U9請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)請(qǐng)款操作手冊(cè)

1、中辰鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目有限公司U9系統(tǒng)操作手冊(cè)編制：中辰ERP項(xiàng)目組日期：2012.5.16版本：V1.11. 登陸系統(tǒng)在IE地址欄中輸入：u9，按圖1-1所示，選擇公司、語(yǔ)言、輸入賬號(hào)，密碼。注：賬號(hào)：?jiǎn)T工編碼，詳見(jiàn)“附錄1”。初始密碼：123456 登陸系統(tǒng)后可修改。外網(wǎng)地址：圖1-1l 進(jìn)入子系統(tǒng)在【全部模塊】下，可以看到登陸人有操作權(quán)限的全部模塊結(jié)點(diǎn)。點(diǎn)擊名稱展開(kāi)子系統(tǒng)。以進(jìn)入“采購(gòu)管理”子系統(tǒng)為例，具體操作如圖1-2，1-3：圖1-2圖1-32. 修改密碼登陸系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【個(gè)人信息】，選擇【修改密碼】，在彈出的修改密碼窗口，填寫(xiě)“舊密碼”，“新密碼”，“確認(rèn)密碼”，點(diǎn)擊【確定】，完成密碼修改

2、操作。注意：“新密碼”與“確認(rèn)密碼”需輸入一致。圖2-1圖2-23. 基礎(chǔ)操作3.1. 功能按鈕l 單據(jù)【保存】：將當(dāng)前操作中編輯的內(nèi)容保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中?！痉艞墶浚簩?dāng)前操作編輯內(nèi)容不進(jìn)行保存，仍保存原有內(nèi)容，畫(huà)面恢復(fù)至編輯前狀態(tài)。【新增】：將當(dāng)前畫(huà)面置為空白可編輯狀態(tài)；并將原畫(huà)面編輯內(nèi)容進(jìn)行保存?！緞h除】：刪除一條已經(jīng)保存的數(shù)據(jù)?！緩?fù)制】：將當(dāng)前畫(huà)面錄入內(nèi)容復(fù)制到新畫(huà)面中，畫(huà)面顯示新復(fù)制過(guò)來(lái)的信息。【提交】：將當(dāng)前卡片單據(jù)記錄提交審批流程的下一個(gè)審批環(huán)節(jié)。【收回】：發(fā)起人在提交單據(jù)后，在下一環(huán)節(jié)辦理人未辦理時(shí)，可以點(diǎn)擊【收回】將單據(jù)收回，修改后重新提交審核?！緦徍恕浚簩?duì)當(dāng)前卡片單據(jù)記錄執(zhí)行審批

3、處理。【棄審】：放棄審批操作處理。即對(duì)已經(jīng)核準(zhǔn)的內(nèi)容，放棄核準(zhǔn)，信息仍保持未核準(zhǔn)狀態(tài)?！臼醉?yè)】：顯示第一條單據(jù)或檔案信息?！旧享?yè)】：顯示上一條單據(jù)或檔案信息?！鞠马?yè)】：顯示下一條單據(jù)或檔案信息?！灸╉?yè)】：顯示最后一條單據(jù)或檔案信息?！靖郊浚嚎梢詫⒈镜氐奈募蟼鞯轿募?kù)指定的目錄中。可以記錄相關(guān)文件的路徑或鏈接。【留言】：留言關(guān)聯(lián)審批對(duì)象，點(diǎn)擊【留言】時(shí)，可以向指定對(duì)象發(fā)送消息，對(duì)方接到消息后，可以回復(fù)消息?！玖鞒獭浚喝绻麢n案或單據(jù)按照審批流程進(jìn)行審批，顯示審批路徑以及目前執(zhí)行到哪個(gè)環(huán)節(jié)。【輸出】：將當(dāng)前單據(jù)畫(huà)面中錄入內(nèi)容，以PDF、TIFF、XML、EXCEL、CSV 格式輸出。【打印】：將

4、當(dāng)前單據(jù)畫(huà)面中錄入內(nèi)容，從打印機(jī)打印輸出。【快打】：點(diǎn)擊該按鈕后不需要彈出打印設(shè)置畫(huà)面，根據(jù)默認(rèn)規(guī)則直接打印當(dāng)前卡片信息。l 行如果只對(duì)“行”進(jìn)行新增、刪除、插入操作，操作方法如下圖3-1所示：圖3-13.2. 數(shù)據(jù)錄入3.2.1. 日期 系統(tǒng)上對(duì)日期的輸入提供手工輸入和參照錄入兩種：l 手工輸入例如：手工輸入系統(tǒng)顯示為2012.01.31。l 參照錄入，操作如下圖3-2所示：圖3-23.2.2. 用戶選取系統(tǒng)中有許多字段提供參照錄入功能，用戶可以通過(guò)點(diǎn)擊，來(lái)選擇要輸?shù)膬?nèi)容。以“料品”為例，操作如下：方法一：在點(diǎn)擊“料品”后方的按鈕后，彈出下圖窗口，按步驟操作：圖3-3選擇料品分類為03000

5、1防銹漆，點(diǎn)擊【查詢】后，顯示結(jié)果如圖3-4：圖3-4勾選要使用的料品，可多選，點(diǎn)擊【確定】，完成選取。方法二：如果知道料品的品名或者料號(hào)信息，可以直接錄入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行模糊匹配。 圖3-5 如果輸入匹配的結(jié)果有多個(gè)，彈出匹配結(jié)果，人工選取。圖3-64. 料品申請(qǐng)（請(qǐng)購(gòu)）4.1. 辦公用品申請(qǐng)4.1.1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景各部門(mén)在有辦公用品申請(qǐng)需求時(shí)填寫(xiě)此單，由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。涉及模塊：采購(gòu)管理下的請(qǐng)購(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)。4.1.2. 請(qǐng)購(gòu)欄目說(shuō)明圖4-1注：有*標(biāo)注的為必輸項(xiàng)目。l 表頭單據(jù)類型：分為4種，根據(jù)不同申請(qǐng)需求進(jìn)行選擇。（1）生產(chǎn)物資（2）辦公用品（3）設(shè)備配件 （4）庫(kù)管專用。單據(jù)編號(hào)：

6、系統(tǒng)自動(dòng)編碼，無(wú)需編輯。日期：默認(rèn)為當(dāng)前登陸日期，可以手工修改。狀態(tài)：系統(tǒng)默認(rèn)不能修改。分為：開(kāi)立，審核中，已核準(zhǔn)。對(duì)于已審核，審核中的單據(jù)不能刪除。需求部門(mén)：用戶選擇，填寫(xiě)內(nèi)容為填單人所在部門(mén)。注意：其中單據(jù)類型，需求部門(mén)在提交前請(qǐng)仔細(xì)檢查，如有填寫(xiě)錯(cuò)誤，在流程審批時(shí)可能出現(xiàn)問(wèn)題，造成單據(jù)無(wú)法正常流轉(zhuǎn)。l 表行項(xiàng)目：對(duì)于生產(chǎn)物資申請(qǐng)，項(xiàng)目為必填項(xiàng)目。料號(hào)：用戶選取。品名：系統(tǒng)根據(jù)“料號(hào)”的選擇自動(dòng)帶入。規(guī)格：系統(tǒng)根據(jù)“料號(hào)”的選擇自動(dòng)帶入。圖紙數(shù)量：辦公用品申請(qǐng)無(wú)需填寫(xiě)。需求數(shù)量：手工錄入。庫(kù)管核準(zhǔn)數(shù)量：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批數(shù)量自動(dòng)生成，庫(kù)管可根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行修改，填寫(xiě)。如果庫(kù)存現(xiàn)有量完全滿足需求無(wú)

7、需采購(gòu)，填寫(xiě)0。庫(kù)存單位：系統(tǒng)根據(jù)“料號(hào)”的選擇自動(dòng)帶入。利用率：手工錄入。4.1.3. 操作說(shuō)明填寫(xiě)料品需求Ø 用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)申請(qǐng)】下的【請(qǐng)購(gòu)】，如圖4-2所示：圖4-2Ø 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)。注意：在填寫(xiě)時(shí)，請(qǐng)先將表頭信息填寫(xiě)完全，再增加行信息。否則，有些字段需要重復(fù)在行上進(jìn)行選取，否則影響后面業(yè)務(wù)的辦理。填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊【保存】，【提交】。將單據(jù)發(fā)送到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批Ø 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)登陸系統(tǒng)后，可以在主頁(yè)的“我的消息”和“我的業(yè)務(wù)”窗口中看到待辦業(yè)務(wù)信息，包括單據(jù)號(hào)，發(fā)起人等，如圖4-3。也可以通過(guò)點(diǎn)擊【待辦業(yè)務(wù)】，

8、查看有哪些待辦任務(wù)。圖4-3圖4-4 待辦任務(wù)界面Ø 點(diǎn)擊任務(wù)標(biāo)題，展開(kāi)單據(jù)，進(jìn)行審核操作，如圖4-5所示，領(lǐng)導(dǎo)在審核的過(guò)程中可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改。點(diǎn)擊【審核】，按鈕進(jìn)行審核操作，如圖4-6所示：圖4-5圖4-6Ø 在流程處理窗口中，可以手工錄入“處理意見(jiàn)”。然后選擇處理動(dòng)作：同意、拒絕、中止、退回。Ø 審核：發(fā)送到分管副總進(jìn)行審核。 拒絕：不予辦理時(shí)，點(diǎn)擊【拒絕】按鈕將結(jié)束整個(gè)流程，將拒絕的處理意見(jiàn)發(fā)送給創(chuàng)建人。中止：如果審核時(shí)覺(jué)得單據(jù)數(shù)據(jù)存在問(wèn)題，需創(chuàng)建人進(jìn)行修改或確認(rèn)，點(diǎn)擊【中止】按鈕，退回給創(chuàng)建人。 退回：如果審核時(shí)覺(jué)得單據(jù)數(shù)據(jù)存在問(wèn)題，需上一環(huán)節(jié)的辦理人進(jìn)

9、行修改或確認(rèn)時(shí)，點(diǎn)擊【退回】按鈕，退回給上一環(huán)節(jié)辦理人。分管領(lǐng)導(dǎo)審批操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送消息給辦公室匯總?cè)藛T，辦公室匯總?cè)藛T登陸系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)模塊進(jìn)行后續(xù)操作。辦公室匯總上報(bào)辦公室匯總?cè)藛T登錄系統(tǒng)后，可以在主頁(yè)“我的消息”里看到已經(jīng)通過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)審核環(huán)節(jié)的辦公用品請(qǐng)購(gòu)單的通知消息記錄。點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)申請(qǐng)】下的【請(qǐng)購(gòu)】，如圖4-7所示：圖4-7Ø 進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)單據(jù)界面，按照下圖4-8選擇填寫(xiě)“單據(jù)類型”，“供應(yīng)商”，“來(lái)源類別”。單據(jù)類型：辦公室匯總專用 PO51供應(yīng)商：暫定供應(yīng)商（辦公室統(tǒng)計(jì)專用） 99-0073來(lái)源類別：請(qǐng)購(gòu)單 圖4-8

10、6; 點(diǎn)擊“來(lái)源單據(jù)”后面的放大鏡按鈕，彈出生單窗口，如圖4-9，填寫(xiě)供應(yīng)商、交期，點(diǎn)擊確定。系統(tǒng)自動(dòng)將多張請(qǐng)購(gòu)單合并成一張標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)單據(jù)。圖4-9Ø 根據(jù)實(shí)際庫(kù)存修改“確認(rèn)數(shù)量”，批量修改單據(jù)最終價(jià)為1。Ø 將修改后的采購(gòu)訂單保存，【提交】給辦公室主任進(jìn)行審核。辦公室主任審批 由辦公室主任進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批 由總經(jīng)理進(jìn)行審批，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)部經(jīng)理分割指派 由供應(yīng)部經(jīng)理進(jìn)行審批，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。 供應(yīng)部經(jīng)理或者相關(guān)采購(gòu)員依據(jù)供應(yīng)商對(duì)合并的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)單進(jìn)行拆分操作，操作如下圖4-10，4-11，4-12所示：圖4-10圖4-12圖4-12分割完成

11、后，原單據(jù)上分離出來(lái)的兩條記錄的狀態(tài)為“自然關(guān)閉”。將合并的辦公用品訂單分割完后，可以在標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)模塊中打開(kāi)單據(jù)通過(guò)【留言】功能指派采購(gòu)員采購(gòu)。操作如圖4-13，4-14，4-15圖4-13圖4-14圖4-154.2. 生產(chǎn)物資申請(qǐng)4.2.1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景各部門(mén)在有生產(chǎn)物資、設(shè)備配件申請(qǐng)需求時(shí)填寫(xiě)此單，由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。涉及模塊：采購(gòu)管理下的請(qǐng)購(gòu)。4.2.2. 請(qǐng)購(gòu)欄目說(shuō)明圖5-1注：有*標(biāo)注的為必輸項(xiàng)目。l 表頭單據(jù)類型：分為4種，根據(jù)不同申請(qǐng)需求進(jìn)行選擇。（1）生產(chǎn)物資（2）辦公用品（3）設(shè)備配件 （4）庫(kù)管專用。單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編碼，無(wú)需編輯。日期：默認(rèn)為當(dāng)前登陸日期，可以手工修改。狀

12、態(tài)：系統(tǒng)默認(rèn)不能修改。分為：開(kāi)立，審核中，已核準(zhǔn)。對(duì)于已審核，審核中的單據(jù)不能刪除。需求部門(mén)：用戶選擇，填寫(xiě)內(nèi)容為填單人所在部門(mén)。注意：其中單據(jù)類型，需求部門(mén)在提交前請(qǐng)仔細(xì)檢查，如有填寫(xiě)錯(cuò)誤，在流程審批時(shí)可能出現(xiàn)問(wèn)題，造成單據(jù)無(wú)法正常流轉(zhuǎn)。l 表行項(xiàng)目：對(duì)于生產(chǎn)物資申請(qǐng)，項(xiàng)目為必填項(xiàng)目。料號(hào)：用戶選取。品名：系統(tǒng)根據(jù)“料號(hào)”的選擇自動(dòng)帶入。規(guī)格：系統(tǒng)根據(jù)“料號(hào)”的選擇自動(dòng)帶入。圖紙數(shù)量：手工錄入，生產(chǎn)物資申請(qǐng)時(shí)需填寫(xiě)，辦公用品申請(qǐng)無(wú)需填寫(xiě)。需求數(shù)量：手工錄入。庫(kù)管核準(zhǔn)數(shù)量：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批數(shù)量自動(dòng)生成，庫(kù)管可根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行修改，填寫(xiě)。如果庫(kù)存現(xiàn)有量完全滿足需求無(wú)需采購(gòu)，填寫(xiě)0。庫(kù)存單位：系統(tǒng)根據(jù)

13、“料號(hào)”的選擇自動(dòng)帶入。利用率：手工錄入。4.2.3. 操作說(shuō)明填寫(xiě)料品需求Ø 用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)申請(qǐng)】下的【請(qǐng)購(gòu)】，如圖5-2所示：圖5-2Ø 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)。注意：在填寫(xiě)時(shí)，請(qǐng)先將表頭信息填寫(xiě)完全，再增加行信息。否則，有些字段需要重復(fù)在行上進(jìn)行選取，否則影響后面業(yè)務(wù)的辦理。填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊【保存】，【提交】。將單據(jù)發(fā)送到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批Ø 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)登陸系統(tǒng)后，可以在主頁(yè)的“我的消息”和“我的業(yè)務(wù)”窗口中看到待辦業(yè)務(wù)信息，包括單據(jù)號(hào)，發(fā)起人等，如圖5-3,5-4。也可以通過(guò)點(diǎn)擊【待辦業(yè)務(wù)】，查看有哪些待辦任務(wù)。圖5-

14、3圖5-4 待辦任務(wù)界面Ø 點(diǎn)擊任務(wù)標(biāo)題，展開(kāi)單據(jù)，進(jìn)行審核操作，如圖5-5所示，領(lǐng)導(dǎo)在審核的過(guò)程中可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改。點(diǎn)擊【審核】，按鈕進(jìn)行審核操作，如圖5-6所示：圖5-5圖5-6Ø 在流程處理窗口中，可以手工錄入“處理意見(jiàn)”。然后選擇處理動(dòng)作：同意、拒絕、中止、退回。Ø 審核：發(fā)送到分管副總進(jìn)行審核。 拒絕：不予辦理時(shí)，點(diǎn)擊【拒絕】按鈕將結(jié)束整個(gè)流程，將拒絕的處理意見(jiàn)發(fā)送給創(chuàng)建人。中止：如果審核時(shí)覺(jué)得單據(jù)數(shù)據(jù)存在問(wèn)題，需創(chuàng)建人進(jìn)行修改或確認(rèn)，點(diǎn)擊【中止】按鈕，退回給創(chuàng)建人。 退回：如果審核時(shí)覺(jué)得單據(jù)數(shù)據(jù)存在問(wèn)題，需上一環(huán)節(jié)的辦理人進(jìn)行修改或確認(rèn)時(shí)，點(diǎn)擊【退回

15、】按鈕，退回給上一環(huán)節(jié)辦理人。庫(kù)管確認(rèn)操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。庫(kù)管確認(rèn)環(huán)節(jié)可以修改庫(kù)管核準(zhǔn)數(shù)量，如果現(xiàn)有庫(kù)存量可以滿足需求申請(qǐng)無(wú)需采購(gòu)，將“庫(kù)管核準(zhǔn)數(shù)量”輸入0。由于無(wú)法準(zhǔn)確的區(qū)分哪些料品由哪個(gè)庫(kù)管人員進(jìn)行核對(duì)，所以需要兩個(gè)庫(kù)管人員都審核通過(guò)后才能發(fā)送到下一環(huán)節(jié)。庫(kù)存總管核準(zhǔn)操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)管已經(jīng)確認(rèn)過(guò)的單據(jù)，做最后的確認(rèn)工作。生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)部主管指派 審批操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。在審批通過(guò)后，根據(jù)實(shí)際需要采買(mǎi)的料品，通過(guò)【留言】發(fā)送給負(fù)責(zé)采購(gòu)的采購(gòu)員。操作如圖5-7，5-8，5-9圖5-7圖5-8圖5-95. 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)5.1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景采購(gòu)員根據(jù)已核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單生

16、成標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)單，確定供應(yīng)商，價(jià)格等。5.2. 操作說(shuō)明生成標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)Ø 用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)】下的【標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)】，如圖6-1所示：圖6-1Ø 選擇【來(lái)源類別】為“請(qǐng)購(gòu)單”，點(diǎn)擊【來(lái)源單據(jù)】后方的，選擇請(qǐng)購(gòu)單，操作如圖6-2,6-3所示：圖6-2圖6-3Ø 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)單據(jù)進(jìn)行編輯，輸入供應(yīng)商等信息。Ø 編輯完成后，一次點(diǎn)擊【保存】->【提交】->【審核】。6. 請(qǐng)款6.1. 材料采購(gòu)請(qǐng)款6.1.1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 采購(gòu)員有材料采購(gòu)請(qǐng)款申請(qǐng)時(shí)，填寫(xiě)請(qǐng)款單，提交后由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后通知出納辦理。6.1.2. 欄目說(shuō)明圖6-

17、1 紅色加粗為材料采購(gòu)請(qǐng)款必填項(xiàng)目。l 表頭單據(jù)類型：根據(jù)不同請(qǐng)款業(yè)務(wù)分為：001材料采購(gòu)請(qǐng)款，002借款，003安裝費(fèi)請(qǐng)款，004分包工程款按進(jìn)度支款，005運(yùn)費(fèi)，006分包工程支款。申請(qǐng)日期：系統(tǒng)默認(rèn)登陸日期。預(yù)計(jì)付款日：系統(tǒng)默認(rèn)登陸日期，可手工錄入，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。請(qǐng)款對(duì)像：下拉選擇“供應(yīng)商”。請(qǐng)款用途：下拉選擇，采購(gòu)材料請(qǐng)款選擇“預(yù)付款”，其他業(yè)務(wù)請(qǐng)款選擇“雜項(xiàng)”。 幣種：默認(rèn)人民幣元。部門(mén)：用戶選取，選擇請(qǐng)款部門(mén)。對(duì)于借款業(yè)務(wù)“部門(mén)”為必填項(xiàng)目。項(xiàng)目：對(duì)于材料，分包工程業(yè)務(wù)為必填項(xiàng)目。l 表體（文檔中*部分是根據(jù)不同業(yè)務(wù)進(jìn)行選填的項(xiàng)目）供應(yīng)商：用戶選取，如果是個(gè)人請(qǐng)款，請(qǐng)選擇通

18、用供應(yīng)商99-9999。請(qǐng)款金額：手工錄入，必填項(xiàng)。結(jié)算方式：用戶選取。項(xiàng)目：用戶選取。*項(xiàng)目?jī)?nèi)容：“安裝費(fèi)支付”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*工程完工進(jìn)度：“安裝費(fèi)支付”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同編號(hào)：“分包工程款支款”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同名稱：“分包工程款支款”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同金額：“安裝費(fèi)支付”、“分包工程款支款” “分包工程款按進(jìn)度支款” 申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*累計(jì)付款金額：“安裝費(fèi)支付”、“分包工程款支款” “分包工程款按進(jìn)度支款” 申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。6.1.3. 操作說(shuō)明請(qǐng)款Ø 用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【應(yīng)付管理】-【付款】下的【請(qǐng)款】，如圖7-2所示：圖6-2圖6-3Ø 選擇【單據(jù)類型】“

19、采購(gòu)材料請(qǐng)款”，【請(qǐng)款用途】“預(yù)付款”，【請(qǐng)款對(duì)象】“供應(yīng)商”。Ø 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)【預(yù)計(jì)付款日】Ø 在表體上選擇【供應(yīng)商】，點(diǎn)擊【選單】表格后方的放大鏡按鈕進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)單的選取，如圖6-4所示。建議：在選擇訂單時(shí)切換到【行】進(jìn)行選擇，這樣可以直接將標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)單上的單價(jià)，數(shù)量，料品信息帶入到【請(qǐng)款明細(xì)】中，如圖6-5。圖6-4Ø 根據(jù)所選的標(biāo)準(zhǔn)訂單內(nèi)容，自動(dòng)計(jì)算【請(qǐng)款金額】。Ø 在請(qǐng)款明細(xì)里可以查看到具體信息，如圖6-5所示：圖6-5Ø 填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊【保存】，【提交】。將單據(jù)發(fā)送到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。供應(yīng)部主管審核由提交人供應(yīng)部主管進(jìn)行審核，操

20、作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)總監(jiān)審核由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。總經(jīng)理審核由總經(jīng)理進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。資金計(jì)劃員辦理 由資金計(jì)劃員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。出納受理 由出納受理，付款完成后，點(diǎn)擊審批通過(guò)，結(jié)束整個(gè)工作流程。6.2. 借款6.2.1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 公司員工有借款需求時(shí)，填寫(xiě)請(qǐng)款單，提交后由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后通知出納辦理。6.2.2. 欄目說(shuō)明圖6-6 紅色加粗為材料采購(gòu)請(qǐng)款必填項(xiàng)目。l 表頭單據(jù)類型：根據(jù)不同請(qǐng)款業(yè)務(wù)分為：001材料采購(gòu)請(qǐng)款，002借款，003安裝費(fèi)請(qǐng)款，004分包工程款按進(jìn)度支款，005運(yùn)費(fèi)，006分包工程支款。申請(qǐng)日

21、期：系統(tǒng)默認(rèn)登陸日期。預(yù)計(jì)付款日：系統(tǒng)默認(rèn)登陸日期，可手工錄入，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。請(qǐng)款對(duì)像：下拉選擇“供應(yīng)商”。請(qǐng)款用途：下拉選擇，采購(gòu)材料請(qǐng)款選擇“預(yù)付款”，其他業(yè)務(wù)請(qǐng)款選擇“雜項(xiàng)”。 幣種：默認(rèn)人民幣元。部門(mén)：用戶選取，選擇請(qǐng)款部門(mén)。對(duì)于借款業(yè)務(wù)“部門(mén)”為必填項(xiàng)目。項(xiàng)目：對(duì)于材料，分包工程業(yè)務(wù)為必填項(xiàng)目。l 表體（文檔中*部分是根據(jù)不同業(yè)務(wù)進(jìn)行選填的項(xiàng)目）供應(yīng)商：用戶選取，如果是個(gè)人請(qǐng)款，請(qǐng)選擇通用供應(yīng)商99-9999。請(qǐng)款金額：手工錄入，必填項(xiàng)。結(jié)算方式：用戶選取。項(xiàng)目：用戶選取。*項(xiàng)目?jī)?nèi)容：“安裝費(fèi)支付”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*工程完工進(jìn)度：“安裝費(fèi)支付”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同編號(hào)：“分包工

22、程款支款”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同名稱：“分包工程款支款”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同金額：“安裝費(fèi)支付”、“分包工程款支款” “分包工程款按進(jìn)度支款” 申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*累計(jì)付款金額：“安裝費(fèi)支付”、“分包工程款支款” “分包工程款按進(jìn)度支款” 申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。6.2.3. 操作說(shuō)明請(qǐng)款Ø 用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【應(yīng)付管理】-【付款】下的【請(qǐng)款】，如圖6-7所示：圖6-7Ø 選擇【單據(jù)類型】“借款”，【請(qǐng)款用途】“雜項(xiàng)”，【請(qǐng)款對(duì)象】“供應(yīng)商”。Ø 在表體上選擇【供應(yīng)商】，如果為個(gè)人借款供應(yīng)商選擇“99-9999 通用供應(yīng)商” 。Ø 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)【請(qǐng)款金額】。

23、16; 填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊【保存】，【提交】。將單據(jù)發(fā)送給分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。分管領(lǐng)導(dǎo)審核由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)簽字 由財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批由總經(jīng)理進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)制單 由財(cái)務(wù)制單完成后，點(diǎn)擊審批通過(guò)，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批出納受理由出納受理，付款完成后，點(diǎn)擊審批通過(guò)，結(jié)束整個(gè)工作流程。6.3. 安裝費(fèi)支付申請(qǐng)6.3.1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 安裝公司項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)請(qǐng)款單，提交后由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后通知出納辦理。6.3.2. 欄目說(shuō)明圖6-8 紅色加粗為材料采購(gòu)請(qǐng)款必填項(xiàng)目。l 表頭單據(jù)類型：根據(jù)不同請(qǐng)款業(yè)務(wù)分為：001材料采購(gòu)請(qǐng)款

24、，002借款，003安裝費(fèi)請(qǐng)款，004分包工程款按進(jìn)度支款，005運(yùn)費(fèi)，006分包工程支款。申請(qǐng)日期：系統(tǒng)默認(rèn)登陸日期。預(yù)計(jì)付款日：系統(tǒng)默認(rèn)登陸日期，可手工錄入，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。請(qǐng)款對(duì)像：下拉選擇“供應(yīng)商”。請(qǐng)款用途：下拉選擇，采購(gòu)材料請(qǐng)款選擇“預(yù)付款”，其他業(yè)務(wù)請(qǐng)款選擇“雜項(xiàng)”。 幣種：默認(rèn)人民幣元。部門(mén)：用戶選取，選擇請(qǐng)款部門(mén)。對(duì)于借款業(yè)務(wù)“部門(mén)”為必填項(xiàng)目。項(xiàng)目：對(duì)于材料，分包工程業(yè)務(wù)為必填項(xiàng)目。l 表體（文檔中*部分是根據(jù)不同業(yè)務(wù)進(jìn)行選填的項(xiàng)目）供應(yīng)商：用戶選取，如果是個(gè)人請(qǐng)款，請(qǐng)選擇通用供應(yīng)商99-9999。請(qǐng)款金額：手工錄入，必填項(xiàng)。結(jié)算方式：用戶選取。項(xiàng)目：用戶選取。*項(xiàng)目

25、內(nèi)容：“安裝費(fèi)支付”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*工程完工進(jìn)度：“安裝費(fèi)支付”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同編號(hào)：“分包工程款支款”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同名稱：“分包工程款支款”申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*合同金額：“安裝費(fèi)支付”、“分包工程款支款” “分包工程款按進(jìn)度支款” 申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。*累計(jì)付款金額：“安裝費(fèi)支付”、“分包工程款支款” “分包工程款按進(jìn)度支款” 申請(qǐng)時(shí)須填寫(xiě)。6.3.3. 操作說(shuō)明請(qǐng)款Ø 用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【應(yīng)付管理】-【付款】下的【請(qǐng)款】，如圖6-9所示：圖6-9Ø 選擇【單據(jù)類型】“安裝費(fèi)請(qǐng)款”，【請(qǐng)款用途】“雜項(xiàng)”，【請(qǐng)款對(duì)象】“供應(yīng)商”。Ø 在表體上選擇【供應(yīng)商】，根據(jù)

26、實(shí)際請(qǐng)款選擇供應(yīng)商信息，填寫(xiě)【請(qǐng)款金額】。Ø 項(xiàng)目、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程完工進(jìn)度、合同金額、累計(jì)付款金額為必填項(xiàng)目。Ø 填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊【保存】，【提交】。將單據(jù)發(fā)送到財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)審核由財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批安裝公司經(jīng)理審核由安裝公司經(jīng)理進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審核由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。安檢部長(zhǎng)審核由安檢部長(zhǎng)進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)簽字由財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)總監(jiān)審核由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。總經(jīng)理審批由總經(jīng)理進(jìn)行審核，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)制單 由財(cái)務(wù)制單完成后，點(diǎn)擊審

27、批通過(guò)，操作同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批出納受理由出納受理，付款完成后，點(diǎn)擊審批通過(guò)，結(jié)束整個(gè)工作流程。6.4. 分包工程按進(jìn)度支款6.4.1. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 經(jīng)營(yíng)部商務(wù)經(jīng)理填寫(xiě)請(qǐng)款單，提交后由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后通知出納辦理。6.4.2. 欄目說(shuō)明圖6-10 紅色加粗為材料采購(gòu)請(qǐng)款必填項(xiàng)目。l 表頭單據(jù)類型：根據(jù)不同請(qǐng)款業(yè)務(wù)分為：001材料采購(gòu)請(qǐng)款，002借款，003安裝費(fèi)請(qǐng)款，004分包工程款按進(jìn)度支款，005運(yùn)費(fèi)，006分包工程支款。申請(qǐng)日期：系統(tǒng)默認(rèn)登陸日期。預(yù)計(jì)付款日：系統(tǒng)默認(rèn)登陸日期，可手工錄入，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。請(qǐng)款對(duì)像：下拉選擇“供應(yīng)商”。請(qǐng)款用途：下拉選擇，采購(gòu)材料請(qǐng)款選擇“預(yù)付款”，其他業(yè)務(wù)請(qǐng)款選擇“雜項(xiàng)”。 幣種：默認(rèn)人民幣元。項(xiàng)目經(jīng)理：用戶選取。必填項(xiàng)目。 部門(mén)：用戶選取，選擇請(qǐng)款部門(mén)。對(duì)