出門(mén)證管理辦法

出門(mén)證管理辦法1 目的為了加強(qiáng)公司進(jìn)出物資管理, 保公司資產(chǎn)安全完整，防止物資流失，提高公司對(duì)出門(mén)證使用作嚴(yán)格控制，特制定本管理辦法。2 名詞解釋2.1物資：物資包括且不限于:外協(xié)物料總成及附件、自產(chǎn)物料及附件、沖壓邊角料、廢品、半成品、原輔材料、工程物資、固定資產(chǎn)、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱、包裝物等所有權(quán)屬于公司的有形資產(chǎn)。2.2 出門(mén)證：物資流出公司，各責(zé)任部門(mén)情況確認(rèn)備案的憑證。出門(mén)證一式三聯(lián)，第一聯(lián)為責(zé)任部門(mén)存根聯(lián)，第二聯(lián)為保衛(wèi)聯(lián)，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)。分為紙質(zhì)出門(mén)證和電子流程物資出門(mén)申請(qǐng)表兩種。2.3 提貨人：本公司人員、供應(yīng)商或其委托人（需供應(yīng)商委托書(shū)）、承包商、經(jīng)銷(xiāo)商等攜帶物資出廠人員。2.4業(yè)務(wù)需求部門(mén)：申請(qǐng)公司物資出門(mén)需求的部門(mén)。2.5 提起人：發(fā)生事項(xiàng)經(jīng)手辦理人員，為部門(mén)指定或授權(quán)的人員，各部門(mén)僅限2人作為提起人。2.6 業(yè)務(wù)部門(mén)責(zé)任人：原則上為部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，亦可為部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的科級(jí)以上人員（包括科級(jí)），需提供授權(quán)委托書(shū)報(bào)綜合管理部備案。3 適用范圍本辦法適用于*公司汽車(chē)有限公司所屬各部門(mén)及分廠物資管理。4 職責(zé)4.1 除銷(xiāo)售類(lèi)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)需求部門(mén)負(fù)責(zé)電子流程物資出門(mén)申請(qǐng)單流程提起。 4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開(kāi)具銷(xiāo)售類(lèi)業(yè)務(wù)出門(mén)證、簽字，綜合管理部蓋章后出門(mén)（若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量少于發(fā)貨單數(shù)量，以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)，需發(fā)貨人簽字確認(rèn)）。4.3保衛(wèi)部負(fù)責(zé)核對(duì)紙質(zhì)出門(mén)證、*公司物資出門(mén)申請(qǐng)表及其附件的內(nèi)容核查，其所包含物資的書(shū)面數(shù)量與實(shí)際離開(kāi)物資的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)工作；承包商施工設(shè)備的記錄備案。4.4 綜合管理部為出門(mén)證歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)電子流程的審核和紙質(zhì)出門(mén)證的蓋章。5 內(nèi)容5.1流程見(jiàn)附件紙質(zhì)出門(mén)證流程和電子流程*物資出門(mén)申請(qǐng)（濟(jì)南）。5.2紙質(zhì)出門(mén)證5.2.1適用于銷(xiāo)售類(lèi)業(yè)務(wù)的所有物資。5.2.2所有上述物資預(yù)離開(kāi)公司前，財(cái)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售憑證，提貨人簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)，并留存根，提貨人到綜合管理部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、蓋章。填寫(xiě)時(shí)需字跡清晰，內(nèi)容完整，包括：物資名稱(chēng)、單位、數(shù)量、使用去向、時(shí)間、附件數(shù)量、備注（該欄需填寫(xiě)運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)牌號(hào)碼、提貨人所屬（雇）單位）。5.2.3綜合管理部在提貨人出示銷(xiāo)售憑證后，對(duì)其材料、財(cái)務(wù)簽字情況進(jìn)行審核，以上均無(wú)誤后方可在銷(xiāo)售憑證出門(mén)聯(lián)蓋章。5.2.4保衛(wèi)部門(mén)衛(wèi)接到提貨人提交的銷(xiāo)售憑證出門(mén)聯(lián)，對(duì)其體現(xiàn)的所有物資進(jìn)行核查（若車(chē)輛上有其他物資，其中提貨人入門(mén)時(shí)已提交的非本公司物資記錄無(wú)需核查）。做到物、證、數(shù)量相符。在確認(rèn)無(wú)誤的情況下方可讓其出門(mén)。對(duì)手續(xù)不全、涂改證或無(wú)憑證的物資材料一律不得出公司。5.2.5，以上所述各部門(mén)認(rèn)真核對(duì)，如不認(rèn)真核對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題將追究其責(zé)任；造成損失的，由公司判定責(zé)任后的部門(mén)負(fù)責(zé)。5.2.6附件說(shuō)明非商品車(chē)為本公司出具的發(fā)貨單（具體見(jiàn)非商品車(chē)發(fā)貨單），其余為*公司汽車(chē)有限公司交貨單、*公司汽車(chē)零部件有限公司交貨單及其他所需的附件。5.3 電子出門(mén)證5.3.1除銷(xiāo)售類(lèi)物資外，其余物資出門(mén)均需提起電子流程，設(shè)備等物資需要委外維修時(shí)，需提前提起流程設(shè)備委外維修申請(qǐng)表。5.3.2業(yè)務(wù)部門(mén)需提供給流程提起人員準(zhǔn)確出門(mén)信息，包括：物資名稱(chēng)、單位、數(shù)量、使用去向、時(shí)間、附件數(shù)量、運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)牌號(hào)碼、提貨人所屬（雇）單位。提起人（經(jīng)辦人）需如實(shí)填寫(xiě)物資出門(mén)申請(qǐng)表，并提起*公司物資出門(mén)申請(qǐng)表流程，根據(jù)實(shí)際物資情況確認(rèn)本流程審批人。5.4其它非我公司的物資：提貨人（供應(yīng)商等）給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物資，提貨人在進(jìn)入我司時(shí)在門(mén)衛(wèi)予以登記清楚。5.5施工設(shè)備或材料出門(mén)時(shí)，施工單位須持原物資清單，需業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，由門(mén)衛(wèi)查驗(yàn)放行。以上所屬不得摻雜我公司所屬的任何物資。5.6退貨附件：、質(zhì)檢不合格拒收物料，物流未入庫(kù)，出門(mén)附件中需體現(xiàn)拒收物料的交貨記錄單、質(zhì)檢不合格物料，物流已入庫(kù)附件中應(yīng)體現(xiàn)物流開(kāi)具的手工或打印的不合格品退貨結(jié)算單的完整材料，門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。、供應(yīng)商未攜帶交貨記錄單或所送物料非我公司所屬，物流拒收后，開(kāi)具說(shuō)明材料，作為出門(mén)時(shí)附件。5.7突發(fā)或不可預(yù)知的物資、供應(yīng)商臨時(shí)申請(qǐng)其器具出門(mén)時(shí)，可采用紙質(zhì)版出門(mén)證。5.8本制度由綜合管理部修訂，從201*年*月*日起執(zhí)行。6 原則對(duì)出廠物資的管理堅(jiān)持“嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谝唬骖櫺省钡脑瓌t。7 記錄保存7.1 紙質(zhì)出門(mén)證由公司統(tǒng)一格式要求印制、由部門(mén)領(lǐng)用、物流保管。7.2業(yè)務(wù)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)、保衛(wèi)部門(mén)應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，保衛(wèi)部至少保存6個(gè)月以上，業(yè)務(wù)部門(mén)至少保存1年以上，財(cái)務(wù)人員按會(huì)計(jì)檔案規(guī)定年限保管。8 考核8.1對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元。8.2對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。8.3對(duì)弄虛作假謊報(bào)出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按集團(tuán)或公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。8.4凡違反本規(guī)定，超越職權(quán)濫開(kāi)出門(mén)證者，或不按規(guī)定查驗(yàn)出門(mén)證與出門(mén)物資的，或裝載物資與出門(mén)證不相符而被門(mén)衛(wèi)發(fā)現(xiàn)的，根據(jù)情節(jié)輕重，按照公司相關(guān)管理?xiàng)l例處分，觸犯刑律者移交司法機(jī)關(guān)處理。 8.5對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止了不符合規(guī)定的物資出廠的，或?qū)?jiān)持原則、維護(hù)工廠利益、積極檢舉揭發(fā)的有功個(gè)人，按照公司相關(guān)條例進(jìn)行激勵(lì)。9.附件 9.1出門(mén)證流程9.2 紙質(zhì)