U8V12.0-委外管理

1、體驗你的未來用友8 V11.0新品上市供應鏈-委外管理l 產品概述產品概述1.產品綜述 2.應用角色 3.名詞解釋 4.應用價值 5.接口說明l 應用準備應用準備 1.基礎數據2.系統(tǒng)參數及設置l 業(yè)務介紹業(yè)務介紹 1.供應商管理2.價格管理3.委外訂貨目 錄用友U8 V12.0 培訓 委外管理l 業(yè)務介紹業(yè)務介紹 4.委外發(fā)料5.委外收貨6.委外核銷7.委外開票8.加工費結算9.關鍵報表目 錄用友U8 V12.0 培訓 委外管理l 產品概述產品概述1.產品綜述 2.應用角色 3.名詞解釋 4.應用價值 5.接口說明l 應用準備應用準備 1.基礎數據2.系統(tǒng)參數及設置l 業(yè)務介紹業(yè)務介紹 1.

2、供應商管理2.價格管理3.委外訂貨目 錄用友U8 V11.0 實施培訓 委外管理產品概述 產品綜述 委外加工是一種代工不代料的外包委外商進行產品外協加工的加工方式。是指由于本企業(yè)生產能力不足，或有特殊工藝要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企業(yè)提供加工委外件的材料，由委外供應商領料后負責完成委外件的生產，之后結算相應加工費用的一種加工運作模式。 本系統(tǒng)主要適用于離散型工業(yè)行業(yè)的委外加工業(yè)務管理，如家電、機床、汽車配件、機械配件、閥門管道、五金制品、交通設備等行業(yè)。本系統(tǒng)支持的業(yè)務特征為：委外前后發(fā)生實際物料變化，同時進行實際收發(fā)料存貨核算業(yè)務的委外業(yè)務。 委外管理幫助企業(yè)對委外業(yè)

3、務的全部流程進行管理，提供委外訂單下達、委外材料出庫、委外到貨、委外入庫、委外材料核銷、委外開票、委外結算等完整委外業(yè)務流程的管理，其中委外材料出庫、委外入庫業(yè)務在庫存管理中進行。 委外管理模塊暫不支持無訂單的委外發(fā)料、到貨、入庫的委外業(yè)務，不支持從車間發(fā)出并有車間收回的半成品工序委外業(yè)務，不支持返回料為非委外訂單用料表中指定用料（包含殘余料、邊角料）的委外管理業(yè)務，不支持帶聯副產品的委外管理業(yè)務。產品概述 產品綜述供應商管理 存貨對照表 存貨價格表 存貨調價單 催貨函 存貨價格分析 交貨情況分析 交貨質量分析 價格對比分析 ABC分析日常業(yè)務 期初材料出庫 期初入庫單 請購 委外訂貨 委外到

4、貨 委外退貨 委外拒收 專用發(fā)票 普通發(fā)票 運費發(fā)票核銷/結算 手工核銷 批量核銷 訂單核銷 核銷調整 手工結算 費用折扣結算委外分析 訂單收發(fā)明細 材料余額表 訂單缺料分析 訂單用料分析 未完成業(yè)務明細 執(zhí)行狀況表 訂單執(zhí)行進度表 委外時效性統(tǒng)計表產品概述 應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能委外主管1、負責擬定委外部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批 2.負責編制年度委外計劃，建立并不斷調整改善委外制度和流程 4.負責監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度5.負責與委外商建立良好的關系，掌握委外商物料供應制造與供應能力 6.負責審核委外訂單，核查委外發(fā)料、驗收和付款流程1. 委外主管角色門戶2.

5、委外訂單等單據審批委外核算員1.負責委外材料的核算及委外廠家賬務核對 2.資產盤點（包括委外資產盤點） 3.負責委外賬目錄入，編制委外付款計劃 4.負責委外材料入庫、出庫及賬目核對1. 請購單2. 委外訂單3. 委外入庫單4. 材料出庫單產品概述 名詞解釋委外核銷： 對委外入庫單（業(yè)務類型為委外加工的采購入庫單）所耗用的材料數量及材料成本進行計算確認的過程。用戶在確定了所有的委外材料出庫業(yè)務之后，系統(tǒng)針對每一筆委外入庫單的明細記錄提供核銷其耗用的委外加工材料功能。 委外核銷的目的是建立已收回的委外加工品與其耗用材料之間的比例關系。通過委外加工件與材料的核銷，確定委外件的材料成本。產品概述 名詞

6、解釋委外核銷調整： 委外核銷調整用于對已核銷過的入庫單再次進行核銷，主要適應于以下應用： 對于倒扣料，在核銷時，按BOM或用料表中的標準用量進行核銷，在月底時，進行現場倉盤點，可能會產生盤點補差，這樣產生的材料出庫單就無法核銷到原訂單中。因為對于這種情況，訂單對應的入庫單可能已經核銷完成，而且訂單也可能已經進行了成本歸集，產生的這些材料可能與原入庫單不在同一個會計期間。 針對上面的情況，可以使用委外核銷調整的功能，對已經核銷過的入庫單再次進行核銷的調整，調整可能會再次分攤材料成本，也可能沖減材料成本。核銷調整是對已經核銷過的入庫單進行再次分攤材料費。 分攤材料費時，如果對應的入庫單未進行記賬，

7、則將本次分攤的材料成本直接增加到委外入庫單中，如果入庫單已經在存貨核算記賬，則不能直接改變入庫單的材料費，而只能在存貨核算生成入庫調整單調整原有的委外入庫成本。 委外核銷調整后，仍是生成委外核銷單，只是注明此單是核銷調整單。產品概述 應用價值委外管理提供對委外商的管理；制定委外計劃，對委外作業(yè)實現適價、適時、適質、適量的進程管理；對委外物料的發(fā)補退以及余料進行管理。委外業(yè)務以委外訂單為核心，嚴格按照委外訂單進行收發(fā)料的業(yè)務處理，嚴格按照委外訂單開具委外加工費發(fā)票的業(yè)務處理，加強委外業(yè)務管理。產品概述 接口說明(總體)產品概述 接口說明(供應鏈)l 產品概述產品概述1.產品綜述 2.應用角色 3

8、.名詞解釋 4.應用價值 5.接口說明l 應用準備應用準備 1.基礎數據2.系統(tǒng)參數及設置l 業(yè)務介紹業(yè)務介紹 1.供應商管理2.價格管理3.委外訂貨目 錄用友U8 V11.0 實施培訓 委外管理應用準備 基礎數據p部門檔案p人員檔案p供應商（供應商分類、供應商檔案、供應商聯系人檔案）p存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）p幣種p付款條件p采購類型p收付款協議p物料清單p供應商存貨對照表p供應商存貨價格表委外管理模塊涉及關鍵基礎檔案應用準備 期初數據l期初材料出庫單：尚在委外商處已記賬但未核銷的材料，將直接用于材料的核銷，確認回收，不影響庫存期初量。l期初暫估入庫單：委外商已經加工完成并返還的

9、加工品，該加工品已進行材料核銷，已暫估收回，但因尚未取得委外商的委外發(fā)票，而不能進行委外品加工費用的結算。l期初記賬：將委外期初數據記入有關委外賬。表示期初余額處理完畢，期初記賬之后就可以開始處理正常委外業(yè)務。期初記賬后不能再錄入期初暫估入庫單，但可以錄入期初材料出庫單。應用準備 系統(tǒng)參數與設置l 產品概述產品概述1.產品綜述 2.應用角色 3.名詞解釋 4.應用價值 5.接口說明l 應用準備應用準備 1.基礎數據2.系統(tǒng)參數及設置l 業(yè)務介紹業(yè)務介紹 1.供應商管理2.價格管理3.委外訂貨目 錄用友U8 V11.0 實施培訓 委外管理3.1供應商管理-供應商檔案主要用于設置往來供應商的檔案信

10、息，以便于對供應商資料管理和業(yè)務數據的錄入、統(tǒng)計、分析。委外中可使用的供應商必須具有委外或服務屬性單據中錄入供應商時，自動帶對應幣種委外單據，在取表體的稅率時，優(yōu)先按“選項”中設置的取價方式取稅率，如果取不到或取價方式是手工錄入的時候，取供應商檔案上的“稅率%”值選中此選項，嚴格控制賬期，發(fā)票中必須錄入收付款協議單據錄入供應商時，默認帶出收付款協議，委外可選立賬依據為采購發(fā)票的收付款協議供應商不再使用時，可以錄入停用日期，單據中不允許錄入停用日期之后的供應商設置供應商的聯系人，支持多聯系人應用設置供應商的銀行信息，支持多銀行賬號3.1供應商管理-供應商存貨對照表用于反映某一供應商可以提供哪些存

11、貨或某一存貨由哪些供應商提供，以及該存貨在各供應商間的配額分配和價格水平。供應類型為委外供貨的才對委外系統(tǒng)進行供貨控制對于該存貨，供應商所使用的編碼或名稱。在填制委外單據時，可直接輸入供應商存貨編碼或名稱，自動帶出為本企業(yè)的存貨編碼質檢存貨可編輯此頁簽，修改檢驗方式等信息，到貨單判斷存貨是否質檢時優(yōu)先取對照表中檢驗方式3.1供應商管理-供應商供貨控制在做委外業(yè)務時，需要通過供貨清單來控制供應商是否能夠供貨，可以供哪些貨。系統(tǒng)通過供應商存貨對照表來實現這種對業(yè)務的控制功能。涉及選項可選擇不檢查、檢查提示、嚴格控制3.1供應商管理-供應商存貨調價單針對不同供應類型（采購、委外、進口）進行價格設置，

12、包括：含稅單價、稅率、無稅單價，幣種等。提供價格的完整審批流程，審批通過的價格形成有效價格，轉入供應商存貨價格表，審批后不允許棄審提供完整的定價調價流程，支持階梯定價、價格有效期、促銷價等存貨檔案中是委外定價的自由項才允許輸入，支持按自由項定價支持批量調整價格：按一定比率或者額度進行價格的成批調整 3.1供應商管理-供應商存貨價格表用于供應商存貨價格的查詢、調價。在填制委外單據（訂單、發(fā)票）時，可以設置從供應商存貨價格表中取價。對所選記錄進行調價，價格表不能直接修改或刪除，通過下拉選擇修改或刪除，形成操作類型為修改或刪除的調價單，審核后修改或刪除價格表記錄可選：最新調整價格和當前生效價格 最新

13、調整價格：只顯示最后一次調價的記錄 當前生效價格 ：只顯示到價格查詢日期生效的價格 價格選擇為最新調整價格時，不允許編輯價格查詢日期；價格選擇當前生效價格時，價格查詢日期必填3.1供應商管理-供應商供貨控制l委外訂單、專用發(fā)票、普通發(fā)票手工新增 先錄供應商，再錄存貨時，判斷選項的設置（先錄存貨后錄供應商相同控制）選擇不檢查，則直接參照存貨檔案選擇存貨，用戶可直接錄入存貨編碼選擇檢查提示，則參照當前供應商對應的存貨列表。手工錄入不屬于該供應商對應的存貨，則提示：“存貨XXX不在當前供應商供貨范圍內，是否繼續(xù)？”選擇是，允許錄入；選擇否，清空所輸存貨。選擇嚴格控制：參照錄入存貨時，可參照當前供應商

14、對應的存貨列表。手工錄入不屬于該供應商的存貨，提示：“存貨XXX不在當前供應商供貨范圍內，請重新錄入存貨”，確定后清空所錄存貨l委外訂單參照MRP/MPS計劃生單 在參照單據前已錄供應商，再參照單據時，根據選項判斷： 選擇不檢查，則直接參照所有符合條件的列表。 選擇檢查提示或者嚴格控制，則只列示訂單中已選供應商可供貨的存貨列表。 在參照單據前未錄入供應商，選擇參照單據，然后再錄入或修改供應商，不檢查對應關系。 l到貨單參照訂單，退貨單參照訂單、到貨單生單，拒收單參照到貨單生單，入庫單參照訂單、到貨單生單，發(fā)票參照訂單、入庫單生單，不控制供應商與存貨的對應關系，但生單后如果允許手工增行，則增行時

15、要控制供應商與存貨的對應關系。l對應稅勞務或折扣類存貨的錄入不做控制，無論選項如何，均不做校驗。運費發(fā)票不做控制。3.1供應商管理-供應商分析根據委外訂單的計劃到貨日期，查詢在規(guī)定的到貨日期貨物還未完全到貨或入庫時的記錄，以便催促供應商盡快到貨根據訂單記錄查詢供應商的到貨情況、準時到貨情況、退貨情況及付款情況查詢供應商到貨的質檢情況，包括檢驗日期、檢驗方式、檢驗結果等，綜合分析供應商所提供貨物的質量情況3.1供應商管理-供應商分析以委外訂單為依據，通過已審核委外訂單到貨時間和數量，計算出訂單存貨平均交貨周期.分析供應商某區(qū)間的價格波動情況，支持按周、按月、按季三種查詢方式，包括不同期間的平均價

16、、最高價、最低價及最新價按入庫審核時間或到貨單審核時間兩個維度來分析委外訂單的準時交貨率3.2 價格管理-取價取價相關選項 l訂單發(fā)票單價錄入方式手工錄入：錄入委外單據時，單價取值為空，由用戶手工錄入。取自供應商存貨價格表：錄入委外單據時，根據當前的單據日期、供應商、幣種、存貨、定價自由項、數量，帶出供應存貨價格表中，供應類型為“委外”的符合條件的價格記錄，找不到對應價格，價格顯示0最新價格：根據最新價格的來源帶出對應單據的最新價格，包括價格、稅率等。l歷史交易價參照設置來源：可選訂單、發(fā)票按供應商取價：單價錄入方式為最新價格時，選中此選項，按照單據中所選供應商+存貨取最新價格，不選中按照存貨

17、找最新價格。顯示最近歷史交易價記錄次數：默認顯示10，設置價格參照及價格查詢時顯示的記錄數3.2 價格管理-取價 l取價規(guī)則參照外系統(tǒng)單據按取價方式取價，如委外訂單拷貝MRPMPS計劃參照本系統(tǒng)單據，不論來源單據是否有價格，都帶來源單據的價格，如到貨單拷貝訂單，但不包括訂單拷貝請購單；需要取價可用重新取價功能l 重新取價取價方式為供應商存貨價格表或最新價格時才支持重新取價右鍵菜單：支持整單取價和按行取價關閉行不支持重新取價整單取價：只對從價格表取價有意義，數量取當前單據中相同存貨定價自由項的數量之和進行取價，對表體所有行進行取價按行取價：僅對鼠標所在行進行取價查詢此供應商+存貨的歷史價格，編輯

18、和瀏覽狀態(tài)下都可使用3.2 價格管理-價稅管理表體稅率取值順序取價方式中取出的稅率 供應商檔案中的稅率 存貨檔案中的進項稅率 單據表頭稅率 稅率相關選項l修改稅額時是否改變稅率選中選項：單行容差、合計容差不可編輯，單據修改稅額時反算稅率，不進行容差控制不選中選項：單據修改稅額時稅率不變，按容差控制，超過不允許保存。l單行容差設置每行稅額修改的范圍，默認0.06l合計容差設置整單稅額修改的范圍，默認0.36設置訂單、到貨單、專用發(fā)票表頭默認稅率普通發(fā)票表頭稅率默認取0運費發(fā)票表頭稅率默認取73.2 價格管理-稅額算法計算規(guī)則l應稅外加 稅額無稅金額*稅率% 價稅合計=無稅金額*（1+稅率）支持的

19、單據：請購單、訂單、到貨單、入庫單、專用發(fā)票、運費發(fā)票l應稅內含稅額=價稅合計*稅率% 無稅金額=價稅合計*（1-稅率）支持的單據：普通發(fā)票、運費發(fā)票3.3 委外加工-系統(tǒng)流程 3.3.2 委外加工-系統(tǒng)流程簡要說明 1. 請購單：委外業(yè)務處理的起點，也是MPS/MRP計劃與委外訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。2. 委外訂單：是企業(yè)與委外供應商之間簽訂的委外加工合同、協議，作為倉庫收貨和發(fā)料的依據，也作為委外供應商領料及加工的依據。委外訂單的信息包括兩部分，即反映在訂單中的委外加工母件信息以及反映在訂單用料表中的加工用料子件信息。3. 委外發(fā)料：根據委外用料單的子件給委外商發(fā)出材料。4. 委外到貨報檢：委

20、外訂貨和委外入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由委外業(yè)務員根據供方通知或送貨單填寫，確認所送的委外加工貨物、數量、價格等信息。質檢存貨通過到貨單進行報檢。5. 委外入庫：通過委外到貨、質量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。6. 采購發(fā)票：委外發(fā)票是委外供應商開出的記載委外件加工費的憑證，系統(tǒng)將根據委外發(fā)票確認委外加工成本，并據以登記應付賬款。7. 委外核銷：核銷是對委外入庫單所耗用的材料數量及材料成本進行計算確認的過程8. 加工費結算：指核算人員根據委外入庫單（業(yè)務類型為委外加工的采購入庫單）與委外發(fā)票結算委外件的加工成本；結算的結果是委外結算單9. 付款申請：依據供應商的訂單或發(fā)票，生成付款申請單據

21、，然后進行審核后支付給供應商相應的款項。3.3.3委外請購l請購參照委外計劃單只能過濾已生效且物料屬性為委外的計劃單不控制超量，回寫計劃的委外請購已下達量委外訂單拷貝來源于委外計劃的請購單時同時按選項“允許超計劃訂貨”控制是否超量 l請購單參照生產轉委外計劃只能過濾已生效且物料屬性為自制的計劃單不控制超量，回寫計劃的委外請購已下達量委外訂單拷貝來源于委外計劃的請購單時同時按選項“允許超計劃訂貨”控制是否超量 支持直接進入單據格式設置，設置完畢能可以及時更新模板支持對單據格式進行保存，如調整列寬支持引用委外計劃、生產轉委外計劃生成請購單與采購請購單共用一張單據，通過業(yè)務類型區(qū)分3.4 委外訂貨-

22、委外訂單委外訂單相關選項 l允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的委外訂單的數量不能大于對應MPS/MRP計劃的計劃數量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”）。不選中此選項：則參照MPS/MRP計劃生成委外訂單時，累計訂貨量不可超過委外計劃的核定訂貨量。l允許超請購訂貨選中選項，則參照請購單生成的委外訂單的累計訂貨量不能大于對應請購單數量*（1+存貨檔案“請購超額上限”）。不選中此選項，則參照請購單生成委外訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。l訂單變更選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內部審計中查詢。支持引用委外計劃、生產轉委外計劃、銷售訂單、請購單生成委外訂單支

23、持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額直接進入委外用料單新增時支持行拆分，支持按數量或行數拆分支持手工指定BOM類型和BOM版本，可選擇標準BOM或替代BOM、委外商BOM可進行價格查詢，整單取價和單行取價支持參照錄入BOM版本3.4 委外訂貨-委外訂單委外訂單相關選項 l訂單自動關閉功能：委外訂單執(zhí)行到一定階段后自動關閉，解決只能手工關閉的麻煩。用戶可選擇在以下任一條件下系統(tǒng)自動關閉訂單：入庫完成：訂單累計入庫數量訂單數量發(fā)票完成：訂單累計發(fā)票數量訂單數量，選擇此項，“入庫完成”自動勾選。付款核銷完成：訂單累計付款

24、已核銷本幣金額訂單本幣價稅合計，選擇此項，“入庫完成”和“發(fā)票完成”自動勾選。3.4 委外訂貨-委外訂單 委外訂單相關選項l訂單自動關閉應用前提：該功能只能通過定時任務完成。因此只有在定時任務中設置并啟用“委外訂單自動關閉”功能，委外訂單才會自動關閉，否則無效：訂單行的關閉人取“執(zhí)行人”，如果執(zhí)行人沒有關閉訂單的功能權限和數據權限，則系統(tǒng)不會自動關閉訂單3.4 委外訂貨-委外訂單l訂單參照銷售訂單只能已審核未關閉的ATO銷售訂單生單不控制是否超量，超量后不能再次參照l訂單參照請購單只能參照已審核未關閉的請購單按選項“允許超請購訂貨”控制是否超量l訂單參照委外計劃單只能過濾已生效且物料屬性為委外

25、的計劃單按選項“允許超計劃訂貨”控制是否超量，回寫計劃的已下達量l訂單參照生產轉委外計劃只能過濾已生效且物料屬性為自制的計劃單按選項“允許超計劃訂貨”控制是否超量，回寫計劃的已下達量3.4 委外訂貨-委外訂單委外用料單相關選項 l領料申請選中選項：委外訂單子件清單中供應類型為領料時，領料方式默認帶申請領料，不考慮存貨檔案中的領料申請標識，委外訂單只能生成領料申請單，再根據領料申請單生成材料出庫單、配比出庫單；供應類型不為領料時，此選項不起作用。不選中此選項：委外訂單子件清單中供應類型為領料時，如果存貨檔案中領料方式為申請領料，則子件的領料方式默認帶申請領料；如果存貨檔案中領料方式為直接領料，則

26、子件的領料方式默認帶直接領料，委外訂單可直接生成材料出庫單、配比出庫單。供應類型為倒沖時，此選項不起作用供應類型為領用時，可選直接領料和申請領料有替代標識的行可以進行替代，替代數量不能大于應領數量，替代標識需要在BOM中設定供應類型為領用時，領料方式可選直接領料或申請領料，領料方式為倒沖時，領料方式為空供應類型為倒沖時，倉庫應選擇具有委外倉屬性的倉庫，這樣委外盤點補差時才能生成材料出庫單進行核銷應領數量允許為03.4 委外訂貨-委外訂單委外訂單子件批量更新 需求規(guī)劃時，如果選擇了“替代料處理”和“供需追溯”，規(guī)劃后委外訂單的子件如果存在替代料供應，則可以在委外訂單列表的“子件計劃更新”中批量進

27、行替代料處理。成功更新前提：所選擇的委外訂單未審核，且來源于計劃訂單；生成計劃訂單的計劃參數中要勾選“替代料處理”和“供需追溯”；所選擇的委外訂單未做過手工替代處理；3.4 委外訂貨-委外訂單委外材料支持使用非生產耗用性子件 委外用料表中的子件可以是非生產耗用的物料，如軟件、圖紙?zhí)柕?，用于指導生產，但是不需實物出庫；相關影響：l該類子件不納入需求規(guī)劃；l所有委外發(fā)料、調撥業(yè)務不出現該類子件；l委外發(fā)料出庫檢查時不檢查該類子件；l委外核銷時不考慮該類子件；3.4 委外訂貨-委外訂單委外ATP分析相關選項 l默認ATP方案選擇默認的ATP方案，存貨檔案中沒有設置ATP方案時，取選項中的方案進行分析

28、。設置是否檢查ATP和默認的ATP規(guī)則對檢查ATP的存貨進行ATP運算，優(yōu)先取存貨檔案中ATP方案，沒有取選項的，二者都沒有，則不進行分析查看ATP分析的結果3.5 委外發(fā)料委外發(fā)料相關選項 l允許超訂單發(fā)料選中選項：可超過委外訂單的核定應領數量發(fā)料，但不能超過應領數量*（1+出庫超額上限），出庫超額上限在存貨檔案中設置不選中：不可超過委外訂單的核定應領數量發(fā)料3.5 委外發(fā)料委外發(fā)料相關選項 l領料批量處理業(yè)務選中材料出庫單、領料申請單：存貨檔案中勾選領料批量，委外選項勾選允許超訂單發(fā)料，累計發(fā)料量不能超過【應領數量*（1+出庫超額上限）】/領料批量去掉小數+1；委外選項未勾選允許超訂單發(fā)料

29、，累計發(fā)料量不能超過（應領數量/領料批量去掉小數+1）不選中材料出庫單、領料申請單：領料時不進行領料批量處理操作l切除尾數處理業(yè)務選中選項：存貨檔案中勾選切除尾數，委外選項勾選允許超訂單發(fā)料，累計發(fā)料量不能超過【應領數量*（1+出庫超額上限）】去掉小數+1；委外選項未勾選允許超訂單發(fā)料，累計發(fā)料量不能超過（應領數量去掉小數+1）不選中材料出庫單、領料申請單：領料時不進行切除尾數操作根據委外用料單中領料方式為申請領料的記錄生產領料申請單根據委外用料單中領料方式為直接領料的記錄或領料申請單生成材料出庫單3.6 委外收貨-委外到貨委外到貨相關選項 l允許超訂單到貨及入庫選中選項：可以超訂單數量到貨，

30、但不能超過訂單數量*（1+入庫超額上限），入庫超額上限在存貨檔案中設置不選中：不可超過委外訂單的數量到貨l到貨/入庫必先材料出庫不檢查：不檢查子件是否發(fā)料充足檢查提示：到貨時，如果發(fā)現有子件沒有完全發(fā)料，系統(tǒng)給出提示，由用戶選擇是否可以進行到貨嚴格控制：有子件沒有完全發(fā)料，系統(tǒng)不允許到貨，到貨單不能保存發(fā)料判斷邏輯：按照“委外訂單+行號”進行判斷：到貨單中將來源于相同“委外訂單+行號”的相同母件進行匯總得到累計到貨數量；比較該母件下的每一個子件的已領數量是否大于等于（累計到貨數量/委外訂貨數量 *子件的應領數量，如果滿足，則表示發(fā)料充足；如果有一個不滿足，則表示發(fā)料不足支持引用委外訂單生成到貨

31、單對質檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細報檢支持全流程單據查詢 3.6.2 委外收貨 委外退貨 入庫前直接拒收到貨單到貨拒收單報檢單檢驗單不良品處理單質檢存貨拒收數量l非質檢存貨 填寫到貨單時已明確知道拒收數量，可直接填寫拒收數量 填寫到貨單時不知道拒收數量，拒收單參照到貨單生成l質檢存貨 根據不良品處理單回寫的拒收數量進行拒收只能引用到貨單生成拒收單，不可手工增加，不能手工增行3.6.2 委外收貨 委外退貨 數量關系3.6.2 委外收貨 委外退貨 入庫后退貨退貨單到貨單已入庫數量紅字入庫單支持引用到貨單、委外訂單生成委外退貨單是否質檢都為否，即退貨不支持檢驗3.6.3 委外收貨-委外入庫委

32、外入庫相關選項 l允許超訂單到貨及入庫選中選項：可以超訂單數量到貨，但不能超過訂單數量*（1+入庫超額上限），入庫超額上限在存貨檔案中設置不選中：不可超過委外訂單的數量入庫l到貨/入庫必先材料出庫不檢查：不檢查子件是否發(fā)料充足檢查提示：入庫時，如果發(fā)現有子件沒有完全發(fā)料，系統(tǒng)給出提示，由用戶選擇是否可以進行到貨嚴格控制：有子件沒有完全發(fā)料，系統(tǒng)不允許入庫，入庫單不能保存發(fā)料判斷邏輯：按照“委外訂單+行號”進行判斷：入庫單中將來源于相同“委外訂單+行號”的相同母件進行匯總得到累計入庫數量；比較該母件下的每一個子件的已領數量是否大于等于（累計入庫數量/委外訂貨數量 *子件的應領數量，如果滿足，則表

33、示發(fā)料充足；如果有一個不滿足，則表示發(fā)料不足3.6.3 委外收貨-委外入庫入庫單相關選項 l允許超委外到貨單入庫 非質檢存貨選中選項：累計入庫量拒收量不能大于到貨量（1入庫超額上限），如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量（1入庫超額上限）；如果不允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。不選中選項：則入庫量不能大于到貨量拒收量質檢存貨選中選項：累計入庫量不得大于合格接收量+讓步接收量不選中選項：選中允許超委外到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量（1入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于到貨量。如果到貨單是由訂單生成的則同時受到訂單超額

34、上限的控制：選中允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量（1入庫超額上限）；選項設置不允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。支持引用委外訂單、委外到貨單生成委外入庫單不論委外訂單、到貨單幣種是否為外幣，入庫單幣種固定為人民幣，不可修改帶入委外訂單或到貨單中的本幣無稅價格對于委外用料單中供應方式為倒沖的記錄，委外入庫單保存時自動生成材料出庫單，材料出庫單不可刪除和修改數量等關鍵信息3.7 委外核銷 材料成本委外件入庫成本加工費=+委外核銷加工費結算核銷相關選項l額定用料信息來源委外用料單：按當前要核銷的入庫單對應 委外訂單的用料單中的材料和數量進行核銷物料清單：按當前

35、要核銷的入庫單存貨在委外訂單中選擇的物料清單+版本對應的材料和數量進行核銷手工指定：核銷時手工指定入庫單母件此次要核銷的材料和數量，批量核銷和訂單核銷不支持l材料歸集方式委外訂單：過濾入庫單關聯的訂單所對應的業(yè)務類型為委外發(fā)料、委外盤點補差以及委外倒沖的未核銷完畢的材料出庫單列表委外供應商：過濾入庫單關聯的供應商所對應的業(yè)務類型為委外發(fā)料、委外盤點補差以及委外倒沖的未核銷完畢的材料出庫單列表，含期初分攤的費用+加工費結算3.7.2 委外核銷-手工核銷 l核銷條件只結當前會計月和會計月之前的單據必須在當前會計月中進行核銷必須期初記賬后才能核銷 l核銷方式手工核銷按入庫單批量核銷按訂單批量核銷核銷

36、調整l核銷模式 藍字核銷：藍字入庫單與材料出庫單（包括紅、藍字）進行核銷紅字核銷：紅字入庫單與已核銷過的材料出庫單（包括紅、藍字）進行核銷數量核銷：核銷時材料出庫單沒記賬或已記賬沒單價（計價方式為全月平均或計劃價）金額核銷：核銷時材料出庫單已記賬或已進行期末處理，核銷后可確定材料費 入庫單行必須一次性核銷，不能修改數量根據入庫單記錄按核銷規(guī)則自動匹配出庫單記錄，并自動計算本次核銷數量、本次核銷金額；額定用料信息來源選擇手工指定時此功能不起作用可手工修改本次核銷數量，不能大于未核銷數量對于多料或缺料信息進行提示3.7.3 委外核銷-紅字核銷 l紅字核銷模式紅字入庫單與已核銷的材料出庫單(包括紅藍

37、字)進行核銷紅字入庫單與藍字入庫單進行紅藍對沖核銷 進入紅字核銷界面，系統(tǒng)默認為紅藍入庫單對沖核銷，取消勾選，可切換到紅字入庫單和材料出庫單核銷能與紅字入庫單對沖核銷的藍字入庫單須滿足如下條件：l來源于相同的委外訂單行；l藍字入庫單已核銷（數量或者金額核銷）；l藍字入庫單“入庫日期”小于等于紅字入庫單的最小日期盡管表面上是紅藍入庫單對沖核銷，但是本質上還是紅字入庫單和與藍字入庫單核銷的材料出庫單之間的核銷。3.7.4 委外核銷-按入庫單批量核銷 l 一次可選多條入庫單進行批量核銷，提高核銷效率l 只支持藍字核銷l 按額定用料信息匹配材料出庫單，必須足量才能核銷，不支持缺料情況下的核銷 只顯示入

38、庫單記錄，系統(tǒng)自動按材料歸集方式和額定用料信息進行匹配3.7.5 委外核銷-按訂單批量核銷 以委外訂單為線索將相關聯的所有未核銷的入庫單和出庫單一次性核銷。應在委外訂單全部完成（指全部領料并全部收料）后再按訂單批量核銷l 核銷條件： 委外訂單行的累計入庫數量絕對值0 領料數量絕對值0（一個母件對應多個料時每個料的領料數量都不等于0）委外訂單行對應的入庫單和材料出庫單未核銷完畢l應用場景：只有對應的藍字材料出庫單、藍字委外入庫單，不存在多料、缺料情況。只有對應的藍字材料出庫單、藍字委外入庫單，但存在多料、缺料。有藍字和紅字材料出庫單，但只有藍字采購入庫單。存在多料缺料情況。有藍字和紅字材料出庫單

39、，有藍字和紅字采購入庫單，存在多料和缺料情況。只有藍字材料出庫單，但存在有藍字和紅字入庫單，存在多料和缺料情況。 3.7.6 委外核銷-核銷調整 用于對已核銷過的入庫單再次進行核銷l 核銷條件：委外訂單已審核且存在對應的委外入庫單和材料出庫單對應的入庫單必須已經全部核銷對應的材料出庫單未核銷完畢l 應用場景：對于倒沖料，在核銷時，按BOM或用料表中的標準用量進行核銷，月底進行委外倉盤點，產生的委外盤點補差的材料出庫單無法核銷到原訂單中。因為對于這種情況，訂單對應的入庫單可能已經核銷完成，而且訂單也可能已經進行了成本歸集，產生的這些材料可能與原入庫單不在同一個會計期間。對于按實際用料和材料用料不

40、一致的委外業(yè)務，如果前期是按標準用料進行的核銷，最后可能存在入庫單已核銷而還有余料沒有核銷的情況一張材料出庫單，可以對多張入庫單進行材料分攤。分攤時，以入庫單的入庫數量為基準加權平均后進行分攤匹配如果入庫單記賬后進行的核銷調整會顯示是，需要在存貨中進行委外核銷調整處理是，表示是核銷調整單否，表示是核銷單3.7.7 委外核銷-刪除核銷單 l刪除核銷單條件：存在對應核銷調整單，不允許刪除對應的入庫單已經記賬，不允許刪除l 刪除核銷調整單條件如果“是否需要生成調整單否，對應的入庫單已經記賬，不允許刪除如果“是否需要生成入庫調整單”是，“是否已生成入庫調整單”是，對應的入庫調整單已記賬則不能刪除，如果

41、未記賬，則可以刪除。如果“是否需要生成入庫調整單”是，且“是否已生成入庫調整單”否，對應的入庫單已記賬，則不能刪除，如果未記賬，則可以刪除。3.8 委外開票 1. 按業(yè)務性質分：藍字發(fā)票、紅字發(fā)票2. 按發(fā)票類型分：增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票 增值稅專用發(fā)票：扣稅類別為應稅外加，不可修改。 普通發(fā)票：包括普通發(fā)票、其他收據，其扣稅類別為應稅內含，不可修改。默認稅率為0，可修改。 運費發(fā)票，運費主要是指提供勞務單位支付的代墊款項、運輸裝卸費等，扣稅類別為應稅內含或應稅外加。默認稅率為7，可修改。委外發(fā)票類型參照入庫單生成時可直接進行結算，其他生單方式不支持直接結算應付啟用付款申請，支持對

42、已審核發(fā)票推式生成付款申請單支持引用委外訂單、委外入庫單生成發(fā)票復核后可進行結算、請款和應付操作，支持審批流3.8 委外開票l專用發(fā)票、普通發(fā)票參照委外訂單只能參照已審核未關閉的訂單不控制超量l專用發(fā)票、普通發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核的入庫單數量不可超過入庫單的未開票數量入庫單的加工費單價帶入本幣單價，并從對應訂單帶入幣種、稅率，計算其他各項l核銷規(guī)則現付時按核銷規(guī)則控制，默認為按供應商，可按供應商+其他項進行組合控制。如選擇供應商+部門，現付時，現付界面中的部門與發(fā)票中的部門必須相同。其他以此類推。3.8.2 委外開票-委外現付l規(guī)則控制方式嚴格：嚴格：與核銷規(guī)則不一致時，不允許現付提示：提示：與核銷規(guī)則不同時提示用戶，由決定是否繼續(xù)現付發(fā)票現付相關選項支持部分現付和全額現付，但付款金額不能大于發(fā)票金額發(fā)票審核后不允許現付或棄付結算前與結算后都可進行現付對應訂單已做過付款申請，發(fā)票不能進行現付3.9 加工費結算結算相關選項 l選單檢查數據權限選中選項：手工結算及費用折扣結算過濾入庫單及發(fā)票時，根據需要檢查的權限進行數據權限控制不選中：手工結算及費用折扣結算時可過濾所有的入庫單和發(fā)票發(fā)票入