物資采購(gòu)流程.doc

中鋁物流集團(tuán)中部國(guó)際陸港有限公司材料備件采購(gòu)流程一、目的為有效降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)計(jì)劃在質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間上及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。二、適用范圍適用于公司所有的原材料、輔材、備品備件、勞保用品等物料計(jì)劃的編制、審核和采購(gòu)。三、流程說(shuō)明1、部室、車間根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要、生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際庫(kù)存等情況每月25日前采用書面（單位領(lǐng)導(dǎo)簽字）及電子版形式上報(bào)次月的物資需求計(jì)劃。2、技術(shù)裝備部在2個(gè)工作日內(nèi)匯總、編制成中部陸港公司次月物資需求計(jì)劃，上報(bào)公司專題會(huì)議審核。3、技術(shù)裝備部2個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃編制中部陸港次月物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)至公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批。4、技術(shù)裝備部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃編制招標(biāo)（或比價(jià)）文件，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)（同時(shí)在中部陸港公司網(wǎng)站發(fā)布），報(bào)價(jià)單采用密封形式（報(bào)價(jià)單沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間送至或沒(méi)有密封的視為無(wú)效）。單一生產(chǎn)商、供應(yīng)商、需指定的品牌產(chǎn)品或生產(chǎn)、檢修急需的物資，由使用單位按照非招申請(qǐng)表報(bào)批（格式見附表2）。5、供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)束后，由公司主管副總經(jīng)理組織技術(shù)裝備部、安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)車間共同開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，推薦供應(yīng)商候選人，報(bào)至公司總經(jīng)理簽字審批。紀(jì)檢參與招標(biāo)全程監(jiān)督。6、采購(gòu)合同由技術(shù)裝備部編制，并按合同管理辦法進(jìn)行合同簽訂。合同內(nèi)容應(yīng)包括品種、規(guī)模、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門、合同管理部門審核把關(guān)。7、技術(shù)裝備部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)合同組織供應(yīng)商按規(guī)定供貨。到貨后由技術(shù)裝備部通知倉(cāng)儲(chǔ)中心，由倉(cāng)儲(chǔ)中心及時(shí)組織生產(chǎn)車間技術(shù)、保管等人員共同對(duì)所購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資當(dāng)日出具驗(yàn)收單，交由技術(shù)裝備部存查；驗(yàn)收不合格的物資，當(dāng)日填寫退貨單，由技術(shù)裝備部進(jìn)行退貨，并在2個(gè)工作日內(nèi)出具有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的不合格報(bào)告。驗(yàn)收完成后由倉(cāng)儲(chǔ)中心辦理出入庫(kù)手續(xù)。技術(shù)裝備部不定期抽查物資進(jìn)出庫(kù)情況。8、發(fā)票掛賬時(shí)應(yīng)附上車間領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的采購(gòu)資金分配表并經(jīng)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。9、在結(jié)算付款時(shí)應(yīng)由技術(shù)裝備部填寫付款申請(qǐng)單，報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可付款結(jié)算。10、物資采購(gòu)金額500元以下的，由車間與主管部門溝通，可直接采購(gòu)；采購(gòu)物資金額1000元以下的，須主管部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；采購(gòu)物資金額3000元以下的，須主管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。車間月度自主采購(gòu)金額累計(jì)不得超過(guò)3000元。11、符合車間自主采購(gòu)條件的，由車間按照自主采購(gòu)申請(qǐng)表（格式見附件3）報(bào)批，批復(fù)后自主進(jìn)行采購(gòu)。發(fā)票掛賬時(shí)，應(yīng)附上車間領(lǐng)導(dǎo)簽字的驗(yàn)收單，經(jīng)技術(shù)裝備部物資核算員核實(shí)統(tǒng)計(jì)后報(bào)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，送至財(cái)務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。到貨驗(yàn)收由車間通知倉(cāng)儲(chǔ)中心按照流程第7條辦理；結(jié)算付款由車間按照陸港公司流程辦理12、網(wǎng)購(gòu)、金額5000元以下的采購(gòu)可直接出具發(fā)票。13、與中鋁物流集團(tuán)制度要求沖突的，按照中鋁物流集團(tuán)要求執(zhí)行。附件1：物資采購(gòu)流程圖物資采購(gòu)流程圖一、需求提交需求部門核對(duì)庫(kù)存，編制物資需求計(jì)劃表對(duì)物資需求計(jì)劃表匯總二、申請(qǐng)認(rèn)可上會(huì)審核制定物資采購(gòu)計(jì)劃表主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批編制招標(biāo)（或比價(jià)）文件上報(bào)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批三、招標(biāo)定標(biāo)招標(biāo)填寫單據(jù)、說(shuō)明理由不同意不同意開標(biāo)、評(píng)標(biāo)推薦供應(yīng)商候選人總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批不同意總經(jīng)理審批制定采購(gòu)訂單、簽訂采購(gòu)合同四、采購(gòu)跟蹤采購(gòu)、跟蹤、進(jìn)貨由倉(cāng)儲(chǔ)中心組織填寫單據(jù)、說(shuō)明理由驗(yàn)收不合格五、驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)附件2：非招申請(qǐng)表 非招標(biāo)申請(qǐng)表 編號(hào)：申請(qǐng)部門標(biāo)的名稱內(nèi)容供貨時(shí)限不進(jìn)行招競(jìng)標(biāo)原因推薦廠家及聯(lián)系人、聯(lián)系電話 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)預(yù)估金額（附清單及說(shuō)明）填報(bào)人 申請(qǐng)部門簽章 年 月 日核實(shí)人部室經(jīng)理部門會(huì)簽(財(cái)務(wù)安全生產(chǎn)紀(jì)檢等)主管副總總經(jīng)理 附件3：自主采購(gòu)