重慶某公司材料庫管理手冊

重慶XXXXXX有限公司材料庫管理手冊 撰寫單位: 材 料 庫版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 2008年6月 機(jī)密等級: 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù): 共 頁核審制準(zhǔn)核定重慶XXXXXX有限公司材料庫工作人員管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號： CYB-001 撰寫單位: 材 料 庫 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 2008年6月 機(jī)密等級: 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù): 共 頁核審制準(zhǔn)核定文檔由本人精心搜集和整理，喜歡大家用得上，非常感謝你的瀏覽與下載。凡本廠職工應(yīng)熱愛電廠、熱愛崗位、熱愛本職工作，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、爭創(chuàng)一流，立足崗位，愛廠敬業(yè)，盡職盡責(zé)，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率，圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)和工作任務(wù)，為華能的建設(shè)和發(fā)展作出貢獻(xiàn)2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟(jì)，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請指正重慶XXXXXX有限公司材料庫管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號： CYB-002 撰寫單位: 材 料 庫 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 2008年6月 機(jī)密等級: 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù): 共 頁核審制準(zhǔn)核定重慶XXXXXX有限公司文件修正履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請單編號重慶XXXXXX有限公司名稱材 料 庫 管 理 手 冊文件編號:CYB-001 目 錄 頁 數(shù) 1. 材料庫工作人員管理制度.12.材料庫管理制度生效日期頁 次 版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)號重慶XXXXXX有限公司 名稱 材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001 目 錄 頁 次 1.目的.1/72.范圍1/73.權(quán)責(zé).1/74.定義.1/75.工作內(nèi)容1/76.相關(guān)文件/資料.7 /77.使用表單7/7生效日期頁 次 版 序 A表號:CYB-001-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001 1.目的 為加強(qiáng)材料庫工作人員的管理，增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心和向心力，提高全體人員的積極性，特制定此制度。2.范圍材料庫全體人員3.權(quán)責(zé)材料庫工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。4.定義略5.作業(yè)內(nèi)容5.1材料庫組織架構(gòu)材料庫主管（1/1）A班班長（1/1）主料B組（2/2）包裝A組（1/1）包裝B組（1/1）帳務(wù)員（1/1）主料A組（2/2）上材料庫下材料庫主料（1/1）包裝（1/1）B班班長（1/1）主料B組（2/2）包裝A組（1/1）包裝B組（1/1）帳務(wù)員（1/1）主料A組（2/2）上材料庫下材料庫主料（0.5/0.5）包裝（0.5/0.5）生效日期頁 次 1/7版 序 A表號:CYB-OO1-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001 5.2 人員編制崗位名稱崗位編制材料庫主管1材料庫班長2材料庫管員15帳務(wù)員25.1 崗位職責(zé)5.1.1材料庫主管5.1.1.1編制原輔材料庫管理制度，對現(xiàn)有材料庫的管理制度提出合理的、具可操作性的建議，并上報儲運(yùn)部部長。5.1.1.2督促庫管員嚴(yán)格按照原輔材料出入庫管理流程和規(guī)范進(jìn)行庫房出入庫管理。5.1.1.3督促庫管員，做好原/輔材料的堆放與保養(yǎng)工作，做到三清（材料清、規(guī)格清、數(shù)量清），二齊（堆放整齊、庫容整齊），四防（防火、防變質(zhì)、損壞、丟失）。5.1.1.4抽查材料卡或碼單的執(zhí)行情況，審核原/輔材料庫臺帳，保證帳、卡、物相符。5.1.1.5定期對原輔材料庫進(jìn)行清查、盤存，編制、上報庫存報表。5.1.1.6編制、上報原輔材料庫庫存成本（存儲成本、材資損耗成本等）分析報告。5.1.1.7結(jié)合庫存成本分析及需求，擬定各類原/輔料的庫存上下限預(yù)警機(jī)制，報儲運(yùn)部部長。5.1.1.8了解各類原料的庫存情況，依據(jù)庫存安全儲備量對短缺材料通知供應(yīng)部采購，并跟催。5.1.1.9定期對各庫管員所管材料中的呆滯材料(每月24日)、不合格品(一周)清理，并上報。5.1.1.10合理控制倉儲成本，降低材料損耗。5.1.1.11組織材料庫內(nèi)部會議的召開。5.1.1.12指導(dǎo)下屬制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行。5.1.1.13對下屬工作績效的初步評估，并進(jìn)行績效面談。生效日期頁 次 2/7版 序 A表號:CYB-001-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001 5.1.1.14對下屬工作任務(wù)分工，合理安排人員。5.1.1.15對下屬進(jìn)行技能培訓(xùn)和工作指導(dǎo)。5.1.1.16公正、嚴(yán)格按庫管員考核制度來對庫管員進(jìn)行日常考核。5.1.1.17材料庫區(qū)域的劃分、人員的分工。5.1.1.18督導(dǎo)下屬進(jìn)行年度、季度、月度工作計(jì)劃與工作總結(jié)。5.1.1.19完成上級交辦的其它工作。5.1.2材料庫班長5.1.2.1督促庫管員嚴(yán)格按照原輔材料出入庫管理流程和規(guī)范進(jìn)行庫房出入庫管理。5.1.2.2督促庫管員，做好原/輔材料的堆放與保養(yǎng)工作，做到三清（材料清、規(guī)格清、數(shù)量清），二齊（堆放整齊、庫容整齊），四防（防火、變質(zhì)、損壞、丟失）。5.1.2.3每班次票據(jù)及報表的復(fù)核。5.1.2.4材料庫的平面規(guī)劃及實(shí)施。5.1.2.5上報短缺材料，并跟催。5.1.2.6協(xié)助主管及財(cái)務(wù)部開展原材料庫盤存（月、年中、年終），編制盤存表并上報。5.1.2.7定期對各庫管員所管材料中的呆滯材料(每月22日)、不合格品(一周)清理，并上報。5.1.2.8每班次抽查材料卡或碼單的執(zhí)行情況，復(fù)核ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性，審核原/輔材料庫手工帳，保證帳、卡、物相符。5.1.2.9調(diào)派庫管員工作，指定材料堆碼位置及督促裝卸按要求堆碼。5.1.2.10每班次材料庫的安全進(jìn)行點(diǎn)檢。5.1.2.11材料庫員工的考勤工作。5.1.2.12完成上級交辦的其它工作。5.1.3帳務(wù)員5.1.3.1票據(jù)（進(jìn)出庫）錄入ERP系統(tǒng)，并打印入庫單由庫管員簽字。5.1.3.2核對ERP與手工帳，保證帳帳相符；與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員核對生產(chǎn)領(lǐng)料情況。5.1.3.3制作每日庫存報表并交由班長復(fù)核。5.1.3.4所有原始票據(jù)的按序歸檔。生效日期頁 次 3/7版 序 A表號:CYB-001-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱 材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001 5.1.3.5糾正手工帳錯誤并記錄所有帳務(wù)錯誤。5.1.3.6進(jìn)出庫票據(jù)編號、傳遞。5.1.3.7盤點(diǎn)前空白盤點(diǎn)表的制作。5.1.3.8上報短缺材料，并跟催。5.1.3.9完成上級交辦的其它工作。5.1.4材料庫管員5.1.4.1對到庫的材料進(jìn)行數(shù)量及外觀驗(yàn)收，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、手續(xù)關(guān)。5.1.4.2辦理驗(yàn)收合格材料的入庫手續(xù)。5.1.4.3對驗(yàn)收不合格材料分區(qū)存放并做好標(biāo)識，及時通知采購員進(jìn)行處理。5.1.4.4庫管后帳務(wù)員及時將數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，打印出入庫單庫管員進(jìn)行簽字。5.1.4.5每班次對分管材料進(jìn)行日盤點(diǎn)，分析存在偏差的原因，并及時上報庫存數(shù)據(jù)。5.1.4.6對已收的材料建立材料卡或碼單，做好材料狀態(tài)標(biāo)識，降低材料錯發(fā)風(fēng)險。5.1.4.7將不良品材料（分管）退回供應(yīng)商。5.1.4.8材料的分類、分批擺放及場地安排。5.1.4.9材料庫的現(xiàn)場5S管理，負(fù)責(zé)庫房的防火、防盜安全。5.1.4.10呆滯料（每月22日）、不良品材料（一周）的提報。5.1.4.11檢查領(lǐng)料單是否經(jīng)過批準(zhǔn)、領(lǐng)料手續(xù)是否齊全。5.1.4.12材料發(fā)放堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。5.1.4.13短缺材料的提報。5.1.4.14做好生產(chǎn)線退料（合格、不合格）工作。5.1.4.15庫管時簽收的單據(jù)書寫要清晰、準(zhǔn)確。5.1.4.16完成上級交辦的其它工作。5.2考核辦法5.2.1每月由儲運(yùn)部部長對材料庫主管進(jìn)行考核，材料庫主管對材料庫班長、帳務(wù)員、庫管員進(jìn)行考核，每月初（5日前）將考核結(jié)果予以公布，考核結(jié)果作為材料庫工作人員工作業(yè)績評價、崗位調(diào)整的主要依據(jù)。5.2.2考核方式采用加扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準(zhǔn)分、 合格分與及格生效日期頁 次 4/7版 序 A表號:CYB-001-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱 材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001 分見下表所列：崗位名稱基準(zhǔn)分合格分及格分材料庫主管1009085材料庫班長1009085帳務(wù)員1009590材料庫管員10095905.2.3獎罰方式：5.2.3.1如全部材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員全月得分都在合格分(含合格分) 以上，則當(dāng)月無獎無罰。5.2.3.2如全部材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分都在合格分以下及格分以上，則在當(dāng)月一次扣罰材料庫主管50元、班長20元，其他材料庫管員、帳務(wù)員照罰不獎。5.2.3.3如有材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分在合格分以下但在及格分以上，則按低于合格分的以下分值，以每分5元進(jìn)行扣罰。5.2.3.4如得分在及格分(含及格分)以下實(shí)行分級扣罰，低于合格分高于及格分以上部分按上述第3條扣罰，低于及格分部分以每分10元進(jìn)行扣罰，得分為及格分的按一分扣罰。5.2.3.5全體材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分都在及格分以下則材料庫主管、班長承擔(dān)重大管理責(zé)任。5.2.3.6因發(fā)材料不及時、錯發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成事故（安全、質(zhì)量）的，則該材料庫管員的基準(zhǔn)分降為及格分，然后再按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分。5.2.3.7儲運(yùn)部部長或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不定期對材料庫進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)目，對責(zé)任人按標(biāo)準(zhǔn)扣分，同時給材料庫主管、班長按當(dāng)次所扣總分的雙倍扣分。5.2.3.8扣罰的工資將獎給得分在合格分以上的材料庫工作人員，具體分配方法采用所扣罰總金額雙倍余額遞減法。5.2.3.9材料庫管員、帳務(wù)員如果月得分為最后一名，且得分在及格分以下的，將作為崗位調(diào)整、降薪、淘汰的對象。5.2.3.10各崗位考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn):生效日期頁 次 5/7版 序 A表號:CYB-001-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱 材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001 責(zé)任主體考核內(nèi)容規(guī)定事項(xiàng)獎罰規(guī)定材料庫全體人員管理制度出現(xiàn)重慶XXXXXX有限公司員工獎懲制度所列的事項(xiàng)按獎懲制度獎勵處罰的同時，每項(xiàng)加扣2-3分違返公司及部門有效除本規(guī)定以處相關(guān)制度一次扣2分出勤管理遲到、早退一次1分曠工（含遲到超過一個小時）一次2分未經(jīng)請示擅離崗位者致使材料收發(fā)、生產(chǎn)受影響者一次2分材料庫管員現(xiàn)場管理材料存放混亂、不整齊每處扣1分標(biāo)識不清、丟失、錯放每項(xiàng)扣1分材料沒有按區(qū)按類存放每次扣1分沒有日盤點(diǎn)或沒有盤點(diǎn)記錄每項(xiàng)扣1分物料卡或碼單記錄不連續(xù),字跡不清晰每發(fā)現(xiàn)一次扣1分庫存優(yōu)化管理沒按規(guī)定作好材料防護(hù)工作每發(fā)現(xiàn)一次扣1分對分管的呆滯、不良品材料未及時上報處理一次扣2分提出合理化建議并給采納的一次加3分材料發(fā)放不按先進(jìn)先出者每發(fā)現(xiàn)一次扣1分消除不安全隱患避免安全事故的發(fā)生一次加3分材料管理不合材料不及時退回供應(yīng)商者一次扣2分不按規(guī)定進(jìn)出材料導(dǎo)致庫存呆滯一次扣2分將不合格材料、標(biāo)有“不合格”或“未檢”標(biāo)識的材料發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場的每發(fā)現(xiàn)一次或投訴一次扣2分帳務(wù)處理手工帳不準(zhǔn)確、及時一次扣1分材料庫管員服務(wù)質(zhì)量因服務(wù)差受到車間或供應(yīng)商投訴屬實(shí)的每投訴一次扣2分未按時或錯發(fā)材料致使車間生產(chǎn)受影響者將當(dāng)月的標(biāo)準(zhǔn)分降為及格分，并一次扣3分進(jìn)行遙控發(fā)材料一次扣2分錯發(fā)材料尚未造成對生產(chǎn)影響者一次扣1分未按作業(yè)流程要求操作,造成事故(安全、質(zhì)量)一次扣3分并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任帳務(wù)員對相關(guān)部門查詢材料庫存時愛理不理每投訴一次扣2分報表提供日、月報不準(zhǔn)確及時一次扣3分生效日期頁 次 6/7版 序 A表號:CYB-001-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱 材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001 責(zé)任主體考核內(nèi)容規(guī)定事項(xiàng)獎罰規(guī)定帳務(wù)員帳務(wù)核對未核對庫管員手工帳一次扣3分帳務(wù)處理未及時上下帳，對生產(chǎn)造成影響者一次扣5分單據(jù)錄入錯誤，造成帳帳不相符者一次扣2分材料庫主管班長帳務(wù)核查未核查帳務(wù)材料庫主管、班長一次扣1分物料卡、碼單的抽查未抽查或抽查了沒有記錄材料庫主管、班長一次扣2分安全檢查未進(jìn)行安全點(diǎn)檢或點(diǎn)檢了沒有記錄材料庫主管、班長一次扣2分綜合管理材料庫現(xiàn)場混亂、整體形象差、消防通道不暢每發(fā)現(xiàn)一處主管扣3分，班長扣2分；凡6S檢查被通報主管扣5分、班長扣3分報送相關(guān)資料不及時主管一次扣2分，班長扣1分基礎(chǔ)管理檢查有給公司通報的不符項(xiàng)目主管一次扣2分，班長扣1分公司相關(guān)制度文件保管不善、宣傳不夠主管一次扣2分，班長扣1分對新到崗員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠或指導(dǎo)不力，使工作受到影響者主管一次扣4分，班長扣2分6. 相關(guān)文件/資料重慶XXXXXX有限公司員工獎懲制度7.使用表單 略生效日期頁 次 7/7版 序 A表號:CYB-001-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-002 目 錄 頁 次 1.目的.1/232.范圍.1/233.權(quán)責(zé).1/234.定義.1/235.工作內(nèi)容.1/236.作業(yè)流程.12/237.使用表單.17/23生效日期頁 次 版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-0021.目的: 為了保證材料庫材料進(jìn)收、搬（轉(zhuǎn)）運(yùn)、貯存、裝卸和管理的作業(yè)規(guī)范,確保庫存材料在良好庫存環(huán)境下的質(zhì)量完好和數(shù)量完整,特制定本制度。2.范圍:適用于全公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原、輔材料。3.定義:采購材料指通過采購活動所購買的主要材料、輔助材料。呆滯材料指連續(xù)6個月未使用或者極少使用的庫存材料。廢料指未用或經(jīng)過使用后但失去原有的價值的庫存材料。4.職責(zé):4.1材料庫主管負(fù)責(zé)材料庫的庫容布置、規(guī)劃和對材料庫管理的監(jiān)督。4.2材料庫管員負(fù)責(zé)材料的收發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)、整理、保管與材料庫環(huán)境的清潔。4.3帳務(wù)員負(fù)責(zé)材料的進(jìn)出帳務(wù)處理、庫存報表與盈虧分析。4.4搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行材料的卸載和配裝。4.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料的檢驗(yàn)和在庫材料的質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)察與判定。4.6供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)同配合供應(yīng)商不良品材料及超交材料的退貨處理。4.7生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)將不良品材料或其他暫時不需要的材料退入材料庫。5.作業(yè)內(nèi)容5.1材料庫運(yùn)作管理制度5.1.1材料庫區(qū)域劃分原則5.1.1.1材料庫的不同類別劃分區(qū)域；如主料、手提袋、中包袋、紙箱等。5.1.1.2用代號區(qū)分不同的區(qū)域：如A區(qū)代表主料、B區(qū)代表紙箱等。5.1.1.3依材料基準(zhǔn)庫存量為區(qū)域劃分面積。5.1.1.4以方便材料進(jìn)出材料庫的原則劃分區(qū)域。5.1.1.5將劃定區(qū)域的材料庫平面定置圖繪出，掛在材料庫醒目位置。5.1.2材料庫位的設(shè)定生效日期頁 次 1/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-0025.1.2.1符合先進(jìn)先出的原則；5.1.2.2進(jìn)出頻率高低設(shè)定庫位；5.1.2.3將各區(qū)的位置用代號來表示：如A1代表治療A區(qū)一號位置；5.1.3儲存方式5.1.3.1盡量利用倉庫面積。5.1.3.2包裝袋、手提袋、中包盡量用貨架。5.1.3.3嚴(yán)格按照材料堆碼原則進(jìn)行堆放。5.1.4材料標(biāo)識5.1.4.1建立物料卡(見表一)或碼單(見表二)。5.1.4.2明確標(biāo)識材料的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、入廠時間、狀態(tài)等。5.1.4.3材料進(jìn)出后其物料卡上的數(shù)量應(yīng)及時變更。5.1.4.4應(yīng)保證不同批次的材料達(dá)到可追溯性。5.1.4.5應(yīng)用顏色管理來區(qū)分不同的區(qū)域：用黃色表示合格品區(qū)。5.2原材料入庫管理制度5.2.1供應(yīng)商交貨時必須攜帶我司相應(yīng)采購訂單的復(fù)印件，連同所送的材料送到制定的材料庫，庫管員應(yīng)立即核對采購訂單與送貨單；本公司自行提貨的，供應(yīng)單位也需隨同材料一并將采購訂單的復(fù)印件送達(dá)。5.2.2庫管員根據(jù)采購訂單檢查下列各項(xiàng)：送貨單位、訂單號、貨品編號、品名規(guī)格、訂單交貨數(shù)量、交貨數(shù)量（送貨數(shù)量超出訂單數(shù)量的10時，應(yīng)通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動作，否則拒收超出部分）、訂單交貨日期和實(shí)際交貨日期。5.2.3庫管員核對送貨單與采購訂單無誤后，通知原材料檢驗(yàn)對材料進(jìn)行檢查。5.2.4庫管員收到質(zhì)量檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)記錄或報告后通知搬運(yùn)進(jìn)行卸料，在卸料時庫管員必須嚴(yán)格要求搬運(yùn)按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行操作。5.2.5搬運(yùn)在卸料時庫管員進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收和外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。5.2.5.1點(diǎn)收原則：A、槳板及國際性公司提供材料可不作抽檢。B、抽查數(shù)量原則：當(dāng)批收貨件數(shù)100件檢查5件，不足5件全檢；101件件數(shù)500件檢查10件；逐一稱取單件重量在原物料抽重記錄表(見表三)上作好記錄。C、原材料計(jì)量：按照單件重量標(biāo)識與實(shí)際抽查重量之間的差異,按抽樣生效日期頁 次 2/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-002總的件數(shù)計(jì)算，并反饋供應(yīng)部。D、包裝物計(jì)量：按照個/把/件，進(jìn)行抽查，并反饋供應(yīng)部。E、紙箱計(jì)量：按照個/捆，進(jìn)行抽查，并反饋供應(yīng)部。F、抽樣重量小于標(biāo)識重量，按其差異比例對整批物料進(jìn)行扣數(shù)入庫；抽樣重量不小于標(biāo)識重量，按標(biāo)識數(shù)量入庫。5.2.5.2收料事件的處理：5.2.5.2.1庫管員在點(diǎn)收時發(fā)現(xiàn)短斤少兩,必須協(xié)同司機(jī)、搬運(yùn)對此數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，加大抽查力度。5.2.5.2.2庫管員在收料時發(fā)現(xiàn)包裝有破損或淋濕或出現(xiàn)短斤少兩的現(xiàn)象，經(jīng)與司機(jī)共同確認(rèn)后必須要求司機(jī)在送貨單上簽字。5.2.5.2.3庫管員發(fā)現(xiàn)送來的材料混有其他材料或其他特殊情況時，必須立即通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動作。5.2.6庫管員嚴(yán)格按“五不收”的原則辦理驗(yàn)收入庫（若有關(guān)部門同意收取時，必須有相關(guān)部門人員的簽字并注明使用日期，到期未用如何處理）。5.2.7送貨應(yīng)同庫管員一道確認(rèn)品種、數(shù)量（庫管員應(yīng)登記收料原始紀(jì)錄）（見表四）。確認(rèn)無誤后收發(fā)料庫管方可簽收。5.2.8庫管員收料后應(yīng)立即建立物料檔案：物料卡、碼單。5.2.8送來材料不合格但需暫存，應(yīng)由供應(yīng)部在送貨單上注明暫存原因及退出廠區(qū)時間，庫管員在送貨單上標(biāo)明“不合格，暫存”，同時開具不合格材料暫存單（見表五）一式兩聯(lián)，供應(yīng)聯(lián)交與供應(yīng)部，核對數(shù)量、作好暫存標(biāo)識后暫存庫房，并登記材料暫存月報表（見表六）將留存聯(lián)、送貨單附在該表后，督促供應(yīng)部在規(guī)定時間退出該批材料，否則報告材料庫主管。5.2.9帳務(wù)員憑庫管員簽字的送貨單打印入庫單。5.2.10帳務(wù)員應(yīng)依據(jù)采購訂單，每日核對入庫數(shù)。5.2.11每日到貨情況由供應(yīng)部在ERP系統(tǒng)中查詢,材料庫對采購訂單執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤并記錄，每月5日前提供上月未按時到貨的采購訂單數(shù)，即訂單及時到貨率。5.2.12因生產(chǎn)部急需材料，應(yīng)在驗(yàn)收、搬運(yùn)、周轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)開緊急通道。但應(yīng)完善入庫、出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確放映公司的物資來龍去脈。5.2.13材料的退貨5.2.13.1庫管員每周將不良品材料進(jìn)行清理一次，以不良品材料庫存周報生效日期頁 次 3/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-002表（見表七）的方式報材料庫班長。5.2.13.2材料庫班長根據(jù)不良品材料庫存周報表提出書面申請交供應(yīng)部，供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)系后通知材料庫班長何時退。5.2.13.3材料庫班長接到供應(yīng)部的回復(fù)后通知庫管員做好準(zhǔn)備。5.2.13.4退料前庫管員做好包裝、標(biāo)識（包括品名、規(guī)格、數(shù)量），并將退料明細(xì)打印出來。5.2.13.5退料時庫管員與退料司機(jī)共同確認(rèn)數(shù)量，并在退貨單上簽字。5.2.13.6退料后庫管員及帳務(wù)員及時準(zhǔn)確登錄手工帳和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，并將相關(guān)單據(jù)傳給供應(yīng)部。附：材料入庫流程5.3材料庫存儲管理制度5.3.1原材料的儲存保管：主料、紙箱為落地或棧板堆放，中包袋、手提袋、包裝袋等用貨架存放。5.3.2材料堆碼原則：新車間A棟二樓材料庫主料、中包、手提、紙盒堆放不能超過500/，彩箱或彩箱大小的普通紙箱200個/垛，其它紙箱260個/垛；不占主通道和消防通道；不得依靠墻壁；減少不必要的搬運(yùn)；材料名稱、規(guī)格、重量及物料卡或碼單等標(biāo)識應(yīng)面向主通道；同一廠家的材料在同一材料庫堆碼的高度應(yīng)一致；重不壓輕，大不壓小，零數(shù)放在靠主通道的最外面。同種材料堆放必須考慮先進(jìn)先出，發(fā)料方便。5.3.1材料庫在保管過程中如有損失、報廢、盤盈、盤虧，庫管員應(yīng)及時報告材料庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。5.3.2材料未經(jīng)庫房主管同意不準(zhǔn)擅自借出。5.3.5庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，同時注意下雨天材料庫有無漏雨的現(xiàn)象。5.4材料庫發(fā)料管理制度5.4.1生產(chǎn)部計(jì)劃主管于每天16：30以前做好次日生產(chǎn)排程計(jì)劃，并將計(jì)劃傳到材料庫現(xiàn)場辦公室，由材料庫班長接收。生效日期頁 次 4/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-0025.4.2材料庫班長接收后查看生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)排程計(jì)劃打印出材料領(lǐng)用表（ 見表八），同時打印空白的包裝材料領(lǐng)料單（ 見表九）。5.4.3庫管員根據(jù)材料領(lǐng)用表、領(lǐng)料單進(jìn)行主材備料：白班7：00（夜班19：00）庫管員協(xié)同生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工將機(jī)臺班所需材料的四分之一進(jìn)行備料，生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在發(fā)料記錄表上，同時將材料按機(jī)臺放入備料區(qū)。5.4.4機(jī)操于白班7：00（夜班19：00）以前到材料庫完清材料的領(lǐng)用申請手續(xù)，庫管員根據(jù)機(jī)操領(lǐng)用申請進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。每次發(fā)料由生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單上，由生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工將材料逐一配送致機(jī)臺，同時“單”隨料同行，待機(jī)操確認(rèn)后送回庫管員。5.4.5庫管員每天備料、發(fā)料時在材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單上填寫該原材料的進(jìn)廠日期，以達(dá)到可追溯的目的。5.4.6庫管員在備料前應(yīng)審核材料領(lǐng)用表 、包裝材料領(lǐng)料單，若發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)缺料，立即向生產(chǎn)部、供應(yīng)部反饋信息，看是否有代用的材料，若有代用材料，則由供應(yīng)部及相關(guān)部門開據(jù)材料代用通知單報生產(chǎn)副總審批。5.4.7材料發(fā)放應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出原則。 5.4.8周轉(zhuǎn)必須配合庫管員點(diǎn)清材料名稱，規(guī)格、重量、件數(shù)后，才能將材料發(fā)到機(jī)臺存放處，由相關(guān)領(lǐng)料人點(diǎn)收簽字確認(rèn)。5.4.9庫管員發(fā)放時應(yīng)做到：認(rèn)真核對材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管。5.4.10下卡下賬5.4.10.1物料卡在當(dāng)班次發(fā)完料后庫管員憑材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單進(jìn)行主料和包裝材料下卡，碼單在發(fā)料時庫管員將相應(yīng)的數(shù)量劃掉,并記錄發(fā)料員的名字和日期。5.4.10.2庫管員在發(fā)完料后應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單上的生效日期頁 次 5/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-002相關(guān)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確登錄手工帳,同時帳務(wù)員將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。5.4.11缺料提報5.4.11.1庫管員發(fā)現(xiàn)材料存量低于安全庫存及時報警,填寫缺料追蹤表（見表十），及時將該材料的品名、供應(yīng)商、現(xiàn)有庫存量等信息詳細(xì)提報供應(yīng)部進(jìn)行采購。5.4.11.2供應(yīng)部在接受到庫管員所提報的缺料追蹤表后，應(yīng)及時到庫房察看情況，并于24小時內(nèi)將處理信息反饋庫管員。5.4.12生產(chǎn)線退料5.4.12.1每班次4：30-6：30或16：30-18：30生產(chǎn)線進(jìn)行退料作業(yè)。5.4.12.2生產(chǎn)線退料必須將合格材料與不合格材料嚴(yán)格分開，不得有污染，并包裝完好。5.4.12.3生產(chǎn)線退回的不合格材料必須有質(zhì)量部檢驗(yàn)證明方可辦理退庫。5.4.12.4生產(chǎn)線退料時開具合格材料退庫單（見表十一）、不合格材料退庫單（見表十二），每班次結(jié)束后庫管員、帳務(wù)員憑此進(jìn)行帳務(wù)處理，并由帳務(wù)員保管。 附：發(fā)料流程5.5材料庫內(nèi)部調(diào)撥管理制度5.5.1調(diào)入方根據(jù)庫存量和生產(chǎn)計(jì)劃提出申請，并填寫調(diào)撥申請單（見表十三）交材料庫班長審核。5.5.2材料庫班長審核調(diào)撥申請單后通知調(diào)出方庫管員備料、發(fā)料。5.5.3調(diào)入方與調(diào)出方庫管員清點(diǎn)數(shù)量，并在材料庫調(diào)撥單（見表十四）上簽字。5.5.4調(diào)出方與調(diào)入方的庫管員憑材料庫調(diào)撥單進(jìn)行帳務(wù)處理，同時調(diào)出方庫管員下卡或劃碼單，調(diào)入方建立物料卡或碼單。5.5.5憑簽字的材料庫調(diào)撥單交由帳務(wù)員進(jìn)行帳務(wù)處理。附:內(nèi)部調(diào)撥流程5.6材料庫盤點(diǎn)管理制度5.6.1日常盤點(diǎn)：庫管員每天盤點(diǎn)不同規(guī)格的材料5個品種以上，填寫盤點(diǎn)單（見表十五），交由材料庫班長簽字，材料庫班長和主管不定時抽查盤點(diǎn)的情況。生效日期頁 次 6/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-0025.6.2靜態(tài)盤點(diǎn)：5.6.2.1盤點(diǎn)前：5.6.2.1.1材料庫主管編制材料庫盤點(diǎn)計(jì)劃,并下達(dá)盤點(diǎn)指令。5.6.2.1.2庫管員應(yīng)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、供應(yīng)部門：該完清手續(xù)的完清，該退料的退料，該入庫的入庫等。5.6.2.1.3庫管員清理庫房，整理物料卡，便于清點(diǎn)數(shù)量與盤點(diǎn)。5.6.2.1.4將所有單據(jù)、帳整理就緒，未登帳、銷賬的單據(jù)應(yīng)結(jié)清。5.6.2.1.5制作盤點(diǎn)卡、材料盤點(diǎn)表（見表十六、十七）。5.6.2.1.6盤點(diǎn)人員的組織及培訓(xùn)：認(rèn)識材料、盤點(diǎn)方法的培訓(xùn)。5.6.2.2初盤：5.6.2.2.1初盤小組在負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)，在庫管員引導(dǎo)下進(jìn)行材料的清點(diǎn)工作。5.6.2.2.2初盤小組清點(diǎn)材料后，填寫盤點(diǎn)卡，做到一種材料一張卡。5.6.2.2.3盤點(diǎn)卡一式二聯(lián)，一聯(lián)貼在材料上，另一聯(lián)交與復(fù)盤小組。5.6.2.2.4初盤負(fù)責(zé)人組織專人根據(jù)盤點(diǎn)卡資料，填寫盤點(diǎn)表一式三聯(lián)，一聯(lián)存庫房，另兩聯(lián)交復(fù)盤小組。5.6.2.3復(fù)盤：5.6.2.3.1復(fù)盤小組在負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)，在庫管和初盤人的引導(dǎo)下進(jìn)行材料的復(fù)盤工作。5.6.2.3.2復(fù)盤可采用100%復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤的比例不低于30%。5.6.2.3.3復(fù)盤人根據(jù)實(shí)際情況，可采用帳到物或物到帳的抽盤作業(yè)。5.6.2.3.4復(fù)盤人對核對無誤的材料在盤點(diǎn)卡與盤點(diǎn)表上簽字，若有誤的，應(yīng)會同初盤人、庫管修改盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)表上記載的數(shù)據(jù)并簽字。5.6.2.3.5復(fù)盤人將兩聯(lián)盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)表一并上交財(cái)務(wù)部。5.6.2.4材料庫應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)法，每月一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行年中、年終兩次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄；清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由材料庫庫管員查明原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。5.6.3帳實(shí)差異處理5.6.3.1若出現(xiàn)ERP系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)量不相符合的情況，材料庫主管必須馬上查明原因，并進(jìn)行處理，并在每月27日上午11：30向儲運(yùn)部經(jīng)理提交庫生效日期頁 次 7/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-002存盤點(diǎn)差異分析報告，儲運(yùn)部經(jīng)理在27日下午17：00前將分析報告審核后提交分管副總經(jīng)理；5.6.3.2如需要調(diào)賬，材料庫主管填寫材料盈虧調(diào)整申請表（見表十八），經(jīng)儲運(yùn)部經(jīng)理審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部確認(rèn)后，帳務(wù)員于四個工作小時內(nèi)完成在ERP系統(tǒng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。5.6.3.3根據(jù)材料庫的特殊性，設(shè)置以下不同的庫存KPI指標(biāo)，對庫管員進(jìn)行考核。超出指標(biāo)部分，按責(zé)任人承擔(dān)貨物價值的80，公司給予20免責(zé)。主料：單項(xiàng)賬實(shí)差異10KG 包材：單項(xiàng)賬實(shí)差異100個紙箱：單項(xiàng)賬實(shí)差異10個附：盤點(diǎn)流程5.7帳務(wù)處理管理制度5.7.1單據(jù)、報表處理規(guī)定5.7.1.1材料庫所有單據(jù)均用不易褪色筆（一般以圓珠筆、簽字筆為宜）按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對于不符合要求的單據(jù)，材料庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善。5.7.1.2每日產(chǎn)生的單據(jù)（帳務(wù)員打印并由收料庫管員簽字的入庫單、材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單等）最遲于第二天上午8：00前分類歸檔，并將相關(guān)聯(lián)傳送到供應(yīng)部、生產(chǎn)部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門。5.7.1.3材料庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識，并最遲于每月27日前按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交帳務(wù)員保管。5.7.1.4材料庫班長每班次對所有的出入庫單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。5.7.1.5材料庫主管及班長隨時對庫管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。5.7.1.6庫管員對每一筆入庫業(yè)務(wù)記錄在收料原始記錄并進(jìn)行連續(xù)編號（以月份為基準(zhǔn)連續(xù)編號“月份+連續(xù)號”）。5.7.1.7出庫票據(jù)是否按下列原則進(jìn)行連續(xù)編號：5.7.1.7.1主料是否是按“庫房+單據(jù)號X+月份+連續(xù)號（1-X-07-001）”進(jìn)行編號。5.7.1.7.2包裝材料是否是按“庫房+月份+連續(xù)號（1-07-001）”進(jìn)行編號。5.7.1.8每月26日早上10：00將材料庫月報表（由帳務(wù)員從ERP系統(tǒng)生效日期頁 次 8/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-002倒出來）經(jīng)材料庫班長復(fù)核，材料庫主管審核后傳至財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門。5.7.1.9每周星期一庫管員、帳務(wù)員清理不合格材料，將不合格材料明細(xì)及原因交材料庫班長處，由材料庫班長編制不合格材料周報表，材料庫主管復(fù)核后由班長發(fā)送致相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。5.7.1.10每月22日庫管員及班長提供呆滯材料庫存月報表（見表十九）給材料庫主管，并報送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。5.7.2帳務(wù)處理規(guī)定5.7.2.1庫管員手工分類帳5.7.2.1.1庫管員登錄手工帳要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有材料異動時而不開單據(jù)。5.7.2.1.2庫管員每班產(chǎn)生的單據(jù)必須在下班前完成賬目登錄工作。5.7.2.1.3帳簿啟用、移交及編制明細(xì)帳目等是否完備。5.7.2.1.4帳務(wù)處理方法具體按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。5.7.2.1.5庫管員每班次沒有與帳務(wù)員進(jìn)行帳帳核對者，每次罰款10元。5.7.2.1.6材料庫主管、班長隨時檢查庫管員帳務(wù)處理情況，凡上下手工帳不及時、不準(zhǔn)確者每次罰款10元。5.7.2.2帳務(wù)員ERP系統(tǒng)帳5.7.2.2.1庫管員每收一票材料完后及時將對方的送貨單交帳務(wù)員錄入ERP,并打印出入庫單,由庫管員簽字。5.7.2.2.2帳務(wù)員每班結(jié)束前將材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單上的相關(guān)數(shù)據(jù)錄入ERP。5.7.2.2.3帳務(wù)員每天12：00前與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員核對頭天的出庫數(shù)，抽查到?jīng)]有核對者每次罰款20元。5.7.2.2.4帳務(wù)員在錄入出入庫單據(jù)時必須審核：手續(xù)是否完善，書寫是否規(guī)范，庫管員匯總的數(shù)據(jù)是否正確。5.7.2.2.5帳務(wù)員在錄入入庫單時若有超訂單現(xiàn)象，必須及時以書面形式通知供應(yīng)部相關(guān)人員補(bǔ)訂單。5.7.2.2.6帳務(wù)員錄入或給相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)有誤，每次罰款10元，若造成損失者每次罰款50元。5.8呆滯材料管理制度5.8.1呆滯料處置每月（22-24日）組織一次評審清理工作。生效日期頁 次 9/23版 序 A表號:CYB-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB-0025.8.2材料庫庫管員及班長在每月22日提供呆滯材料庫存月報表給材料庫主管。5.8.3材料庫主管在接到呆滯材料庫存月報表后兩天內(nèi)提出編制呆滯材料處理申請表（見表二十）并組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、開發(fā)部、供應(yīng)部、設(shè)備部等）進(jìn)行呆滯料處置評審工作（呆滯材料處理評審專題會），相關(guān)部門在專題會上提出處理意見。5.8.4評審意見完成當(dāng)日,材料庫主管將呆滯材料處理評審專題會會議紀(jì)要報參會的部門會簽。會簽后由材料庫主管將呆滯材料處理評審專題會會議紀(jì)要、呆滯料處理報告提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在一天內(nèi)完成核價工作，作出審核意見并報送副總審批。5.8.5材料庫主管根據(jù)最終的審批意見，在收到審批意見后進(jìn)行一一處理。對報廢呆滯料的變賣及遺棄，通知行政人事部處理；對需外賣的呆滯料，通知供應(yīng)部處理；對需代用的呆滯料，相關(guān)部門下達(dá)材料代用通知單，由材料庫負(fù)責(zé)執(zhí)行；對需留下的呆滯料，材料庫負(fù)責(zé)保管，待下次召開呆滯材料處理評審專題會時再提出來。5.8.6材料庫庫管員及班長負(fù)責(zé)配合呆滯料現(xiàn)場處理工作及后續(xù)的帳務(wù)處理。5.9材料庫安全管理制度5.9.1材料庫作為公司原輔材料的儲存場所，儲存公司所有生產(chǎn)性物資，是公司重點(diǎn)防火場所，對此，須重點(diǎn)控制火源、火種靠近或帶入。5.9.2材料庫內(nèi)所有電源線也是重點(diǎn)防控對象，也須定期巡查。5.9.3材料庫內(nèi)所有消防栓不得掩蓋，消防通道也須保持暢通無阻。5.9.4材料庫內(nèi)的滅火器須保持在可用狀態(tài)。5.9.5材料庫內(nèi)24H小時須有人值守，