年產(chǎn)1萬噸茶油建設(shè)項目可行性研究報告

年產(chǎn) 1萬噸 茶油 建設(shè) 項目 可 行 性 研 究 報 告 沙洋食品公司 二 0一 0年三月 2 目 錄 第一章 總論 1.1 項目名稱及承辦單位 1.2 可行性研究工作概況 1.3 結(jié)論及建議 第二章 建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模 2.1 資源保證情況 2.2 市場前景與需求分析 2.3 建設(shè)規(guī)模 第三章 廠址選擇與建設(shè)條件 3.1 選擇依據(jù) 3.2 廠址位置 3.3 建設(shè)條件 第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)條件 4.1 產(chǎn)品方案與建設(shè)條件 4.2 設(shè)備選擇及土建工程 4.3 總平面布置 4.4 工藝技術(shù)方案 第五章 環(huán)境保護及其它 5.1 環(huán)境保護 3 5.2 勞動保護 5.3 工業(yè)衛(wèi)生 5.4 節(jié) 能 第六章 組織機構(gòu)與定員 6.1 管理模式 6.2 組織機構(gòu) 6.3 定 員 6.4 人員培訓(xùn) 第七章 項目實施進度 第八章 投資估算與資金籌 8.1 投資估算 8.2 資金籌措 第九章 經(jīng)濟效益評價 9.1 基本數(shù)據(jù) 9.2 財務(wù)評價 第十章 社會效益分析 4 第一章 總論 1.1 項目名稱及承辦單位 1.1.1 項目名稱 年產(chǎn) 1萬噸茶油 建設(shè) 項目 1.1.2 項目負責(zé)人 項目總負責(zé)人： xx 技術(shù)負責(zé)人： xxx 經(jīng)濟負責(zé)人： xx 1.1.3 項目承辦單位 項目由 沙洋縣 沙洋食品公司 負責(zé)承辦。 沙洋縣 食品公司 位于 三河市 沙洋縣 水東 工業(yè)區(qū) 內(nèi) 。企業(yè)于 1994年籌建， 1995年建成投產(chǎn)，占地面積 7000平方米，建筑面積 500平方米，綠化面積3000平方米，生產(chǎn)生活設(shè)施齊全配套，擁有固定資產(chǎn) 413萬元，流動資產(chǎn) 90萬元，年生產(chǎn)茶油 1000噸，在 沙洋縣 農(nóng)村建有山茶油原料基地 41萬畝。 企業(yè)現(xiàn)有職工 38人，其中具有中級以上職稱的技術(shù)和管理人員 14人，整體素質(zhì)較高。 企業(yè)主要生產(chǎn) “升康 ”牌精 制食用山茶油，采用 LY5型油脂精煉配套設(shè)備，經(jīng)過對無污染、天然茶籽榨出毛油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工藝，生產(chǎn)出精制油質(zhì)量達到 GB/T177571999高 5 級烹調(diào)油通用標準和 GB271685衛(wèi)生標準，不含黃曲霉素，膽固醇、防腐劑，油性平、色澤好、無異味、無油煙，已申報綠色食品，暢銷 閩、 江、浙、滬、贛等省市，并有部分出口海外。年生產(chǎn)銷售 3700噸，實現(xiàn)產(chǎn)值逾億元。 1.2 可行性研究工作概況 1.2.1 可行性研究工作負責(zé)人 總 負 責(zé) 人： xxx 市場預(yù)測負責(zé)人： xx 工程技術(shù)負責(zé)人： xxx 經(jīng) 濟評價負責(zé)人： xx 1.2.2 研究工作指導(dǎo)思想、原則 堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足 福建 、面向全國、著眼未來、造福社會，促進農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把 沙洋縣 沙洋食品公司 建成全省乃至全國聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。 1.2.3 研究工作依據(jù)、范圍 研究工作主要依據(jù)為： （ 1）國家和省、市、縣關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策； （ 2）國家有關(guān)促進農(nóng)民增收，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國 6 食品工業(yè) “十五 ”發(fā)展規(guī)劃要求； （ 3）國家關(guān)于發(fā)展 綠色食品，促進人民身心健康政策； （ 4） 沙洋縣 及周邊德興市、婺源縣、上饒縣、橫峰縣等縣市豐富山茶油資源優(yōu)勢； （ 5）有關(guān)食用油加工建設(shè)規(guī)范、標準、要求等。 研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產(chǎn)品性能、市場前、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、工藝技術(shù)要求、組織管理、投資估算及經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益評價等。 1.3 結(jié)論及建議 1.3.1 建設(shè)依據(jù)充分 （ 1）資源分布廣泛，并著手建設(shè)原料生產(chǎn)基地； （ 2）產(chǎn)品性能獨特，市場前景看好； （ 3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，建廠條件良好； （ 4）符合國家產(chǎn)業(yè)要求。 1.3.2 建設(shè)規(guī)模及投資 根據(jù)研究比較，以建設(shè)年產(chǎn) 1萬噸 茶油 生產(chǎn)線方案最優(yōu)，項目總投資 5000萬元，其中原料基地 1886萬元，精制廠固定資產(chǎn)投資 1700萬元，流動資金 1414萬元。 1.3.3 技術(shù)方案 生產(chǎn)精制純山茶油，采用連續(xù)式高噴油精煉成套設(shè)備，通過脫磷、脫酸、脫色、脫臭四道工序精煉出高檔食用油。只需 7 在原加工廠內(nèi)擴建而成，投資小，見效快，不影響環(huán)境。 1.3.4 組織管理 擴建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式，總定員 940人，其中山茶油原料基地 850人，精制加工廠 90人。 1.3.5 經(jīng)濟批標 （ 1）項目總投資 5000萬元，建設(shè)期 1年。 （ 2）凈利潤自投資第二年起為 1388萬元，第三年為 2261萬元，第四年為 3135萬元，第五年為 3151萬元，第六年開始為3167萬元。 （ 3）項目壽命期為投產(chǎn)后 20年，累計實現(xiàn)現(xiàn)金流量 58273萬元。 （ 4）項目投資利潤率為 60.6%，靜態(tài)投資回收期三年四個月，內(nèi)部收益率 35.17%。 綜上所述，該項目是風(fēng)險小，見效快，經(jīng)濟效益，社會效益良好項目，技術(shù)合理，經(jīng)濟可行。 1.3.6 建議 （ 1）由于項目投資規(guī)模較大。既有加工廠又有原料 基地，應(yīng)加強管理，合理安全工程進度，做到早建成早見效。 （ 2）山茶油原料基地見效有 3年至 5年期限，在這期間應(yīng)注意搞好原材料采購，以防停工待料，盡量提高設(shè)備利用率。 （ 3）該項目產(chǎn)品單一，雖市場前景良好，但易受競爭對手 8 打擊，故應(yīng)多開發(fā)新產(chǎn)品，避免單打一。 （ 4）茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企來科研機構(gòu)應(yīng)作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。 第二章 建設(shè)依據(jù)與建設(shè)規(guī)模 2.1 資源保證情況 茶油 原料為取自山茶科植物油茶樹的種子經(jīng)提煉而成的毛油，是中國南方特有的一種純天然高級食用油 ，南方各省均有分布。 2.1.1 資源量及分布 山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于 福建 、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶籽）經(jīng)烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般 3 5年即有收成，不需施肥，打農(nóng)藥，且產(chǎn)量高于天然野生，是退耕還林、保護水土有效手段，值得大力推廣，經(jīng)調(diào)查， 福建 省有油茶林種植面積 1750萬畝，居全國第二位。除此外，臨近浙江開化縣年產(chǎn)油茶毛油 5000噸，江山市年產(chǎn)油茶毛油 800噸，我國現(xiàn)在年產(chǎn)茶籽約 60萬噸，可生產(chǎn)毛茶油 15萬噸左右。 三河市 有油 茶山 1911360畝，可年產(chǎn)毛茶 5734噸，加上周邊縣（市）及鄰省，一萬噸原料油可以完全保證。同時， 沙洋縣 已把山茶油作為支柱產(chǎn)業(yè)扶持，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基 9 地，以確保加工廠的原料供應(yīng)。計劃在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地，以確保加工廠的原料供應(yīng)。計劃在全縣山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立 茶油 原料基地共計 41萬畝，每畝投資 46萬元，合計總投資為 1886萬元。對老茶籽林進行墾復(fù)更新，低產(chǎn)改造，并培育觀音桃、三角楓、霖降紅皮、三水桃、白皮中籽、贛無 1號、贛無 11號等穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)良種，基地建成后，至第四年起每年穩(wěn)定畝產(chǎn)毛油 30公斤，總產(chǎn)為 12300噸，加上從周邊縣市及外省收購部分，完全可以保證本廠原料需要。 油茶樹一般冬初開花，形成小果實，經(jīng)冬春夏到第二年霖降前后成熟，生產(chǎn)期整整一年。俗稱吃四季露水的油料作物，營養(yǎng)特別豐富，由山茶籽提煉而成山茶油不飽和脂肪酸含量高達 90%左右，具有特殊的清香味，耐貯存，易吸收，是一種高品位、高營養(yǎng)價值、純天然綠色保健食用油。據(jù)本草綱目、中華藥液、綱目拾遺等記載，長期食用山茶油，有 “明目亮發(fā)、潤腸通便、清熱化濕、殺蟲解毒 ”之功效，能 “抗暑、抗癌、降溫、降壓 ”等，中國醫(yī)藥寶典、中國藥志和農(nóng)政全 書又載，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇 A、茶皂醇 AB等，可防癌、潤肺清肝、解毒、整腸、降壓、止癢、降膽固醇，調(diào)平人體器官機能運作，增強人體免疫功能，是調(diào)味、食療保健食用佳品，又能癬疥、防蚊蟲叮蛟、除疣、防曬去皺等外用。它的主要成分與世界流行食用油 橄欖油相似 10 （如下表）： 脂肪酸組成（ %） 山 茶 油 橄 欖 油 14:0 肉豆冠酸 0.10.2 16:0 棕櫚酸 711 716 18:0 硬脂酸 -2.0 18:1 油 酸 7187 6585 18:2 亞油酸 714 415 2.1.2 茶油 開發(fā)情況 我國山茶油大部分為農(nóng)村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有 福建 、湖南、浙江、廣西等主產(chǎn)省份部分采用現(xiàn)代工藝進行精煉，作為高檔食用油進入消費市場。年產(chǎn)量僅 2萬噸左右，目前全國大部分城市尚無 茶油 上市，隨著人民生活水平的提高，消費觀念的改變，以及三清山旅游業(yè)的發(fā)展，茶油 將被越來越多的消費者接受，具有相當大的市場空間。中國加入 WTO以后，出口量也將大量增加，與國際上流行的橄欖油相媲美，國際市場前景也非常好看。就目前全國 茶油 產(chǎn)量而言，遠遠滿足不了市場需求。 2.2 市場前景與需求分析 2.2.1 食品油市場行情 茶油 產(chǎn)量小，主要銷往北京、上海、長沙、深圳、杭州、南昌等城市，市場份額小。近些年雖有出些口，也受產(chǎn)量限制， 11 增速慢。故市場中以深圳產(chǎn) “金龍魚 ”牌、福建產(chǎn) “仙鷺、寶鷺 ”牌調(diào)和茶油為多，雖價廉但檔次不高，無法與精制純山菜油相比。 2.2.2 茶油 市場前景 近年來，世界消費圈內(nèi)形成一種食用橄欖油新時尚，橄欖油已在國際上被廣泛地推崇和喜愛。而 茶油 具有與橄欖油相似性能和特質(zhì)，作為一種低價高質(zhì)保健食用油必交很快在我國形成消費新時尚。一是適應(yīng)人們生活水平提高，廚房革 命需要；二是順應(yīng)人們追求身心健康、要求保健，作為綠色食品需要；三是高品位低價格符合人們消費心理需要。只要鎖定城市中高收入階層居民，以上海為中心由華東而輻射全國，建立新的經(jīng)銷網(wǎng)點，并拓寬出口渠道、擴大出口量，年銷售 1萬噸完全可行。 2.3 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)資源擁有量、市場預(yù)測及經(jīng)濟合理原則，擬擴建一條年產(chǎn) 1萬噸 茶油 生產(chǎn)線，以壯大企業(yè)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益，促進農(nóng)民增收，滿足市場需求。 第三章 廠址選擇與建設(shè)條件 3.1 選擇依據(jù) （ 1）靠近原廠址，便于管理，充分利用現(xiàn)有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用率；（ 2）交通運 輸條件較好； 12 （ 3）場地達九通一平以上，自然條件較好； （ 4）周邊沒有有害物質(zhì)排放源。 3.2 廠址位置 廠址擬建在原 沙洋食品公司 內(nèi)，即擴建生產(chǎn)線設(shè)在原車間前方，充分利用原車間及二樓作為包裝和成品倉庫。此外，還有充分空地作為原料倉儲場地。 3.3 建設(shè)條件 3.3.1 交通運輸條件 320國道由西往東在廠大門前通過，在建滬昆高速公路（ 311）經(jīng)過廠區(qū)北側(cè)，距 鷹廈鐵路 沙洋 火車站不足 2公里，交通非常便捷。 3.3.2 廠址自然條件 （ 1）氣象條件： 沙洋縣 位于 福建 西 北部，處于 閩江上游 丘陵山地， 屬中亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，四季分明，日照充足，夏熱冬冷，春秋溫暖，無霜期長。年平均氣溫為 17.9。雨量充沛，年平均降雨量 1500mm。 （ 2）水文條件： XX城西工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的文成、橫街等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。 （ 3）地質(zhì)條件：原建廠時已進行土地平整，基底為紅色泥質(zhì)粉砂巖，上覆厚度不等粘質(zhì)粉土及素填土。完全適合生產(chǎn)線 13 建設(shè)。 （ 4）地震條件：根據(jù)國震發(fā)（ 1992） 160號文件，按國家地震局中國地震列度區(qū)劃圖（ 1990） 50年超越概率 10%， 沙洋縣 地震基本烈度小于 6度。 （ 5）其它條件：原生產(chǎn)線建設(shè)中已征 7000平方米土地，現(xiàn)存空地完全可以滿足擴建生產(chǎn)線之需，且已達到九通一平，是較理想建設(shè)之地。 第四章 產(chǎn)品方案與工藝技術(shù) 4.1 產(chǎn)品方案 4.1.1 主、副產(chǎn)品 生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為 茶油 ，副產(chǎn)品為皂腳。 4.1.2 產(chǎn)品標準 產(chǎn) 品 執(zhí) 行 GB/T177571999 高 級 烹 調(diào) 油 通 用 標 準GB2716-85衛(wèi)生標準。主要產(chǎn)品 茶油 質(zhì)量內(nèi)控標準為： 項 目 標 準 透明度 澄清、透明 氣滋味 氣味、口感好 色澤（羅維 朋比色槽133.4mm） 黃 10、紅 1 水分及揮發(fā)物（ %） 0.10 14 雜 質(zhì)（ %） 0 酸 價 （ mgkoH/g） 0.5 過氧化值（ meg/kg） 8 不皂化物（ %） 1 煙 點（） 205 4.1.3 包裝要求 對主產(chǎn)品包裝采用中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶，按 5斤、 10斤兩種規(guī)模包裝的同時，逐漸推行 1斤和半斤小包裝，最終達到 “一等質(zhì)量、一等包裝、一等價格 ”具競爭能力的要求。 產(chǎn)品圍繞人們消費觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達到綠色、保健、時尚 要求。 4.2 設(shè)備選擇及土建工程 根據(jù)資源狀況、市場前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，選用目前國際最先進的連續(xù)式日產(chǎn) 50噸高噴油精煉成套設(shè)備，配套 4噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設(shè)備等也采用目前國際最先進的設(shè)備，并建設(shè)生產(chǎn)車間、毛油庫、鍋爐房、化驗室等，廠房設(shè)計規(guī)范，布局合理，造型美觀，為花園式環(huán)保小區(qū)。 4.2.1 生產(chǎn)設(shè)施 成套設(shè)備占地面積 28m10m，擬建一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積 40m20m。 15 4.2.2 輔助生產(chǎn)設(shè)施 （ 1）鍋爐房 120m2 鋼混結(jié)構(gòu) 鍋爐 4噸 （ 2）檢測室 200m2 磚混結(jié)構(gòu) （ 3）原油庫 1000m2 磚混結(jié)構(gòu) 毛油筒 4個 （ 4）罐裝房 400m2 磚混結(jié)構(gòu) 罐裝設(shè)備一套 （ 5）包裝設(shè)備 一（利用原車間） （ 6）成品庫 800 m2 （ 7）電力設(shè)施：變電設(shè)備及線路 （ 8）其它設(shè)施 4.3 總平面布置 4.3.1 基本要求 總體符合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動保護、交通運輸、節(jié)約用地、便利生產(chǎn)等要求，做到功能分區(qū)明確、工藝流程合理、運輸線路便捷、生產(chǎn)安全保障、管理協(xié)調(diào)方便要求。 4.3.2 功能分區(qū) 生產(chǎn)區(qū)設(shè)在原車間北側(cè)，與原本車間平行 。東端設(shè)成品庫，西端為鍋爐房。檢測室設(shè)施在西側(cè)。 4.3.3 給排水及供配電 4.3.4 綠化、道路及其它 除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化 16 空氣、美化環(huán)境。 4.4 工藝技術(shù)方案 4.4.1 工藝流程 二級 廢水 活性白土 渣 4.4.2 工藝重點分解 17 生產(chǎn)工藝主要包括四道工序： （ 1）脫磷：將原毛油放進堿煉鍋中，加入比原毛油濕高510的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出業(yè)。 （ 2）脫酸：根據(jù)原油酸價，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排出。 （ 3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重 3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾分離出來。 （ 4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到 150以上，注入適量的水蒸氣，在氣 液相接觸的表面，水蒸 汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。 第五章 環(huán)境保護及其它 5.1 環(huán)境保護 福建 沙洋縣 沙洋食品公司 附近無污染源，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生太多廢氣，無粉塵，無噪音。生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會對環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設(shè)中應(yīng)做到環(huán)境保護和安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計，同時施工、同時投產(chǎn)。 18 生產(chǎn)廢水和生活污水不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。由于生產(chǎn)廢水無毒無害，不會影響環(huán)境。 鍋爐煤油及時清理，按 沙洋縣 要求統(tǒng)一運送至垃圾堆放地點。 5.2 勞動保護 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。 5.2.1 總平面布置 把廠區(qū)按功能進行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進行隔離，減少交叉干擾。同時，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標準要求。 5.2.2 防爆、防火 油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴加防范。 （ 1）經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞； （ 2）嚴禁火源、火花接近車間、倉庫； （ 3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及 設(shè)備表面的清潔； （ 4）所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類； （ 5）室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進行防靜電接地； （ 6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強安全教育， 19 實行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。 5.3 工業(yè)衛(wèi)生 5.3.1 采購、儲存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標準。 5.3.2 經(jīng)常清理、清掃儲油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 5.4 節(jié)能 按照國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。 5.4.1 工藝方面要求 （ 1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路； （ 2）在滿 足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進設(shè)備，配備合理的裝機容量。 （ 3）精心操作，提高設(shè)備利用率。 5.4.2 電氣要求 按節(jié)約能源和長期運行效果最佳化原則進行變電設(shè)施設(shè)計、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。 5.4.3 土建要求 在設(shè)計、建設(shè)過程中，注意合理性與節(jié)能相結(jié)合。 第六章 組織機構(gòu)與定員 6.1 管理模式 20 采用直線參謀制管理模式 6.2 組織機構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 1車間、 2車間、童坊基地、南山基地、樟村 基地、臨湖基地、必姆基地七個二級核算單位，并設(shè)辦公室、品管處、財務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個職能部門。如下圖： 總經(jīng)理 財務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 研 品 業(yè) 公 辦公室 財 基 保 發(fā) 管 務(wù) 關(guān) 務(wù) 地 衛(wèi) 處 處 處 部 處 辦 處 1車間 2車間 童 坊基地 南山基地 職能組 職能組 1班 2班 3班 崗位個人 崗位個人 崗位個人 6.3 定員 6.3.1 編制原則 21 （ 1） 工序要求 ； （ 2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 3班倒計算； （ 3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計算； （ 4）基地員工按出工日 200天計， 不足 200天臨時工補足后計算； 6.3.2 實際定員 企業(yè)勞動定員 940名，其中生產(chǎn)工人 46人，業(yè)務(wù)員 18人，管理人員 18人（其中研發(fā) 6人），后勤服務(wù) 8人，基地 850人。 6.4 人員培訓(xùn) 除現(xiàn)有企業(yè)職工 38個外，其余員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進行培訓(xùn)。其中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負責(zé)培訓(xùn)，基地工人由各基地進行現(xiàn)場培訓(xùn)。 第七章 項目實施進度 為縮短項目建設(shè)周期，盡快完成擴建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項目在可研報告批準后 12個月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 項目實施進度計劃表如下： 日期 項目名稱 2001年 2002年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 項目批準立項 初設(shè)與審批 施工圖設(shè)計 主體土建施工 附屬土建 設(shè)備采購 設(shè)備安裝 竣工驗收 第八章 投資估算與資金籌措 8.1 投資估算 8.1.1 編制方法 根據(jù) 福建 省建筑工程概算定額，結(jié)合 沙洋縣 目前建筑市場價格，參與相關(guān)類似工程對本項目工程進行初步估算。工藝及非工藝設(shè)備通過向有關(guān)設(shè)備廠家詢價而來。 8.1.2 估算投資范圍 包括新擴建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項目和新建 茶油 基地 4處、擴建 茶油 基地 1處。 8.1.3 編制結(jié)果 本擴建工程估算總價值為 5000萬元，具體見總投資估算匯總表。 23 8.2 資金籌措 企業(yè)自籌 1500萬元，銀行貸款 1000萬元，利用外資 1000萬元，要求上級支持 1500萬元。 第九章 經(jīng)濟效益評價 9.1 基本數(shù)據(jù) 9.1.1 銷售收入估算 根據(jù)項目進度安排，該項目建設(shè)期為一年，第二年開始投入運行，達產(chǎn)率 50%，第三年達產(chǎn)率 75%，第四年及以后達產(chǎn)率 100%。按照目前售價每公斤 36元估算，第二年實現(xiàn)銷售收18000萬元，第三年 27000萬元，第四年及以后每年 36000萬元。副產(chǎn)品皂腳收入占比重不大，忽略不計。 9.1.2 基地收益估算 基地自投資后第三年開始有少量收益，到第六年開始基本穩(wěn)定，扣除投入成本及支付農(nóng)民工資 外，估算第三年、四、五年收益分別為 36萬元、 72萬元、 96萬元，第六年及以后每年 120萬元。 9.1.3 成本估算 （ 1）基本收益已單獨計算，故成本計算中原毛油全部按外購計算，外購價目前為每噸 13000元，消耗量為每 1.1.24噸毛油精制成 1噸精制油。 24 （ 2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為 1618年，房產(chǎn)類為 3540年，為便于計算按綜合 20年計提。 （ 3）財務(wù)費用中僅計算精制加工流動資產(chǎn)部分，基地投資已獨立核算不計在內(nèi)。 （ 4）車間管理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設(shè)備折舊費之和的 1%計。 （ 5） 銷售費用和管理費用按銷售成本 3%和 1%計。 經(jīng)計算企業(yè)總成本費用投產(chǎn)當年 16612萬元，次年為 24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在 32937萬元至 32953萬元之間。 9.1.4 利潤預(yù)算 經(jīng)測算，企業(yè)擴建項目第二年凈利潤 1388萬元，第三年 2261萬元，第四年 3135萬元，第五年 3151萬元，第六年開始穩(wěn)定在3167萬元，詳細見企業(yè)利潤計算表。 9.2 財務(wù)評價 9.2.1 現(xiàn)金流量 企業(yè)利潤測算表 人民幣：萬元 年份 成本項目 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年以后 一、產(chǎn)品銷售 收入 18000 27000 36000 36000 36000 36000 25 減：產(chǎn)品銷售成一 14924 22184 29443 29443 29443 29443 其中 ： 直接材料 14376 21564 28752 28752 28752 28752 直接人工 125 125 125 125 125 125 燃料動力 166 166 166 166 166 166 制造費用 257 329 400 400 400 400 產(chǎn)品銷售費用 540 810 1080 1080 1080 1080 產(chǎn)品銷售稅金及附加 260 390 520 520 520 520 二、產(chǎn)品銷售利潤 2276 3616 4957 4957 4957 4957 加 ： 基地收益 / 36 72 96 120 120 減：管理費用 149 222 294 294 294 294 財務(wù)費用 56 56 56 56 56 56 三、利潤 2071 3374 4679 4703 4727 4727 減：所得稅 683 1113 1544 1552 1560 1560 四、凈利潤 1388 2261 3135 3135 3167 3167 現(xiàn) 金 流 量 表 年份 項目 1 2 3 4 5 6-20 21 1、流入 18000 27036 36072 36096 36120 36586 1.銷售收入 18000 27000 36000 36000 36000 36000 2.固定資產(chǎn)余值 66 3.流動資金回收 36 72 96 120 520 26 二、流出 5000 16502 24665 32827 32835 32843 32843 1.固定資產(chǎn)投資 2200 2.流動資金投資 2800 3.經(jīng)營成本 15559 23162 30763 30763 30763 30763 4.稅 金 943 1503 2064 2072 2080 2080 三、凈現(xiàn)金流量 -5000 1498 2371 3245 3261 3277 3743 四、累計凈現(xiàn)金流量 -5000 -3502 -1131 2114 5375 54530 58273 從現(xiàn)金流量表可知，自投入第二年開始有現(xiàn)金流入，并逐年增加，第 6至 20年趨于穩(wěn)定。設(shè)項目壽命期（生產(chǎn) 期）為 20年，累計現(xiàn)金凈流量為 58273萬元。 9.2.2 投資利潤率 項目總投資利潤為 60.6%，大于基準投資利潤率指標，項目可行。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達 137.7%和 8.8%。 9.2.3 投資回收期 靜態(tài)投資回收期 =3.35年，即三年四個月。 動態(tài)投資回收期（ i=10%），為 3.69年，小于基準回收期 8.3年，項目可行。 9.2.4 內(nèi)部收益率 經(jīng)計算，該項目內(nèi)部收益率為 35.17%，遠遠大于食品行業(yè)基準收益率 16%，項目可行。 27 財務(wù)內(nèi)部收益率計 算表 年份 凈現(xiàn)金流量 萬元 凈現(xiàn)值 i=36 凈現(xiàn)值 i=35 1 -5000 -5000 -5000 2 1498 809.97 821.95 3 2371 942.47 963.57 4 3245 948.5 977.07 5 3261 700.79 727.20 6-20 3277 累計 1423.96 累計 1529.61 21 3742 4.49 5.24 總計 58273 -169.82 24.64 項目投資估算表 人民幣：萬元 序號 項 目 投資金額 占項目總投 資比例（ %） 備 注 項目總投資 5000 100.00 1 固定資產(chǎn) 1700 34.00 1.1 靜態(tài)部分 1536 30.72 1.1.1 建筑工程費用 259 5.18 1.1.2 設(shè)備及工器具購置費 878 17.56 28 1.1.3 安裝工程費用 127 2.54 1.14 工程建設(shè)其它費 172 3.44 1.1.5 基本預(yù)備費 100 2.00 1.2 動態(tài)部分 164 3.28 1.2.1 漲價預(yù)備費 80.8 1.62 1.2.2 建設(shè)期利息 83.2 1.66 2 基地建設(shè)費 1886 37