財務(wù)管理部績效考核管理制度.doc

1、財務(wù)管理部績效考核管理制度一、部門職能二、部門績效考核指標三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績效考核指標五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)六、部門副職（核算組主管）績效考核指標七、各崗位職責(zé)與績效考核指標八、部門績效考核評估標準一、部門職能? 籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營需要，并控制資金風(fēng)險。? 準確及時地進行會計核算，真實反映公司經(jīng)營成果。? 監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理。? 組織公司財務(wù)預(yù)算，進行經(jīng)濟活動分析，加強成本費用控制。? 準確及時提供各種財務(wù)管理報表。? 為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、部門績效考核指標序號 考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1公司總預(yù)算1

2、0部門副職（公司實際發(fā)生費用總額公司預(yù)算費用總費用控制率額） X 100%2單位籌資成本25財務(wù)管理部單位籌資成本控制率 =（實際單位籌資成本控制率計劃單位籌資成本） X 100%單位籌資成本 =（實際發(fā)生籌資成本總額實際籌資總額）3資金風(fēng)險控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項的風(fēng)險發(fā)生額4會計核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計100三、經(jīng)理崗位職責(zé)? 組織會計核算，制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營預(yù)算，做好經(jīng)營預(yù)測。? 合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險。? 控制公司和部門成本費用，加強財產(chǎn)

3、物資的管理和監(jiān)督。? 制訂相關(guān)措施，對下屬實施有效激勵，做好本部門員工管理工作。四、部門經(jīng)理績效考核指標序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1部門綜合指標40總經(jīng)理?財務(wù)費用控制率 =(實際發(fā)生的財務(wù)2財務(wù)費用控制率20財務(wù)管理部費用 /計劃財務(wù)費用 )*100%財務(wù)制度建設(shè)及制度和流程3執(zhí)行10部門經(jīng)理實際發(fā)生管理費用/計劃管理費用4部門費用控制率10財務(wù)管理部*100%5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價下屬員工管理成人力資源與公共對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、(取三方610投訴以及溝通等狀況測評效事務(wù)部測評結(jié)果平均值 )?合計100?五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)? 負責(zé)成

4、本核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理? 負責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理? 加強內(nèi)部管理，提高財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量? 協(xié)助經(jīng)理做好具體財務(wù)工作六、部門副職（核算組主管）績效考核指標權(quán)重序號考核指標數(shù)據(jù)提供指標說明（ % ）125管 理 組 及單據(jù)審核、會計科目運用。庫存管財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量部門經(jīng)理理和物料消耗過程監(jiān)督本人 /員工 /對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、2下屬員工20投訴以及溝通等狀況測評 （取三方管理成效部門經(jīng)理測評結(jié)果平均值）3財務(wù)報表及分20析質(zhì)量部門經(jīng)理準確及時420各部門及財務(wù)服務(wù)質(zhì)量客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門副職壞帳風(fēng)險、發(fā)貨風(fēng)險?合計100?七、各崗位職責(zé)與績效考核指

5、標7.01 管理組主管7.02 資金小組組長7.03 銀行會計7.04 出納（費用報銷）7.05 核算小組組長（榨油、油脂、飼料）7.06 銷售核算會計7.07 成本核算會計7.08 材料會計7.09 營業(yè)廳主管7.10 票務(wù)會計7.11 結(jié)算員7.12 內(nèi)審小組組長7.13 考評會計7.14 內(nèi)審會計7.01 管理組主管 崗位職責(zé)? 資金及往來帳項的管理? 固定資產(chǎn)、在建工程的管理? 部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量? 費用控制及量化分析的質(zhì)量? 稅務(wù)管理及內(nèi)部審計質(zhì)量? 籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本? 負責(zé)公司財產(chǎn)保險與索賠? 負責(zé)本部門員工考評 。管理組主管績效考核指標序號考核

6、指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1資金及往來賬項管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄會計核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控320部門經(jīng)理日常檢查記錄制4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5費用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費用控制率65S 管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5S 檢查記錄?合計100?7.02 資金小組組長崗位職責(zé)? 審核費用報銷單據(jù)的正確性和合法性，進行相關(guān)的帳務(wù)處理；? 收集整理工程合同， 審核工程預(yù)付款， 進行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和核算；? 工程預(yù)付款每月和工程部進行核對確認；? 每月正確計提固定資產(chǎn)折舊費用。定期對固定資產(chǎn)進行盤點檢查；? 每季進

7、行費用的分析，及時提供費用分析報告；? 協(xié)助裝訂會計憑證；? 關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對；? 負責(zé)資金小組的工作質(zhì)量 。資金小組組長績效考核標準序號考核指標權(quán)重（ % ）數(shù)據(jù)提供指標說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核20管理組主管日常檢查記錄算質(zhì)量3服務(wù)滿意度20各部門及客戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報告及預(yù)算控制結(jié)果5往來帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄?合計100?7.03 銀行會計崗位職責(zé)? 負責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳項的原因；? 負責(zé)編制和報送資金日報表，每日與銀行進行核對，查找差異原因

8、；? 保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時性；? 負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 及時催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進行核對確認；? 做好與各部門和客戶的溝通。銀行會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理25資金主管及管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次質(zhì)量理主管數(shù)。2付款管理控制30管理組及本組主單據(jù)合法、 及時性、 準確性支票領(lǐng)用與核銷臺管帳、催辦發(fā)票及時、往來核對320編制銀行對帳單查明末達帳原因銀行帳務(wù)核對資金主管415及時性（每日 9 點前）、準確性資金日報質(zhì)量管理組主管5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主客戶及內(nèi)部人員投訴管合計1007.04 出納（費用報銷）崗

9、位職責(zé)? 嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負責(zé)報銷單據(jù)的審核和報銷；? 協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款；? 花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；? 備用金的核對和催收管理；? 做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實相符。出納（費用報銷）績效考核指標序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制25資金主管及管理隨機檢查財務(wù)制度遵守情況。度遵守情況主管3借款管理20資金主管借款臺帳的確認和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險。合計100?7.05 核算小組組長（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)? 評審購銷合同，審核合同條款

10、、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性；? 本組全部會計業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；? 監(jiān)督往來帳款核算的正確性，帳款核對和帳款催收；? 審核費用發(fā)生的合理性，審核費用歸集及分配是否正確；? 審核各種成本類報表編制的準確性；? 組織和參與存貨盤點，寫出差異分析報告，報批后及時處理差異；? 積累成本分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報告；? 做好月度利潤預(yù)測，定期進行分車間 (廠)盈虧分析。核算小組組長績效考核指標序號考核指標權(quán)重 %指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25準確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊本組憑證的審核質(zhì)量2成本管理質(zhì)量151、按要求盤點庫存2、出具盤點報告3、帳帳相符。一次不達標扣 2分3分析質(zhì)量15每月各小

11、組對比分析打分(重點突出原因準確 結(jié)構(gòu)美觀上報及時 )4往來帳項管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來，及時催收5庫存管理質(zhì)量25按時盤點發(fā)現(xiàn)問題及時處理?合 計1007.06 銷售核算會計崗位職責(zé)? 協(xié)助組長進行銷售、購銷合同評審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價、金額是否正確；? 審核銷售退回、銷售折讓 (質(zhì)量賠償 )手續(xù)是否齊全，合理損耗負擔(dān)是否正確；? 收入確認及時，核算銷售收入準確無誤；? 審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；? 根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；? 每月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性；? 與賒銷客戶核對往來帳，保證帳實相符。銷售核算會計績效考核

12、指標序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整20銷售會計 /管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項核對20銷售會計 /核算主管對帳單確認 (與客戶核對）合計100?7.07 成本核算會計崗位職責(zé)? 原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 原材料費用的歸集和分配；? 制造費用的審核、歸集和分配；? 人工費用的審核、歸集和分配；? 其他材料費用的審核、歸集和分配；? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點，編制盤點表；? 及時準確編制成本核算報表。成本核算會計績效考核指標

13、序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理及本組主管2成本管理質(zhì)量20本組主管費用歸集分配、利潤測算3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理4成本報表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準確、分析升降的原因合計100?7.08 材料會計崗位職責(zé)? 負責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購成本；? 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；? 組織材料庫存盤點，提交盤點報告；? 年末評價輔助材料庫存價值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。? 歸集分配材料費用，每月核對物流與總帳達到帳帳相符。材料會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說

14、明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準確及時2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、 是否存在長期不用物資（每半年核實一次）出具分析報告合計100?7.09 營業(yè)廳主管崗位職責(zé)? 負責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員的管理；? 負責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；? 負責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；? 負責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺帳及各種單據(jù)的傳遞，及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題；? 不斷提高大廳會計工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。? 做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。營業(yè)廳主管績效考核指標序號考核指標權(quán)重（ %）數(shù)據(jù)提供指標說

15、明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴場管理2經(jīng)理助理、財務(wù)管理主單據(jù)管理及資金安全票據(jù)及資金管理質(zhì)量20管3進發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合計100?7.10 票務(wù)會計崗位職責(zé)? 負責(zé)合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價格；? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；? 正確登記發(fā)貨臺帳，及時與客戶及銷售會計核對帳款的準確性；? 負責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對準確。票務(wù)會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1發(fā)貨臺帳記錄準30銷售會計和營業(yè)廳根

16、據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認。確性主管2客戶服務(wù)滿意度30客戶 /銷售部門績效隨機檢查和客戶投訴。管理員3發(fā)貨控制30客戶 /營業(yè)廳主管控制資金，價格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會計 /管理組主日常審核記錄管合計100?7.11 結(jié)算員崗位職責(zé)? 負責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；? 現(xiàn)金收款每天及時存入銀行，保證現(xiàn)金安全；? 銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準確及時；? 負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。結(jié)算員績效考核指標（加評估標準）序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款準確性40營業(yè)廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性15營

17、業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)廳主管隨機檢查財務(wù)資料和財務(wù)信息管理情況。合計100?7.12 內(nèi)審小組組長崗位職責(zé)? 公司各部門費用報銷審核。? 審核各稅種稅額計提的準確性。? 負責(zé)公司稅務(wù)申報及國稅、地稅方面的日常溝通。? 學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法規(guī)。? 負責(zé)部門衛(wèi)生檢查。? 監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。? 負責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達。內(nèi)審小組組長績效考核指標序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供指標說明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報的正確、及時性2費用審40管理組主管日常檢查記錄核質(zhì)量35S 現(xiàn)場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬

18、員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計100?7.13 考評會計崗位職責(zé)? 編制和報送各部門的量化考核表。? 做好各部門量化費用升降原因的分析工作，及時上報分析報告。? 負責(zé)本部績效考核工作的統(tǒng)計。? 協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要的績效考核數(shù)據(jù)。? 負責(zé)財務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管。考評會計績效考核指標序號 考核指標權(quán)重 % 數(shù)據(jù)提供指標說明1公司績效考核數(shù)30據(jù)提供質(zhì)量本組主管提供及時、數(shù)字正確230按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。量化分析質(zhì)量本組主管（調(diào)查問卷）根據(jù)調(diào)查問卷3部門績效考核質(zhì)20量本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時性、準確性420檔案整理及保管及時、資料完檔案管理本組主管整合計100?7.1

19、4 內(nèi)審會計崗位職責(zé)? 負責(zé)公司及分支機構(gòu)的帳務(wù)審核。? 每月出具公司帳務(wù)審核報告。? 負責(zé)理順內(nèi)部會計基礎(chǔ)工作和會計崗位技術(shù)培訓(xùn)。? 學(xué)習(xí)、研究會計政策法規(guī)，提出具有提高會計工作質(zhì)量的建議。內(nèi)審會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重 %數(shù)據(jù)提供1帳務(wù)審核及時性20管理組主管2審計質(zhì)量40各崗位會計和職能部門3審計結(jié)果整改、 措施落20管理組主管實指標說明根據(jù)部門規(guī)定包括對分公司審計、按差錯次數(shù)考核對檢查出的問題提出改進意見根據(jù)每月審計報告對特定人員進行培訓(xùn)、 對錯誤進行整改每月定期寫出審計報告，做出準確的質(zhì)4審計報告和分析20管理組主管量評價。?合計100?八、部門績效考核評估標準8.01 部門經(jīng)

20、理績效考核標準8.01 部門副職（核算組主管）績效評估標準權(quán)重序（ % ）考核指標號優(yōu)秀（ 100良好（ 80 分）一般（ 60 分） 可接受（ 40 分） 差（ 0 分）分）1財務(wù)核算質(zhì) 每月出錯次每月出錯次數(shù) ?5 次每月出錯次每月出錯次每月出錯次30量數(shù)?1 次數(shù)?10 次數(shù)?15 次數(shù)?15次2下屬員工根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果30管理成效3財務(wù)監(jiān)督質(zhì)無差錯出錯 1筆出錯 2筆出錯 3筆出錯?3筆20量4財務(wù)服務(wù)質(zhì)無投訴投訴次數(shù)為 1 次投訴次數(shù) ?2 次 投訴次數(shù) ?3 次 投訴次數(shù) ?3 次10量5銷售往來控?zé)o差錯差錯 1筆出錯 2筆出錯 3筆出錯?3筆10制合計1008

21、.02 管理主管序績效評估標準權(quán)重考核指標（% ）號優(yōu)秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（40 分）差（ 0 分）資金及往來無差錯每月出錯次 每月出錯次 每月出錯次每月出錯1賬項管理數(shù)?1 次數(shù)?2 次數(shù)?3 次次數(shù)3 次 20固定資產(chǎn)及每月出錯次 每月出錯次 每月出錯次每月出錯在建工程管無差錯2數(shù)?1 次數(shù)?2 次數(shù)?3 次次數(shù)3 次 20理會計核算質(zhì)每月出錯次 每月出錯次 每月出錯次每月出錯量及稅務(wù)管無差錯3數(shù)?1 次數(shù)?2 次數(shù)?3 次次數(shù)3 次 20理控制4內(nèi)部管理及按公司制度規(guī)定10制度建設(shè)費用控制及費用控制費用控制費用控制費用控制費用控制量化分析質(zhì)5率?1

22、00%率 ?110%率?120%率 ?130%率 130% 20量65s 檢查達標不達標 1次不達標 2次不達標 3次不達標 410次合計1008.03資金小組組長績效評估標準權(quán)重序（ % ）考核指標號可接受（ 40優(yōu)秀（ 100 分）良好（ 80 分） 一般（ 60 分）差（0分）分）現(xiàn)金及銀行資結(jié)果準確及時，差差錯次數(shù)為 1差錯次數(shù)為 2差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為 3次1以上；造成結(jié)帳錯30金管理錯次數(shù)為0 次。次。次。3 次。誤或延遲。固定資產(chǎn)管理結(jié)果準確及時，差差錯次數(shù)為 1差錯次數(shù)為 2差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為 3次2及工程核算質(zhì)以上；造成結(jié)帳錯20錯次數(shù)為0 次。次。次。3 次。量誤或延遲。

23、準確及時，差錯次差錯次數(shù)為 1差錯次數(shù)為 2差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為 3次3帳務(wù)處理質(zhì)量以上；造成結(jié)帳錯20數(shù)為0次。次。次。3 次。誤或延遲。4服務(wù)滿意度無投訴被投訴 1次被投訴大于 1次105往來帳款管理對帳及時，差錯戶差錯戶數(shù)為 1差錯戶數(shù)為 2差錯戶數(shù)為差錯戶數(shù) 3 次以上20質(zhì)量數(shù)為0次。次。次。3 次。或?qū)げ患皶r。合計1008.04 銀行會計績效評估標準權(quán)重序考 核 指（% ）號標優(yōu)秀（100可接受（ 40差（ 0分）分）良好（ 80 分）一般（60 分）分）日 常 付準確及時，差錯次數(shù)為3款、資金差錯次數(shù)為1 差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為 次以上；造成差錯次數(shù)為1報 表 質(zhì)次。2 次。3

24、 次。結(jié)帳錯誤或延 300 次。量遲。2服 務(wù) 質(zhì)無投訴被投訴1 次被投訴大于1量次30準確及時，差錯次數(shù)為3帳 務(wù) 處差錯次數(shù)為1 差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為 次以上；造成差錯次數(shù)為3理質(zhì)量次。2 次。3 次。結(jié)帳錯誤或延 200 次。遲。往 來 帳對帳及時，差錯戶數(shù)為1 差錯戶數(shù)為 差錯戶數(shù)為差錯戶數(shù) 3 次4款 管 理差錯戶數(shù)為以上或?qū)げ?0次。2 次。3 次。質(zhì)量0 次。及時。合計1008.05出納序績效評估標準權(quán)重考核指標可接受（ 40號（ % ）優(yōu)秀（ 100 分） 良好（ 80 分）一般（ 60 分）差（0分）分）業(yè)務(wù)處結(jié)果準確及時，差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為2 差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為 3

25、 次以1差錯次數(shù)為 0上；造成結(jié)帳錯誤或40理質(zhì)量1 次。次。3次。次。延遲。2借款管理按財務(wù)規(guī)定執(zhí)有違反財務(wù)有違反財務(wù)有違反財務(wù)有違反財務(wù)規(guī)定超20行規(guī)定 1次。規(guī)定 2次。 規(guī)定3 次。過3次。財務(wù)制沒有違反財務(wù)有違反財務(wù)有違反財務(wù)有違反財務(wù)3度不遵守財務(wù)制度。25制度現(xiàn)象。制度 1次。制度 2次。 制度3 次。遵守情況4服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴 1 次 被投訴大于1 次15合計1008.05 銷售會計績效評估標準權(quán)重序（ % ）考核指標號優(yōu)秀（100良好（80可接受（ 40差（0分）分）分）一般（ 60 分）分）結(jié)果準確差錯次數(shù)為3帳務(wù)處理 及時，差錯 差 錯 次 數(shù) 差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為

26、1次以上；造成結(jié) 30質(zhì)量次 數(shù) 為0 為 1次。 2次。3次。帳錯誤或延遲。次。2執(zhí)行信用 差 錯 戶 數(shù)差 錯 戶 數(shù) 差錯戶數(shù)為 差錯戶數(shù)為差錯戶數(shù) 3次 30政策質(zhì)量 為 0 次。為 1次。 2次。3 次。核對發(fā)貨差錯戶數(shù)差錯戶數(shù)差錯戶數(shù)為 差錯戶數(shù)為3臺帳質(zhì)量差錯戶數(shù) 3次 20為 0次。為 1次。 2次。3 次。（內(nèi)部）賒銷客戶4往來帳項 差 錯 戶 數(shù)差 錯 戶 數(shù) 差錯戶數(shù)為 差錯戶數(shù)為 差錯戶數(shù) 3次核對（客 為 0 次。為 1次。 2次。3 次?；蚝藢Σ患皶r20戶）合計1008.06 成本會計（核算小組組長）績效評估標準權(quán)重序（%）考核指標號優(yōu)秀（100良好（80可接受（

27、40差（0 分）分）分）一般（60 分）分）結(jié)果準確差錯次數(shù)為3帳務(wù)處理 及時，差錯 差 錯 次 數(shù)差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為 次以上；造成1質(zhì)量次 數(shù) 為0 為 1次。 2次。3次。結(jié)帳錯誤或延 25次。遲。2成本管理差錯次數(shù)差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為115質(zhì)量為0次。1次。次以上往來賬項對帳及時，差錯戶數(shù) 3 次管理（只差 錯 戶 數(shù)差錯戶數(shù)為 差錯戶數(shù)為3差錯戶數(shù)以上或?qū)げ?0為1次。2 次。3 次?？?評 組及時。長）為0次。庫存管理按時盤點,按時盤點,延時盤點 ,延時盤點,4發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題及發(fā)現(xiàn)問題未 未盤點。25質(zhì)量未及時處時處理及時處理時處理理。每月各小組對比分重點不夠重點不

28、突重點不突析 打分( 重突出、原因 出、原因不 出、原因不5分析質(zhì)量點突出、原未寫分析15準確、上報 準確、上報 準確、上報因準確、結(jié)及時及時不及時構(gòu)合理、上報及時 )合計1008.07 材料會計績效評估標準績效評估標準權(quán)重序（ % ）考核指標號優(yōu)秀（100良好（ 80可接受（ 40一般（60差（0分）?分）分）分）分）1 錯誤 !結(jié)果準確差錯次數(shù)為 3次以未找 帳務(wù)處理 及時，差錯 差 錯 次 數(shù)差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為上；造成結(jié)帳錯誤或40到引 質(zhì)量次 數(shù) 為0為1 次。2 次。3 次。延遲。用次。源。材料領(lǐng)用 差 錯 次 數(shù)差 錯 次 數(shù)差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為 3次以2上；造成結(jié)

29、帳錯誤或30審核為 0次。為1 次。2 次。3 次。延遲。掌握材料差 錯 次 數(shù)差 錯 次 數(shù)差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為 3次以3為 0次。為1 次。2 次。3 次。上；造成結(jié)帳錯誤或15帳實差異延遲。4庫存材料 按時準確稍 晚 但 準按時不準確 不按時不準控制與分確確未盤點和寫分析15析?合計?100?8.08 營業(yè)廳主管績效評估標準權(quán)重序（ % ）考 核 指號標優(yōu)秀（ 100良好 （ 80一般（60可接受（ 40差（0分）?分）分）分）分）客 戶 服1務(wù)滿意投訴次數(shù)?差錯（投訴） 差錯（投訴）次數(shù)30度及現(xiàn)為0次。次數(shù)為 1次。為 1 次以上。?場管理票 據(jù) 及差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯

30、次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為 3次302資 金 管以上；造成結(jié)帳錯為 0次。為 1次。 2次。3 次。理質(zhì)量誤或延遲。?3發(fā)貨控差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為 3次20制質(zhì)量 為0次。為 1次。 2次。3 次。以上?發(fā) 貨 臺差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為 3次204帳 記 錄以為 0次。為 1次。 2次。3 次。?準確性上?合計?100?8.09票務(wù)會計序考 核 指績效評估標準優(yōu)秀（ 100良好（ 80一 般 （ 60可接受（ 40號標差（0分）分）分）分）分）發(fā) 貨 臺差 錯 次 數(shù)差 錯 次 數(shù)差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)為1帳 記 錄為 0次。 為1次。2 次。3 次。以上準確性客 戶 服投訴次數(shù)投訴次數(shù)為 投訴次數(shù)為2務(wù) 滿 意為 0次。1 次。上。度權(quán)重（% ）3 次301 次以303發(fā)貨控差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3次制為0次。 為1 次。2 次。3 次。以上。30單據(jù)管差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3次4以上；造成結(jié)帳錯 10理質(zhì)量為0次。 為1 次。2 次。3 次。誤或延遲。合計1008.10內(nèi)審小組長序考 核 指績效評估標準權(quán)重優(yōu)秀（ 100良 好 （ 80一般（60可接受（ 40號標差（0分）（% ）分）分）分）分）1稅務(wù)管差錯次數(shù)差 錯 次 數(shù)差錯次數(shù)為 差錯次數(shù)