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文檔簡介
1、1城城.11.1項目概述.14.1編制原則.44.2編制依據(jù).41.3.1遵循的行業(yè)標準、規(guī)范、標準.41.3.2執(zhí)行的企業(yè)管理制度、規(guī)定.51.3.3相關(guān)資料.52市場分析市場分析.62.1市場環(huán)境分析.62.1.1地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境.62.1.2交通狀況.62.2資源供需.82.3網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃.83銷量預(yù)測銷量預(yù)測.103.3.3 所臨道路狀況.103.3.4 車流量測算.103.3.5 依托環(huán)境.113.3.1周邊車輛保有量情況.93.3.2相鄰站情況.h競爭力分析.11銷售量預(yù)測.114油源分析油源分析.13油源現(xiàn)狀.134.2油源發(fā)展形勢.135工程內(nèi)容工程內(nèi)容.135.1工程評價.135
2、.1.3安全評價.145.1.2環(huán)保評價.14%256工程評價.145.1.4工程評價結(jié)論.155.2工程建設(shè)方案.155.3工程投資估算.156法律風(fēng)險分析法律風(fēng)險分析.16主體資格認定.166.2法律證照情況.166.2.1資產(chǎn)類證照.166.2.2經(jīng)營類證照.1611.1 法律風(fēng)險評價.1711.2 規(guī)避風(fēng)險的措施.1711.3 法律風(fēng)險評價結(jié)論.177項目投資估算項目投資估算.187.1項目總投資及構(gòu)成.187.2投資估算說明.188經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價.188.1財務(wù)評價主要參數(shù)標準.196.1費用估算參數(shù).196.2財務(wù)評價結(jié)果.206.3敏感性分析.209投資風(fēng)險及措施投資風(fēng)險及措施
3、.2110結(jié)論及建議結(jié)論及建議.2110.1評價結(jié)論.2110.2項目建議.2111剛牛.21附圖:.21附表:.2211.3 相關(guān)資料附錄. 231總論1.1項目概述為完善貴州銷售公司在黔南地區(qū)的零售網(wǎng)絡(luò)布局,提升公司 競爭能力和經(jīng)濟效益,擬新建xxx站。該項目位于xx縣貴新高速北出口旁。 經(jīng)測算加油站可研曰 銷售量為19噸,柴汽比為1:1。該項目總投資1791.16萬元, 資本化利息31.92萬元, 契稅51.24萬元, 經(jīng)測算該項目投資回 收期11.39年,稅后內(nèi)部收益率8%,財務(wù)凈現(xiàn)值355.08萬元; 加氣站天然氣h銷量為8千方,其中l(wèi)ng4千方,cng4千方,內(nèi)部收益12.2%。經(jīng)
4、濟評價指標符合規(guī)定。具體見下表。表1.2 xx加x氣站項h概況表地理位晉:xxxxx加油站道路類型:市區(qū):主干道快速路街道道路:高速內(nèi)高速 u 國道省道縣城:圓主干道街道鄉(xiāng)鎮(zhèn):主干道街道其它:礦區(qū)水上建設(shè)性質(zhì):新建收購產(chǎn)權(quán)隸屬:投資情況總投資 1791. 16萬元契稅 51. 24萬元資本化利息 31. 92萬元可研銷量:19柴汽比:1:1經(jīng)濟指標投資回收期:11. 39 年內(nèi)部收益率:8%財務(wù)凈現(xiàn)值:355. 08噸油投資:94.27萬元主要設(shè)施占地面積:3067m2建筑面積:600m2罩棚面積:600m2進出口數(shù)量. 2個儲罐數(shù)量:3 個儲罐容積:90m3加油機數(shù):4加油泵數(shù):8土地情況土
5、地面積:3067m2使用年限:40年發(fā)證時間:2012年 3月土地性質(zhì):出讓證件情況立項批復(fù)土地證 用地規(guī)劃 工程規(guī)劃房屋產(chǎn)權(quán)圓營業(yè)執(zhí)照 計量合格零售許可圓國稅登記其它 1危經(jīng)許可地稅登記其它 2消防許可環(huán)保合格其它 3其它服務(wù) 經(jīng)營項目便利店洗車ot b a快餐進程安排交接工期:2012年 9月開工日期:2012年 10月投運日期:2013年 4 月地理位罝:xxx力口氣站道路類型:市區(qū):主干道快速路街道道路:高速內(nèi)高速口國道省道縣城:主干道街道鄉(xiāng)鎮(zhèn):主干道街道其它:礦區(qū)水上建設(shè)性質(zhì):新建收購產(chǎn)權(quán)隸屬:投資情況總投資 1971. 53萬元契稅 56. 4萬元資本化利息 35. 13萬元可研銷
6、量:8柴汽比:7經(jīng)濟指標投資回收期:年內(nèi)部收益率:12. 2%財務(wù)凈現(xiàn)值:噸油投資:萬元主要設(shè)施占地面積:2733m2建筑面積:600m2罩棚面積:600m2進出口數(shù)量:2個儲罐數(shù)量:3 個儲罐容和:60m3加油機數(shù):加油泵數(shù):8土地情況土地面積:2733m2使用年限:40年發(fā)證吋間:2012年 3月土地性質(zhì):出讓證件情況圓立項批復(fù)|土地證 用地規(guī)劃 工程規(guī)劃房屋產(chǎn)權(quán)營業(yè)執(zhí)照計量合格零售許可國稅登記其它 1危經(jīng)許可國地稅登記其它 2消防許可環(huán)保合格其它 3其它服務(wù) 經(jīng)營項 h便利店洗車ot b a快餐進程安排交接工期:2012年 9月開工日期:2012年 10月投運日期:2013年 5 月注:
7、tba包括汽車維修、更換機油配件等。1.2編制原則1)嚴格遵循和執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范標 準,嚴把“規(guī)劃關(guān)、效益關(guān)、安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、法律關(guān)”,在確保投 資安全的前提下,實現(xiàn)投資效益的最大化,為銷售業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展 奠定堅實的基礎(chǔ)。2)以企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前 提,根據(jù)加油站所在地成品油的供需關(guān)系,分析當前,預(yù)測未來,認 真研宄項目的可行性,為投資決策提供可靠依據(jù)。1.3編制依據(jù)1.3.1 遵循的行業(yè)規(guī)范、標準遵循的行業(yè)規(guī)范、標準3.%2.汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范(gb50156-2012);4.%2.建筑設(shè)計防火規(guī)范(gb/t50016-200
8、6);5.%2.建筑物防雷設(shè)計規(guī)范(2000版)(gb50057-94,);6.%2.建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范(gb50140-2005);7.%2.建筑物給水排水設(shè)計規(guī)范(gb50015-2003);8.%2.室外給水設(shè)計規(guī)范(gb50013-2006);9.%2.室外排水設(shè)計規(guī)范(gb50014-2006);10.%2.爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范(gb50058-92);11.%2.采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范(gb50019-2003);12.%2.石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范(sh3047-1993);13.%2.工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范(gb50187-93);14.%2.鋼質(zhì)
9、管道及儲罐腐蝕控制工程設(shè)計規(guī)范(sy0007-1999);13)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項h經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)(發(fā)改投資20061325號)。4.%22 執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標準執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標準1)石油建設(shè)項目可行性研究投資估算編制規(guī)定(石油計字2006945號);2)石油建設(shè)工程其他費用補充規(guī)定(石油計字2005171號);3)工程勘察設(shè)計收費標準(計價格2002 10號);4)中國石油天然氣集團公司油庫和加油(氣)站建設(shè)項s經(jīng)濟 評價方法與參數(shù)(中油計字2007455號);5)中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)(2008) (中油計字2007455號
10、);6)成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行性研宄報告編制規(guī)定(石油計字2003 144號)。7)中國石油銷售分公司加油站建設(shè)標準設(shè)計2008年版1.3. 3 相關(guān)資料相關(guān)資料1)資產(chǎn)評估報告;2)法律意見書;3)項目談判紀要。4)其它2市場分析根據(jù)市場環(huán)境及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃,對項目進行橫向?qū)Ρ群途C合 研究,判斷項h對銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的影響,從規(guī)劃的角度,分析判斷項 目實施的必要性和可行性。2.1市場環(huán)境分析2. 1. 1 地區(qū)經(jīng)濟地區(qū)經(jīng)濟xxx地處貴州最南端, 與廣西接壤, 素有貴州“南大門”之稱, 是云、貴、川通往華南沿海的重要通道,是貴州南五縣(即:三都、平塘、荔波、羅甸、獨山)的交通樞紐和商品集散地
11、。獨山南距廣西南丹縣120公里,北距貴州省黔南州府所在地都勻市65公里,距省城貴陽240公里,距大丙南便捷的黔桂公路出海口北海市650公里,處 于西南經(jīng)濟圈與華南經(jīng)濟圈的交叉點。獨山縣是貴州主要商品糧生產(chǎn) 基地,擁有基礎(chǔ)比較扎實可供較大開發(fā)的農(nóng)特產(chǎn),同時該縣還擁有豐 富的礦產(chǎn)資源、森林資源和旅游資源,市場開發(fā)潛力巨大。目前,擬 向外招商引資建設(shè)項目和改造的企業(yè)右43個,“三通”具備,其中, 可供使用的廠區(qū)面積達532053平方米,廠房面積91928平方米。并 成立小河工業(yè)區(qū)、麻萬輕工業(yè)園區(qū)、三橋加工區(qū)、州縣共建以冶金、 建材化工、商貿(mào)為支柱的u經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2. 1.2 交通狀況交通狀況該項
12、目所處區(qū)域為xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū),與縣城無縫連接,是xx縣城 未來發(fā)展中心,是正在建設(shè)的省級開發(fā)區(qū),規(guī)劃總面積50平方公里。一期開發(fā)30平方公里,按照東部地區(qū)標準進行打造,秉點發(fā)展“新 能源和新型材料產(chǎn)業(yè)、準備制造業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、勞動密集型產(chǎn)業(yè)、 高科技產(chǎn)業(yè)”等五大產(chǎn)業(yè),力爭通過5-10年時間,打造成無污染、 零排放的未來獨山縣城發(fā)展中心和能與東部地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)相媲美 的經(jīng)濟發(fā)展新區(qū)。2010年11月開發(fā)區(qū)成立以來,共引進項目17個, 投資總額120億元,項h建立后可創(chuàng)造產(chǎn)值200億元以上,創(chuàng)稅7億 元以上,解決就業(yè)2.5萬元;“十二五”期間,努力實現(xiàn)招商引資150億元以上,實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值200億
13、元以上,創(chuàng)稅8億元以上, 解決就業(yè)3萬人以上。目前,一條開發(fā)區(qū)大道,即獨羅大道己修建完 畢,可直接通向麻萬工業(yè)園,并與貴新高速、廣西-荔波-三都高速公 路相連接,交通十分便利。交通環(huán)境圖frtib獨山縣麻 萬加注:建議使用電子地圖網(wǎng)站http:/ 運輸車輛及工地建設(shè)、旅游用油為主,占70%。同時,根據(jù)獨山縣市 場用氣量分析,2011年cng用氣量約為192x100000nm3,lng用 氣量175x100000nm3,預(yù)計未來3-5年成品油需求量與用氣量將平 均增長率為10%。2.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃1)地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)。該縣現(xiàn)有加油站10座,其中中國石油擁有1座,中國石化擁有9座,社會加油站0座,該地區(qū)單
14、站平均日銷景達到7噸。根據(jù)該地區(qū)的政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,到2015年,加油站數(shù)量由目前的10座增加16座,加油加汽站1座。2)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。規(guī)劃2011年前,在黔南地區(qū)新增加油站8座, 關(guān)停低效站1座,加油站總數(shù)達到21座,平均單站日銷量達到7.1噸。3)項目發(fā)展前景該項目所處區(qū)域為獨山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū),與縣城無縫連接,是獨山縣城未來發(fā)展中心,是正在建設(shè)的省級開發(fā)區(qū),規(guī)劃總面積50平 方公里。一期開發(fā)30平方公里,按照東部地區(qū)標準進行打造,重點 發(fā)展“新能源和新型材料產(chǎn)業(yè)、準備制造業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、勞動密集 型產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)”等五大產(chǎn)業(yè),力爭通過5-10年時間,打造成無 污染、零排放的未來獨山縣城發(fā)展
15、中心和能與東部地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)相 媲美的經(jīng)濟發(fā)展新區(qū)。這里往來貨物運輸車輛多,車流量大,用油用 汽景劇增,交通便利,隨著該地區(qū)區(qū)域功能的完善,該項目的發(fā)展前 景看好。經(jīng)過規(guī)劃論證,該項0對該區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)整體布局具有戰(zhàn)略意義,符合發(fā)展規(guī)劃定位要求,已經(jīng)納入整體銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃。3銷量預(yù)測3.1所臨道路狀況該項目道路為通往獨山縣城的210國道,路中無隔離帶。站址與道路連接方式為平行路邊,設(shè)出入口2個,出入口平均寬度為12米,適合各類車型進出站加油。3.2車流量測算經(jīng)過四天實地3小時測量(每小時取20分鐘),周一至周五平均 曰車流量為5500輛,周六至周日平均日車流量為5800輛,其中大車10%;中車3
16、8%;小車30%。測算公式:當天車流量=非高峰期車流量*權(quán)重+高峰期車流量*權(quán)重平均日車流量=工作日車流量*權(quán)重+休息日車流量*權(quán)重 具體見下表。表3.2交通流量測算表測算時間交通沫跫(每次30分鐘/舍計大型車中型車小車(脫 車5輞箄1輛)25日8b、to分-30分2452037188-夭24小時,扣除22: 00-6:0#輞稀少時段,正京通車時間為16小時(高速公路等特殊路段除外1上班萵峰7:009: 00,2個小時25日12時0分-3吩280224221625日15時0分-30分3002445231中午小 ft 峰11:3012: 00,半個小時13: 0013: 30,半個小時25曰17
17、時30分-18時3502853269下班髙峰17: 00-19:00. 2個小時26日10時30-110十2602139200正常通車16個小時中,5個小時為車流呈岐期,11個小時為非 ft 岐期 當日每小時車深蛍=萵峰期勢據(jù)*5/16+非萵峰勢據(jù)*11/1626曰11時30-12時2702241207同平均日車淥跫=工作日數(shù)據(jù)5/74#巵日數(shù)據(jù)*2/726日13時30-14時290234422326日18bto分-3盼30024452316日寸0分-30分400326030827日11時0分-3盼500407538525曰車訴跫=(300350) *5* (245*280) *11=9026
18、27日13時0分-30分600489046226曰車涿里-(300350) *5- (266*260) *1卜903627日15時0分-3吩650529850027日車流星=(600-650) *5 (400-500) *11=1615028曰10時0分-30分50040753852s曰車流跫=(600*650) *5- (500550) *11=1780028日11時3o-120t5504482424平均日車流堡(9025*9036) ,2*5/7+ (16150-17800) 72*1、113002$日14時0分-30分6004890462依據(jù)道路垂荽性和城市發(fā)展速度,預(yù)計車流堡5年內(nèi)平均
19、增長速度28日17時0分-30分6505298500為10%。依據(jù)道路熏要性和城市發(fā)展速度,預(yù)計車流量5年內(nèi)平均增長速度為10%。3.3依托環(huán)境3. 3.1周邊車輛保有情況(高速主路站不填)周邊車輛保有情況(高速主路站不填)私家車1320輛, 機構(gòu)車580輛, 運輸車770輛, 公交出租車120輛,農(nóng)用車650輛。2相鄰站情況該項目所臨道路為210國道,通往獨山縣城,距離獨山縣城800米左右。該道路預(yù)計2012年進行改擴建。距離該項目對面50米處有 一座中石化加油站,占地面積約5畝左右,罩棚面積500 m2,加油機4臺,目前日均銷量可達20噸左右。210國道改擴建吋,該中石化加 油站將搬遷到新
20、火車站附近。3. 3. 3競爭力分析設(shè)施競爭力:加汕站將依據(jù)行業(yè)建設(shè)標準進行設(shè)計,采用標準包 裝材料和中控信息系統(tǒng),加油區(qū)布局為雙排式,加油位6個。與周邊 站比較設(shè)施處于較高水平。品牌競爭力:較高服務(wù)競爭力.較高3.4銷售量預(yù)測描述各種車型數(shù)量、進站率、銷量、汽柴比測算結(jié)果。(參考計算公式:總銷量=過路車銷量+周邊車銷量 過路車銷量=各型車流量x各型車進站率乂單車加油(氣)量 周邊車銷量=周邊車輛汕品(氣)總需求x本站消費比例)行號/xi a貌 5項目名稱計苣值調(diào)整值100特大車車流星0國曜201大車車流星229229302中車車流星1,8291,829403小車車流星1,4191t41950
21、4摩托車流量946946605流動車流星4,4234,423710特大車車進站率0.0285120.028512811大車車進站率0.0285120.028512912中車車進站率0.0386100.0386101013小車車進站率0.0356400.0356401114摩托車進站率0.0356400.0356401220特大車單車加油量1401401321大車單車加油量1001001422中車單車加油星40401523小車單車加油量3030161730特大車日銷星阱)001831大車日銷量阱5725721932中車日銷星阱)2,4752,4752033小車日銷是阱1,3291,3292134
22、摩托車日銷墾阱)1481482239箱動車日銷量0b4,5254,5252341私家車保有星5505502442機構(gòu)車保有量4984982543出租車保有星3503502644運輸車保有量4304302745農(nóng)業(yè)車保有量4904902846周邊車保有呈2,3182,3182948周邊車量日銷星0b22,75022,7503049總?cè)珍N是0b27,27527,2753151柴油日銷星肫)9.1849.1843252汽油日銷星肫)9.8769.8763355總?cè)珍N是)19.06019.060a ftm上頁下k末頁計整wi4油源分析4.1油源現(xiàn)狀0前黔南地區(qū)加油站油品的配送大多是從位于墨沖的華儲集團
23、550油庫發(fā)油。550油庫是亞洲最大的油庫,與該站配送距離為32公 里,為高速公路。目前我公司黔南地區(qū)的19座加油站均從這條線路 配送。按目前的周轉(zhuǎn)情況,可以保證該站資源供應(yīng)。加氣站氣源由中 緬管道提供,運距520公里。4.2油源發(fā)展形勢根據(jù)銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃,計劃在該區(qū)域?qū)⑿略鲎孕S蛶?座一黔 南油庫, 油庫庫容15000方, 年周轉(zhuǎn)能力約12萬噸, 與該站配送距 離為100公里,主要為城區(qū)省級道路,退租、關(guān)停汕庫0座。根據(jù)十 一五規(guī)劃,該油庫正在做選址工作。5工程內(nèi)容按照 汽車加汕加氣站設(shè)計與施工規(guī)范gb50156-2002(2006年 版)及銷售分公司加油站建設(shè)標準設(shè)計(2008年版),對
24、加油站 工程內(nèi)容進行評價,提出建設(shè)方案及工程投資估算。5.1工程評價該加油站始建于2012年10月,由業(yè)主自建完成。根據(jù)現(xiàn)場實際 勘查,結(jié)合原施工圖紙對工程建設(shè)中的建筑物、電路電氣儀表、工藝設(shè)備、給排水等內(nèi)容進行評價,具體評價內(nèi)容如下:5. 1.1 安全評價安全評價1)存在安全隱患該項目已經(jīng)按照我公司標準進行改造,目前無安全隱患。2)安全隱患整改措施該項目己經(jīng)按照我公司標準對加油站的卸油口、操作井、油罐區(qū)、 加油島防撞桿、排水溝、衛(wèi)生間的照明、樓頂女兒墻根處、便利店的 安應(yīng)急燈和門等進行改造。3)項目安全可行性結(jié)論綜上所述,該項目在安全上是可行的。5. 1.2 環(huán)保評價環(huán)保評價1)主要污染源2
25、)治理措施。根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境保護辦法等法規(guī),在發(fā)展生產(chǎn)的同時,保 護好自然環(huán)境,主要采取以下控制措施:裝置油氣回收系統(tǒng),油水分 離池,污水處理井。5. 1.3 工程評價工程評價1)土建工程及建筑物對該項目灌區(qū)、站房基礎(chǔ)、罩棚基礎(chǔ)、管線等隱蔽工程進行監(jiān) 督管理。2)工藝設(shè)備嚴格按照公司工程建設(shè)標準進行安裝。3)電路電氣儀表嚴格按照公司工程建設(shè)標準進行安裝。4)公用工程嚴格按照公司工程建設(shè)標準進行建設(shè)。5. 1.4 工程評價結(jié)論工程評價結(jié)論5.2工程建設(shè)方案根據(jù)項目位置、預(yù)測銷量、行業(yè)建設(shè)標準進行方案設(shè)計,簡述內(nèi) 容包括站與道路連接方式、進出口寬度、硬化面積、罩棚規(guī)模及包裝 材料、站房面積、輔助生
26、產(chǎn)用房面積、加油(氣)機設(shè)置、儲罐設(shè)置、 非油經(jīng)營設(shè)施、公用工程。5.3工程投資估算按照公司建設(shè)標準進行施工建設(shè)6法律風(fēng)險分析根據(jù)貴州北斗星律師事務(wù)所出具的律師意見書,認定項目的主體 資格,對項h的法律風(fēng)險進行分析,針對h前存在的風(fēng)險,制定相應(yīng) 的規(guī)避措施,評價項目在法律上的可行性。6.1主體資格認定該項0建設(shè)主體為中國石油昆侖天然氣利用有限公司貴州分公司。6.2法律證照情況6. 2.1 資產(chǎn)類證照資產(chǎn)類證照1)立項批復(fù)。 該項目加汕站于2011年2月取得省商務(wù)廳相關(guān)批 復(fù)。2)土地證。2012年9月取得。3)建設(shè)用地規(guī)劃。4)建設(shè)工程規(guī)劃。5)房屋產(chǎn)權(quán)證。6)其它證照。6. 2. 2 經(jīng)營類
27、證照經(jīng)營類證照1)成品汕零售經(jīng)營許可證。2)批發(fā)經(jīng)營許可證。3)消防安全許可證。4)營業(yè)執(zhí)照。5)組織機構(gòu)代碼。6)國稅登記證。7)地稅登記證。8)環(huán)保合格證。9)計量合格證。6.3法律風(fēng)險評價該項目產(chǎn)權(quán)明確,主要資產(chǎn)類證照齊全或可補辦,法律風(fēng)險很小6.4規(guī)避風(fēng)險的措施其他問題,可通過在合同中增設(shè)定單獨限制條款,規(guī)避法律風(fēng)險6.5法律風(fēng)險評價結(jié)論通過法律風(fēng)險評價,當可通過增設(shè)合同條款的方式予以規(guī)避, 使法律風(fēng)險降到最低,法律上是可行的。7項目投資估算項目投資主要包括合同費(包含無形資產(chǎn)的土地費和地上物的收 購費用)、工程費、稅費及其它。7.1項目總投資及構(gòu)成該項目總投資1791.16萬元,其中
28、合同款1708萬元,包括信息化 系統(tǒng)34萬元, 開辦費20萬元, 便利店費用40萬元。 另外, 契稅51.24萬元、資本化利息31.92萬元。加氣站總投資1971.53萬元, 我方投資1971.52萬元, 合同價格1880萬元(含開辦費20萬元),其中包括信息化系統(tǒng)34萬元、便 利店裝修40萬元。另外,契稅56.4萬元、資本化利息35.13萬元。投資估算說明1)合同費用。經(jīng)過與業(yè)主的多次談判,最終確定加油站合同款 為1708萬元,加氣站合同款為1880萬元。合同款包括土地使用權(quán)(國 有出讓土地,使用權(quán)40年,變更到我方名下,及我方40萬元開業(yè)資 金);地上地下的全部資產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及經(jīng)營權(quán)。2)工
29、程款。按照公司建設(shè)標準,合作方將負責(zé)對該站進行改造。3)加油站契稅及其他83.16萬元,加氣站契稅及其他91.53萬元。4)流動資金。流動資金全部按貸款考慮,參照銀行當期貸款利率計算利息經(jīng)濟評價。7.2財務(wù)評價主要參數(shù)標準1)基準收益率。按參數(shù)規(guī)定加油站基準收益率為8 %12.2%。2)項目計算期。本項目計算期為15年,丼中建設(shè)期為1年,經(jīng) 營期為40年。3)銷售規(guī)模。按銷量預(yù)測加油站年銷售規(guī)模為19噸,其中:汽油:10噸 柴油:9噸按銷量預(yù)測加氣站年銷售規(guī)模為8千方,其中:lng3千方,cng4千方4)油品差價。汽油:530元/噸柴油:300元/噸5)銷售稅金及附加。增值稅:17%城市維護建
30、設(shè)稅:按增值稅的7%計取 教育稅附加:按增值稅的3%計取6)所得稅。企業(yè)所得稅率為25%。7)其他。lz/序號項目名稱參數(shù)1油品(氣)損耗率1.1汽油()0.21.2柴油()0. 12燃料價格(元八)xx加氣站7.3費用估算參序號項目名稱參數(shù)3電價(元/kwh)xx4水價(元/t)xx5汽油價差(元/噸)500柴油價差(元/噸)3506定員xx人員費用(元/人年)xx7折舊年限(年)158攤銷年限(年)10209修理費率()xx10年租賃費(萬元/年)11油品(氣)運距(公里)32公里12非油成本(萬元/年)2 7.4財務(wù)評價結(jié)果經(jīng)財務(wù)評價測算,該項目加油站稅后投資回收期為11.39年,稅 后
31、內(nèi)部收益率8%,財務(wù)浄現(xiàn)值355.08萬元,盈虧平衡點0.52,;加 氣站內(nèi)部收益率為12.2%,經(jīng)濟評價結(jié)論可行。各項財務(wù)評價指標均 優(yōu)于股份公司基準指標。7.5敏感性分析8結(jié)論及建議8. 1評價結(jié)論該項目主體合法,產(chǎn)權(quán)清晰,法律風(fēng)險可以得到有效控制;站點 位置優(yōu)越,符合網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃;安全環(huán)保能夠滿足企業(yè)和社會要求; 經(jīng)濟指標符合規(guī)定,能夠滿足投資回報要求;綜合各方面因素分析, 該項目的投資是可行的。8. 2風(fēng)險及措施影響項目投資風(fēng)險的主要因素包括:政策法律風(fēng)險、資源供應(yīng)風(fēng) 險、市場銷售風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、安全環(huán)保風(fēng)險,根據(jù)以上評價分析結(jié) 果,通過強化相應(yīng)的風(fēng)險防范措施,該項目的風(fēng)險是可以得到有
32、效控 制的。8.3項目建議按照可研制定的相關(guān)措施,要嚴把合同關(guān),把項目的風(fēng)險降到最 低;嚴把施工關(guān),做好過程管理,嚴格控制工程質(zhì)量;嚴把運營關(guān), 加快項目的實施進度,實現(xiàn)效益最大化。9附件9.1附圖:交通環(huán)境圖加油加氣站布局類型9.2附表:附表:成本估算表成本估算表序項目生丨丨產(chǎn)期號2345678910h121.0總成本1573. 5542671.9864065.3064c65.3084065. 3084066.308405.3084065.3084065,3084065.3084044.5501.1733.41379.719711s7119711971197119711971197:1971
33、1.2汽抽788.41379.7197119711971197119711971197119?119711.3及動力10.095515.417320. 73920. 73920. 73920.73920.73920. 73920. 73920.73920.7391.4人員工資及謠幣,7.212.6181818181818181$181.5折舊費53 333 $333,雋33333333533333.31.6攤髓44.644.644. 614.644.644.6“6w.644.644.66.72財務(wù)費用34. so30.1
34、924. 251670000003營理費用3.553. 653. 653.653. 653.653.653.653. 653.653.654銷售費用2.6234.5996.576.5?6.576.576.576.576. 576.576.574.2其它成本56.7612.512.512.512.512.512.512.512.512.54.5非油成本18181818181818181818185成本和帶用1742. 332937.174130. 271121. 614u2. 614106.034106.031106.034106. 034106.03085.216園定成/p>
35、21431371371371371371167可變成本1589. 52332779.41633969.309拗9.3w3969.3093969.3093969.3093969.3093969.3093969.3093969.3096爹成本費用1655285940524044403540280284028402840284028附表:營業(yè)收入表銷宦收入與銷宦稅金及附加汁算表單垃:序場b生產(chǎn)期號2346678910u121314151產(chǎn)ftw收入1705. 8622970. 2594234. 6564234.65542m.6554234. 6564234.65542)4.6554234. 6564
36、234. 6554234.6554254.6554234.6554234.6551.1朵由1 1.1禎13:4.3002299.5003235. 0003235.0033235.0003285.0003235. 0003285.0003285. 0003285.0003265.0003285.000 3285.coo3265.000ii,w呔入827. 3201448.6852069. 5502c69.5532069.5502069.6502069. 5502069.6502069. 5502069. 5502069.5502069.5502069.e502069.5501.2111ws131
37、4.0002229.5003285. 0003285.0003235.0003285.0003285.0003235.0003235. 30032s5.0003265.0003235.0003285. goo3265.000m2售呔入868.0421501.6742145. 1052145.1052145.1052145. 1052146.1062145.1052146.1052146.1062145.1052146.1062h6.1062145.105?w番扶金及附加o. non0. nnn0. nnn0.000o. nnoo.(ino0. nnn0.0000.0000. nnno. non
38、0. ooon.rno0. ooo2.1校15,84721.73239.61739.61739.61739.61739.61739.61739.31739.61739.61739.61739. en39.61711.1進場稅229.103400.938572. 769572.769572.769572. 769572.769572.769572. 769572.769572.769572.769572.769572.7692.2*項稅244.954423.670612. 386612.385612. 386612.386612. 386612.386612. 386612.386612.386612.386612.286612.3862.2建校1.1091肩12. 7732.7732.7732. 7732.7732.7732. 7732.7732.7732.7732.7732.7732.3飪;貧幻加0.4750. 832i. 1881.1831. 1881. 1881. 1881. 1881.1831.1881.1881.1331. 1881. :882.4m它稅1.0001.0001.0001.0031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0
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