集團(tuán)公司項(xiàng)目融資實(shí)施計(jì)劃書

1、范文范例參考 集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書一、集團(tuán)簡(jiǎn)介山東 華德集團(tuán)有限公司 （其前身為山東 華德科技發(fā)展有限公司 ）成立于 1995 年，注冊(cè)資本 2 億元人民幣 ，總部現(xiàn)位于山東省濟(jì)南市 ；公司長期從事于房地產(chǎn)開發(fā) 、高端油氣能源裝備、東營港港口建設(shè) 、鹽化工項(xiàng)目開發(fā) 、環(huán)保新材料 、能源等高科技產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn) 、金融租賃 、商業(yè)與服務(wù)業(yè)等行業(yè) 。于 2012 年在山東省萊蕪市投資 90 億元人民幣 ，興建 “科技園 ”。2014 年山東 華德集團(tuán)有限公司與中國航天部聯(lián)合在東營市投資創(chuàng)建 “航天科技城 ”，主要涉及高端航天科技軍轉(zhuǎn)民項(xiàng)目，包含航天新材料 、特種車輛 、風(fēng)力發(fā)電及高端石油裝備等領(lǐng)域，

2、憑借現(xiàn)代化的企業(yè)管理手段與優(yōu)秀高效的團(tuán)隊(duì) ，打造國內(nèi)一流的高科技能源軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè)基地 。同年，集團(tuán)與東營市政府達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議 ，由集團(tuán)投資開發(fā) 、運(yùn)營東營港區(qū)港口 （二突堤）建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)劃近期投資 20 億人民幣 ，遠(yuǎn)期投資 300 億元。二、項(xiàng)目資金需求（一） 山東海金能源裝備有限公司 航天 - 高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)公司成立于 2014 年，注冊(cè)資本 6000 萬元，本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積完美 Word 格式整理版范文范例參考700 畝，總投資為 30 億元，其中固定資產(chǎn)投資 28.95 億元，鋪底流動(dòng)資金 1.05 億元 。目前，項(xiàng)目所需資金預(yù)計(jì)由我公司自籌 12 億元，另申請(qǐng)金融機(jī)

3、構(gòu)貸款 18 億元，處于項(xiàng)目建設(shè)期 ，資金相對(duì)緊缺。 正與中國航天科工集團(tuán)洽談合作 ，該公司準(zhǔn)備以技術(shù)或貨幣資金形式作為股東出資 ，相關(guān)合作協(xié)議正陸續(xù)簽訂 。（二）山東海諾港務(wù)有限公司 東營港東營港區(qū)南防波堤工程公司成立于 2014 年 10 月，注冊(cè)資金 2 億元，經(jīng)營范圍 ：碼頭及其他港口設(shè)施經(jīng)營 ，港務(wù)服務(wù) ，港口貨物中轉(zhuǎn) 、裝卸 、搬運(yùn) 、倉儲(chǔ)，貨物代理 、船舶代理 。預(yù)計(jì)總投資 16.34 億元，項(xiàng)目資金來源暫按項(xiàng)目資本金和國家財(cái)政補(bǔ)貼共計(jì) 30%，約為 5 億元；剩余70%，約為 11 億元，尋求金融機(jī)構(gòu)融資 ；該項(xiàng)目中含 23 個(gè)碼頭 。該項(xiàng)目已列入 “十三五 ”計(jì)劃。三、融資說

4、明（一）前期資金需求量 ：11.5 億元1、山東海金能源裝備有限公司 航天 - 高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù) ，資金需求量 6 億元；2 、山東海諾港務(wù)有限公司 東營港東營港區(qū)南防波堤工程，資金需求量 11 億元 / 建設(shè)期 2 年=5.5 億元；（二）融資用途 ：用于項(xiàng)目建設(shè)期工程款 、設(shè)備采購期采購款等日常支出；四、股權(quán)融資方式完美 Word 格式整理版范文范例參考（一）股權(quán)融資1、持股期間 、比例：按照雙方意愿協(xié)定2、投資者權(quán)利 、義務(wù)：（1）不參與公司日常經(jīng)營管理；（2）不參與公司重大經(jīng)營決策；（3）按照持股比例 ，享有分紅權(quán)利 。3、股權(quán)退出方式 ：按照投資合同約定 ，在相應(yīng)的會(huì)計(jì)

5、期間溢價(jià)回購?fù)顿Y者股權(quán)。（二）名股實(shí)債融資1、持股期間 、比例：按照雙方意愿協(xié)定2、投資者權(quán)利 、義務(wù)：（1）不參與公司日常經(jīng)營管理；（2）不參與公司重大經(jīng)營決策；（3）不享有分紅權(quán)利及內(nèi)部股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)；（4）按照合同約定 ，定期支付借款利息 ；（5）依據(jù)合同條款約定 ，投資方必須在約定期間內(nèi)平價(jià)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股份 ；（6）依據(jù)合同條款約定 ，被投資方必須在約定期間內(nèi)償還股權(quán)投資本金 。完美 Word 格式整理版范文范例參考（三）政府平臺(tái)融資1、借款主體 ：政府融資性平臺(tái)作為借款人；2 、合作形式：參照上述第四條中的第（一）股權(quán)融資 、第（二）名股實(shí)債融資方式 ；3、政府平臺(tái)融資作為股東對(duì)

6、公司有利方面：（1）融資平臺(tái)資金到位后 ，自籌資金壓力減小 ，利于項(xiàng)目貸款推進(jìn)；（ 2）政府融資性平臺(tái)作為公司股東存在 ，利于提高我公司再融資能力。4、業(yè)務(wù)模式操作流程詳見附圖五、平安銀行城市建設(shè)基金參照名股實(shí)債業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式六、還款來源1、 山東海金能源裝備有限公司 航天 - 高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù) ，待項(xiàng)目建成后 ，運(yùn)營期年均銷售收入為 45 億元，年均利潤總額為 8.5 億元 。2、 山東海諾港務(wù)有限公司 東營港東營港區(qū)南防波堤工程，財(cái)政補(bǔ)貼 5 億元，以及未來使用權(quán)獲得的收益 。七、擔(dān)保方式1、山東海諾港務(wù)有限公司 東營港東營港區(qū)南防波堤及完美 Word 格式整理版范文范例參考21 個(gè)碼頭工程（ 1）建議政府平臺(tái)出具融資性擔(dān)保 ，或政府出具人大決議 ；（ 2）未來使用權(quán) / 收益權(quán)質(zhì)押 。（ 3）2、山東海金能源裝備有限公司 航天 - 高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)（ 1）建議政府平臺(tái)出具融資性擔(dān)保 ；（ 2）大型地方企業(yè)擔(dān)保 ，土地證抵押 ，后期地上建筑物完工以及車間設(shè)備追加抵押 。完美 Word 格式整理版范文范例參考政府平臺(tái)融資 業(yè)務(wù)模式流程圖 ：完美 Word 格式整理版范文范例參考項(xiàng)目公司融資模式流程圖市人大常委會(huì)政府