商品進(jìn)銷存管理流程.doc

商品進(jìn)銷存流程一、目的：為了加強(qiáng)商品的進(jìn)銷存管理，規(guī)范進(jìn)銷存流程，實(shí)現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。二、實(shí)用范圍：所有采購(gòu)部、庫(kù)房、設(shè)計(jì)部、銷售人員、財(cái)務(wù)部。三、建立檔案及編碼：1、建立供應(yīng)商檔案，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼。2、建立合同檔案，產(chǎn)生合同編碼。3、建立商品檔案，產(chǎn)生商品編碼。4、采購(gòu)訂貨4.1、由采購(gòu)部依據(jù)訂貨需求以及實(shí)時(shí)庫(kù)存來(lái)制作采購(gòu)訂貨單，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)訂單的確認(rèn)及審核。（訂貨單需打印稿，一式兩份，一份作為預(yù)付款申請(qǐng)附件，一份交給庫(kù)管人員，庫(kù)管人員按我們的采購(gòu)訂單驗(yàn)貨入庫(kù)?。?。4.2、采購(gòu)部通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或其他方式將訂貨單傳遞給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按期備貨、送貨。四、驗(yàn)收 供貨商/采購(gòu)員送貨至驗(yàn)貨區(qū)，庫(kù)管人員嚴(yán)格按照供應(yīng)商/采購(gòu)員所持訂貨單對(duì)商品進(jìn)行驗(yàn)收，逐一核實(shí)標(biāo)識(shí)、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對(duì)少于訂貨單數(shù)量的商品按實(shí)際數(shù)量收貨；對(duì)多出訂貨單數(shù)量和無(wú)訂貨單的商品不予收貨。驗(yàn)收完畢后，庫(kù)管人員按照實(shí)際收貨情況錄入系統(tǒng)，并打印入庫(kù)單/其他入庫(kù)單一式三份，采購(gòu)員、庫(kù)管人員雙方簽字，一份交予采購(gòu)員，一份交財(cái)務(wù)部作為結(jié)算依據(jù)、一份留存。 五、出庫(kù)管理 1、設(shè)計(jì)部人員/銷售人員選貨，庫(kù)房人員通過(guò)掃描計(jì)算價(jià)格，并打印出庫(kù)單/銷售單一式三份，設(shè)計(jì)部人員/銷售人員、庫(kù)管人員雙方簽字，一份交予設(shè)計(jì)部人員/銷售人員，一份交財(cái)務(wù)部作為成本結(jié)算依據(jù)、一份留存。2、銷售退回，設(shè)計(jì)部人員/銷售人員打印銷售退貨單，庫(kù)房人員根據(jù)銷售退貨單點(diǎn)貨驗(yàn)收，并簽字確認(rèn)，銷售退貨單一式三份，一份交予設(shè)計(jì)部人員/銷售人員，一份交財(cái)務(wù)部作為結(jié)算依據(jù)、一份留存。六、財(cái)務(wù)處理 1、財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫(kù)單沖抵預(yù)付賬款；根據(jù)出庫(kù)單、銷售單確認(rèn)銷售收入；根據(jù)銷售退貨單確認(rèn)銷售退回。七、盤點(diǎn)1、商品盤點(diǎn)，每月由財(cái)務(wù)部，庫(kù)房人員同時(shí)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)時(shí)必須核對(duì)明細(xì)賬。2、盤點(diǎn)表一式三份，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。八、對(duì)賬 1、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì)，只有核對(duì)后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬完全相符，才能說(shuō)明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對(duì)明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。2、對(duì)賬核查的各種問(wèn)題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說(shuō)明情況，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理。 注：各單據(jù)必須包含信息如下：入庫(kù)單商品編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、經(jīng)手人、日期；出庫(kù)單客戶/項(xiàng)目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、經(jīng)手人、日期；銷售單客戶/項(xiàng)目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、經(jīng)手人、日期；銷售退回單客戶/項(xiàng)目名稱、商品編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、經(jīng)手人、