金蝶ERP系統(tǒng)零配件半成品銷售流程

廣東 項(xiàng)目半成品銷售（配件）操作手冊文檔控制日期作者版本參考版本份數(shù)備注2005-08-31 項(xiàng)目組 4.0二廠零配件半成品銷售流程圖1. 流程說明：l 總廠零配件中心人員依據(jù)銷售合同手工錄入發(fā)貨通知單，并由總廠人員審核l 二廠業(yè)務(wù)員查詢本廠自動(dòng)生成的發(fā)貨通知單，并下推生成其他出庫單l 總廠零配件中心人員查詢由二廠觸發(fā)自動(dòng)生成的其他入庫單，將收貨倉庫修改為“半成品倉庫”（財(cái)務(wù)要求）l 總廠零配件中心人員查詢到第一步的發(fā)貨通知單，下推生成銷售出庫l 總廠零配件中心人員查詢到上一步的銷售出庫單，下推生成銷售發(fā)票（專用）2. 流程圖3. k3系統(tǒng)操作程序1. 總廠零配件中心人員手工錄入發(fā)貨通知單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨通知發(fā)貨通知單錄入2. 錄入單據(jù)（注意：發(fā)貨類型為內(nèi)部調(diào)撥）3. 保存并審核4. 二廠業(yè)務(wù)員查詢本廠自動(dòng)生成的發(fā)貨通知單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理發(fā)貨通知發(fā)貨通知單查詢55. 二廠業(yè)務(wù)員下推發(fā)貨通知單生成其它入庫單6. 二廠人員錄入其它入庫單。（注意：發(fā)貨類型：內(nèi)部調(diào)撥，出庫類型為分銷調(diào)撥）7.保存并審核8. 總廠零配件中心人員查詢由二廠觸發(fā)自動(dòng)生成的其他入庫單系統(tǒng)操作路徑：供應(yīng)鏈-倉庫管理-驗(yàn)收入庫-其他入庫-查詢9.將收貨倉庫修改為“半成品倉庫”（財(cái)務(wù)要求）10.保存單據(jù)并且審核。11. 總廠零配件中心人員查詢到第一步的發(fā)貨通知單，下推生成銷售出庫12.錄入銷售調(diào)令13.保存并審核14. 總廠零配件中心人員查詢到上一步的銷售出庫單，下推生成銷售發(fā)票（專用）15.錄入發(fā)票16.保存/審核/鉤稽3.財(cái)務(wù)憑證處理財(cái)務(wù)憑證1：總廠財(cái)務(wù)根據(jù)其他入庫單生成憑證 系統(tǒng)操作路徑：供應(yīng)鏈-存貨核算-憑證管理-生成憑證事務(wù)類型:其他入庫憑證模板:二廠調(diào)零配件到總廠（銷售）借：1241.08 自制半成品加工配件生產(chǎn)廠（總廠）/物料 貸：1133.03.004其他應(yīng)收款內(nèi)部業(yè)務(wù)往來備品備件生產(chǎn)廠(二廠本部)財(cái)務(wù)憑證2：總廠財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單月末做一張結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證 系統(tǒng)操作路徑：供應(yīng)鏈-存貨核算-憑證管理-生成憑證事務(wù)類型:銷售出庫賒銷憑證模板:零配件銷售出庫成本 借：5405.07 其他業(yè)務(wù)支出煙機(jī)零配件生產(chǎn)廠（總廠）/物料 貸：1241.08 自制半成品加工配件生產(chǎn)廠（總廠）/物料財(cái)務(wù)憑證3：總廠財(cái)務(wù)根據(jù)零配件中心銷售給進(jìn)出口公司的銷售發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)操作路徑：供應(yīng)鏈-存貨核算-憑證管理-生成憑證事務(wù)類型:銷售收入賒銷憑證模板:零配件銷售借：1133.01 應(yīng)收賬款客戶/生產(chǎn)廠（總廠） 貸：5102.07其他業(yè)務(wù)收入煙機(jī)零配件生產(chǎn)廠（總廠）/物料 貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅生產(chǎn)廠（總廠）附：套打格式對應(yīng)清單單據(jù)名稱套打格式備注發(fā)貨通知單零配件發(fā)貨