外匯點值隔夜利息保證金比例等的計算

1、經(jīng)常有朋友對外匯點值計算,盈虧計算,保證金計算不清楚,交易者之家把類似的問題集中回 答一下.假設(shè)還有疑問,歡送咨詢我們.1. 1外匯的定義:外匯是指一國持有的非本國貨幣和以外國貨幣表示的用以進行國際結(jié)算的支付手段.國際貨幣基金組織對外匯的定義是：外匯是貨幣行政當(dāng)局中央銀行、貨幣機構(gòu)、外匯平準基金組織及財政 部以銀行存款、財政部庫存、長短期政府債券等形式所保有的在國際收支逆差時可以使用的債 權(quán).2. 1匯率的標價方法：1、直接標價法：又稱為應(yīng)付標價法.是以一定單位的外國貨幣作為標準,折算為本國貨幣 來表示其匯率.在直接標價法下, 外國貨幣數(shù)額固定不變,匯率漲跌都以相對的本國貨幣數(shù)額的變化來表示.

2、一定單位外幣折算的本國貨幣減少,說明外幣匯率已經(jīng)下跌,即外幣貶值或本幣升值.在主要貨幣中有 USD/CAD 、USD/CHF、USD/JPY 等貨幣.2、間接標價法：又稱為應(yīng)收標價法.是以一定單位的本國貨幣為標準,折算為一定數(shù)額的 外國貨幣來表示其匯率.在間接標價法下, 本國貨幣的數(shù)額固定不變,匯率漲跌都以相對的外國貨幣數(shù)額的變化來表示.一定單位的本國貨幣折算的外幣數(shù)量增多,說明本國貨幣匯率上漲,即本幣升值或外幣貶值.反之,一定單位本國貨幣折算的外幣數(shù)量減少,說明本國貨幣匯率下跌,即本幣貶值或外幣升值.在主要貨幣中有GBP/USD、EUR/USD、AUD/USD 、NZD/USD 等貨幣.一句

3、話：直盤中 USD在后面的為間接標價法,USD在前面的為直接標價法2 . 2匯率的種類：根本匯率：通常選擇一種國際經(jīng)濟交易中最常使用、在外匯儲藏中所占的比重最大的可自由兌換的關(guān)鍵貨幣作為主要對象,與本國貨幣比照,訂出匯率,這種匯率就是根本匯率.例如：USD/CAD 、 USD/CHF 即所謂的直盤.交叉匯率：制定出根本匯率后,本幣對其它外國貨幣的匯率就可以通過根本匯率加以套算,這樣得出的匯率就是交叉匯率,又叫做套算匯率.例如： EUR/GBP、 EUR/CHF、即所謂的交叉 盤.3 .保證金政策：合約單位是指每交易一手的最小貨幣份額.國際慣例：交易手敷合約單位基準貨幣單位標準手a手LOOK1.

4、簿00迷你手0.1手L0K10, 000例如：USD /CAD 前面的USD為基準貨幣,后面為目標貨幣.同理 CHF/JPY一標準手合約價值：間接標價法中：一標準手EURUSD 合約價值：10萬歐元一標準手GBPUSD合約價值：10萬英鎊直接標價法中(都是10萬美元)一標準手USDJPY合約價值：10萬美元一標準手USDCHF合約價值：10萬美元注意：黃金 GLD 一標準手為100盎司黃金,1盎司黃金=31.1035 克保證金計算公式=合約單位/融資杠桿點差、根本點、點值、盈虧計算(1 )、點差：點差就是個銀行公布的買入價和賣出價差.(我們做交易商總部原始點差,無傭金：歐美,美日,美瑞2,磅美

5、3,黃金5,原油5點差)(2)、根本點：按市場慣例,匯率通常由五位有效數(shù)字組成,最后一位數(shù)字被稱為根本點,它是構(gòu)成匯率變動的最小單位.例：美元 /日元的匯率為,就是指 1美元=日元.最后的一位小數(shù), 是變動的最小單位. 每變動1 ,稱為變動了一個點 (PIP).比方,如果美元/日元的匯率從變?yōu)? 就是代表美元/日元下跌了 3個根本點,一般簡稱為點.(3)、點值：間接貨幣每一點的價值都是10美元,由于是間接貨幣最小的變動就是.只要乘合約單位就可以得知,即：X100 , 000X手數(shù)=10美元.直接貨幣每一點的價值是跟隨匯率的上下而變化的,公式如下：(最小變動單位+匯率)X合約單位X手數(shù)=美元以日

6、元為為例,即： X100 , 000 = 美元 如日元到,即：X100 , 000 = 美元(4 )、盈虧計算外匯交易系統(tǒng)會自動即時核算每個部位的即時盈虧,市場價格一有變動,盈虧立即隨之核算,所以客戶可馬上看到帳上的最新即時盈虧.盈利或虧損的多少是按點數(shù)來計算的,所謂點數(shù)實際上就是匯率的最后一位數(shù)的變化,具體損益計算公式與例子如下：直接標價(美日,美瑞,美加等)兌換盈虧計算方式：(賣價-買價)X合約單位/平倉價格X多少手數(shù)減(+/-) 利息=利潤/虧損直接標價(Direct Quotation) 兌換利潤/虧損舉例例:直接標價(Direct Quotation)兌換交易：賣出二手美元兌日元合約

7、 ,于即日完成平倉合約單位：美元100 , 000倉位開盤價：在 買入二單位美元兌日元倉位收盤價： 在 賣出二單位美元兌日元禾黨I /虧損計算：/ X美元100 , 000 X 2 = 美元1,利潤禾IJ潤回報率： 美元1,利潤/美元1, 000 x 2 按金X 100%= %點差值計算：/ X美元100 , 000 =美元每點值以上交易舉例祇作參考用途,每一點的價值隨不同價格而轉(zhuǎn)變間接標價歐元,英鎊,澳元,紐元等兌換盈虧計算方式：賣價-買價X 合約單位 X多少手數(shù)減+/- 利息=利潤/虧損間接標價Indirect Quotation 兌換利潤/虧損舉例例：間接標價Indirect Quota

8、tion 兌換 交易：買入二手英鎊兌美元合約,于即日完成平倉合約單位：英鎊100 , 000倉位開盤價：在買入二單位英鎊兌美元倉位收盤價：在賣出二單位英鎊兌美元利潤/虧損計算:-X 100 , 000 X 2 = 美元3, 000 利潤點差值計算：X英鎊合約單位100 , 000 =美元每點值10以上交易舉例祇作參考用途,隨不同價格而轉(zhuǎn)變當(dāng)然,除了根本的盈虧外,我們也不能忽略了利息的存在：直接利息收支計算公式：合約單位 X +/- 利息/ 360 日X多少日持倉過市X多少手數(shù)=利息收入/利息支出利息收支舉例例：交易：賣出三手美元兌日元合約 ,于五月一日至月尾持倉過市一個月才平倉合約單位：美元兌日元100 , 000利率：+ 4% 年利率利息收入:100 , 000 X 4% / 360 X 30 X 3 = 美元以上利息舉例祇作參考用途 / ,隨不同利率而轉(zhuǎn)變.間接利息收支計算公式：收市結(jié)算價 X合約單位X +/- 利息/ 360日X多少日持倉過市X多少手數(shù)=利息收入/利息支出/利息收支舉