XXSAP操作手冊業(yè)務財務系統(tǒng)接口(制度范本、DOC格式)

目 錄 1.業(yè)務財務系統(tǒng)接口功能業(yè)務財務系統(tǒng)接口功能.2 1.1功能簡介 .2 1.2業(yè)務費用生成接口數(shù)據(jù).2 1.3設定核心業(yè)務系統(tǒng)記帳規(guī)則.5 1.4業(yè)務費用明細查詢.8 1.5接口科目模板.9 1.6業(yè)務銀行帳號設置.11 1.7系統(tǒng)往來科目設置.12 1.8接口導入財務系統(tǒng).13 1.9核心業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)映射.17 1.9.1公司代碼映射.17 1.9.2核心業(yè)務系統(tǒng)渠道同財務系統(tǒng)系列的映射.18 1.9.3業(yè)務類型現(xiàn)金流代碼映射.19 1.9.4代理機構(gòu)映射.19 1.9.5銷售方式值映射.20 1.9.6險類 2 值映射.20 1.9.7科目必須錄入獲利分析段信息的維護.21 1. 業(yè)務財務系統(tǒng)接口功能業(yè)務財務系統(tǒng)接口功能 1.1功能簡介功能簡介 核心業(yè)務系統(tǒng)日常業(yè)務會產(chǎn)生業(yè)務費用，這些費用要及時準確的導入財務 系統(tǒng)，按照核算規(guī)則生成憑證，這就是核心業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)接口主要功能。 1.2業(yè)務費用生成接口數(shù)據(jù)業(yè)務費用生成接口數(shù)據(jù) 從業(yè)務費用生成接口數(shù)據(jù)，可以采取兩種方式：一種是核心業(yè)務系統(tǒng)每日 定時在后臺運行程序自動生成，不需要人工干預；第二種是由總公司財務系統(tǒng) 崗手工設定運行條件，并觸發(fā)后臺作業(yè)，隨時生成最新的接口數(shù)據(jù)。第一種方 式由核心業(yè)務系統(tǒng)管理員配置，下面就只介紹第二種方式： 在核心業(yè)務系統(tǒng)中進入如下界面： 設定運行條件： 點擊“生成憑證”后，顯示后臺調(diào)用成功： 點擊返回，然后在新頁面中點擊“查詢操作記錄”： 進入操作記錄查詢界面后，缺省顯示所有的后臺操作狀態(tài)，并且可以根據(jù) 實際情況，再次輸入條件進行查詢。 查詢結(jié)果集包含六列，根據(jù)“執(zhí)行結(jié)果”列的提示，可以知道接口程序執(zhí) 行是否成功。如果顯示“部分成功”或者“失敗” ，要點擊“申請執(zhí)行時間”列 的超鏈，進入具體的錯誤提示信息頁面： “信息頁面”給出了后臺接口程序執(zhí)行的參數(shù)，可以繼續(xù)點擊“錯誤” ，進 入錯誤信息頁面： 錯誤信息界面提示一般比較技術性，但是還是可以根據(jù)提示通知信息技術 部門來查詢具體的錯誤，或者根據(jù)提示，設定記帳規(guī)則。 1.3設定核心業(yè)務系統(tǒng)記帳規(guī)則設定核心業(yè)務系統(tǒng)記帳規(guī)則 在核心業(yè)務系統(tǒng)中，業(yè)務費用根據(jù)財務核算規(guī)則產(chǎn)生財務接口數(shù)據(jù)，核心 業(yè)務系統(tǒng)通過“財務記帳規(guī)則管理” 對財務核算規(guī)則進行管理： “財務記帳規(guī)則管理”界面進入之后，缺省為查詢功能，設定查詢條件之 后，點擊“查詢”： 根據(jù)界面提示，分別進行“新增” 、 “修改” 、 “刪除”管理： 修改一條記帳規(guī)則： 從“費用類型”到“產(chǎn)品分類” ，是費用的篩選條件，符合篩選條件的一條 到多條費用，會生成一條會計分錄，分錄中的借貸項根據(jù)從“險種大類”到 “代理機構(gòu)”獲利分析段的采集要求，分別取得費用中包含的獲利分析段的值。 如果一條費用不符合任一一條篩選條件，那么本費用就不能產(chǎn)生接口數(shù)據(jù)進入 財務系統(tǒng)。 獲利分析段中，標注為“Y”的項目，表示此獲利分析段需要有值，如果 業(yè)務費用中無法獲得此值，接口程序會報錯（代理機構(gòu)除外，代理機構(gòu)可以缺 值） 。如果標注為“N” ，說明這個獲利分析段的值為常數(shù)。如果標注為“W” ， 說明接口程序不產(chǎn)生此獲利分析段的值，從財務角度而言，這種科目不對此獲 利分析段進行考核。 業(yè)務系統(tǒng)生成會計憑證的規(guī)則是：一個獨立核算的機構(gòu)在一天內(nèi)產(chǎn)生的同 一種費用組成一張憑證，一張憑證內(nèi)篩選條件和獲利分析段的值一致的數(shù)據(jù)， 組成一個會計分錄，一個憑證往往包含多個會計分錄。 如果業(yè)務記帳規(guī)則中沒有對應規(guī)則，或者業(yè)務費用數(shù)據(jù)不完整，就會導致 費用無法生成接口數(shù)據(jù)，這時可以采用“業(yè)務費用明細查詢”來查看發(fā)生問題 的具體費用信息。 1.4業(yè)務費用明細查詢業(yè)務費用明細查詢 費用數(shù)據(jù)是否進入財務系統(tǒng)接口可以利用“業(yè)務費用明細查詢”功能查詢： 設置查詢條件： 點擊查詢就可以知道費用具體信息，并且初步判斷沒有生成接口數(shù)據(jù)的原 因了： 1.5接口科目模板接口科目模板 核心業(yè)務系統(tǒng)記帳規(guī)則中，除了篩選條件和獲利分析段之外，還有一個元 素是會計科目，核心業(yè)務系統(tǒng)中會計科目的配置如下： 目前我們采用的會計模板是 SAP1000-1（SAP 接口科目模板） ，科目編碼 方式是“46” ，也就是說一級科目是 4 位，二級科目是 6 位，一共就分兩級科 目，在記帳規(guī)則和接口數(shù)據(jù)中，只能引用二級科目。一級科目在核心業(yè)務系統(tǒng) 中沒有用處。 會計科目模板可以新增、刪除、導出功能，具體參見核心業(yè)務系統(tǒng)操作手 冊。如果要改變記帳規(guī)則所引用的會計科目模板，需要修改后臺數(shù)據(jù)庫內(nèi)容。 要維護會計模板科目內(nèi)容，請點擊“選擇”列中的，然后點擊“模板科 目設置”按鈕，進入修改界面： 點擊屏幕左側(cè)的科目，如果是父科目，就會展開顯示其子科目，科目信息 同時顯示在屏幕右側(cè)，這時可以修改科目內(nèi)容。科目基本信息含義可以參看核 心業(yè)務系統(tǒng)文檔。 點擊屏幕左側(cè)“新增科目” ，進行新增操作。 修改、刪除和新增科目之后，點擊屏幕左側(cè)的“刷新” ，左側(cè)信息才會更新。 1.6業(yè)務銀行帳號設置業(yè)務銀行帳號設置 核心業(yè)務系統(tǒng)收付費時要選擇公司開戶的銀行帳號，這樣來區(qū)分每次收付 費所使用的銀行帳戶。為了滿足財務分錄可以記錄到科目上，記帳規(guī)則中也需 要針對不同的銀行帳號進行設置。這樣就可以從業(yè)務費用到財務憑證都能正確 記錄每個銀行帳號的業(yè)務收支。 核心業(yè)務系統(tǒng)中預留兩個銀行帳號，分別是 0-00000 和 0-8888，分別用于 記錄業(yè)務現(xiàn)鈔收付費和 POS 收費，其他的銀行帳號目前都是通過后臺導入的。 銀行帳號導入之后，就需要根據(jù)實際業(yè)務情況，對銀行帳號設定業(yè)務收支費用 類型，不進行設定的話，在相應的業(yè)務中，業(yè)務系統(tǒng)就不能使用此帳號。具體 的維護功能如下： 請根據(jù)具體的財務規(guī)定對銀行帳號對應的收付費類型進行設置。 1.7系統(tǒng)往來科目設置系統(tǒng)往來科目設置 如果發(fā)生跨獨立會計核算機構(gòu)的收付費業(yè)務時，核心業(yè)務系統(tǒng)會在財務接 口數(shù)據(jù)中自動為兩個機構(gòu)生成系統(tǒng)業(yè)務往來分錄，例如做理賠的實付時，很可 能產(chǎn)生跨區(qū)域理賠的情況，這時就會產(chǎn)生下面兩筆分錄： 進行實付賠款機構(gòu)的分錄 借：系統(tǒng)往來借項 貸：銀行存款 保單所在機構(gòu)的分錄： 借：其他應付款 貸：系統(tǒng)往來貸項 系統(tǒng)往來科目設置就是用于設置這兩個科目，使得核心業(yè)務系統(tǒng)能夠正確 的生成接口數(shù)據(jù)，具體功能如下： 1.8接口導入財務系統(tǒng)接口導入財務系統(tǒng) 接口數(shù)據(jù)導入財務系統(tǒng)可以采用兩種方式：一種是每日執(zhí)行的后臺定時作 業(yè)，這個由 SAP 系統(tǒng)管理員設定；另外一種是采用前臺功能觸發(fā)導入?，F(xiàn)在就 只介紹后一種： 設置運行條件： 業(yè)務系統(tǒng)過帳批號：指業(yè)務系統(tǒng)的 posting_id，過帳批號； 業(yè)務系統(tǒng)記帳日期：業(yè)務系統(tǒng)的 transaction_date，就是業(yè)務發(fā)生日期； 測試運行：選中就表示先檢查數(shù)據(jù)，不運行導入動作； 注意：測試運行這一步不是必須，有錯誤的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會跳過不導入。注意：測試運行這一步不是必須，有錯誤的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會跳過不導入。 顯示詳細處理信息：勾上表示每個業(yè)務系統(tǒng)憑證的處理信息都會顯示到 屏幕上； 點擊“運行” 表示系統(tǒng)已經(jīng)提交后臺作業(yè)， 點擊“退出”或者“返回”，查看運行信息： 運行后根據(jù)返回信息檢查數(shù)據(jù)狀態(tài)，修正沒有生成憑證的業(yè)務數(shù)據(jù)。 這一步完成后，本次導入完成，通過 sm35 可以查看后臺的處理結(jié)果。 Sm35，跟業(yè)務系統(tǒng)接口的 session 是以 PICL 開頭，選中一個 點擊 log 雙擊 PICLXXXXX 可以查看后臺處理的詳細信息。 1.9核心業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)映射核心業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)映射 核心業(yè)務系統(tǒng)的財務接口數(shù)據(jù)中，獲利分析段的值，包括公司代碼、業(yè)務 渠道、現(xiàn)金流代碼、代理機構(gòu)、銷售方式、險類 2 的值都是采用核心業(yè)務系統(tǒng) 的編碼方式，所以需要建立核心業(yè)務系統(tǒng)獲利分析段的值同財務系統(tǒng)獲利分析 段值的映射。如果映射表中沒有接口數(shù)據(jù)的值，導入程序就會報錯。 1.9.1公司代碼映射公司代碼映射 事務碼：ZCP010 點擊“顯示 修改”按鈕，進入數(shù)據(jù)修改狀態(tài)： 點擊“新條目”可以輸入新的數(shù)據(jù)，要刪除整行數(shù)據(jù)，就點擊行頭的方格 “” ，然后點擊“刪除”按鈕進行刪除。其他功能還有“復制”、 “撤 銷更改”、 “全選”、 “選擇塊”、 “取消全選”等。 核心業(yè)務系統(tǒng)中新增獨立會計核算的機構(gòu)之后，需要設定同財務系統(tǒng)的公 司代碼映射。核心業(yè)務系統(tǒng)的機構(gòu)編碼參照核心業(yè)務系統(tǒng)編碼原則 ，財務系 統(tǒng)編碼參照人保壽險代碼規(guī)則.xls 1.9.2核心業(yè)務系統(tǒng)渠道同財務系統(tǒng)系列的映射核心業(yè)務系統(tǒng)渠道同財務系統(tǒng)系列的映射 核心業(yè)務系統(tǒng)的渠道代碼需要映射為財務系統(tǒng)的系列代碼。 目前核心業(yè)務系統(tǒng)渠道代碼為： 1 個險 2 團險 3 銀保 財務系統(tǒng)系列代碼為： 1 個險 2 團險 3 銀保 4 職場 事務碼：ZCP050 具體操作參照 1.9.1。 1.9.3業(yè)務類型現(xiàn)金流代碼映射業(yè)務類型現(xiàn)金流代碼映射 根據(jù)財務核算規(guī)則，業(yè)務系統(tǒng)進行收支時，需要記錄現(xiàn)金和銀行類會計科 目的現(xiàn)金流代碼值，以編制現(xiàn)金流量表。核心業(yè)務系統(tǒng)生成的接口數(shù)據(jù)中，現(xiàn) 金流量代碼的體現(xiàn)方式是具體的業(yè)務類型，所以需要將現(xiàn)金和銀行類會計科目 的業(yè)務類型碼映射為財務系統(tǒng)的現(xiàn)金流代碼。 事務碼：ZCP020 具體操作參照 1.9.1。 1.9.4代理機構(gòu)映射代理機構(gòu)映射 財務系統(tǒng)需要對代理機構(gòu)進行 COPA 操作，其分析粒度要不同于核心業(yè)務 系統(tǒng)的代理機構(gòu)，需要做值映射。 特別注意，核心業(yè)務系統(tǒng)中添加了代理機構(gòu)（如團險或者代理銀行總行） 之后，需要通知財務維護代理機構(gòu)信息，然后維護此映射關系，否則涉及到此 代理機構(gòu)的 事務碼：ZCP040 具體操作參照 1.9.1。 1.9.5銷售方式值映射銷售方式值映射 財務系統(tǒng)需要對銷售方式進行 COPA 操作，其分析粒度要不同于核心業(yè)務 系統(tǒng)的銷售方式，需要做值映射。 事務碼：ZCP030 銷售方式具體含義請參見核心業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)編碼文檔。 具體操作參照 1.9.1。 1.9.6險類險類 2 值映射值映射 財務系統(tǒng)需要對險類 2 進行 COPA 操作，用于出具各類分紅險報表，其分 析粒度要不同于核心業(yè)務系統(tǒng)的險種分類方式，需要做值映射。 核心業(yè)務系統(tǒng)編碼： 1 普通 2 傳統(tǒng)分紅 3 投資連結(jié) 4 萬能 財務系統(tǒng)編碼： 1 普通 2 傳統(tǒng)分紅 3 投資連結(jié) 4 萬能 事務碼：ZCP060 具體操作參照 1.9.1。 1.9.7科目必須錄入獲利分析段信息的維護科目必須錄入獲利分析段信息的維護 業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)根據(jù)財務核算規(guī)則提供多個獲利分析