公司各類單項資金管理審批權(quán)限表匯編

1、更多企業(yè)學(xué)院：中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料中層治理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各時期職員培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料職員治理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財務(wù)治理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料公司各類單項資金治理審批權(quán)限一覽表工作事項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5萬元以下審核審核核準審批

2、5萬元以上審核審核核準審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準50萬-200萬以下審核審核審核核準審批200萬以上審核審核審核核準審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準10萬-50萬審核審核審核核準審批50萬以上審核審核審核核準審批審批擔(dān)保貨款對內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準審批300百萬以上審核審核審核審批對夕卜審核審核審核審批下屬單位借款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準審批100萬以上審核核準審批行政費1000元以下審批審核1000元-2000 元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準審批總部業(yè)務(wù)招待費400元以下審核審核審批核準400

3、元以上審核審核審核核準審批差旅費3000元以下審核審核審批核準3000元-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批審批廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準5000元-1萬元以下審核審核審批核準1萬元以上審核審核審核核準審批電視廣告2萬元以下審批審核核準2萬元-10萬元以下審核審核審批核準10萬元-30萬元以下審核審核審核核準審批30萬元以上審核審核審核核準審批審批電臺 廣播3000元以下審批審核核準3000元-5000元以下審核審核審批核準5000元以上審核審核審核核準審批削價處理 商品損失5000元以下審核審核審核核準審批5000元以上審核審核審核

4、核準審批醫(yī)藥費開支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批工傷審核審核審核核準審批對外捐款贊助審核核準審批對外單位或私人借款審核核準審批講明:一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項資金預(yù)算外開 支的審核與核準按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理 批準，20%以上的由董事長批準。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指治理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出 初步意見。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準：指各級財務(wù)負責(zé)人依照財務(wù)治理制度對已審批的 支付款項

5、從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。四、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線（按表中所標號的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認。繳款單編號:年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）Y講明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并治理?，F(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）Y講明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并治理。借款單年 月 日借款部門借款人使用部門款項類不現(xiàn)金口支票口支票號碼：借款用途及理由借款金額（大寫）Y還款方式批準人財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會計室使用并治理。支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日差旅費報銷單報銷部門：年 月 日附單張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地占八、項目張數(shù)金 額項目天數(shù)金額火車費途中補助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小計小計合計（大寫）仟佰拾元角分Y:批準財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。票據(jù)交接清單編號:年 月曰票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位