BPP-FI-結(jié)算供應(yīng)商和重置已清項.doc

業(yè)務(wù)流程操作程序描述: 在此業(yè)務(wù)流程操作程序中，你將學(xué)會如何對供應(yīng)商帳戶發(fā)生額進行清帳.。在SAP系統(tǒng)中，應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款進行未清項管理，因此要對引起應(yīng)付款增加的每一張發(fā)票與引起應(yīng)付款減少的收款、報銷、壞帳沖抵、扣貨款等業(yè)務(wù)進行鏈接，從而達到清帳的目的。在此描述的是獨立的對供應(yīng)商進行清帳操作，因應(yīng)付款付款操作過程中將付款和清帳聯(lián)系在一起，故在此不再描述。 為了更清晰地表現(xiàn)出清帳對帳戶發(fā)生額的影晌，故將其與顯示/更改行項目聯(lián)系在一起顯示。 結(jié)算供應(yīng)商分為對某張系統(tǒng)發(fā)票進行全部清帳和部分清帳。 要沖銷做完清帳的憑證須解除清帳操作（即重置已清項）,才可沖銷憑證(具體操作參見BPP_FI_消費者重置已清項) 路徑:會計 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 帳戶清帳交易代碼: F-44 前提及備注: 供應(yīng)商做未清項管理,且該供應(yīng)商已做發(fā)票校驗,該筆發(fā)票已付款或抵銷等業(yè)務(wù) 責(zé)任人:應(yīng)付帳款會計 參考文件:會計 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 帳戶清帳1.1 在屏幕 “結(jié)算供應(yīng)商：抬頭數(shù)據(jù)”上, 輸入以下表格中說明的字段內(nèi)容:字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說明帳戶供應(yīng)商代碼R直接輸入或點擊輸入框旁后回車選取供應(yīng)商代碼公司代碼供應(yīng)商所在的公司代碼R輸入”公司代碼”，你可以從下拉菜單中選擇清帳日期該張發(fā)票最后一筆付款記帳日期R輸入日期(注: 上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據(jù)實際情況)1.2 為進入下一屏 “結(jié)算供應(yīng)商:處理未清項”, 按以下指示操作并輸入表內(nèi)提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按回車或按按鈕進入下一屏 “結(jié)算供應(yīng)商：處理未清項 ”1.3 對金額為700與-643.5和-107；351與-351做清帳操作，金額107 做部分清帳,點擊視圖中的“部分支付”，依次按按鈕 、使全部行項目呈黑色后，點擊所選取的行項目，使之呈藍色，菜單中選擇”保存”或按 鍵 .保存后,你將退至初始屏幕并且在屏幕的左下角會出現(xiàn)成功信息.1. 4顯示該客戶的清帳結(jié)果，顯示其清帳前后的行項目行項目及其狀態(tài).路徑:會計財務(wù)會計應(yīng)收帳款帳戶顯示/更改行項目清帳前憑證號為5100000018、5100000019、5100000011、5100000043、1700000009行項目狀態(tài)均為1.5顯示其清帳后的行項目及其狀態(tài).清帳前憑證號為5100000018、5100000019、5100000011、1700000009行項目狀態(tài)均為,5100000043行項目狀態(tài)為,因其只做部分清帳,只有做完全部清帳后,才可1.7為了更好地顯示清帳中憑證與憑證之間的關(guān)系,通過環(huán)境清算業(yè)務(wù)進入下一屏“供應(yīng)商行項目：清算事務(wù)”由該圖可知，憑證號為0100000114將憑證號為5100000018、5100000019、5100000011、1700000009 鏈接在一起，達到清帳目的。憑證號為150000