ERP流程項目實施方案

1、1 / 91 文檔可自由編輯打印 用友軟件股份有限公司北京分公司用友軟件股份有限公司北京分公司 ERP/U872 項目需求分析及應(yīng)用解決方案需求分析及應(yīng)用解決方案用友項目經(jīng)理：用友項目經(jīng)理： 簽字: _ 簽字: _日期:_ 日期:_ 項目編號：U8-BJ-09-06項目名稱：捷宸陽光項目建立時間：2010-09-27修改時間：2010-09-27文檔編號：U8-BJ-09-06-4-022 / 91 文檔可自由編輯打印更改記錄更改記錄審閱審閱分發(fā)分發(fā)日期日期更改人更改人版本號版本號備注備注審閱人審閱人職務(wù)職務(wù)日期日期份數(shù)份數(shù)姓名姓名部門及職務(wù)部門及職務(wù)3 / 91 文檔可自由編輯打印目 錄目

2、錄.31.0 應(yīng)用解決方案說明 .52.0 公司概況 .62.1實施的總體目標(biāo).62.2實施模塊列表.72.3實施范圍：.72.4實施地點：.83.0 捷宸陽光公司的組織結(jié)構(gòu) .94.0 權(quán)限管理方案 .95.0 單據(jù)設(shè)置方案 .106.0 系統(tǒng)管理方案 .156.1 硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)部署方案 .156.2 數(shù)據(jù)備份方案 .176.3 安全管理方案 .196.4 系統(tǒng)管理流程圖 .197.0系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置方案.207.1 帳套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 .207.2 編碼方案 .217.3 數(shù)據(jù)精度 .217.4 部門檔案 .227.5 人員檔案 .237.6 供應(yīng)商檔案 .247.7 客戶檔案 .2

3、67.8 存貨檔案 .277.9 會計科目設(shè)置 .347.10 憑證類別設(shè)置 .417.11 收付結(jié)算設(shè)置 .417.12 倉庫檔案設(shè)置 .417.13 收發(fā)類別設(shè)置 .437.14 采購類型設(shè)置 .447.15 銷售類型設(shè)置 .448.0 采購/應(yīng)付管理解決方案.458.1 方案目標(biāo) .458.2 參數(shù)配置 .458.3流程設(shè)計 .468.4 注意事項 .4910.0 銷售/應(yīng)收管理解決方案.5010.1 方案目標(biāo) .5010.2 參數(shù)配置 .5010.3 流程設(shè)計 .5111.0 庫存管理解決方案 .5411.1 方案目標(biāo) .544 / 91 文檔可自由編輯打印11.2 參數(shù)設(shè)置 .541

4、1.3 流程設(shè)計 .5611.3.1 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 .5611.3.2 產(chǎn)成品入庫流程 .5711.3.3 盤點業(yè)務(wù)流程 .5911.3.4 調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 .6111.3.5 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程 .6311.3.6 批次管理業(yè)務(wù)流程 .6411.3.6.1 系統(tǒng)選項 .6411.3.6.2 操作 說明 .6912.0 固定資產(chǎn)管理解決方案 .7012.1 方案目標(biāo) .7012.2 系統(tǒng)配置 .7012.3 流程設(shè)計 .7013.0 財務(wù)管理解決方案 .7313.1 方案目標(biāo) .7313.2 系統(tǒng)配置 .7313.2.1 應(yīng)收管理系統(tǒng)配置 .7313.2.2 應(yīng)付管理系統(tǒng)配置 .7413.2.3

5、存貨核算系統(tǒng)配置 .7513.2.4 總賬管理系統(tǒng)配置 .7613.3 流程設(shè)計 .7613.3.1 暫估業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 .7613.3.2 付款及核銷業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 .7813.3.3 預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 .8013.3.4 紅票對沖業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 .8213.3.5 應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 .8413.3.6 預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 .8513.3.7 成本核算流程設(shè)計 .8713.3.8 總賬、報表流程設(shè)計 .8914.0 結(jié)帳流程 .905 / 91 文檔可自由編輯打印1.01.0 應(yīng)用解決方案說明應(yīng)用解決方案說明1. 本業(yè)務(wù)解決方案由用友公司顧問編寫，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱

6、確認(rèn)并簽字。2. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。業(yè)務(wù)調(diào)研階段的主要目的是對企業(yè)的原有業(yè)務(wù)進行深入的調(diào)研，明確客戶的現(xiàn)有流程和需求,然后進行方案設(shè)計。經(jīng)過測試的檢驗，可以得到目前的正式應(yīng)用解決方案。3. 方案設(shè)計是針對企業(yè)的需求，在進一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)流程的重新設(shè)計，并提出系統(tǒng)解決方案。設(shè)計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增值的過程和單據(jù)，變更一些不合理的流程。同時要在測試環(huán)境進行業(yè)務(wù)的模擬測試。本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報告中如有錯誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。4. 應(yīng)用

7、解決方案的設(shè)計將按照以下的原則進行：原則一：使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；原則二：盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)后流程；5. 此解決方案為其以后實施工作的重要依據(jù)，在應(yīng)用解決方案基本定型之后，經(jīng)過雙方項目經(jīng)理的簽字確認(rèn)，即形成正式的應(yīng)用解決方案。系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進行架構(gòu)設(shè)置。如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。6. 此文檔一式兩份，用友公司和捷宸陽光公司各保留一份6 / 91 文檔可自由編輯打印2.02.0 公司概況公司概況 北京捷宸陽光科技發(fā)展有限公司（以下簡稱捷宸陽光）是主要經(jīng)營范圍為太陽能電池板的生產(chǎn)、相關(guān)太陽能組件的組裝、太陽能環(huán)保工程

8、的承接公司總占地面積 183畝，光伏電池生產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能 600 兆瓦，組件規(guī)劃產(chǎn)能 100 兆瓦，應(yīng)用工程規(guī)劃 100兆瓦，總投資約 20 億元人民幣，項目建成后年產(chǎn)值約 84 億元人民幣。目前捷宸陽光公司各相關(guān)部門都以配備了電腦辦公，公司內(nèi)部局域網(wǎng)應(yīng)用成熟規(guī)范（倉儲部門目前局域網(wǎng)無法連接，待處理）。公司于 2009 年 8 月購買了用友U872 的軟件產(chǎn)品。各個部門都有專門的業(yè)務(wù)人員進行相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及業(yè)務(wù)操作；財務(wù)已于 2009 年進行了財務(wù)管理模塊的項目實施，對電腦記賬比較熟悉，但沒有財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的經(jīng)驗；庫房使用的是手工記賬，單據(jù)及信息的傳遞不及時，財務(wù)部門的核算量，審核量很大。隨著捷

9、宸陽光公司生產(chǎn)規(guī)模逐漸的擴大，公司管理逐步的規(guī)范，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主、財務(wù)與業(yè)務(wù)分離的管理模式不能適應(yīng)企業(yè)進一步發(fā)展的要求，信息反饋的及時，各部門之間的信息共享，科學(xué)完整的項目核算體系成為公司發(fā)展的基礎(chǔ)。希望實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步，擴大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，業(yè)務(wù)流程的改變，工作模式、工作思維的變化。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當(dāng)務(wù)之急。2.12.1實施的總體目標(biāo)實施的總體目標(biāo) 以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺，通過“用友 ERP-U8 軟件”系統(tǒng)加強倉儲物流、生產(chǎn)的協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。提供各種數(shù)據(jù)的信息，以助公司領(lǐng)導(dǎo)和各級管理人員隨時掌握各方面的運行狀況，不斷改善經(jīng)營決策，提高公司的應(yīng)變能

10、力。通過用友 ERP-U8 的實施，可以協(xié)助捷宸陽光建立一個以計劃、核算為核心的倉儲物流控制管理和成本管理體系，實現(xiàn)：1. 建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理到財務(wù)管理，實現(xiàn)全面集成、統(tǒng)一管 理的系統(tǒng)； 2. 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范；3. 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)、供應(yīng)、銷售、計劃有效集成、數(shù)據(jù)共享、信息及時；7 / 91 文檔可自由編輯打印4. 規(guī)范采購流程，降低采購成本，實現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成；5. 加強對生產(chǎn)的管理，對生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料、費用、成本的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時反映；6. 加強對各

11、部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)和行政部門對資產(chǎn)管理的需求；2.22.2實施模塊列表實施模塊列表子子 系系 統(tǒng)統(tǒng)實實 施施 模模 塊塊系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)會計系統(tǒng)總賬、UFO 報表、固定資產(chǎn)（一期實施） 、應(yīng)收/應(yīng)付供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算 附圖：整體業(yè)務(wù)流程圖用友ERP產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖財務(wù)、倉儲采購銷售部應(yīng)應(yīng)付付管管理理庫庫存存管管理理財財務(wù)務(wù)報報表表銷銷售售管管理理總總賬賬存存貨貨核核算算應(yīng)應(yīng)收收管管理理采采購購管管理理8 / 91 文檔可自由編輯打印2.32.3實施范圍：實施范圍：實施的職能范圍和功能點如下所示：范圍：僅限于捷宸陽光公司所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊；僅限于

12、公司內(nèi)部的相關(guān)管理部門；功能：實現(xiàn)企業(yè)所購買的模擬功能；結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程；提升企業(yè)的整體管理水平；2.42.4實施地點：實施地點：本次實施只在捷宸陽光公司本部進行實施。9 / 91 文檔可自由編輯打印3.03.0 捷宸陽光公司的組織結(jié)構(gòu)捷宸陽光公司的組織結(jié)構(gòu)捷宸陽光公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下，主要以系統(tǒng)內(nèi)需要參與核算的部門為基礎(chǔ)，與公司實際組織機構(gòu)設(shè)置有細(xì)微的區(qū)別，組件生產(chǎn)部（京宸旸谷） 、應(yīng)用工程部（久宸旸谷）實際與捷宸陽光為同一級單位，但目前無生產(chǎn)與銷售資質(zhì)，業(yè)務(wù)全部在捷宸陽光中進行，為核算方便，將組件生產(chǎn)部（京宸旸谷） 、應(yīng)用工程部（久宸旸谷）設(shè)置為捷宸陽光的業(yè)務(wù)部門；參與實

13、施該 ERP 項目的職能部門有：財務(wù)部、采購部、銷售部、倉儲部。 捷捷宸宸陽陽光光 電池生產(chǎn)部 組件生產(chǎn)部 財務(wù)部 應(yīng)用工程部 辦公室 動力部 商務(wù)部 設(shè)備部 行政部 外聯(lián)科 管理科 品質(zhì)科 三區(qū) 四區(qū) 二區(qū) 環(huán)保技安科 一區(qū) 機電運行科 質(zhì)檢科 安?？?綜合科 膳食科 倉儲科 計劃科 銷售科 采購科 技術(shù)科 綜合科 市場科 系統(tǒng)科 技術(shù)科 設(shè)備科 4.04.0 權(quán)限管理方案權(quán)限管理方案授權(quán)策略：按照職能部門設(shè)置權(quán)限，嚴(yán)格控制財務(wù)模塊權(quán)限和銷售系統(tǒng)權(quán)限。員工權(quán)限申請要填寫權(quán)限申請單（新增、變更、停用） ，具體授權(quán)方法協(xié)商確定。根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，在使用 U872 時，將按照職能部門設(shè)置權(quán)限；按

14、照實際的最終用戶（操作員）設(shè)置用戶，系統(tǒng)啟用時只進行模塊權(quán)限（粗放管理） ，系統(tǒng)使用10 / 91 文檔可自由編輯打印熟練后再進行明細(xì)權(quán)限管理和數(shù)據(jù)權(quán)限管理。11 / 91 文檔可自由編輯打印5.05.0 單據(jù)設(shè)置方案單據(jù)設(shè)置方案系統(tǒng)單據(jù)編碼如下系統(tǒng)單據(jù)編碼如下(可以根據(jù)實際情況修正可以根據(jù)實際情況修正)： 單據(jù)分配單據(jù)分配 單據(jù)名稱單據(jù)名稱編號編號規(guī)則規(guī)則錄入錄入人人錄入依據(jù)錄入依據(jù)打印打印系統(tǒng)系統(tǒng)審核審核人人簽字簽字人人一聯(lián)一聯(lián)二聯(lián)二聯(lián)三聯(lián)三聯(lián)四聯(lián)四聯(lián)請購單采購訂單采購到貨單訂單到貨退回單訂單/到貨單采購入庫單到貨單自動生成采購普通發(fā)票普通發(fā)票采購專用發(fā)票增值稅發(fā)票（專用）銷售訂單合同/訂

15、單發(fā)貨單合同/訂單/財務(wù)預(yù)收款證明退貨單退換貨審批單銷售專用發(fā)票增值稅發(fā)票（專用）銷售出庫單發(fā)貨單審核后系統(tǒng)自動生成領(lǐng)料申請單無材料出庫單領(lǐng)料申請單產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)品合格驗收單盤點單無調(diào)撥單無形態(tài)轉(zhuǎn)換單無其他出庫單報廢申請單/調(diào)撥單自動生成其他入庫單調(diào)撥單/形態(tài)轉(zhuǎn)換單/盤點表自動生成12 / 91 文檔可自由編輯打印其他應(yīng)收單無其他應(yīng)付單采購發(fā)票（系統(tǒng)外管理的物資采購）應(yīng)收收款單進賬單/匯票應(yīng)收付款單支票/匯票應(yīng)付付款單支票/匯票設(shè)置說明：單據(jù)編號規(guī)則：舉例“年月6+序號4-月”，指的是單據(jù)以年月開頭，6位數(shù)字，后面加4位流水號，流水號的流水依據(jù)是月，即月份不同就從新開始流水，例如2010年1月

16、的第五張采購入庫單，編號為201001 0005單據(jù)格式設(shè)置：每種單據(jù)可以設(shè)置單據(jù)顯示模板和打印模板，并且可以設(shè)置多個顯示模板或打印模板。顯示模板中可以增加或減少系統(tǒng)默認(rèn)模板的表頭項目或表體項目，項目可以設(shè)置默認(rèn)項和是否必需輸入等選項，如果系統(tǒng)提供的項目不夠可以使13 / 91 文檔可自由編輯打印用表體自定義項和表頭自定義項（具體內(nèi)容參照自定義項設(shè)置），庫存模塊相關(guān)單據(jù)屏蔽相關(guān)單價、金額。打印設(shè)置可以設(shè)置固定行數(shù)或非固定行數(shù)，是否自動計算表格高度和寬度（或者手工指定），是否打印頁碼、序號、小計、合計等信息14 / 91 文檔可自由編輯打印單據(jù)打印設(shè)置，系統(tǒng)可以設(shè)置單據(jù)的打印次數(shù)，如果超出打印次

17、數(shù)只有數(shù)據(jù)密碼方可打印，否則系統(tǒng)禁止打印。系統(tǒng)暫不進行控制。15 / 91 文檔可自由編輯打印6.06.0 系統(tǒng)管理方案系統(tǒng)管理方案6.1硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)部署方案6.1.1 硬件配置方案服務(wù)器推薦配置應(yīng)用場景并發(fā)用戶數(shù)量建議部署策略CPU內(nèi)存?zhèn)渥⒄f明20，50，100，200 WEB 服務(wù)器XeonTM3.0GHz*22GB 客戶端推薦配置CPU 主頻內(nèi)存硬盤空間P4 1.8G1G3G備注說明：備注說明：注一：集成部署：指所有服務(wù)器均安裝集成在一臺物理機器上。對應(yīng)策略：這臺機器要求比較高，建議內(nèi)存適當(dāng)加大。注二：分離部署：將一些服務(wù)器安裝在不同的物理機器上。具體部署可參照以下策略：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器

18、和應(yīng)用服務(wù)器分別安裝在不同的物理機器上；注三：須進行 RAID 配置。對于數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，配置 6 塊以上硬盤，做 RAID 0或 RAID 0+1，改善 I/O 性能。16 / 91 文檔可自由編輯打印6.1.2 軟件配置方案操作系統(tǒng)IEIIS備注是否推薦Windows XP + Sp2否否Windows 2000 Server + Sp4是是Windows 2000 Professional + Sp4否否Windows 2003 Server +Sp2是是Windows AD Server + Sp4是是Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition

19、+ Sp1否否Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp164 位操作系統(tǒng)否否數(shù)據(jù)服務(wù)器Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp1否否Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2003 Server + Sp2IE6.0+Sp1IIS 6.0是是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0否否Windows 2000 Professio

20、nal + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0否否Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition + Sp1IE6.0+Sp1（IA32）IIS 6.0（IA32）否否應(yīng)用服務(wù)器Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp1IE6.0+Sp1（IA32）IIS 6.0（IA32）64 位操作系統(tǒng)否否Windows XP + Sp2否否Windows 2000 Server + Sp4是是Windows 2000 Professional + Sp4否否Windows 2003 Server + Sp2是是加

21、密服務(wù)器Windows AD Server + Sp4是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1是是Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1是是客戶端Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1是是17 / 91 文檔可自由編輯打印Windows 2003 Server +Sp1IE6.0+Sp1是是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0

22、是是Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2003 Server + Sp1IE6.0+Sp1IIS 6.0是是單機模式Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是數(shù)據(jù)庫平臺：數(shù)據(jù)庫平臺：以下環(huán)境包括簡體中文，繁體中文，英文：SQLServer 2000 Enterprise + Sp4SQLServer2005+Sp1+BC注：具體產(chǎn)品安裝時請參考注：具體產(chǎn)品安裝時請參考U890 安裝說明安裝說明6.1.3 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置方案1）配通正常的局域網(wǎng)。2）如果設(shè)置有域控制，則要求 U8

23、 的客戶端用戶有訪問 U8 安裝目錄的權(quán)限。3）如果要通過外部網(wǎng)進行訪問，則需借助第三方軟件，如 Citrix 等。4）如果 U8 客戶端與服務(wù)器不在同一工作組中，請修改客戶端的 Hosts 文件，加入服務(wù)器 IP 地址和服務(wù)器名。6.2數(shù)據(jù)備份方案6.2.1 自動備份計劃系統(tǒng)中設(shè)置自動備份計劃，系統(tǒng)每天備份，可以保留最近 10-15 天的數(shù)據(jù)（備份的數(shù)據(jù)是覆蓋式，不是增量備份，只有有最近的備份就可以恢復(fù)到備份時點的數(shù)據(jù)） ，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)自動備份到服務(wù)器硬盤中。發(fā)生頻率：每天；開始時間：如果服務(wù)器日常不開機可以選擇凌晨備份，保留天數(shù)根據(jù)服務(wù)器硬盤空間和實際需要設(shè)置，備份路徑只能選擇服務(wù)器的本地硬

24、盤。18 / 91 文檔可自由編輯打印 選擇需要備份的帳套19 / 91 文檔可自由編輯打印6.2.2 手工異地備份為了防備意外事故造成數(shù)據(jù)的丟失，應(yīng)定期將數(shù)據(jù)備份到指定的位置，最好一周有一次異地備份，以保證數(shù)據(jù)絕對安全，一旦數(shù)據(jù)丟失，可通過數(shù)據(jù)恢復(fù)功能將備份數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)中，保證數(shù)據(jù)盡可能的完整性。6.3安全管理方案6.3.1 權(quán)限設(shè)置是指對允許使用軟件的操作員規(guī)定操作權(quán)限，防止與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員擅自使用系統(tǒng)，或業(yè)務(wù)人員越權(quán)使用系統(tǒng)。6.3.2 為了加強系統(tǒng)的總體控制，系統(tǒng)設(shè)置了一個系統(tǒng)管理員 admin，用于管理該系統(tǒng)，其功能：用戶管理、權(quán)限管理，根據(jù)需要設(shè)置數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)。6.3.3 每個操

25、作員在首次登陸系統(tǒng)時，必須更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。6.4系統(tǒng)管理流程圖設(shè)設(shè)立立用用戶戶管管理理資資料料權(quán)權(quán)限限管管理理用用戶戶組組管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理權(quán)權(quán)限限設(shè)設(shè)立立數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)備備份份用用戶戶資資料料權(quán)權(quán)限限資資料料用用戶戶管管理理用用戶戶菜菜單單管管理理用用戶戶密密碼碼管管理理20 / 91 文檔可自由編輯打印7.07.0系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置方案方案7.1帳套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置建立單個帳套，運行公司 ERP 數(shù)據(jù)，啟用公司購買的產(chǎn)品模塊，以下的設(shè)置主要是針對 ERP 數(shù)據(jù)的方案設(shè)置， 賬套信息賬套信息 帳套 1（ERP 帳套）序序 號號表表 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容1

26、賬套號2帳套名稱3賬套存放路徑4啟用日期5單位名稱北京捷宸陽光科技發(fā)展有限公司6單位地址 北京市7記賬本位幣人民幣8企業(yè)類型工業(yè)9行業(yè)性質(zhì)2007 年新會計制度10賬套主管11存貨是否分類是12供應(yīng)商是否分類是13客戶是否分類是14是否有外幣核算是21 / 91 文檔可自由編輯打印7.2編碼方案序序 號號表表 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容1科目編碼級次4-2-2-22客戶分類級次1-23供應(yīng)商分類編碼級次2-24存貨分類編碼級次1-2-2-25部門編碼級次2-26結(jié)算方式編碼級次27收發(fā)類別編碼級次1-27.3數(shù)據(jù)精度序序 號號 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容1存貨數(shù)量小數(shù)位22存貨體積小數(shù)位23存貨重量小數(shù)位

27、24存貨單價小數(shù)位65開票單價小數(shù)位66件數(shù)小數(shù)位27換算率小數(shù)位28稅率小數(shù)位222 / 91 文檔可自由編輯打印7.4部門檔案編碼規(guī)則：部門編碼分為 2 級，編碼規(guī)則為 2-2，以公司組織架構(gòu)分別設(shè)置，例如部門編碼部部門門名稱名稱01電池生產(chǎn)部0101質(zhì)檢科0102生產(chǎn)一區(qū)0103生產(chǎn)二區(qū)0104生產(chǎn)三區(qū)0105生產(chǎn)四區(qū)0106調(diào)度科0107安全生產(chǎn)科02組件生產(chǎn)部0201品質(zhì)科0202技術(shù)科0203綜合科03應(yīng)用工程部0301市場科0302系統(tǒng)科04動力部0401 環(huán)保技安科0402 機電運行科05設(shè)備部0501 技術(shù)科0502 設(shè)備科06商務(wù)部0601 計劃科0602 銷售科0603

28、采購科0604 倉儲科07財務(wù)部08辦公室0801 外聯(lián)科0802 管理科09行政部0901 膳食科0902 綜合科23 / 91 文檔可自由編輯打印0903 安?？?.5人員檔案職員編碼建議采用流水碼方式，人員編碼為 JCYG+4 位流水號，人員編號、人員姓名、人員類別、性別和所屬行政部門必須輸入。是否業(yè)務(wù)員是指此人員可否在業(yè)務(wù)單據(jù)或憑證中引用，如采購訂單、銷售訂單、出入庫單據(jù)、憑證中個人核算等。是否操作員：指此人員是否可操作 U8 產(chǎn)品，可以將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對應(yīng)關(guān)系。人人員編碼員編碼人人員員姓名姓名行政部行政部門門人人員類別員類別性性別別是否是否業(yè)業(yè)務(wù)員務(wù)員是否操是否

29、操作作員員JCYG+0001必錄必錄必錄必錄是/否是/否24 / 91 文檔可自由編輯打印7.6供應(yīng)商檔案1. 對供應(yīng)商進行2級分類管理，分類規(guī)則（1-2） ，按提供材料類型分類，如1、電池原材料類 101、硅片類 102、銀漿漿料類 103、鋁漿類 2、電池輔料類 201、網(wǎng)版、網(wǎng)框刮膠類 202、特氣 203、酸3、電池包裝25 / 91 文檔可自由編輯打印4、組件原材料5、組件輔料類6、組件地址易耗品7、組件設(shè)備配件8、組件包裝9、工器具10、廚房用品11、固定資產(chǎn)12、勞保用品13、化學(xué)品14、動力低值易耗品15、辦公用品16、消防器材2. 建議供應(yīng)商編碼采用按流水號的編碼方式，編碼規(guī)

30、則：分類碼（4位）+流水號（3位）例如：0101001 杭州華碩新能源科技有限公司3供應(yīng)商編碼由系統(tǒng)自動生成，禁止手工編輯，分類碼（4）+序號（3）26 / 91 文檔可自由編輯打印7.7客戶檔案1. 對客戶進行2級分類管理，編碼規(guī)則（1-2） ，按所屬地區(qū)性質(zhì)分類，如1、國內(nèi) 101、北京 102、上海2、國外 201、西班牙2. 建議客戶編碼采用按流水號的編碼方式，編碼規(guī)則：分類碼（3位）+流水號（3位）例如： 3客戶編碼由系統(tǒng)自動生成，禁止手工編輯，分類碼（3）+序號（3）27 / 91 文檔可自由編輯打印7.8存貨檔案1.存貨主要分為電池、組件、低耗、包裝物2.4大類存貨進行 四級分類

31、管理，即存貨分類總規(guī)則1-2-2-2一級分類為：1 電池 2 組件 3 低值易耗品 4 包裝物 3.存貨編碼采用分類碼（7位）+序號（3位）的編碼規(guī)則，位數(shù)不足右補零，由系統(tǒng)自動生成編碼，手工不允許修改。28 / 91 文檔可自由編輯打印4.存貨檔案屬性設(shè)置明細(xì)表：名 稱備 注內(nèi)銷可選可選外購必選必選生產(chǎn)耗用可選可選自制可選可選選項說明選項說明：內(nèi)銷：內(nèi)銷：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。存貨屬性29 / 91 文檔可自由編輯打印外購：外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關(guān)的單據(jù)

32、參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。生產(chǎn)耗用：生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫單參照存貨時，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。自制：自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照存貨時，參照的都是具有自制屬性的存貨。7計量單位設(shè)置采用無換算率計量單位，設(shè)置無換算率計量單位組，計量單位盡量選擇最小單位，方便進行出入庫管理序號計量單位編碼計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別1片 1無換算無換算率2KG1無換算無換算率3 個1無換算無換算率存貨檔案

33、關(guān)鍵選項設(shè)置說明存貨檔案關(guān)鍵選項設(shè)置說明30 / 91 文檔可自由編輯打印基本頁簽：存貨使用后，存貨編碼、計量單位不能進行修改，存貨名稱，代碼、規(guī)格可修改基本頁簽：存貨使用后，存貨編碼、計量單位不能進行修改，存貨名稱，代碼、規(guī)格可修改成本頁簽31 / 91 文檔可自由編輯打印控制頁簽（需要條形碼管理的存貨要勾選批次管理）其它頁簽：某個存貨需要停用，可以在停用日期處修改停用日期，停用后的存貨在所有單據(jù)中禁止參照和錄入。32 / 91 文檔可自由編輯打印計劃頁簽：計劃管理用，可暫不設(shè)置33 / 91 文檔可自由編輯打印圖片頁簽：根據(jù)實際情況上傳，圖片不要超過100k附件頁簽：附件不要太大，最大15

34、M，建議不要超過2M，最好在服務(wù)器上上傳，客34 / 91 文檔可自由編輯打印戶端上傳速度慢，成功率低。注：在注：在 ERP 系統(tǒng)里，存貨檔案注意事項系統(tǒng)里，存貨檔案注意事項：存貨編碼項目存貨編碼項目：輸入最新的編碼，可以最多可以輸入 20 個數(shù)字或字符，可以用數(shù)字 09 或字符 AZ 表示，但 & 、 “、 ； 禁止使用。 存貨名稱項目存貨名稱項目：最多可以輸入30個漢字或60個字符，可以用數(shù)字09或字符AZ表示，但 & 、 “、 ； 禁止使用。7.9會計科目設(shè)置 根據(jù)企業(yè)財務(wù)核算需要，對會計科目進行設(shè)置，科目編碼規(guī)則4-2-2-2-21. 庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金科目指定為現(xiàn)金流量

35、科目；2. 預(yù)付賬款設(shè)經(jīng)營性預(yù)付和非經(jīng)營性預(yù)付兩個明細(xì)科目；3. 應(yīng)付賬款下設(shè)經(jīng)營性應(yīng)付款和非經(jīng)營性應(yīng)付款，經(jīng)營性應(yīng)付款下設(shè)應(yīng)付貨款和暫估應(yīng)付款明細(xì)科目。4. 往來輔助核算及受控系統(tǒng)設(shè)置明細(xì)表35 / 91 文檔可自由編輯打印級次科目編碼科目名稱輔助賬類型受控系統(tǒng)11121應(yīng)收票據(jù)客戶往來11122應(yīng)收賬款211220101 組件客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)211220102 電池片客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)11123預(yù)付款項2112301經(jīng)營性預(yù)付供應(yīng)商往來2112302非經(jīng)營性預(yù)付11131應(yīng)收股利11132應(yīng)收利息11221其他應(yīng)收款2122101 個人借款個人往來2122102 集團往來款312210201

36、 北京世宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司312210202 北京匯宸投資管理有限公司312210203 北京金宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司312210204 北京匯中立宸投資有限責(zé)任公司312210205 北京寶宸物業(yè)管理有限公司312210206 惠州市海宸置業(yè)有限公司312210207 北京建宸中科電子技術(shù)有限公司2122103 對公應(yīng)收款312210301 中建二局第三建筑公司2122104 其它312210501 投標(biāo)保證金312210502 代繳保險個人部分312210503 未認(rèn)證發(fā)票312210504 匯宸用電腦11401材料采購2140101 組件材料2140102 電池材料2140103 其他2

37、140104 燃料11402在途物資11403原材料11405產(chǎn)成品2140501 電池片2140502 組件11406發(fā)出商品2140601 組件商品2140602 電池商品11407庫存商品2140701 組件商品2140702 電池商品36 / 91 文檔可自由編輯打印2140703 員工伙食11408委托加工物資11409低值易耗品2140901勞保用品2140902低值易耗品12201應(yīng)付票據(jù)12202應(yīng)付賬款2220201經(jīng)營性應(yīng)付賬款322020101暫估應(yīng)付款供應(yīng)商往來322020102應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來應(yīng)付系統(tǒng)2220202非經(jīng)營性應(yīng)付款12241其他應(yīng)付款2224101 政

38、府撥款322410101 594 項目2224103 保險個人承擔(dān)部分2224105 北京市通州區(qū)地方稅務(wù)局2224106 北京精誠安保消防工程有限責(zé)任公司2224107 北京世宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2224108 北京京宸旸谷新能源科技有限公司2224109 北京久宸旸谷太陽能設(shè)備工程有限公司2224110 工資2224111 北京東方恒盛廚房設(shè)備有限公司2224112 北京彤來廚房設(shè)備有限公司15001生產(chǎn)成本2500101 電池片基本生產(chǎn)成本350010101 電池材料350010103 電池片直接工資350010104 制造間接費-電池350010105 廢品損失2500102 組件基本

39、生產(chǎn)成本350010201 組件材料350010203 組件直接工資350010204 制造間接費-組件350010205 廢品損失15101制造費用部門核算2510101 辦公費部門核算2510102 水費部門核算2510103 電費部門核算2510104 交通費部門核算2510105 通訊費部門核算2510106 差旅費部門核算2510107 固定資產(chǎn)折舊部門核算37 / 91 文檔可自由編輯打印2510108 員工餐費部門核算2510109 業(yè)務(wù)招待費部門核算2510110 工資部門核算2510111 獎金部門核算2510112 福利費部門核算2510113 加班費部門核算2510114

40、 員工社會保險部門核算2510115 研發(fā)費部門核算2510116 樣品實驗費部門核算2510117 會議費部門核算2510118 培訓(xùn)費部門核算2510119 運輸費部門核算2510120 倉儲管理費部門核算2510121 海關(guān)費用部門核算2510122 進出口代理費部門核算2510123 保險費部門核算2510124 租賃費部門核算2510125 維修費部門核算2510126 檢測費部門核算2510127 咨詢費部門核算2510128 稅費部門核算2510129 事務(wù)消耗品部門核算2510130 低值易耗品攤銷部門核算2510131 刊物資料費部門核算2510132 工器具費部門核算251

41、0133 備品備件費部門核算2510134 輔助材料費部門核算2510135 勞動保護費部門核算2510136 其他勞務(wù)費部門核算2510137 雜費部門核算2510138 廢棄物處理費部門核算2510139 庫存損失費部門核算2510140 燃?xì)赓M部門核算2510199 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用15201勞務(wù)成本2520101 電池勞務(wù)成本352010101 電池直接人員工資352010102 電池直接人員獎金352010103 電池直接人員福利352010104 電池直接人員加班費2520103 組件勞務(wù)成本352010301 組件直接人員工資352010302 組件直接人員獎金38 / 91 文檔可

42、自由編輯打印352010303 組件直接人員福利352010304 組件直接人員加班費2520199 結(jié)轉(zhuǎn)直接勞務(wù)成本15301研發(fā)支出2530101 費用化支出2530102 資本化支出15401工程施工15402工程結(jié)算16001主營業(yè)務(wù)收入2600101 電池主營業(yè)務(wù)收入2600103 組件主營業(yè)務(wù)收入16401主營業(yè)務(wù)成本2640101 電池主營業(yè)務(wù)成本-材料2640102 電池主營業(yè)務(wù)成本-加工費2640103 組件主營業(yè)務(wù)成本-材料2640104 組件主營業(yè)務(wù)成本-加工費16601銷售費用部門核算2660101 辦公費部門核算2660102 水費部門核算2660103 固定資產(chǎn)折舊

43、部門核算2660104 電費部門核算2660105 交通費部門核算2660106 通訊費部門核算2660107 差旅費部門核算2660108 員工餐費部門核算2660109 業(yè)務(wù)招待費部門核算2660110 工資部門核算2660111 獎金部門核算2660112 福利費部門核算2660113 加班費部門核算2660114 員工社會保險部門核算2660115 研發(fā)費部門核算2660116 樣品費部門核算2660117 會議費部門核算2660118 培訓(xùn)費部門核算2660119 運輸費部門核算2660120 倉儲管理費部門核算2660121 進出口代理費部門核算2660123 保險費部門核算266

44、0124 租賃費部門核算2660125 維修費部門核算2660126 銷售代理費部門核算2660128 稅費部門核算39 / 91 文檔可自由編輯打印2660129 廣告宣傳費部門核算2660130 低值易耗品攤銷部門核算2660131 刊物資料費部門核算2660132 工器具費部門核算2660133 備品備件費部門核算2660134 輔助材料費部門核算2660135 勞動保護費部門核算2660136 其他勞務(wù)費部門核算2660137 雜費部門核算2660138 廢棄物處理費部門核算2660139 庫存損失費部門核算2660140 燃?xì)赓M部門核算2660199 結(jié)轉(zhuǎn)銷售費16602管理費用部門

45、核算2660201 辦公費部門核算2660202 水費部門核算2660203 電費部門核算2660204 交通費部門核算2660205 通訊費部門核算2660206 差旅費部門核算2660207 員工餐費部門核算2660208 業(yè)務(wù)招待費部門核算2660210 工資部門核算2660211 獎金部門核算2660212 福利費部門核算2660213 加班費部門核算2660214 員工社會保險部門核算2660215 研發(fā)費部門核算2660216 樣品費部門核算2660217 會議費部門核算2660218 培訓(xùn)費部門核算2660219 運輸費部門核算2660220 倉儲管理費部門核算2660221 進

46、出口代理費部門核算2660222 保險費部門核算2660223 固定資產(chǎn)折舊部門核算2660224 租賃費部門核算2660225 維修費部門核算2660226 標(biāo)書費部門核算2660227 咨詢費部門核算2660228 稅費部門核算2660229 事務(wù)消耗品部門核算2660230 低值易耗品攤銷部門核算40 / 91 文檔可自由編輯打印2660231 刊物資料費部門核算2660232 工器具費部門核算2660233 備品備件費部門核算2660234 輔助材料費部門核算2660235 勞動保護費部門核算2660236 其他勞務(wù)費部門核算2660237 雜費部門核算2660238 廢棄物處理費部門

47、核算2660239 庫存損失費部門核算2660240 無形資產(chǎn)攤銷部門核算2660241 燃?xì)赓M部門核算2660242 員工食堂部門核算2660299 結(jié)轉(zhuǎn)管理費41 / 91 文檔可自由編輯打印7.10憑證類別設(shè)置憑憑證類別證類別表表類別字類別字憑證類別名稱憑證類別名稱限制科目限制科目記記賬憑證無限制7.11收付結(jié)算設(shè)置結(jié)算方式編碼結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理是否票據(jù)管理01現(xiàn)金02現(xiàn)金支票03轉(zhuǎn)賬支票04匯款05銀行承兌匯票06商業(yè)承兌匯票7.12倉庫檔案設(shè)置倉庫設(shè)置為 01電池產(chǎn)成品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）02.電池硅片庫（移

48、動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）03.漿料絲網(wǎng)庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）04.勞保低耗庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）42 / 91 文檔可自由編輯打印05.化學(xué)品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）06組件成品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）07.五金庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）08.部品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）09.玻璃庫（移動平均，普通倉，計入成

49、本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）10.恒溫庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）11.包裝品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項）43 / 91 文檔可自由編輯打印7.13收發(fā)類別設(shè)置收發(fā)類別編碼方案：1-2 1 ： 收收 101 原材料采購入庫 用于原材料采購入庫 102 低值易耗品采購入庫 用于低值易耗品采購入庫103 勞保用品采購入庫 用于勞保用品采購入庫104 電池產(chǎn)成品入庫 用于電池最終產(chǎn)品加工完畢的入庫 105 組建產(chǎn)成品入庫 用于組建最終產(chǎn)品加工完畢的入庫 106 調(diào)撥入庫 用于倉庫調(diào)撥時的入庫107 盤盈入庫 用于倉

50、庫盤點時盤盈的入庫108 捐贈入庫 用于受捐贈存貨的入庫109 形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫 用于存貨形態(tài)轉(zhuǎn)換后的入庫 110 不良品入庫 用于原材料領(lǐng)用后不合格品的入庫 111 檢測入庫 112 返修入庫 2 ： 發(fā)發(fā) 201 電池銷售出庫 用于電池產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時的出庫202 組件銷售出庫 用于組件產(chǎn)成品銷售發(fā)貨時的出庫203 電池生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 用于生產(chǎn)電池原材料領(lǐng)料時的出庫204 組件生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 用于生產(chǎn)組件原材料領(lǐng)料時的出庫205 科研生產(chǎn)領(lǐng)料出庫 用于科研產(chǎn)品原材料領(lǐng)料時的出庫206 調(diào)撥出庫 用于倉庫調(diào)撥時的出庫 207 盤虧出庫 用于倉庫盤點盤虧時的出庫 208 形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫 用于存貨形態(tài)轉(zhuǎn)換

51、前的出庫209 捐贈出庫 用于捐贈產(chǎn)品的出庫44 / 91 文檔可自由編輯打印210 出租出借出庫 用于出租出借產(chǎn)品的出庫 211 半成品出庫 用于半成品再次加工的出庫 212 原材料報廢出庫 用于原材料報廢時的出庫 213 產(chǎn)成品報廢出庫 用于產(chǎn)成品報廢時的出庫 214 檢測出庫 215 維修出庫7.14采購類型設(shè)置編碼采購類型入庫類別是否默認(rèn)值是否委外默認(rèn)值1原材料采購 材料采購入庫是否2勞保用品采購勞保用品采購入庫2固定資產(chǎn)采購否否3低值易耗品采購低值易耗品采購入庫否否7.15銷售類型設(shè)置編碼銷售類型出庫類別是否默認(rèn)值是否列入MPS/MRP計劃1電池產(chǎn)品銷售銷售電池出庫是是2組件產(chǎn)品銷售

52、銷售組件出庫 是 是45 / 91 文檔可自由編輯打印8.08.0 采購采購/ /應(yīng)付管理解決方案應(yīng)付管理解決方案8.1方案目標(biāo)通過采購模塊應(yīng)用規(guī)范采購作業(yè)；促使采購業(yè)務(wù)即能滿足生產(chǎn)需求，同時能達到降低庫存增強物料周轉(zhuǎn)率。降低采購成本對供應(yīng)商交貨周期、品質(zhì)進行有效評估。完善公司采購物流運作流程，使采購業(yè)務(wù)趨于標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化作業(yè)。8.2參數(shù)配置1.采購業(yè)務(wù)必有訂單，允許超訂單入庫2.采購暫估處理方式：單到回沖，查詢暫估入庫余額表和在途物資明細(xì)3.采購類型主要分為：按材料采購、勞保用品采購、低值易耗品采購、固定資產(chǎn)；勞保用品采購、低值易耗品采購按采購流程進行正規(guī)采購流程采購，固定資產(chǎn)采購在系統(tǒng)內(nèi)只做

53、到采購到貨單，不進行入庫業(yè)務(wù)。4.采購結(jié)算：采購參照采購到貨單生成采購發(fā)票，結(jié)算付款 ，要求供應(yīng)商開具發(fā)票按一張或多張采購訂單開具，盡量做到整單結(jié)算。5.應(yīng)付核銷：按單據(jù)進行核銷6.業(yè)務(wù)單據(jù)從采購訂單開始，涉及到的系統(tǒng)單據(jù)有：采購訂單，到貨單，采購入庫單，采購發(fā)票，應(yīng)付付（收）款單，憑證. 7.采購取價按最近一次采購價格（按供應(yīng)商取價） ，可以手工修改。46 / 91 文檔可自由編輯打印8.3流程設(shè)計8.3.1 材料采購、低值易耗品、勞保用品流程47 / 91 文檔可自由編輯打印捷宸陽光采購流程倉儲部財務(wù)對應(yīng)U8程序采購部結(jié)算采購發(fā)票采購訂單到貨單憑 證審 核憑 證記 賬審核入庫單（審核）生成

54、(應(yīng)付)應(yīng)付單據(jù)審核（存貨核算）生成憑證（采購)到貨單（采購）采購訂單（庫存）采購入庫單（采購）采購專用發(fā)票(應(yīng)付)制單處理（存貨核算）普通單據(jù)記賬（采購）采購訂單審核48 / 91 文檔可自由編輯打印順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色1.采購部：下達采購訂單 1、采購部根據(jù)生產(chǎn)需求及庫存可用量或者各需求部門申請在系統(tǒng)內(nèi)錄入采購訂單，并打印訂單進入系統(tǒng)外審批流程。采購管理模塊2.采購部：系統(tǒng)內(nèi)審核采購訂單1、采購部在系統(tǒng)內(nèi)審核采購訂單，并簽字確認(rèn)。采購管理模塊3.采購部：采購到貨單錄入，打印采購到貨單1、供應(yīng)商交貨通知采購部，采購部在系統(tǒng)中必須

55、必須參照采購訂單生成采購到貨單，并通知倉儲部做好收貨準(zhǔn)備。采購管理模塊4.倉儲部：對到貨單進行審核1、對到貨的的物品進行初驗，與供應(yīng)商送貨單進行比對，檢驗合格后審核到貨單，準(zhǔn)備入庫，并打印到貨單，簽字確認(rèn)。采購管理模塊5.倉儲部：生成材料入庫單，審核，打印1、在庫存模塊中找到入庫物品對應(yīng)的采購入庫單，并進行審核。2、打印采購入庫單，傳遞給財務(wù)部和采購部。庫存管理模塊6.采購部：生成采購發(fā)票、結(jié)算1、 采購部接到打印的采購入庫單，在系統(tǒng)中拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結(jié)算; 結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物料成本.。結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對應(yīng)的結(jié)算單，將結(jié)算單

56、刪除后再修改發(fā)票；采購管理模塊49 / 91 文檔可自由編輯打印順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色7.財務(wù)部：審核采購發(fā)票，制單生成憑證；對采購入庫單記賬生成憑證1、結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記：材料采購 應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅 貸記：應(yīng)付賬款。2、結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記：原材料貸記：材料采購采購管理模塊應(yīng)付款模塊存貨核算模塊8.4 注意事項單單 據(jù)據(jù) 單單 據(jù)據(jù) 內(nèi)內(nèi) 容容涉及模塊涉及模塊采購訂單采購訂單1. 訂單日期默認(rèn)操作日期，可以修改2. 供應(yīng)商為必填項3. 業(yè)務(wù)員為非必填項4.

57、 存貨編碼為必填項5. 存貨名稱、規(guī)格型號、單位由存貨檔案自動帶入6. 單價由存貨自動帶入，允許根據(jù)詢價后修改價格7. 數(shù)量為必填項采購管理采購到貨單采購到貨單參照采購訂單生成 采購管理采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票 根據(jù)供應(yīng)商開具的內(nèi)容錄入，也可以參照入庫單生成，需要明確的是此發(fā)票是對應(yīng)哪一批訂單/入庫單的采購管理采購入庫單采購入庫單由到貨單自動生成，屏蔽掉存貨單價、金額庫存管理50 / 91 文檔可自由編輯打印10.010.0 銷售銷售/ /應(yīng)收管理解決方案應(yīng)收管理解決方案10.1方案目標(biāo)捷宸陽光銷售部：建立完整科學(xué)的客戶資料庫,客戶名稱、簡稱、地址、聯(lián)系人、分管業(yè)務(wù)員； 建立及時正確的反映業(yè)務(wù)

58、員業(yè)績的數(shù)據(jù)資料，及時跟蹤產(chǎn)品銷售情況，發(fā)貨信息、開票信息、掛賬信息、回款信息。10.2參數(shù)配置1. 業(yè)務(wù)單據(jù)從銷售訂單開始，涉及到的系統(tǒng)單據(jù)有：銷售訂單，發(fā)貨單，銷售出庫單，銷售專用發(fā)票，應(yīng)收收（付）款單，其他應(yīng)收單、憑證； 2按照業(yè)務(wù)發(fā)生日期核銷應(yīng)收賬款。3. 產(chǎn)品銷售按照分期收款業(yè)務(wù)模式處理。3. 期初數(shù)據(jù)：期初訂單-按訂單明細(xì)錄入；期初應(yīng)收賬款-按實際發(fā)生日期錄入（日期+科目+客戶，期初發(fā)票） ；期初預(yù)收賬款-按實際發(fā)生日期錄入（日期+科目+客戶，收款單）4 銷售訂單生成銷售出庫單（銷售發(fā)貨單審核后自動生成銷售出庫單，銷售出庫單的日期為銷售發(fā)貨單的審核日期） 51 / 91 文檔可自由

59、編輯打印10.3流程設(shè)計10.3.1普通銷售模式捷宸陽光銷售業(yè)務(wù)流程對應(yīng)U8程序財務(wù)部庫房銷售部（存貨）-生成憑證（銷售）-銷售專用發(fā)票銷售發(fā)貨單（審核）審核（應(yīng)收）-應(yīng)收單據(jù)審核存貨記賬（應(yīng)收）-制單處理（銷售）-銷售發(fā)貨單（銷售）-銷售訂單（庫存）-銷售出庫單憑證）發(fā)票（復(fù)核）銷售出庫單（審核）憑證（存貨）-正常單據(jù)記賬銷售訂單（審核）審核（銷售）-銷售發(fā)貨單52 / 91 文檔可自由編輯打印順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色1.銷售部：銷售訂單生成，審核。1、銷售部業(yè)務(wù)員參照銷售合同填寫銷售訂單，保存。2、經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)中審核銷售

60、訂單。3、系統(tǒng)中參照銷售訂單生成發(fā)貨單， 銷售管理模塊2.倉儲部：審核銷售出庫單，進行單據(jù)傳遞。1、庫房部接到發(fā)貨通知，進行配貨，審核發(fā)貨單。確認(rèn)無誤后，在系統(tǒng)內(nèi)審核銷售出庫單，打印。2、將打印的出庫單傳遞給財務(wù)。庫存管理模塊3財務(wù)部：銷售發(fā)票生成，復(fù)核，審核，生成憑證；銷售出庫單記賬，生成憑證。1、財務(wù)部在銷售管理模塊參照手里的發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，復(fù)核。2、在應(yīng)收款管理模塊對銷售發(fā)票進行審核，生成憑證： 借記：應(yīng)收賬款 貸記：主營業(yè)務(wù)收入及稅金稅金系統(tǒng)默認(rèn)是配件，需要手工修改分錄，按實際需要修改成配件或軟件，如果需要拆分則要插入分錄，修改金額3. 在存貨核算里對銷售出庫單進行記賬，生成憑證