海問(wèn)—廣州杰賽—財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)KPI

1、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)KPI組成表KPI考核 周期考核 標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的財(cái) 務(wù) 方 面 指 標(biāo)資金成本控制率半年100分實(shí)際成本/目標(biāo)成 本10%控制率w 100%, 100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù) 報(bào)表保證資金靈活運(yùn)用，降低 資金使用成本費(fèi)用指標(biāo)控制率半年100分實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用額 度15%控制率w 100%, 100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù) 報(bào)表有效控制費(fèi)用的使用，保 證各部門(mén)職能的正常發(fā)揮稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完 成率半年100分實(shí)際節(jié)省額/目標(biāo) 節(jié)省額10%完成率100%, 100分，每降低1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù) 報(bào)表考核公司稅收節(jié)約，在合

2、 法情況下合理避稅內(nèi) 部 營(yíng) 運(yùn) 方 面部門(mén)年度運(yùn)作報(bào)告年100分見(jiàn)附表一10%見(jiàn)附表1本部門(mén)的報(bào) 告及總裁辦 公會(huì)的評(píng)價(jià)加強(qiáng)對(duì)公司管理流程的規(guī) 范化運(yùn)作財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告年100分見(jiàn)附表二15%見(jiàn)附表2財(cái)務(wù)報(bào)表、 分析報(bào)告及 總裁辦公會(huì)的評(píng)價(jià)及時(shí)準(zhǔn)確反映公司的實(shí)際 經(jīng)營(yíng)狀況，為公司的決策 提供依據(jù)年度預(yù)算的制定年100分見(jiàn)附表三10%見(jiàn)附表3本部門(mén)的報(bào) 告及總裁辦 公會(huì)的評(píng)價(jià)指導(dǎo)公司的運(yùn)做，達(dá)到事 前預(yù)測(cè)、事中執(zhí)行、事后 考核的目的，降低企業(yè)經(jīng) 營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)IS09000 工作季度100分按照質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行考核5%按照質(zhì)量體系的具體標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考 核質(zhì)量部保障公司的ISO9000體系在本部門(mén)正

3、常運(yùn)行客 戶 市 場(chǎng) 方 面內(nèi)部客戶滿意度半年100分考核本部門(mén)對(duì)其 他部門(mén)的工作的 支持與配合10%根據(jù)上一次滿意度分?jǐn)?shù)確定標(biāo)準(zhǔn)公司每半年 一次進(jìn)行的 內(nèi)部客戶滿 意度調(diào)查確保對(duì)其他職能部門(mén)以及 對(duì)事業(yè)部的工作的配合以 及支持，使公司部門(mén)之間 協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)人 員 發(fā) 展 方 面部門(mén)員工流動(dòng)狀況半年100分考核本部門(mén)是否 有非正常的員工 流失；是否有應(yīng) 該淘汰的員工沒(méi) 有處理10%遺憾流失一名員工或經(jīng)考核需要 淘汰的員工沒(méi)有采取行動(dòng)將本項(xiàng) 目扣除全部分?jǐn)?shù)部門(mén)績(jī)效考 核統(tǒng)計(jì)保障公司正常的員工流 動(dòng)，保留優(yōu)秀的員工和淘汰不合格的員工員工培訓(xùn)狀況季度100分考核本部門(mén)員工 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 情況5%完成計(jì)

4、劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一 次，90分；缺少兩次，70分；缺 少三次，50分；缺少四次0分人力資源部 門(mén)保障滿足各崗位的基本要 求，提高員工的素質(zhì)能力軟指標(biāo)評(píng)分表表一：財(cái)務(wù)部年度運(yùn)作計(jì)劃（總裁辦公會(huì)填寫(xiě)）請(qǐng)總裁辦公會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理提交的部門(mén)年度運(yùn)作計(jì)劃從以下四方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分計(jì)劃報(bào)告完成上交的及時(shí)性10對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性40報(bào)告內(nèi)容的全面性25報(bào)告內(nèi)容論證的充分性25總計(jì)100附表1財(cái)務(wù)部年度運(yùn)作計(jì)劃報(bào)告內(nèi)容報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容對(duì)過(guò)去工作的簡(jiǎn)單總結(jié)對(duì)過(guò)去工作的簡(jiǎn)單經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，分析優(yōu)缺點(diǎn)，對(duì)部門(mén)的薄弱環(huán)節(jié)提出重點(diǎn)改進(jìn)措施或建議公司財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用制度調(diào)整建議，資金使用

5、制度調(diào)整建議，稅務(wù)制度制度調(diào)整建議、事業(yè)部財(cái)務(wù)管理辦法等；部門(mén)工作計(jì)劃目標(biāo)的設(shè)定根據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解形成財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，比如費(fèi)用指標(biāo)等實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措施為達(dá)到目標(biāo)的具體工作安排，所采取的激勵(lì)手段、控制手段等，重點(diǎn)工作或項(xiàng)目的詳細(xì)列示與分析對(duì)公司發(fā)展建議對(duì)公司的發(fā)展從財(cái)務(wù)的角度提出建設(shè)性意見(jiàn)或建議表二：財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告（總裁辦公會(huì)填寫(xiě)）請(qǐng)總裁辦公會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理提交的公司年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告從以下四個(gè)方面評(píng)分:軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分分析報(bào)告上交及時(shí)性10報(bào)告分析的全面性，采用的分析指標(biāo)適用性20分析報(bào)告的準(zhǔn)確性與分析的深入程度30改進(jìn)財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)狀況的建議的可行性40總計(jì)100附表2：報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容公司總體經(jīng)營(yíng)狀況資產(chǎn)、負(fù)債狀況、收入、利潤(rùn)狀況，資金使用狀況、等綜合分析