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-作者xxxx-日期xxxx財(cái)務(wù)部會(huì)議安排【精品文檔】財(cái)務(wù)部會(huì)議安排及工作流程財(cái)務(wù)部會(huì)議安排（一、）1. 時(shí)間：每月3日2. 參加人員：李總、蕭總、李小姐 、財(cái)務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠(yuǎn)偉、周娘送3. 會(huì)議主題：檢討客戶對(duì)賬情況及客戶到期貨款回收情況財(cái)務(wù)部會(huì)議安排（二、）1. 時(shí)間：每月20日2. 參加人員：李總、蕭總、李小姐 、財(cái)務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠(yuǎn)偉、周娘送3. 會(huì)議主題：檢討上月客戶對(duì)賬回傳開票情況，準(zhǔn)備安排收款1. 財(cái)務(wù)部對(duì)賬流程（應(yīng)收賬款）業(yè)務(wù)部做對(duì)賬單財(cái)務(wù)部核對(duì)OK后業(yè)務(wù)部傳給客戶業(yè)務(wù)跟催對(duì)賬單回傳確認(rèn)OK后交財(cái)務(wù)部存檔如需開票的則由財(cái)務(wù)部開票發(fā)票由業(yè)務(wù)部寄出確認(rèn)客戶收到發(fā)票準(zhǔn)備到期收款2. 財(cái)務(wù)部對(duì)賬流程（應(yīng)付賬款）供應(yīng)商傳對(duì)賬單（需蓋章）采購(gòu)與系統(tǒng)核對(duì)無誤簽字交由財(cái)務(wù)部核對(duì)確認(rèn)OK后簽字交采購(gòu)回傳給供應(yīng)商通知供應(yīng)商開票采購(gòu)部寫付款申請(qǐng)單交采購(gòu)主管簽字交總經(jīng)理批準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款3. 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程發(fā)生費(fèi)用時(shí)收集相應(yīng)發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單單據(jù)應(yīng)分類粘貼整齊，并分項(xiàng)填寫在報(bào)銷單各欄（用途要注明清楚）報(bào)銷人交由部門主管審核交財(cái)務(wù)部核對(duì)財(cái)務(wù)部交總經(jīng)理批準(zhǔn)到出納處領(lǐng)取報(bào)銷4. 工資結(jié)算流程行政部每月1-5日將勤核算好員工簽字確認(rèn)李小姐確認(rèn)交財(cái)務(wù)部核算工資工

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