經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt課件.pptx

目錄 各管線 地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào) 4月房地產(chǎn)政策動(dòng)向 宏觀環(huán)境 財(cái)政政策 貨幣政策 市場(chǎng)概述 4月房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 目錄 各管線 地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào) 一 資金計(jì)劃完成情況 4月 1 截止4月底 當(dāng)期經(jīng)營(yíng)資金凈流量為億 融資資金凈流量為億 集團(tuán)內(nèi)外部資金凈流量?jī)| 合1億 2 影響融資凈流量的重要項(xiàng)目 4月銀行放款主要包括E11項(xiàng)目?jī)| 3 受限制資金總額本月未發(fā)生重大變化 其中主要大額款項(xiàng)為華北地區(qū)分鐘寺項(xiàng)目?jī)|拆遷款專用資金 4 4月底可動(dòng)用資 主要集中在集團(tuán)本部 北京億 萬(wàn)福拆遷款億 上海億 保險(xiǎn)流入資金3億 注 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)投資與財(cái)務(wù)管理中心 二 銷售指標(biāo) 認(rèn)購(gòu)目標(biāo)完成情況 4月 上海昆山完成7 樓開盤 項(xiàng)目銷售完成率達(dá) 因此上海地區(qū)完成率較高 廣州羅馬由于超面積單元未確權(quán)首付較高 無(wú)法滿足剛需客戶付款方式 江門 南沙項(xiàng)目未取得良好認(rèn)購(gòu)業(yè)績(jī) 上海方家窯在售存貨多為大戶型 需要準(zhǔn)確定位 提升銷售能力 成都御景灣由于區(qū)域性市場(chǎng)成交量收縮影響亦未完成銷售目標(biāo) 注 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)投資與財(cái)務(wù)管理中心 二 銷售指標(biāo) 銷售任務(wù)完成情況 4月 西安珠江新城C13順利開盤 因此地區(qū)完成率較高 二 銷售指標(biāo) 各地區(qū)認(rèn)購(gòu) 簽約及回款排名 4月 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)住宅投資事業(yè)部 二 銷售指標(biāo) 主要項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)與簽約排名 4月 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)住宅投資事業(yè)部 二 銷售指標(biāo) 銷售回款分析 4月 說(shuō)明 1 總體而言 集團(tuán)4月合計(jì)2 從回款構(gòu)成來(lái)看 當(dāng)期新增銷售回款0 9億 回款率13 當(dāng)期回款 前期應(yīng)收款本月回款占絕對(duì)比重 說(shuō)明當(dāng)期新增銷售回款速度并不理想 需加快跟進(jìn) 同時(shí) 到期應(yīng)收回款7 0億 本月回款3 9億 仍存大大額未收款 應(yīng)加快回款 萬(wàn)元 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)住宅投資事業(yè)部 備注 財(cái)務(wù)實(shí)收銷售回款總額49307萬(wàn)元 差異330萬(wàn)元 大部分屬于在途資金 二 銷售指標(biāo) 累計(jì)銷售未收款分析 4月 1 大額未收款 未收款總額中大額未收款占比47 重點(diǎn)關(guān)注華北一區(qū)東和四季悅城項(xiàng)目 竣備封頂放款 及廣州錦苑項(xiàng)目 未涂銷解押 2 扣除抵款 退款及大額款后的未收款中 未到期占比67 已到期占比33 重點(diǎn)關(guān)注廣州 羅馬 珠江灣項(xiàng)目 及華北 四季悅城及一區(qū)東 3 未到期欠收款中共有5 9億五月到期的收款 其中 未簽約為2 6億 已簽約為3 3億 4 已到期欠收款中 銀行審批中的按揭款占28 未簽約占36 已簽約占36 到期的已簽約欠款合計(jì)2 5億 其中賬齡超過(guò)90天的共1 3億 萬(wàn)元 二 銷售指標(biāo) 在售存貨統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)住宅投資事業(yè)部 三 開發(fā) 證照完成情況 4月 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)投資開發(fā)管理中心 1 國(guó)土證 完成魯朗小鎮(zhèn)國(guó)土證13 1萬(wàn)平米 2 總規(guī)批復(fù) 完成小東景項(xiàng)目總規(guī)批復(fù)3 8萬(wàn)平米 3 施工證 完成方家窯中區(qū)施工證10 5萬(wàn)平米 4 預(yù)售證 完成佛山卓景1 8萬(wàn)平米 南沙8 4萬(wàn)平米 東岸北區(qū)4 5萬(wàn)平米 5 大確權(quán) 完成中關(guān)村9 3萬(wàn)平米 方家窯中區(qū)4 7萬(wàn)平米 單位 萬(wàn)平米 注 四 工程 進(jìn)度完成情況 4月 1 新開工 計(jì)劃完成北科大 天財(cái)開工共計(jì)2 8萬(wàn)平米 深圳駿景西開工10 4萬(wàn)平米 從化商務(wù)區(qū) 國(guó)際城及南方學(xué)院開工29萬(wàn)平米 實(shí)際完成分鐘寺回遷樓開工15 6萬(wàn)平米 原計(jì)劃3月完成 2 預(yù)售進(jìn)度 計(jì)劃完成深圳珠江東岸北區(qū)預(yù)售進(jìn)度8 1萬(wàn)平米 實(shí)際完成江門國(guó)際城預(yù)售進(jìn)度5 2萬(wàn)平米 南沙B地塊預(yù)售進(jìn)度12 6萬(wàn)平米 深圳珠江東岸北區(qū)預(yù)售進(jìn)度5 6萬(wàn)平米 其余部分3月已完成 3 竣備 計(jì)劃完成西安珠江新城三四組團(tuán)竣工備案14 4萬(wàn)平米 西安時(shí)代廣場(chǎng)2號(hào)樓竣工備案5 8萬(wàn)平米 皆因規(guī)劃驗(yàn)收 消防驗(yàn)收原因未完成 注 單位 萬(wàn)平米 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)生產(chǎn)調(diào)度管理中心 五 融資完成情況 4月 說(shuō)明 1 融資計(jì)劃已完成重點(diǎn)項(xiàng)目概述 審批額完成情況 上海 合金廠萬(wàn)元 2 融資計(jì)劃未完成原因分析 融資批復(fù)未完成 廣州江門國(guó)際新城 分行審批完成 需流轉(zhuǎn)到省行審批 新增放款未完成 廣州逸景項(xiàng)目 因銀行額度限制延遲到5月放款 萬(wàn)元 五 商業(yè)經(jīng)營(yíng)完成情況 4月 4月新增出租面積7651 計(jì)劃完成率為7 其中85210 受到工程節(jié)點(diǎn)延遲及原合同解約影響無(wú)法開展招商工作 上海佘山項(xiàng)目按計(jì)劃完成新增出租5037 完成率100 成都A0新增出租2217 完成率為44 其余項(xiàng)目完成率均較低 其中紡織城1期負(fù)一層受工程節(jié)點(diǎn)影響 未能達(dá)到招商條件 因此無(wú)法啟動(dòng)招商 當(dāng)月有6063 受此影響無(wú)法完成 華北張家灣一期北 208796 因原合同解約手續(xù)未完成 無(wú)法進(jìn)行新的招商工作 當(dāng)月計(jì)劃79147 無(wú)法完成 如剔除以上兩點(diǎn)因素 4月計(jì)劃新增出租面積應(yīng)調(diào)整19548 完成率為39 單位 萬(wàn)元 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)商業(yè)投資事業(yè)部 五 商業(yè)經(jīng)營(yíng)完成情況 4月 租金回款 4月共計(jì)回款2 327萬(wàn) 完成計(jì)劃的27 總體而言 除整租項(xiàng)目及集中收銀扣點(diǎn)項(xiàng)目外 其它項(xiàng)目租金回款均未按計(jì)劃完成 紡織城項(xiàng)目計(jì)劃原合同解約手續(xù) 無(wú)法簽訂新的租約 原計(jì)劃回籠1 500萬(wàn)元保證金受影響 完成率為0 國(guó)九項(xiàng)目目前規(guī)劃設(shè)計(jì)方案尚未確定 無(wú)法展開招商 原計(jì)劃回籠300萬(wàn)意向金受影響 完成率為0 上海合金廠項(xiàng)目因工程質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致漏水嚴(yán)重 造成部分客戶貨物損失 當(dāng)期及舊欠租金的回款受影響 完成率為39 如剔除工程 規(guī)劃設(shè)計(jì)等客觀因素 4月計(jì)劃租金回款應(yīng)調(diào)整為6 175萬(wàn)元 計(jì)劃完成率為38 單位 萬(wàn)元 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)商業(yè)投資事業(yè)部 六 酒店經(jīng)營(yíng)完成情況 4月 酒店業(yè)務(wù)總體經(jīng)營(yíng)狀況較好 總體經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)利率兩個(gè)指標(biāo)完成率都在85 以上 夏灣拿酒店經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn) 4月開房率由一季度17 4 上升至23 7 經(jīng)營(yíng)收入完成計(jì)劃的51 但仍處于虧損狀態(tài) 其它項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況良好 但開房率均未達(dá)標(biāo) 經(jīng)營(yíng)仍有提升空間 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)商業(yè)投資事業(yè)部 單位 元 萬(wàn)元 七 教育經(jīng)營(yíng)完成情況 4月 1 本月完成較好的項(xiàng)目 南方學(xué)院的住宿費(fèi)收入 天津?qū)W院的商鋪及后勤收入 珠江學(xué)院的后勤收入 2 指標(biāo)完成較差之原因分析及改進(jìn)措施 南方學(xué)院學(xué)宿費(fèi)收入及后勤收入因之前月份超計(jì)劃完成 導(dǎo)致本月完成率偏低 但學(xué)宿費(fèi)收入全年累計(jì)完成104 后勤收入全年累計(jì)完成152 南方學(xué)院商鋪收入 天津?qū)W院及珠江學(xué)院住宿費(fèi) 商鋪收入 部分商鋪經(jīng)營(yíng)不善拖欠租金的情況 導(dǎo)致完成率偏低 已要求學(xué)院及時(shí)清理 收回拖欠租金 學(xué)宿費(fèi)在4月份下半月已加大催收力度 催收效果較之前月份有所好轉(zhuǎn) 預(yù)計(jì)5月份的催收效果會(huì)更加明顯 萬(wàn)元 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)教育醫(yī)療投資事業(yè)部 目錄 各管線 地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào) 目錄 各管線 地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào) 集團(tuán)2014年5月銷售及回款計(jì)劃 備注 如E11項(xiàng)目10 在本階段未推售 則認(rèn)購(gòu)任務(wù)減少至15000萬(wàn)元 簽約任務(wù)減少至12000萬(wàn)元 萬(wàn)元 數(shù)據(jù)來(lái)源 集團(tuán)住宅投資事業(yè)部 集團(tuán)投資與財(cái)務(wù)管理中心 集團(tuán)201