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IAC預支單使用說明 CHHuangFebruary2 2020 申請畫面 帶入申請人的廠區(qū) 員工 廠商 對象 廠商 需填寫廠商名稱 可輸入廠商代碼或廠商名稱的部分字串 startwith方式 進行查詢 點選確定後 會將輸入廠商代碼與廠商名稱帶入預支單的廠商名稱欄位 歐元 EUR 英鎊 GBP 人民幣 RMB 美元 USD 臺幣 NTD 日圓 JPY 現(xiàn)金 電匯 預支對象 廠商時 付款方式限制為電匯 須輸入收款人姓名 匯入銀行名 分行 匯入銀行帳號等資料 會計操作畫面 依廠別 分別成線可使用的會計科目 帶入SAP上的MRate的匯率資料可手動調整 輸入操作人員的SAP帳號 密碼 上傳SAP成功後 才可執(zhí)行會計還原執(zhí)行會計還原 須選擇ReversalReason SAP傳票上的postingdate是以執(zhí)行上傳SAP操作時 當下的系統(tǒng)日期為準 財務操作畫面 依廠別 分別成線可使用的會計科目 帶入SAP上的MRate的匯率資料可手動調整 輸入操作人員的SAP帳號 密碼 上傳SAP成功後 才可執(zhí)行會計還原執(zhí)行會計還原 須選擇ReversalReason SAP傳票上的postingdate是以執(zhí)行上傳SAP操作時 當下的系統(tǒng)日期為準 外債登記範圍 申請者輸入 帶入SAP上的MRate的匯率資料可手動調整 說明 不適用 旅費預支 與 內外訓練支費 付款方式的限制廠商限用匯款方式預支不同的幣別皆轉成各site使用的幣別來判斷簽核的關卡幣別的轉換 其匯率來自於SAP 使用Mrate付款方式與付款日期 財務單位可做調整 會計與財務的作業(yè)方式 會計外幣匯率是SAP當日維護的資料 可調整完成上傳SAP作業(yè)後 SAP會傳回Acct No財務外幣匯率是SAP當日維護的資料 可需改從會計執(zhí)行後獲得的SAPAcct No可連結到會計執(zhí)行時的傳票沖帳時 SAP會產生7106 已實現(xiàn)兌換利益 8306 已實現(xiàn)兌換損失 達到借貸相抵財務退件時 系統(tǒng)會自動將會計的部分做還原的作業(yè)完成上傳SAP作業(yè)後 SAP會傳回Acct No 簽核流程 申請人 部門主管 BU 處主管 提出需求 核可 核可 Y BG 總處主管 核可 核可 廠區(qū)總經理 結束 Y Y 上傳SAP成功 財務執(zhí)行 單位主管 核可 核可 財務主管 上傳SAP成功 會計執(zhí)行 Y Y Y Y Y Reject Reject N N N N N N N N 會計確認 Y N Y N 關務 外債登記 輸入提運單號 輸入報關單號 申請者 N Reject N Reject siteIACT and 對象 廠商

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