用友政務(wù)R97 財(cái)務(wù)管理軟件使用手冊(cè).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除用友政務(wù)R97 財(cái)務(wù)管理軟件使用手冊(cè)目 錄第一章 賬務(wù)處理系統(tǒng)使用手冊(cè)一 建立賬套及賬套配置 二 運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng) 三 建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料 四 期初余額裝入 五 憑證編制與管理 六 科目賬表查詢 七 期末結(jié)轉(zhuǎn)處理 八 逆向流程操作 第二章 電子報(bào)表系統(tǒng)使用手冊(cè)一 登陸電子報(bào)表系統(tǒng) 二 建立報(bào)表 三 設(shè)計(jì)報(bào)表 四 登陸賬套取數(shù) 五 設(shè)置取數(shù)公式六 編制報(bào)表第三章 工資管理系統(tǒng)使用手冊(cè)一 運(yùn)行工資管理系統(tǒng) 二 基礎(chǔ)資料定義和錄入 三 工資計(jì)算 四 費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)賬 五 賬表查詢 第一章 G01-賬務(wù)處理系統(tǒng)使用手冊(cè)一 建立賬套及賬套配置1、進(jìn)入賬套管理工具操作步驟：點(diǎn)擊按鈕，點(diǎn)，找到“用友R9財(cái)務(wù)管理軟件”，選擇“A01-后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具”。2、進(jìn)入賬套管理工具必須輸入服務(wù)器名和密碼，登陸后臺(tái)數(shù)據(jù)管理界面該工具提供了常用的賬套數(shù)據(jù)管理功能，點(diǎn)【新建賬套】如下界面：輸入完畢以上要素后點(diǎn)【創(chuàng)建】，系統(tǒng)即開始創(chuàng)建賬套，需5分鐘左右，系統(tǒng)會(huì)提示“新建賬套完成”，點(diǎn)“確定”后系統(tǒng)開始初始化，后提示將進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置，如下圖： 點(diǎn)確定，如下圖：在上圖中可以進(jìn)行該新建賬套的各項(xiàng)參數(shù)的配置，其中含產(chǎn)品的選擇（即在一個(gè)賬套中實(shí)現(xiàn)多種業(yè)務(wù)的核算）和每個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)參數(shù)的確定。完成配置后請(qǐng)按“確定”，如下圖：即可完成賬套的建立，可“退出”。二 運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng)1、進(jìn)入賬套管理工具操作步驟：點(diǎn)擊按鈕，點(diǎn)，找到“用友R9財(cái)務(wù)管理軟件”，選擇“G01-賬務(wù)處理系統(tǒng)”，將進(jìn)入登陸界面，如下圖：登陸說明：請(qǐng)正確選擇需要進(jìn)入的賬套，所選擇用戶名字將會(huì)出現(xiàn)在憑證編制人、審核人、記賬人、賬表打印人等相關(guān)的紀(jì)錄中。業(yè)務(wù)日期一般選擇編制憑證的月份日期。特別提示：如圖中的按鈕為功能項(xiàng)隱藏按鈕，點(diǎn)擊該類按鈕將會(huì)看到更多的功能選項(xiàng)，在用友R9系統(tǒng)中類似的按鈕的功用是一致的。2、登陸系統(tǒng)后界面，系統(tǒng)分為五個(gè)功能分布區(qū)，如下：三 建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料新建好的賬套進(jìn)行參數(shù)設(shè)置完成后，將開始建立規(guī)劃整理好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料，在賬務(wù)處理系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料包括：會(huì)計(jì)科目、部門資料、職員資料、項(xiàng)目資料、往來單位資料、現(xiàn)金流量項(xiàng)目資料、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板以及為滿足擴(kuò)展核算內(nèi)容而設(shè)計(jì)的自定義輔助核算資料。在本手冊(cè)中除特別注明之外，不對(duì)具體的科目或其他資料的設(shè)計(jì)及應(yīng)用進(jìn)行詳細(xì)說明，僅對(duì)如何進(jìn)行錄入操作進(jìn)行說明。1、建立會(huì)計(jì)科目 操作步驟：在功能樹中點(diǎn)擊展開【基礎(chǔ)資料】展開【會(huì)計(jì)科目】點(diǎn)擊【建立會(huì)計(jì)科目】，進(jìn)入科目資料編輯界面。在這里順帶提示鼠標(biāo)在系統(tǒng)中的應(yīng)用，軟件開發(fā)時(shí)為了使操作界面更簡(jiǎn)潔而將一些功能放置到了鼠標(biāo)的右鍵菜單中，在使用鼠標(biāo)時(shí)可以點(diǎn)擊右鍵，會(huì)看到相關(guān)的功能。增加科目的操作步驟：先用鼠標(biāo)點(diǎn)中一級(jí)科目或上級(jí)科目，點(diǎn)擊【增加】按鈕，如下圖：2、如圖理解科目編碼：如下圖舉例：科目編碼為：4-2-2-2-2-2-2“科目”編碼為“4-2-2-2-2-2-2”的含義是“科目”體系的一級(jí)科目的“長(zhǎng)度”為“4”意為一級(jí)科目的編碼可以從1000排到9999；二級(jí)科目的“長(zhǎng)度”為“2”意為二級(jí)科目的編碼可以從01排到99；三、四級(jí)科目的“長(zhǎng)度”也為“2”意為三、四級(jí)科目的編碼可以從01排到99；“科目”體系共有七級(jí)。其他的編碼也是同樣的道理，設(shè)置編碼時(shí)可以預(yù)留一定的空間，即預(yù)留一定的級(jí)數(shù)和長(zhǎng)度！四 期初余額裝入根據(jù)所建立的賬套的啟用期間和資料準(zhǔn)備情況，在確定好科目體系（包括明細(xì)科目）和輔助核算內(nèi)容后，就可以開始將該賬套的各種余額數(shù)錄入，如下圖：輔助余額的錄入也很關(guān)鍵，如果我們?cè)凇举~套參數(shù)設(shè)置】中將【輔助嚴(yán)格核算控制】中的輔助核算內(nèi)容打勾，則輔助余額的控制就會(huì)更嚴(yán)格，必須錄入，而且在編制憑證中也會(huì)體現(xiàn)出來！以下以往來科目輔助余額的錄入為樣板說明，如下圖： 五 憑證編制與管理1、憑證編制：在完成期初余額錄入完畢，試算平衡，檢查通過后就可以進(jìn)入日常的會(huì)計(jì)賬了，我們可以通過下面的流程圖加以認(rèn)識(shí)：憑證編制常用技巧：錄入摘要后回車，鼠標(biāo)移動(dòng)到科目欄，打空格鍵可調(diào)出科目表；鼠標(biāo)移動(dòng)到金額欄按小鍵盤+號(hào)鍵可調(diào)出計(jì)算器，計(jì)算完后按小鍵盤回車鍵可將數(shù)值帶入金額欄；按F7鍵可支平金額。另外，在憑證編輯的狀態(tài)下還有一些有用的功能設(shè)置，如下圖：2、【憑證處理（憑證箱）】功能：是一個(gè)經(jīng)常用到的功能，如下圖：六 科目賬表查詢各種賬表的查詢會(huì)在日常工作中經(jīng)常用到，下面以總賬余額表的查詢示例，其中增加科目時(shí)的操作技巧如下圖：選擇好科目后，點(diǎn)【打開】進(jìn)入下一步：賬表的查詢方法是通用的，同時(shí)還能對(duì)賬表進(jìn)行右鍵菜單聯(lián)查和展開等操作！七 期末結(jié)轉(zhuǎn)處理在賬務(wù)系統(tǒng)中，期末處理含一下幾方面的內(nèi)容，如圖：其中：【結(jié)轉(zhuǎn)期間損益】和【期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】?jī)蓚€(gè)功能用于進(jìn)行生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，使用這兩個(gè)功能必須要求當(dāng)月所有記賬憑證均已審核、記賬。1、【結(jié)轉(zhuǎn)期間損益】功能要求損益類科目的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)方向已經(jīng)設(shè)定為自動(dòng)轉(zhuǎn)出（在建立會(huì)計(jì)科目是設(shè)定）；2、【期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】功能要求自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄已經(jīng)編制好，如下圖示：【自動(dòng)會(huì)計(jì)分錄】是一個(gè)常用的功能，除用于結(jié)轉(zhuǎn)外，平時(shí)的記賬憑證也可保存為自動(dòng)分錄，形成常用憑證模板庫(kù)。八 逆向流程操作在應(yīng)用賬務(wù)處理系統(tǒng)過程中會(huì)經(jīng)常因各種原因需要對(duì)憑證和數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，如果憑證已經(jīng)進(jìn)行審核記賬或已經(jīng)進(jìn)行月結(jié)賬，這時(shí)就需要進(jìn)行流程的逆向處理（反記賬、消審、反結(jié)賬處理）。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有被取消簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除，而且取消簽字只能由本人進(jìn)行。操作方法如下：重新登錄賬務(wù)處理系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【幫助】-【關(guān)于】，調(diào)出關(guān)于對(duì)話框，按下Ctrl鍵不放，用鼠標(biāo)單擊賬務(wù)處理系統(tǒng)圖標(biāo)，即可將反記賬、反結(jié)賬功能開啟。憑證反記賬：進(jìn)入【憑證處理】點(diǎn)已記賬頁(yè)，找到想要進(jìn)行反記賬的憑證后，點(diǎn)【文件】菜單，就可看到憑證反記賬功能。憑證消審：進(jìn)入【憑證處理】點(diǎn)已審核頁(yè)，找到想要進(jìn)行消審的憑證后，點(diǎn)【文件】菜單，就可看到憑證消審功能。反結(jié)賬：點(diǎn)擊【功能】菜單-【期末處理】，即可見到反結(jié)賬功能。在應(yīng)用賬插入憑證：1、 用友R9財(cái)務(wù)管理軟件維護(hù)工具工具憑證插入工具2、 輸入服務(wù)器名處，“選擇數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)所在的計(jì)算機(jī)”；業(yè)務(wù)日期為賬套日期；用戶名和口令都為：sa，點(diǎn)【確定】按鈕。3、 點(diǎn)賬套選擇頁(yè)，選定賬套；4、 點(diǎn)插入憑證頁(yè)，錄入憑證信息；5、 點(diǎn)【保存憑證】按鈕。憑證刪除：1、進(jìn)入【憑證處理】點(diǎn)未審核頁(yè)，找到想要進(jìn)行刪除的憑證后，點(diǎn)【文件】菜單，就可看到憑證作廢功能。2、點(diǎn)已作廢頁(yè)，找到想要進(jìn)行刪除的憑證后點(diǎn)，【文件】菜單，就可看到刪除作廢憑證功能。系統(tǒng)規(guī)定：只有最后一張且標(biāo)為作廢的憑證可被刪除。憑證號(hào)重新排序：【文件】菜單，就可看到憑證號(hào)重新排序功能。點(diǎn)已作廢頁(yè)，點(diǎn)刷新按鈕。已作廢的憑證就變成最后一張，可以刪除了。第二章 G02-電子報(bào)表系統(tǒng)使用手冊(cè)一 登錄系統(tǒng)進(jìn)入電子報(bào)表系統(tǒng)操作步驟：點(diǎn)擊按鈕，點(diǎn)，找到“用友R9財(cái)務(wù)管理軟件”，選擇“G02-電子報(bào)表系統(tǒng)”。登錄界面，選擇操作員，初始口令為1二 建立報(bào)表新增報(bào)表方法一：點(diǎn)擊工具欄中的新建按鈕在彈出的窗口中，選定表組報(bào)表代碼（例如：B001）、報(bào)表名稱（例如：資產(chǎn)負(fù)債表）確定在新建的空白報(bào)表中編輯報(bào)表格式或?qū)XCEL格式的報(bào)表復(fù)制粘貼保存。新增報(bào)表方法二：文件新建選擇模版報(bào)表頁(yè)中符合本單位實(shí)際業(yè)務(wù)的系統(tǒng)報(bào)表模版（如：旅游飲食業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表）確認(rèn)選定表組，然后于窗口右方錄入報(bào)表代碼（例如：B001）、報(bào)表名稱（例如：資產(chǎn)負(fù)債表）確定保存。三 設(shè)計(jì)報(bào)表在界面左邊的報(bào)表樹下，某報(bào)表組下選擇要設(shè)計(jì)的報(bào)表，雙擊打開。窗口界面的右方則打開一個(gè)跟EXCLE電子表格類似的界面，表樣設(shè)計(jì)跟EXCLE操作一樣。四 登陸賬套取數(shù)編制報(bào)表之前要先登錄到對(duì)應(yīng)的賬套數(shù)據(jù)庫(kù)里，才能將報(bào)表數(shù)據(jù)取出填列到報(bào)表中，操作步驟如下：進(jìn)入賬套選擇界面：點(diǎn)擊【確定】后可按【退出】完成連接數(shù)據(jù)庫(kù)的操作，進(jìn)入報(bào)表編制步驟。五 設(shè)置取數(shù)公式在設(shè)計(jì)好的表樣中，選中要進(jìn)行公式定義的表格，單擊鼠標(biāo)右鍵 選擇引導(dǎo)函數(shù) （根據(jù)不同需要，可選擇不同的函數(shù)分類和函數(shù)名稱）在彈出的引導(dǎo)函數(shù)中對(duì)話框中，點(diǎn)擊函數(shù)引導(dǎo) 選定取數(shù)函數(shù)（可根據(jù)不同需要進(jìn)行選擇），選擇取數(shù)類別、會(huì)計(jì)期間、科目代碼、參數(shù)點(diǎn)擊 代入 點(diǎn)擊完成，則完成了一個(gè)格子中的公式的定義，別的表格中的公式定義方法相同。 六 編制報(bào)表在報(bào)表樹中展開報(bào)表組，雙擊打開要編制的表頁(yè)，點(diǎn)【插入】菜單“插入表頁(yè)”，如下圖：請(qǐng)用鼠標(biāo)選擇的方式選擇當(dāng)月的最后一天，系統(tǒng)默認(rèn)復(fù)制模板頁(yè)作為本月的報(bào)表頁(yè)，也可以通過自定義選擇的方式選擇報(bào)表頁(yè)（步驟04）。插入表頁(yè)后，請(qǐng)點(diǎn)擊“編制”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)取數(shù)公式將數(shù)據(jù)取到報(bào)表中。即可完成報(bào)表的編制。其他報(bào)表的編制方法一致。第三章G03-工資管理系統(tǒng)使用手冊(cè)一 運(yùn)行工資管理系統(tǒng)進(jìn)入電子報(bào)表系統(tǒng)操作步驟：點(diǎn)擊按鈕，點(diǎn)，找到“用友R9財(cái)務(wù)管理軟件”，選擇“G03-工資管理系統(tǒng)”。按工資編輯日期進(jìn)入系統(tǒng)。二 基礎(chǔ)資料定義和錄入（1）【定義工資類別】工資類別是指在一套工資賬中，根據(jù)所包含工資項(xiàng)目的明顯不同而分設(shè)的工資數(shù)據(jù)管理類別，相當(dāng)于工資賬中的二級(jí)賬。一般情況下默認(rèn)的普通工資類別可滿足應(yīng)用需求。（2）【切換工資類別】是在進(jìn)行多個(gè)工資類別編制數(shù)據(jù)時(shí)切換用，如果只有單一的普通工資類別，則該功能不起作用。（3）【自定義匯總工資類別】該功能一般不用，因?yàn)閷?duì)應(yīng)賬表可以做到統(tǒng)計(jì)匯總。（4）【職員類型設(shè)置】該功能用于區(qū)別不同類型職員將會(huì)定義那些工資項(xiàng)目。（5）【銀行信息】請(qǐng)錄入工資代發(fā)銀行的信息。（6）【工資項(xiàng)目設(shè)置】根據(jù)設(shè)定的工資類別設(shè)定工資項(xiàng)目，每個(gè)工資類別可有不同工資項(xiàng)目。項(xiàng)目性質(zhì)：其中系統(tǒng)默認(rèn)的工資項(xiàng)目不能刪除，是否“繼承項(xiàng)”的設(shè)定用于在進(jìn)行月結(jié)賬或次結(jié)賬時(shí)，進(jìn)入下期工資數(shù)據(jù)編制時(shí)繼承上期的工資數(shù)。項(xiàng)目類型：確認(rèn)所增加的工資項(xiàng)目的內(nèi)容是文字還是數(shù)據(jù)。（7）【工資項(xiàng)公式設(shè)置】即設(shè)定工資計(jì)算規(guī)則。點(diǎn)增加或編輯則進(jìn)入公式定義界面：公式的設(shè)定和修改成立后要對(duì)工資數(shù)據(jù)重新進(jìn)行計(jì)算。（8）【部門職員信息設(shè)置】（9）【個(gè)人所得稅稅率設(shè)置】可默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置值，也可按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)修改。（10）【職員類型工資項(xiàng)設(shè)置】是方便進(jìn)行工資數(shù)值錄入時(shí)方便排版和打印。（11）【賬套參數(shù)】可按實(shí)際來設(shè)定。三 工資計(jì)算（1）【工資數(shù)據(jù)編輯】是工資系統(tǒng)的核心功能，系統(tǒng)所有的數(shù)據(jù)錄入在這里進(jìn)行，系統(tǒng)提供了卡片式和表格式兩種錄入方式，也可以用替換的方式編輯工資項(xiàng)目數(shù)值。（2）【繼承上月數(shù)據(jù)】功能方便于更新各固定且為不變數(shù)值的工資項(xiàng)。（3）【個(gè)人所得稅申報(bào)】在【工資數(shù)據(jù)編輯】中進(jìn)行“扣稅”設(shè)置后將會(huì)按設(shè)定的稅率計(jì)算出本表。（4）【銀行代發(fā)】即生成銀行代發(fā)工資數(shù)據(jù)。銀行代發(fā)數(shù)據(jù)的生成要先根據(jù)銀行的要求，選擇數(shù)據(jù)生成的格式，然后將數(shù)據(jù)需要含的內(nèi)容選入到文件格式中，點(diǎn)擊確定后系統(tǒng)將生成當(dāng)月該工資類別的當(dāng)此發(fā)放數(shù)據(jù)。四 費(fèi)用分?jǐn)?