企業(yè)項目資金管理制度范

1、企業(yè)項目資金管理制度范文企業(yè)項目資金管理制度范文篇一第一條、為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高 資金使用效率，特制定本辦法。第二條、項目資金管理的基本原則：計劃管理、統(tǒng)一使用、 以收定支、控制使用、開源節(jié)流、提高效益。第三條、財會部門辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時，必 須符合下列程序：（一）經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對支付憑證的合法性、手續(xù)的完備性和金額的真實性進行審查。 實行工程監(jiān)理制的項目須監(jiān)理工程 師簽字；（二）有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核。經(jīng)辦人審查無誤后，應(yīng)送建設(shè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門負責人審核 ；（三）單位領(lǐng)導核準簽字。第四條、凡存在下列情況之一的，財會部門不予辦理水利 基本建設(shè)資金支付手

2、續(xù)。（一）違反國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律的；（二）不符合批準的建設(shè)內(nèi)容的；（三）不符合合同條款規(guī)定的；（四）結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的 ；（五）不合理的負擔和攤派。第五條、定期做好項目資金分析。項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目應(yīng)定 期進行經(jīng)濟活動分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資 金使用效益。企業(yè)項目資金管理制度范文篇二第一章、總則第一條、為規(guī)范項目投資運作和管理，保證投資資金的安 全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學化、規(guī)范化、程序化，特制 定本制度。第二條、公司及各成員企業(yè)在進行各項目投資時，均須遵 守本制度

3、。第三條、公司及各成員企業(yè)的重大投資項目應(yīng)由行政辦公會議決定可行性方案申報公司董事會審議。董事會批準項目，由投資單位總經(jīng)理或項目負責人組織實施。第四條、所有投資項目在報批立項之前，有關(guān)人員應(yīng)負有 保密責任。第二章、項目的初選與分析第五條、各投資項目的選擇應(yīng)以公司的戰(zhàn)略方針和十年規(guī) 劃為依據(jù)，符合國家或國際產(chǎn)業(yè)導和公司投資結(jié)構(gòu)平衡政策。第六條、投資項目的選擇應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查并提供準確、詳 細資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠和有效。第七條、投資項目的建議書和可行性研究報告由擬定的投 資主體編寫并交公司投資管理部初審，不得越級上報。第三章、項目的審批與立項第八條、投資項目的審批權(quán)限，由公司總經(jīng)理審批后

4、報公 司董事會審批立項。第九條、所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議 書、可行性報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報公司分管領(lǐng)導審核，然后按項目審批權(quán)限呈總經(jīng)理或行政辦公會議直到董 事會會議，進行復審或全面論證。第十條、由公司總經(jīng)理主持項目論證會， 對項目的合法性、 前期工作內(nèi)容的完整性、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性、財務(wù)預算的可行性 及項目規(guī)模、時機等因素進行實地考察， 或聘請專家小組對項目 進行專業(yè)性的科學論證， 以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大 項目，由行政辦公會議或董事會審批立項。第四章、項目的組織與實施第十一條、實行項目經(jīng)理負責

5、制。各投資項目負責人由實 施單位的總經(jīng)理委派，委派人對總經(jīng)理負責；公司投資管理部對項目建設(shè)進行歸口管理，并對項目建設(shè)過程進行跟蹤調(diào)查、分析和監(jiān)督。第十二條、各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責人負責組建， 報實施單位總經(jīng)理核準 ；項目經(jīng)理對項目的實施情況負完全責 任。第十三條、投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減 或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等， 均應(yīng)報審批核準。第十四條、由項目負責人書面報告投資項目變更理由，按 報批程序及權(quán)限報送公司有關(guān)領(lǐng)導審定，重大的變更應(yīng)參照立項 程序予以確認。第十五條、項目負責人在實施項目運作期內(nèi)因工作變動， 應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)

6、動，則須向繼任人交接清 楚方能離崗。屬個人原因離職給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)追究其個人責任。第十六條、投資項目的中止或結(jié)束。項目負責人及相應(yīng)機 構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理項目情況， 并以書面形式報至公司， 經(jīng)公司統(tǒng) 一審定后責成有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。第五章、考核與獎懲第十七條、項目投產(chǎn)運行后，效益良好，對立項部門和個 人、建設(shè)部門和個人追加獎勵。第十八條、實行項目責任追究制度。對在項目建議書或可 行性研究報告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失 的，將視情節(jié)給予撤職、降級、扣發(fā)工資、獎金等處理。第六章、附則第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交 公司行政辦公會議議研究決定。第二十條、本制

7、度自頒布之日起實施。企業(yè)項目資金管理制度范文篇三一、資金風險防范1、 項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金 專款專用，專戶管理，專帳核算制度。2、 建立項目資金管理領(lǐng)導責任制和會計核算制， 并自覺接 受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查， 強化項目資 金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。3、 領(lǐng)導小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的 要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問題及 時上報。二、資金管理機構(gòu)資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項 目資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監(jiān)督，保證資金 正常運行。三、 資金管理方式每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書 和季度項目分月用款計劃表、 季度項目申請書，逐級上報國土資 源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。四、 資金撥付方式工程施工費采取分期付