最完整的用友財(cái)務(wù)軟件做賬流程

1、史上最完整的用友財(cái)務(wù)軟件做賬流程第一章 系統(tǒng)初始建賬1、建賬 雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進(jìn)入注 冊控制臺(tái)界面，在用戶名處輸入“ admin “單擊“確定”進(jìn)入系 統(tǒng)管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”T進(jìn)入創(chuàng)建賬套向 導(dǎo)賬套信息T錄入賬套號T錄入賬套名稱T修改啟用會(huì) 計(jì)期限T調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置T 下一步;單位信息T錄入 單位名稱T錄入單位簡稱T 下一步;核算類型T選擇企 業(yè)類型T選擇行業(yè)類型T選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目T下一步;基礎(chǔ)信息T選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供 應(yīng)商是否分類、有無外幣核算T完成T選擇可以建立賬套 T調(diào)整編碼方案T調(diào)整數(shù)據(jù)精度T建賬成功T立即啟用

2、賬 套T進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面T選擇總賬T調(diào)整啟用日期。2、增加操作員選擇“權(quán)限”下“操作員”T進(jìn)入操作員管理界面T單擊“增 加” T錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個(gè)操作 員）T退出操作員管理界面T瀏覽所有操作員T正確無誤 -退出3、操作員權(quán)限 普通操作員權(quán)限設(shè)置 點(diǎn)擊【權(quán)限】-權(quán)限-右上角選擇賬套-左邊選擇操作員T點(diǎn)增加T在明細(xì)權(quán)限選擇對話框中選擇對應(yīng)的權(quán)限即可T設(shè)置完成后點(diǎn)確定T以相同方式設(shè)置其他操作員的權(quán)限T所有操作員權(quán)限設(shè)置完成后退出 賬套主管權(quán)限設(shè)置點(diǎn)擊【權(quán)限】T權(quán)限T右上角選擇賬套T左邊選擇操作員T點(diǎn)右上方的賬套主管選項(xiàng)T提示“設(shè)置用戶：XXX賬套主管權(quán)限嗎？”點(diǎn)“是”T退出即可

3、注：賬套主管擁有該賬套所 有權(quán)限第二章 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置用友通（T3）t輸入操作員T密碼T選擇賬套T更改操作 日期t確定基礎(chǔ)設(shè)置1、機(jī)構(gòu)設(shè)置 部門檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置t機(jī)構(gòu)設(shè)置t部門檔案t增加t輸入部門編碼、 名稱等資料T保存T做下一個(gè)部門資料T所有做完后退出 、職員檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置T機(jī)構(gòu)設(shè)置T職員檔案T增加T輸入職員編碼、 名稱t選擇所屬部門等資料T保存t做下一個(gè)職員檔案t 所有做完后退出2、往來單位 客戶分類基礎(chǔ)設(shè)置t往來單位t客戶分類t增加t輸入類別編碼、 類別名稱T保存做下一個(gè)分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編 制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分 客戶檔案基礎(chǔ)設(shè)置T往來單位T客戶檔案T選中客戶分類T點(diǎn)增加 T

4、輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱T保存做下一條客 戶檔案注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001 ;也可按客戶的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際 去做 供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置t往來單位t供應(yīng)商分類t增加t輸入類別編 碼、類別名稱保存做下一個(gè)分類注：類別編碼按編碼規(guī) 則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分 供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置T往來單位T供應(yīng)商檔案T選中客戶分類T點(diǎn)增 加T輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱T保存做 下一條供應(yīng)商檔案注：A、供應(yīng)商檔案的編碼可按分類去編，例：01001 ;也可按供應(yīng)商的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù) 實(shí)際去做3、財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目設(shè)置A、基

5、礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目-選中需要增加明細(xì)科目的 一級科目點(diǎn)增加輸入科目編碼、科目中文名稱確定 -增加下一個(gè)明細(xì)科目-根據(jù)單位行業(yè)實(shí)際運(yùn)用的科目設(shè) 置B、所有科目設(shè)置完成后點(diǎn)編輯指定科目將待選科 目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）-確定注： 若某些科目涉及輔助核算，在新增時(shí)將各對應(yīng)輔助核算選 上即可 憑證類別設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-憑證類別-選擇分類方式（通常選擇“記 賬憑證”）-確定-退出 項(xiàng)目目錄設(shè)置A、設(shè)置項(xiàng)目大類 基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-項(xiàng)目目錄-增加-輸入新項(xiàng)目大類名稱 -下一步-將項(xiàng)目級次定義為 2-2-2- 2 -下一步-完成B、設(shè)置項(xiàng)目分類 點(diǎn)項(xiàng)目分類定義-選擇新增加的項(xiàng)目-輸入分類

6、編碼、分 類名稱-確定-做下一個(gè)分類C、設(shè)置項(xiàng)目目錄 點(diǎn)項(xiàng)目目錄-維護(hù)-增加-輸入項(xiàng)目編碼-項(xiàng)目名稱-選 擇所屬分類碼-點(diǎn)增加做下一個(gè)目錄 外幣種類 基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-外幣種類-左下角錄入幣符、幣種-選擇折算方式T選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率T錄入?yún)R率T點(diǎn)增 加4、收付結(jié)算 結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置T收付結(jié)算T結(jié)算方式T增加T根據(jù)編碼規(guī)則輸 入結(jié)算方式編碼T輸入結(jié)算方式名稱T保存T做下一個(gè)結(jié) 算方式 付款條件基礎(chǔ)設(shè)置T收付結(jié)算T付款條件T增加T輸入付款條件編碼T錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù) 1、優(yōu)惠率1等條件T保存T 做下一個(gè)付款條件 開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置T收付結(jié)算T開戶銀行T增加T錄入開戶銀行編 碼、開戶銀行名稱、銀

7、行賬號T保存T做下一銀行第三章 賬務(wù)處理一、期初余額錄入總賬T設(shè)置T期初余額T根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科 目的余額錄入一一對應(yīng)錄入T錄完后點(diǎn)試算T結(jié)果平衡后 點(diǎn)對賬T對賬正確后退出注：A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例： 2010 年 1 月），此時(shí)的期初余額為 2006 年 12 月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例：2010年9月），此時(shí)的期初余額為 2010 年 8月底余額，須將 2010 年 1 月 -8 月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的 期初、借方、貸方自動(dòng)反算二、總賬系統(tǒng)日常操作1 、進(jìn)入

8、用友通打開用友通t輸入操作員編號（例：001 ）宀輸入密碼t選擇賬套T選擇操作日期T確定。2、填制憑證點(diǎn)擊總賬系統(tǒng)T填制憑證T增加T修改憑證日期T輸入附單據(jù)數(shù)T錄入摘要、選擇科目、輸入金額t借貸平衡后t點(diǎn)增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多 借一貸3、出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊t操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通T點(diǎn)擊總賬T憑證T出納簽字T選擇月份T確定T確定T點(diǎn)菜單上的出納T成批出 納簽字T確定T退出4、審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊T操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通T點(diǎn)總帳T點(diǎn)憑證T點(diǎn)審核憑證T選擇月份T確定T確定T點(diǎn)菜單上的

9、審核T成批審核憑證T （提示完成憑證的審核）點(diǎn)確定T退出5、記賬以記帳權(quán)限的操作員（或賬套主管）進(jìn)入用友通T點(diǎn)總帳 系統(tǒng)T點(diǎn)記帳T點(diǎn)全選T點(diǎn)下一步T點(diǎn)下一步T點(diǎn)記帳（第一次記帳時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可）7提 示記帳完畢后，點(diǎn)確定，完成記賬工作6、轉(zhuǎn)賬生成（結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤） 做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬 后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證7點(diǎn)總帳7點(diǎn)期末7點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成 7選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)7選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份7選擇類型（收入） 7全選7點(diǎn)確定7出現(xiàn)憑證界面后7檢查數(shù)據(jù)是否正確7 保存7退出7做支出的結(jié)轉(zhuǎn)注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽 字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工

10、作后，需要做月末結(jié)賬進(jìn)入用友通7點(diǎn)總賬系統(tǒng)7點(diǎn)月末 結(jié)賬7下一步7對賬7（出現(xiàn)每月工作報(bào)告）下一步7結(jié) 賬。8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有取消結(jié) 賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。 取消結(jié)賬以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通7點(diǎn)總帳7點(diǎn)期末7點(diǎn) 結(jié)帳7選擇需要反結(jié)賬月份7同時(shí)按下 Ctrl+Shift+F6 ，輸 入該操作員的密碼7點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。取消記賬A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通t點(diǎn)總帳t點(diǎn)期末t點(diǎn)對賬同時(shí)按下Ctrl+H，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” t點(diǎn) 確定t點(diǎn)退出B、點(diǎn)總帳t點(diǎn)憑證t點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” t 選擇某月份狀態(tài)，例“201（年1月初”

11、t點(diǎn)確定t輸入該操作員密碼T提示恢復(fù)記賬完畢T點(diǎn)確定即完成反記賬。 取消審核以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通t點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T點(diǎn)總帳t 點(diǎn)憑證t點(diǎn)審核憑證T選擇月份t確定t確定t點(diǎn)菜單上 的審核T點(diǎn)成批取消審核T提示完成憑證的成批取消T點(diǎn) 確定T點(diǎn)退出即完成反審核。 取消出納簽字以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通T點(diǎn)擊總賬T憑證T出納 簽字T選擇月份T確定T確定T點(diǎn)菜單上的出納T成批出 納取消簽字T確定T退出 完成以上三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填 制憑證界面中修改需要更正的憑證。 憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有損益類科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證 中科目方向一致

12、，金額用負(fù)數(shù)表示。例：沖減管理費(fèi)用借：現(xiàn)金借：管理費(fèi)用水電費(fèi) 利息收入 借：銀行存款 借：財(cái) 務(wù)費(fèi)用利息收入 沖減主營業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 貸：主營 業(yè)務(wù)收入 三、期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)總賬T點(diǎn)期末T點(diǎn)轉(zhuǎn)賬定義T點(diǎn)自定義轉(zhuǎn)賬T點(diǎn)增加T 轉(zhuǎn)賬序號：例如：0001T轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生 產(chǎn)成本T選擇憑證類別T確定T選擇科目編碼：一定要設(shè) 末級明細(xì)T例如：生產(chǎn)成本的末級明細(xì)T方向T借T金額 公式T雙擊T點(diǎn)開放大鏡T點(diǎn)取對方科目計(jì)算結(jié)果T點(diǎn)下 一步T點(diǎn)完成T點(diǎn)增行T科目編碼：例如：制造費(fèi)用的末 級明細(xì)T方向T貸T金額公式T雙擊T放大鏡點(diǎn)開T借方 發(fā)生額T點(diǎn)下一步T點(diǎn)完成T依

13、次設(shè)置制造費(fèi)用所的末級 明細(xì)T保存T退出對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬T期末T轉(zhuǎn)賬定義T對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)T輸入編號T選擇憑證 類別T輸入摘要T選擇轉(zhuǎn)出科目編碼（若該轉(zhuǎn)出科目有輔 助核算也需要選擇）T增行T選擇轉(zhuǎn)入科目（若該轉(zhuǎn)入科 目有輔助核算也需要選擇）T輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)T保存T做下 一個(gè)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)總賬T期末T轉(zhuǎn)賬定義T銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)T選擇庫存商品科 目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目T確定注：這 三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不能有輔助核算 售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)A、售價(jià)法總賬期末轉(zhuǎn)賬定義售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 選擇售價(jià)法選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商 品銷售成本科目、差異科目選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法選擇

14、差 異率計(jì)算方法調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式確定B、計(jì)劃價(jià)法 總賬期末轉(zhuǎn)賬定義售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 選擇計(jì)劃價(jià)法選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、 差異科目選擇差異率計(jì)算方法調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公 式確定 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)雙擊選擇是否計(jì) 算匯兌損益選擇匯兌損益入賬科目確定 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇本年利潤科 目光標(biāo)點(diǎn)到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目 都對應(yīng)有本年利潤科目點(diǎn)確定2、月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證自定義結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬T自定義結(jié)轉(zhuǎn)T左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份T選擇需要 結(jié)轉(zhuǎn)的記錄T確定T出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確T點(diǎn)保 存T退出對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬T對應(yīng)結(jié)

15、轉(zhuǎn)T左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份T點(diǎn)全選T點(diǎn) 確定T出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確T點(diǎn)保存T退出銷 售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬T銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)T選擇開始月份、結(jié)束月份T確 定T出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確T點(diǎn)保存T退出 售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬T售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)T選擇開始月 份、結(jié)束月份T確定T出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確T點(diǎn) 保存T退出、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬T匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)T選擇月份T選擇外幣T選擇是 否結(jié)轉(zhuǎn)T確定T出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確T點(diǎn)保存T 退出、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)T期間損益結(jié)轉(zhuǎn)T選擇月份T選擇類型（全部、 收入、支出）7全選T確定T出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正 確T點(diǎn)保存T退出注：類型為全

16、部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn) 生成一份憑證；類型為收入時(shí)，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為支出時(shí)，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證重要提示： 所有自動(dòng)生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢1、總賬的查詢總賬T賬表T科目賬T總賬T選擇對應(yīng)科目T選包含未記 賬憑證T確認(rèn)完成所需查詢2、余額表的查詢總賬T賬表T科目賬T選擇月份T選擇科目（若查詢所有 科目時(shí)則不選科目）T選擇科目級次（系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一 級科目）7選擇包含未記賬憑證T確認(rèn)完成所需要查詢3、明細(xì)賬的查詢 總賬7賬表7科目賬7明細(xì)賬7選擇科目（若不選科目 時(shí)，可查詢所有科目）7選擇月份7選包含未記賬憑證7 確認(rèn)完成所需查詢4、多欄賬查詢 A、定義多欄賬 總賬7賬表7科目賬7多欄賬7增加7選擇核算科目7修 改多欄賬名稱（不修改也可）7點(diǎn)自