(jié)主要內容： 1、編碼設置 2、固定資產期初 3、固定資產的增減及變動 4、計提折舊 9.3 固定資產模塊應用 1、編碼設置 6f導航圖 “基礎設置” “固資編碼” 2、固定資產期初 6f導航圖 “基礎設置” “固資期初” 9.3 固定資產模塊應用 3固定資產的增減及變動 6f導航圖 “固定資產” 9.3 固定資產模塊應用 （1）固定資產的增加 （2）減少固定資產 （3）固定資產其他變動 4計提折舊 6f導航圖 “固定資產” “計提折舊” 9.3 固定資產模塊應用 9.4 工資模塊應用 本節(jié)主要內容： 1.職工工資基本信息 2. 建立工作表及初始設置 3.工資數(shù)據(jù)錄入及輸出 4.生成工資憑證 5.個人所得稅扣繳申報表 9.4 工資模塊應用 1.職工工資基本信息 6f導航圖“基礎設置” “部門職員” 9.4 工資模塊應用 2.建立工作表及初始設置 6f導航圖“工資” “建立工資表“ 9.4 工資模塊應用 3.工資數(shù)據(jù)錄入 6f導航圖“工資” “工資錄入“ 9.4 工資模塊應用 4.銀行代發(fā)文件 6f導航圖“工資” “工資錄入“ “報表” 9.4 工資模塊應用 5.工資憑證 6f導航圖“工資” “工資憑證“ 9.5 電子表格應用 本節(jié)主要內容： 1 電子表格概述 2 由報表向導生成報表 3 自定義報表 9.5 電子表格應用 1.電子表格概述 9.5 電子表格應用 2.由報表向導生成報表 “加強庫” “損益表生成向導” 9.5 電子表格應用 打開電子報表軟件，系統(tǒng)自動新建一 個名稱為“工作簿1”的工作簿，并包 含一張名稱為“工作表”的工作表。在 報表界面新建工作簿，單擊主菜單“ 文件”，選擇