第十七章公司固定資產(chǎn)管理表格

1、第十七章 公司固定資產(chǎn)管理表格一、財產(chǎn)保管卡編 號所屬部門姓 名項次日 期憑單號碼品名規(guī)格廠牌數(shù)量單位單價簽認(rèn)日 期處理情況憑單號碼年月日年月日二、財產(chǎn)保管簿部門： 設(shè)簿日期： 序號品 名財產(chǎn)編號規(guī)格型號數(shù)量單位單價保管人增減變動情形備 注年移入部門移往部門接收人經(jīng)辦人月日合 計三、房屋登記卡（正面）財產(chǎn)統(tǒng)一分類編號房 屋 登 記 卡設(shè)卡日期： 年 月 日 清查表編號： 字第 號房 屋 名 稱：建筑物標(biāo)示基 地 座 落省 市 縣 街 號用 途使 用 單 位門 牌     保 存 登 記建物附表： 年 月 日來 源年 月 日（接收）（購置）（自建

2、）屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號年 月 日 字 號（1）水泥瓦（2）石棉瓦（3）鐵皮（4）水泥平頂（5）水泥圓頂（1）木架（2）鋼架（1）木造 （2）磚造（3）加強(qiáng)磚石（4）鋼骨磚石（5）鋼筋混造（1）水泥地 （2）木地板（3）磨石子 （4）原地面 耐 用 年 數(shù)原 始 總 值 式 樣 建筑面積層次平方米戶型附屬建物平方米戶型備 注基層二層三層四層合計產(chǎn)值變動年月日摘 要增 值減 損已提折舊額凈值（反面）房屋稅年度期份等級評價總額稅率本稅稅款總額年度期份等級評價總額稅率本稅稅款總額他項權(quán)利設(shè)定登記權(quán)利人姓名住址登記原因收 件登 記存續(xù)期間證明書字號設(shè)定日期申請注銷

3、登記日期字號日期字號日期字 號 保險記錄投保日期有效期間承保公司投保目的保單字號保險金額費(fèi)率保險費(fèi)備注起訖四、固定資產(chǎn)登記卡（正面）總賬科目： 本卡編號： 明細(xì)科目： 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率附屬設(shè)備保險費(fèi)備 注日 期憑單號碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借方貸方余額（反面）移 動 情 況折舊提列情況備 注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項： 1本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性什項設(shè)備，新卡的填寫由會計

4、部門填制。2本卡編號由保管卡片單位自編。 3附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。4折舊提列情況欄的填寫：日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變列則填該年的元月一日，年度增減時另行填寫變動提列的開始日期。期提列為以會計年度為準(zhǔn)，如期中有所變動時可分填幾行。產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價值余額減截止本期累計后的余額。五、固定資產(chǎn)購置申請單單位： 年 月 日名 稱中文數(shù) 量英文規(guī)格型號單 價廠 牌總計金額附屬設(shè)施主要用途購置效益審批： 財務(wù)總監(jiān)： 主管：六、固定資產(chǎn)申購計劃單申購部門申 購 人申購理由申購時間物品名稱型號單位數(shù)量預(yù)計價格預(yù)購置時間備注合 計部門主管意見：部門高管意見：財務(wù)部意見：綜合行政部意見：總經(jīng)理

5、意見：注 本表一式二份，綜合行政部、財務(wù)部各一份。七、固定資產(chǎn)增加單管理部門： 財產(chǎn)編號： 使用部門： 會計科目： 年 月 日中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄外文名稱數(shù)量設(shè)備名稱數(shù)量取得成本規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備備注會計管理部門廠長經(jīng)理本單一式三聯(lián)，管理部門、會計部門、使用部門各一聯(lián)。填單注意事項：1以費(fèi)用支出的固定資產(chǎn)其會計科目除一級科目外，應(yīng)加填二級科目。2附屬設(shè)備欄；應(yīng)詳細(xì)逐件填列，如電動機(jī)、儀表等。3資產(chǎn)成本記錄簿：填寫成本科目，如內(nèi)購、外購、關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、基礎(chǔ)工程、配管線等。八、固定資產(chǎn)擴(kuò)充（報廢）計劃表年度增減項目理 由估計金額及支付月份審核意見九、固定

6、資產(chǎn)停（啟）用、封存通知表設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號數(shù)量原價年折舊率月折舊費(fèi)起訖日期停、啟、封存原因財務(wù)部技術(shù)部管理部門使用部門十、固定資產(chǎn)增減表管理部門：使用部門： 年 月 編號：會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 月 增 加本 月 減 少備 注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額管理部門：主管經(jīng)辦： 會計部門：主管經(jīng)辦：一式三聯(lián)：管理部門、會計、使用部門填表注意事項：1會科科目欄：資本支出時以一級科目表示，以費(fèi)用支出時除填一級科目外應(yīng)加標(biāo)明二級科目。2資產(chǎn)名稱欄：以中文書寫，如有附屬設(shè)備（如發(fā)電機(jī)儀表等）應(yīng)于次行順序列出，但金額可以免填。3以費(fèi)用支出的資產(chǎn)，耐用年

7、數(shù)年折舊額免填。4本表應(yīng)于次月十五日前由會計部門編妥送管理部門核對，采用電腦處理的部門以電腦報表代替。十一、固定資產(chǎn)減損單管理部門：使用部門： 財產(chǎn)編號： 年 月 日名稱中文規(guī)格耐用年限英文廠牌已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價值已提折舊賬面殘值減損原因估計廢品價值處理費(fèi)用實(shí)際損失額擬處理辦法資材倉庫抵押行庫保險單號碼月折舊額總經(jīng)理經(jīng)理管理部門會計廠（處）長主管主辦一式四聯(lián)：管理部門、會計、使用部門、資材倉庫。填單注意事項：機(jī)械設(shè)備報損其附屬設(shè)備的處理情況應(yīng)在擬處理辦法檔內(nèi)特別注明。十二、固定資產(chǎn)出售比價單管理部門： 名稱 廠牌規(guī)格 使用部門   附

8、屬設(shè)備   購置日期 單位數(shù)量耐用年限已使用年限比價記錄廠商原 價單價已提折舊續(xù)表比價記錄總價凈 值備 注總經(jīng)理經(jīng)理管理部門經(jīng)辦人一式四聯(lián)：管理部門、會計、自存、資管科。十三、閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表管理部門： 制表日期： 年 月 日 共 頁 第 頁財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位賬面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用十四、固定資產(chǎn)報廢報損審批表財產(chǎn)編號： 單位： 年 月 日名 稱中文原 值英文規(guī)格型號現(xiàn) 值廠 牌已提折舊購置時間殘 值續(xù)表附屬設(shè)施報廢報損原因檢驗員： 資產(chǎn)管理員： 審批： 財務(wù)總監(jiān)： 主管：十五、固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單（移出）_管理部門：（移入）_（移出）_使用部門：（移入）_財產(chǎn)編號： 年 月 日中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī) 格已使用年數(shù)移前用途（移出單位）已折舊金額殘余價值月折舊額移后用途