UserManual_XCMGⅡ_FI02總賬憑證錄入

1、徐工集團(tuán)“4321”工程四期項(xiàng)目操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證錄入徐工集團(tuán)“4321”工程四期項(xiàng)目用戶手冊(cè)User Manual 總賬憑證錄入FICO_FI022013年12月5日徐工集團(tuán)“4321”工程四期項(xiàng)目用戶手冊(cè)User Manual No.:FICO-FI01File Name:總賬憑證錄入Current Version: 1.1Date Last Updated:2011-11-25Last Updated By: Author: 王紅艷Date Created: 2011-11-25Approved By: Approval Date: 修訂歷史版本號(hào)更新日期修訂作者主要變更描述目錄1

2、.目標(biāo)42.操作步驟52.1.總賬憑證錄入52.2.總賬憑證顯示132.3.總賬憑證修改182.4.總賬科目清賬232.5.總賬憑證重置32.6.總賬憑證沖銷342.7.總賬科目分配模型452.8.科目行項(xiàng)目查詢472.9.科目余額查詢551. 目標(biāo)在SAP系統(tǒng)中，可以通過財(cái)務(wù)模塊手工錄入或自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證,也可由SAP系統(tǒng)的集成性在后勤模塊產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。憑證類型根據(jù)業(yè)務(wù)可分為很多種，作為會(huì)計(jì)記賬，最為常用的是以下幾類： 憑證代號(hào)憑證類型備注AB會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)通用DZ（銀字）客戶銀行憑證針對(duì)客戶銀行使用KZ（銀字）供應(yīng)商銀行憑證針對(duì)供應(yīng)商銀行使用SC（銀字）總賬銀行憑證針對(duì)銀行使用SK（現(xiàn)字）現(xiàn)

3、金會(huì)計(jì)憑證針對(duì)現(xiàn)金記賬使用憑證記賬過后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)應(yīng)憑證類型生成憑證號(hào)碼，憑證號(hào)碼由十位數(shù)構(gòu)成，分布區(qū)間如下：現(xiàn)字憑證：10000000001999999999 銀字憑證：20000000002999999999轉(zhuǎn)字憑證：30000000003999999999后勤憑證：47000000004799999999 4800000000489999999948000000004899999999 4900000000499999999950000000005099999999 5100000000519999999991000000009199999999 9200000000929999999

4、9940000000094999999992. 操作步驟2.1. 總賬憑證錄入作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總分類賬®過賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-02SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)) 雙擊F-02代碼后進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明憑證日期必填2011.11.25憑證日期即實(shí)際過賬日期,可自行輸入,也可按選擇輸入或拷貝系統(tǒng)自帶過賬日期憑證類型必填SK根據(jù)業(yè)務(wù)類別輸入憑證類型,也可按選擇輸入,常用憑證包括ABDZKZSKSC公司代碼必填2110鐵裝為2110,重型代碼為2010,徐工機(jī)械為1010,徐工集團(tuán)為1020過賬日期選填25.1

5、1.2011按照記賬日期進(jìn)行更改過賬期間默認(rèn)11系統(tǒng)默認(rèn)月份或手工錄入貨幣/匯率必填CNY憑證所用貨幣參照選擇5對(duì)憑證附件的張數(shù)予以注明憑證抬頭文本選擇報(bào)銷差費(fèi)自行輸入憑證簡要說明,在憑證批量顯示時(shí)可直接顯示該憑證的抬頭文本記賬碼必填40常用記賬碼,需要熟練并應(yīng)用總賬借方40，貸方50資產(chǎn)借方70，貸方75客戶借方01，貸方11供應(yīng)商借方21，貸方31客戶特別總賬借方09，貸方19供應(yīng)商特別總賬借方29，貸方39科目必填5100000100根據(jù)業(yè)務(wù)需要輸入科目代號(hào),也可按選擇輸入相應(yīng)科目SGL標(biāo)識(shí)選擇根據(jù)業(yè)務(wù)類型選擇輸入,對(duì)客戶或供應(yīng)商往來涉及預(yù)收預(yù)付、保證金質(zhì)保金、收付款請(qǐng)求、票據(jù)其它應(yīng)收應(yīng)

6、付時(shí),使用09192939記賬碼,需按選擇 SGL標(biāo)識(shí)AW等。事務(wù)類型選擇只有在做資產(chǎn)購置價(jià)值增減的時(shí)候輸入100填寫完畢后,回車進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明金額必填1420.76金額成本中心選填2110ZHGLB成本中心是費(fèi)用發(fā)生單位,通過輸入中心代碼,在月結(jié)時(shí)可自動(dòng)統(tǒng)計(jì)至該中心費(fèi)用總額訂單選填選填每月做費(fèi)用預(yù)算時(shí),資產(chǎn)財(cái)務(wù)部將每項(xiàng)活動(dòng)創(chuàng)建成內(nèi)部訂單予以發(fā)布,后期需要輸入訂單號(hào)方能過賬分配選填根據(jù)需要填寫如發(fā)票號(hào)承兌號(hào)等文本必填報(bào)銷差費(fèi)對(duì)憑證事項(xiàng)予以詳細(xì)說明記賬碼必填50根據(jù)記賬需要添加行項(xiàng)目, 本案例僅一項(xiàng)業(yè)務(wù),借貸各一行 科目必填1001000001會(huì)計(jì)科目輸入完畢后,回車進(jìn)入下一屏字

7、段名狀態(tài)輸入值說明金額必填142076根據(jù)借貸平衡原理，貸方總額與借方相等，記賬方有效，憑證可保存利潤中心選填211001不輸時(shí)，可以由內(nèi)部訂單號(hào)直接帶出來訂單選填每月做費(fèi)用預(yù)算時(shí),資產(chǎn)財(cái)務(wù)部將每項(xiàng)活動(dòng)創(chuàng)建成內(nèi)部訂單予以發(fā)布,后期需要輸入訂單號(hào)方能過賬時(shí),內(nèi)部訂單可自動(dòng)將成本中心帶出來輸入后，點(diǎn)擊輸入事務(wù)類型（用于資金支出統(tǒng)計(jì)），點(diǎn)擊返回選擇輸入原因代碼字段名狀態(tài)輸入值說明原因代碼必填B4現(xiàn)金流量表出具需要點(diǎn)擊，或模擬憑證，如下借貸平衡后，憑證錄入完畢，點(diǎn)擊，系統(tǒng)進(jìn)入下一憑證頁面，同時(shí)在下方提示提醒：1：以下科目在手工入賬的時(shí)候，如果和關(guān)聯(lián)交易方有關(guān)需要輸入貿(mào)易伙伴。1131000001應(yīng)收股

8、利1531000001長期應(yīng)收款2202030099期初應(yīng)付暫估2232000001應(yīng)付股利2：當(dāng)科目類型為主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入，在手工入賬的時(shí)候需要輸入獲利能力段，如果和關(guān)聯(lián)交易方有關(guān)，另外還需要輸入貿(mào)易伙伴6001000001主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入6001000002主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入6005100001其他業(yè)務(wù)收入-材料收入6005100002其他業(yè)務(wù)收入-半成品收入6005100003其他業(yè)務(wù)收入-備件材料收入6005100004其他業(yè)務(wù)收入-廢料收入6005100005其他業(yè)務(wù)收入-其他2.2. 總賬憑證顯示作業(yè)號(hào)操作部門/人員會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

9、®總分類賬®憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB03SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊FB03進(jìn)入下一屏，顯示憑證如下：直接在對(duì)應(yīng)欄目內(nèi)輸入相關(guān)內(nèi)容，回車，查看憑證條目視圖點(diǎn)擊總賬視圖，查看總賬記錄內(nèi)容忘記憑證號(hào)時(shí)，借助清單查詢憑證，直接點(diǎn)擊“憑證清單”進(jìn)入頁面。使用模糊查詢：輸入公司代碼、憑證類型或期間或選擇輸入相關(guān)內(nèi)容，單擊進(jìn)入憑證清單；假如僅查詢個(gè)人所做憑證，可在“僅為自有憑證”前打“”。顯示后，雙擊，可將憑證相關(guān)字段予以釋放，點(diǎn)擊確認(rèn)； 雙擊所需憑證行，可以進(jìn)入單項(xiàng)憑證顯示屏幕。2.3. 總賬憑證修改作業(yè)號(hào)操作部門/人員會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®

10、;總分類賬®憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB02SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊FB02，進(jìn)入憑證修改初始屏幕；輸入憑證對(duì)應(yīng)內(nèi)容，回車進(jìn)入憑證修改輸入視圖（當(dāng)不知道憑證編號(hào)時(shí)，可以使用模糊查詢通過顯示憑證清單后選擇所需憑證進(jìn)行修改）。也可以通過FB03顯示憑證時(shí)，點(diǎn)擊，進(jìn)入憑證修改輸入視圖；雙擊該憑證的行項(xiàng)目，進(jìn)入憑證行項(xiàng)目修改狀態(tài)：憑證修改僅能對(duì)其分配、文本或原因代碼進(jìn)行修改，其它如科目、金額、成本中心等均不可更，點(diǎn)擊可對(duì)行項(xiàng)目進(jìn)行修改，點(diǎn)擊可對(duì)憑證的抬頭或附件數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。修改完畢后，點(diǎn)擊，保存修改過的會(huì)計(jì)憑證，系統(tǒng)提示。2.4. 總賬科目清賬作業(yè)號(hào)操作部門/人員會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)

11、計(jì)核算®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總分類賬®過賬SAP業(yè)務(wù)代碼F-04SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊F-04進(jìn)入下一屏。按照2.1步驟輸入憑證抬頭相關(guān)內(nèi)容，記賬碼根據(jù)需要清賬的科目的余額方向決定，在本例中，需要清理待處理財(cái)產(chǎn)損益科目的貸方余額，因而輸入“營業(yè)外收入盤盈利得”科目為貸方，回車。點(diǎn)擊“未清項(xiàng)”，輸入公司代碼及需要清理的科目代號(hào)，點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”雙擊需要清理的憑證金額，被清賬金額變成藍(lán)色,同時(shí)屏幕下方的“未分配的”顯示余額為0，也變成藍(lán)色,點(diǎn)擊導(dǎo)航條中的“模擬”顯示模擬清賬憑證，點(diǎn)擊保存憑證，屏幕提示。2.5. 科目行項(xiàng)目查詢作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP

12、菜單路徑會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類賬賬戶顯示/更改行項(xiàng)目 SAP業(yè)務(wù)代碼FAGLL03SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊FAGLL03進(jìn)入客戶往來查詢字段名狀態(tài)輸入值說明總賬科目必填1901000001輸入要查詢總賬科目的代碼公司代碼必填2110輸入公司代碼關(guān)鍵日選填系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期行項(xiàng)目選擇狀態(tài)單選所有項(xiàng)目未清項(xiàng)目顯示截止到某一關(guān)鍵日指定總賬科目的未清項(xiàng)目已清項(xiàng)目顯示指定總賬科目的已清項(xiàng)目（可進(jìn)一步查詢指定清賬日期/期間的已清項(xiàng)）全部項(xiàng)目顯示指定總賬科目的全部項(xiàng)目（可以進(jìn)一步查詢指定記賬日期/期間的全部項(xiàng)目）輸入和選擇以上選項(xiàng)后，點(diǎn)擊，顯示指定已輸入條件的總賬科目的行項(xiàng)目，如下圖所示：總賬

13、視圖顯示，綠燈即為已清項(xiàng)目，紅燈即為未清項(xiàng)目。選擇行項(xiàng)目，點(diǎn)擊，查看清賬憑證. 返回，點(diǎn)擊，彈出“更改布局”對(duì)話框先在左邊“行欄內(nèi)容”中（如上圖）選中要插入列的位置（如果不選系統(tǒng)默認(rèn)插入的列為的表最后一列），再在“隱藏的域”中選擇要插入的列內(nèi)容（可以同時(shí)選擇多列）點(diǎn)擊即可將所選的列一個(gè)個(gè)插入到指定的位置（點(diǎn)擊可以將所有選擇的列一次性插入）。如果要將表中的列隱藏，只要將上圖中左邊已顯示的列按照同樣的方法移到右邊“隱藏域”里即可。注：圖中是對(duì)隱藏的域的列內(nèi)容進(jìn)行升序排序；是對(duì)隱藏的域的列內(nèi)容進(jìn)行降序排序。列表的行寬與列寬也均可進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊，即可完成表格設(shè)置。2.6. 總賬憑證重置作業(yè)

14、號(hào)操作部門/人員會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總分類賬®憑證 SAP業(yè)務(wù)代碼FBRASAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊代碼進(jìn)入下一屏輸入憑證號(hào)碼、公司代碼、會(huì)計(jì)年度，點(diǎn)擊。若因操作錯(cuò)誤等需重置并沖銷該張憑證，則點(diǎn)擊，相當(dāng)于此項(xiàng)業(yè)務(wù)并未發(fā)生，沖回；若只是改變相關(guān)對(duì)應(yīng)關(guān)系，恢復(fù)原未清項(xiàng)，需要重置該憑證，點(diǎn)擊取消清賬關(guān)系。屏幕下方顯示。查看處理結(jié)果，原已清賬行項(xiàng)目，又重新還原為未清項(xiàng)目。下面針對(duì)充值并沖銷進(jìn)行操作：首先對(duì)憑證4900000023，金額為90元的行項(xiàng)目進(jìn)行清帳，方法同上，用f-04進(jìn)行盤虧損失 2.7. 總賬憑證沖銷作業(yè)號(hào)操作部門/人員會(huì)計(jì)SA

15、P菜單路徑會(huì)計(jì)核算®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總分類賬®賬憑證®沖銷SAP業(yè)務(wù)代碼FB08SAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊代碼進(jìn)入下一屏輸入沖銷憑證編號(hào)、公司代碼，在沖銷原因處輸入原因代碼或點(diǎn)擊選擇輸入沖銷原因，“03”即當(dāng)前期間的實(shí)際回轉(zhuǎn)，若是對(duì)已關(guān)閉期間的憑證進(jìn)行沖銷，則需選擇“04”，同時(shí)輸入過賬日期和過賬期間。點(diǎn)擊，屏幕下方顯示。2.8. 總賬科目分配模型2.8.1. 總賬憑證模型創(chuàng)建作業(yè)號(hào)操作部門/人員會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總分類賬®過賬®參考憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FKMTSAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事

16、務(wù))雙擊代碼進(jìn)入下一屏輸入欲創(chuàng)建的憑證模型號(hào)碼,點(diǎn)擊創(chuàng)建新模型?？梢愿鶕?jù)需要對(duì)固定支付會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類型建立對(duì)應(yīng)的憑證模型，在處理同類業(yè)務(wù)（借貸關(guān)系相關(guān)，使用科目相同）時(shí)直接調(diào)用模型憑證或修改相關(guān)數(shù)據(jù)保存即可，減少錄入量。字段名狀態(tài)輸入值說明科目設(shè)置模型必填GZFP給需要設(shè)置的科目模型起個(gè)代號(hào)參照選填參照已有模型創(chuàng)建新的模型，在參照對(duì)應(yīng)欄目的選擇已有模型，帶模型創(chuàng)建可以不用再次輸入貨幣等內(nèi)容，但可對(duì)文本予以說明。貨幣必填CNY根據(jù)科目使用貨幣類型輸入,CNY即為人民幣科目表必填XCMG集團(tuán)統(tǒng)一科目樣本文本工資分配對(duì)憑證模型予以簡要說明計(jì)算稅額/權(quán)數(shù)選填權(quán)數(shù)是指憑證模型中對(duì)應(yīng)科目按比例分配輸入完畢后,

17、點(diǎn)擊輸入或更改行項(xiàng)目輸入憑證模型所用的借貸記賬碼及總賬科目，選擇對(duì)應(yīng)的成本中心，輸入金額，注意借貸平衡，點(diǎn)擊，屏幕下文顯示。2.8.2. 憑證模型修改作業(yè)號(hào)操作部門/人員會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總分類賬®過賬®參考憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FKMTSAP程序名N/A (標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù))雙擊一代碼進(jìn)入下一屏輸入憑證模型號(hào)，回車即可顯示該憑證模型的屬性，點(diǎn)擊進(jìn)入修改狀態(tài)，可就頁面顯示的文本內(nèi)容進(jìn)行修改。點(diǎn)擊修改憑證模型的行項(xiàng)目修改或增加憑證模型所用的借貸記賬碼及總賬科目，選擇對(duì)應(yīng)的成本中心，輸入金額（金額也可以輸入一個(gè)1，到調(diào)取該模型的時(shí)候改成正確金額），

18、注意借貸平衡，點(diǎn)擊，屏幕下文顯示。2.8.3. 憑證模型調(diào)用用F-02制作憑證時(shí)，可直接調(diào)用上述憑證類型，修改相關(guān)金額，便可較快制做出所需憑證。輸入憑證抬頭內(nèi)容后，點(diǎn)擊輸入實(shí)際分配模型代號(hào)，回車或點(diǎn)擊 可修改憑證成本中心及借貸金額，如果不需要某行，點(diǎn)擊進(jìn)行刪除。保存后屏幕下方提示：憑證已生成。2.8.4. 憑證模型刪除利用FKMT進(jìn)入憑證模型創(chuàng)建屏幕，輸入模型代號(hào)，回車顯示模型屬性點(diǎn)擊“科目分配模型”中的“刪除”對(duì)話框中選中“是”，該模型即被刪除。2.9. 科目余額查詢作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類賬賬戶顯示余額SAP業(yè)務(wù)代碼FS10NSAP程序名N/A (