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1、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用(合同)管理機(jī)構(gòu),扎口財(cái)務(wù)科,公司董事長(zhǎng)為信用(合同)管理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo),任命信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/經(jīng)理,有財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人兼職的信用(合同)管理工作人員。1、 信用(合同)管理機(jī)構(gòu)職能:1、 、 組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例,培訓(xùn)信用(合同)管理人員和業(yè)務(wù)人員,依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。2、 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法,組織實(shí)施信用管理工作的考核。3、 對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查,建立客戶信用檔案,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。4、 客戶授信管理;進(jìn)行客戶信用審批,跟蹤客戶,定期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。5、 應(yīng)收賬款管理:控制應(yīng)
2、收款平均持有水平,日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡,隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理,防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6、 商賬處理;建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍,及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案,并組織有效的追賬。7、 利用征信數(shù)據(jù)庫資源,幫助銷售部門開拓市場(chǎng)。2、 崗位責(zé)任制度:1、 、 法定代表人的主要職責(zé): 加強(qiáng)信用管理工作,支持信用(合同)管理機(jī)構(gòu)開展工作,解決信用管理工作中的重大問題; 授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同; 對(duì)本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲;定期了解合同的簽訂、履行情況。-可編輯修改-2、 信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé): 組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn),組織信用管
3、理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì); 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法,組織實(shí)施信用管理工作的考核; 統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書,嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用; 制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng); 日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡,防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生; 建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序; 匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù),向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù); 協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、 信用(合同)管理員的主要職責(zé): 協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同,參與重大合同的談判與簽訂。 審查合同,防止不完善或不合法的合同出現(xiàn),保管好合同專用章。 檢查合同履行情況,協(xié)助合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作,匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。 發(fā)現(xiàn)不
4、符合法律規(guī)定的合同行為,及時(shí)向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。 參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。 定期向信用(合同)管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。 負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。 參與拖、欠賬的追收。 配合有前部門共同搞好信用管理工作。4、 供銷部門的主要職責(zé) 依法簽訂、變更、解除本部門的合同。 嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同,重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審。 對(duì)所簽合同,認(rèn)真執(zhí)行,并定期自查合同履行情況。 在合同履行過程,加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系,發(fā)生問題及時(shí)向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)信用(合同)管理員通報(bào)。 本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。 參加本部門合同糾紛的處理。 配合企業(yè)信用(合同)管
5、理機(jī)構(gòu)做好信用(合同)管理工5、 財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé) 加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系,及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。 做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析,提出處理建議。 解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。 依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。 本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。 配合企業(yè)信用(合同)管理機(jī)構(gòu)做好信用(合同)管理工作。3、 信用(合同)管理員考核與獎(jiǎng)勵(lì)1、 、 考核范圍:本公司專職或兼職信用(合同)管理員。2、 考評(píng)時(shí)間公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng),在對(duì)各有關(guān)部門信用(合同) 管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。3、 考核內(nèi)容序號(hào) 考核內(nèi)容應(yīng)得分一 1 、 掌握合同的有關(guān)法律、
6、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)2、 認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)5二 1 、 檢查所簽訂合同“三性 ”(合法性、真實(shí)性、可行性)。2、 檢查所簽訂合同符合“五審查 ”(對(duì)方主體是否合格,授權(quán)代理是否合法,資信是否保證,經(jīng)營(yíng)范圍是否超出,合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定)。3、 檢查除即時(shí)清結(jié)外,是否簽訂了書面合同。4、 檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。5、 檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6、 檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。333644三 1 、 定期檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審,內(nèi)容齊全,手續(xù)完備。2、 定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對(duì)賬。3、 經(jīng)常督
7、促合同的履約定俗成行為。4、 全面了解本部門的合同履行情況。56四 1 、 檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理和手續(xù)齊全。2、 協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。64五 1 、 建立合同臺(tái)賬。2、 合同臺(tái)賬的登記質(zhì)量(臺(tái)賬登記及時(shí)、正確、全面)。3、 檢查合同章的使用和保管。4、 做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。61056六 1 、在信用(合同)管理上有創(chuàng)新的典型事例(包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)等事項(xiàng))。10合計(jì) 1004、考核部門:信用(合同)管理機(jī)構(gòu)為公司信用(合同)管理員的考核評(píng)審工作的管理機(jī)構(gòu)。獲獎(jiǎng)名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)審后報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)
8、報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。5、獎(jiǎng)懲辦法信用(合同)管理員的獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)設(shè)三等:即先進(jìn)、優(yōu)勝和表揚(yáng);獲獎(jiǎng)?wù)咭跃窆膭?lì)為主,并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵(lì)。 獲先進(jìn)名單從考核總在95 分以上者中產(chǎn)生; 獲優(yōu)勝名單從考核總分在90-95 分者中產(chǎn)生; 獲表揚(yáng)名單從考核總分在80-90 分者中產(chǎn)生;信用(合同)管理員的懲處辦法: 凡考核總分首次達(dá)不到60 分者,由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎(jiǎng)金; 凡考核總分兩次達(dá)不到60 分者,取消信用(合同)管理員資格; 凡利用合同從事違法違紀(jì)活動(dòng)者,取消信用(合同)管理員資格并按情節(jié)輕重,追究其行政或法律責(zé)任。合同簽訂前的評(píng)審制度合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用(合同
9、)管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部,組成人員包括董事長(zhǎng)、各部門信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用(合同)管理員、合同承辦人、供銷、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。1、 合同評(píng)審程序1、 、 合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交信用(合同)管理員初審;2、 信用(合同)管理員填寫合同評(píng)審表中初審記錄交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批,簽署審批意見。3、 特殊/重大合同,由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)審,信用(合同)管理員匯總各部門會(huì)審意見后交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見,并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。4、 信用(合同)管理員將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。2、 評(píng)審內(nèi)容1 、 簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。 對(duì)法人
10、必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。 對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織,應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位,除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外,還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。 對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查,應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織注冊(cè)地。2 、 簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。 代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證; 被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書; 代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。3、簽訂合同前,必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約
11、能力。對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。4、簽訂合同前,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有前證明資料,必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察,以防對(duì)方當(dāng)事人偽造證明材料,對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。5、 下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料,但可歸入合同檔案保存,以備考查。 名片; 廠家廣告、宣傳資料; 各類電話、BP 機(jī)等通訊工具號(hào)碼; 對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對(duì)無異的復(fù)印資料。3、 特殊/重大合同的適用范圍簽訂的下列合同,視為重大合同: 訂立價(jià)款在一百萬元以上的合同; 投資、聯(lián)營(yíng)的合同; 涉外合同; 合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。4、 特殊/重大合同評(píng)審的附加程序1 、 簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由信用
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