

免費(fèi)預(yù)覽已結(jié)束,剩余1頁(yè)可下載查看
下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
工作計(jì)劃/出納工作計(jì)劃 20xx年財(cái)務(wù)部出納工作計(jì)劃范文 每月工作內(nèi)容:01日-05日:銀行日記賬錄入及對(duì)賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)06日-24日:審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日-26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表格,并結(jié)賬。27日-31日:開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)每星期訂購(gòu)一次辦公用品,每月做好盤(pán)存工作。不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。xx年工作總結(jié):在本年度工作中,我能做到下面幾點(diǎn):1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)透支現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。xx年工作計(jì)劃:1、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育),學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。工作目標(biāo)及希望:1、 望在xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等,但只有理論知識(shí),沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能,希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助。2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。xx年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,希望公司能考慮到我
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 中醫(yī)專業(yè)針灸課程
- 2025廚師勞務(wù)合同示范文本
- 2025至2030年中國(guó)室內(nèi)/外高速球型攝像機(jī)行業(yè)投資前景及策略咨詢報(bào)告
- 2025至2030年中國(guó)套梳行業(yè)投資前景及策略咨詢報(bào)告
- 2025標(biāo)準(zhǔn)裝修合同范本裝修合同
- 2025汽車(chē)銷(xiāo)售合同范本簡(jiǎn)易模板
- 2025至2030年中國(guó)雙人載客電動(dòng)三輪車(chē)行業(yè)投資前景及策略咨詢報(bào)告
- 租房轉(zhuǎn)讓合同協(xié)議書(shū)范本
- 2025標(biāo)準(zhǔn)版的房屋買(mǎi)賣(mài)合同范本
- 2025至2030年中國(guó)不銹鋼汽車(chē)?yán)鋮s系統(tǒng)接口件行業(yè)投資前景及策略咨詢報(bào)告
- 恒生筆試題及答案
- 2025-2031年中國(guó)垃圾處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及行業(yè)投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告
- 找人辦事花錢(qián)協(xié)議書(shū)
- 2024-2025學(xué)年青島版(五四學(xué)制)小學(xué)數(shù)學(xué)二年級(jí)下冊(cè)(全冊(cè))知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)要點(diǎn)歸納
- 2025年入團(tuán)考試必考題目試題及答案
- 人工智能訓(xùn)練師(三級(jí))職業(yè)技能鑒定理論考試題(附答案)
- 職業(yè)技術(shù)學(xué)院裝配式建筑工程技術(shù)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(2024版)
- 學(xué)校學(xué)生食品安全培訓(xùn)課件
- 設(shè)計(jì)圖學(xué)知到智慧樹(shù)期末考試答案題庫(kù)2025年華東理工大學(xué)
- 空氣動(dòng)力學(xué)試題及答案
- 2024-2025部編版小學(xué)道德與法治一年級(jí)下冊(cè)知識(shí)點(diǎn)(選擇題集)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論