項(xiàng)目資金管理流程及相關(guān)表格

1、第一節(jié) 項(xiàng)目資金管理流程及相關(guān)表格項(xiàng)目資金管理流程編號(hào)事項(xiàng)經(jīng)辦部 門審批人流轉(zhuǎn)文件歸檔人1工程款項(xiàng)支 付、安全文 明施工費(fèi)工程部順序?qū)徟夹g(shù) 部采招 部辦公室財(cái)務(wù) 部工程總 監(jiān)、分 管副總 經(jīng)理總經(jīng)理支付審批表及相關(guān)證明資料辦公室2投標(biāo)保證金 退回采招部順序?qū)徟▊€(gè)工作日）技術(shù) 部工程 部辦公室財(cái)務(wù) 部工程總 監(jiān)、分 管副總 經(jīng)理總經(jīng)理投標(biāo)保證金回 執(zhí)和財(cái)務(wù)收據(jù)辦公室3履約保證金 和低價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 金退回工程部順序?qū)徟▊€(gè)工作日）技術(shù) 部采招 部辦公室財(cái)務(wù) 部工程總 監(jiān)、分 管副總 經(jīng)理總經(jīng)理支付審批表辦公室支付審批表項(xiàng)目名稱支付單位支付款項(xiàng)后附資料合同編號(hào)總價(jià)已付工程款本次付款額付款條件經(jīng)辦部門意

2、見相關(guān)部門 意見公司領(lǐng)導(dǎo) 意見履約保證金（低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)金）支付審批表表：編號(hào):項(xiàng)目名稱支付單位合同編號(hào)合同價(jià)后附資料金額履約情況經(jīng)辦部門 意見相關(guān)部門 意見公司領(lǐng)導(dǎo) 意見質(zhì)量保修金支付審批表項(xiàng)目名稱施工（供貨） 單位驗(yàn)收日期質(zhì)保期限到期日期工程結(jié)算總價(jià)保修金額已付保修 金 額本次支付 保修額工程質(zhì)保情況經(jīng)辦部門 意見相關(guān)部門 意見公司領(lǐng)導(dǎo) 意見第二節(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理相關(guān)表格（表格附后）圖紙會(huì)審紀(jì)要會(huì)議名稱主持人地點(diǎn)時(shí)間參加單位及人員：（簽到表附后）會(huì)簽欄技術(shù)交底紀(jì)要工程名稱時(shí)間地點(diǎn)參加單位及人員（簽到表附后）：會(huì)議內(nèi)容：會(huì)簽欄監(jiān)理單位：（單位公章）設(shè)計(jì)單位：（單位公章）施工單位：（單位公章）工程部：

3、技術(shù)部：公司領(lǐng)導(dǎo)：（單位公章）年 月曰本表分送施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、相關(guān)部門及辦公室存檔工程圖紙資料清單序號(hào)圖紙名稱份數(shù)收?qǐng)D時(shí)間發(fā)放單位 （部門）發(fā)放份數(shù)發(fā)放時(shí)間簽收人備注設(shè)計(jì)變更清單序號(hào)編號(hào)變更概要變更原因簽發(fā)時(shí)間備注123456789第三節(jié)工程招投標(biāo)管理相關(guān)表格（表格附后）會(huì)議紀(jì)要表：編號(hào)：第 頁共 頁會(huì)議名稱主持人地點(diǎn)時(shí)間參加單位及人員：（簽到表附后）會(huì)簽欄文件審批表表:編號(hào):項(xiàng)目名稱簡 要 內(nèi) 容經(jīng)辦部門 意見相關(guān)部門 意見公司領(lǐng)導(dǎo) 意見招標(biāo)文件審批表表:編號(hào):項(xiàng)目名稱招標(biāo)內(nèi)容投標(biāo)單位資質(zhì)招標(biāo)方式估算標(biāo)的招 標(biāo) 概 況招標(biāo)工作 小組意見招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組意見招標(biāo)答疑審批表表:編號(hào):項(xiàng)

4、目名稱簡 要 內(nèi) 容部門意見領(lǐng)導(dǎo)意見甲供材料設(shè)備米購計(jì)劃表表:編制時(shí)間:單位名稱：序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)數(shù)量單價(jià)（萬兀）預(yù)算總價(jià)（萬兀）完成招標(biāo)時(shí) 間到貨時(shí)間123456會(huì)簽欄經(jīng)辦部門：相關(guān)部門：公司領(lǐng)導(dǎo)：（公章）第四節(jié) 工程合同管理流程及相關(guān)表格合同審批管理流程編號(hào)事項(xiàng)發(fā)起人審批人（審批時(shí)限要求）流轉(zhuǎn)文 件歸檔12345678910111合同 金額v 5力兀采招部順序?qū)徟▊€(gè)工作日）合同審 批表、 合同文 本辦 公 室采 招 部技術(shù)部工程部辦 公 室財(cái)務(wù)部工程總監(jiān)、分管副總經(jīng)理總經(jīng)理一2合同 金額 5萬元、v2000萬兀順序?qū)徟▊€(gè)工作日）采 招 部技術(shù)部工程部法務(wù) 人員辦 公 室財(cái)

5、務(wù)部工程總監(jiān)、分管 副總 經(jīng)理總經(jīng) 理董事長一3合同 金額2000萬兀順序?qū)徟▊€(gè)工作日）采 招 部技 術(shù) 部工程部法務(wù) 人員辦 公 室財(cái) 務(wù) 部工程 總監(jiān)、分管 副總 經(jīng)理總經(jīng)理董事長注：1、合同簽批流轉(zhuǎn)過程中，對(duì)招標(biāo)文件中約定的格式文本、內(nèi)容進(jìn)行修改的，相關(guān)人員必須在審批意見欄中予以書面說明， 對(duì)合同條款實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行變更的，需由發(fā)起人召集相關(guān)部門進(jìn)行討論確定是否修改。2、合同簽訂日期應(yīng)以內(nèi)部合同審批完成日期為準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)填寫。3、合同簽訂份數(shù)為十二份，兩正十副，交施工單位（供貨單位）一正六副（含代理單位及備案各 一份），辦公室存檔一正一副，采招部保存一份。合同審批表表：編號(hào):工程

6、名稱合同編號(hào)施工（供貨） 單位合同簡要內(nèi)容主要應(yīng)包括合冋價(jià)款、工（供貨）期、付款方式、質(zhì)保期、違約責(zé)任等。經(jīng)辦部門 意見相關(guān)部門 意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見合同管理臺(tái)帳表：第 頁共頁序號(hào)合同種類合同編號(hào)合同名稱履約單位合同金額生效時(shí)間終止時(shí)間履約情況123456789制表人:第五節(jié)工程變更管理相關(guān)表格（表格附后）工程變更審批表表:編號(hào):第頁共頁提出部門經(jīng)辦人發(fā)起日期年 月曰變更事項(xiàng)變更原因（依據(jù)）變更部位 現(xiàn)狀收文編號(hào)簽收人簽收日期年 月曰相關(guān)部門 意見造價(jià)變動(dòng) 情況公司領(lǐng)導(dǎo) 審定意見工程變更通知表：編號(hào)：第 頁共頁工程名稱致根據(jù)合冋文件規(guī)定，現(xiàn)要求你單位完成以下工程：本次變更工程完成后，如涉及到返工、

7、隱蔽工程、新增單價(jià)，你方應(yīng)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)工程聯(lián)系函， 報(bào)我方確認(rèn)。會(huì)簽欄監(jiān)理單位：（單位公章）工程部：技術(shù)部：采招部：公司領(lǐng)導(dǎo)：（單位公章）年月工程通知函表：編號(hào)：第頁共頁工程名稱致：會(huì)簽欄監(jiān)理單位：（單位公章）工程部：技術(shù)部：采招部：公司領(lǐng)導(dǎo)：（單位公章）年 月曰工程變更實(shí)施確認(rèn)表表:編號(hào):第 頁共 頁項(xiàng)目名稱工程變更通知單編號(hào)變更部位實(shí)施情況備注監(jiān)理單位意見單位公章：確認(rèn)時(shí)間：部門復(fù)核意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見（蓋章）工程變更通知登記臺(tái)帳表:第頁共頁序號(hào)日期類型編號(hào)簡要內(nèi)容施工單位工程簽證單登記臺(tái)帳表:第頁共頁序號(hào)日期類型收文編號(hào)施工單位 編號(hào)簡要內(nèi)容施工單位弟八節(jié)工程簽證管理相關(guān)表格（表格附后）工

8、程簽證審批單表:編號(hào):第頁共頁收文編號(hào)簽收人簽收日期年 月曰工程名稱文件名稱施工（供貨） 單位公司領(lǐng)導(dǎo) 閱批意見相關(guān)部門 意見公司領(lǐng)導(dǎo) 審定意見工程簽證回復(fù)意見表表：編號(hào)：第頁共頁收文編號(hào)施工單位送審編號(hào)回復(fù)意見（蓋章）工程材料設(shè)備價(jià)格詢價(jià)表表：編號(hào)：第頁共 頁項(xiàng)目名稱簽證單位詢價(jià)小組成員：詢價(jià)內(nèi)容會(huì)簽欄第七節(jié)工程施工管理流程及相關(guān)表格甲供、甲控乙供材料管理流程編號(hào)事項(xiàng)發(fā)起人簽批人流轉(zhuǎn)文件歸檔人1234561甲供材料供貨單位簽批順序（個(gè)工作日）甲供材料設(shè) 備報(bào)驗(yàn)移交單辦公室工程部技術(shù)部監(jiān) 理 單 位施工 單 位工程 總監(jiān)分管副 總經(jīng)理2甲控乙供 材料設(shè)備 品牌更換申請(qǐng)更換后 所使用的品 牌為推

9、存品rF.rrt 牌施工單位簽批順序（個(gè)工作日）施工單位提 交的申請(qǐng)報(bào)告監(jiān) 理 單 位結(jié)算 工作 小組-簽批順序（個(gè)工作日）申請(qǐng)更換后 所使用的品 牌非推薦品rF.rrt 牌監(jiān) 理 單 位結(jié)算 工作 小組結(jié)算 領(lǐng)導(dǎo) 小組-注：1、甲供材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)移交單中供貨單位、監(jiān)理單位、接收施工單位、建設(shè)方都應(yīng)加蓋公章。2、涉及品牌更換的申請(qǐng)報(bào)告，辦公室接收后按文件閱辦單的流程處理。甲供材料登記臺(tái)帳表：編號(hào)：第頁共頁序號(hào)日期報(bào)驗(yàn)移交 單編號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（元）供貨單位甲供材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)移交單表：編號(hào)：第頁共頁工程名稱致（監(jiān)理單位、建設(shè)單位）：清單所列工程材料設(shè)備已經(jīng)到貨，請(qǐng)會(huì)冋相關(guān)部門及單

10、位設(shè)按合冋及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求予以驗(yàn)收、 批準(zhǔn)使用并辦理移交手續(xù)。名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（元）備注備品備件附件：1生產(chǎn)合格證|份，2、復(fù)試/檢驗(yàn)報(bào)告|份，3、準(zhǔn)用證|份，4、商檢證| 份，5、材料設(shè)備詳細(xì)清單| 份，6、其他 |份。供貨單位（簽章）：經(jīng)辦人：日期：驗(yàn)收及移交意見：會(huì)簽欄監(jiān)理單位：（單位公章） 年 月曰接收單位：（單位公章） 年 月曰相關(guān)部門：公司領(lǐng)導(dǎo)：（單位公章）年 月曰本表分送供貨單位、接收單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位相關(guān)部門存檔工程例會(huì)會(huì)議紀(jì)要本表分送施工單位、監(jiān)理單位、各相關(guān)部門及辦公室存檔表：編號(hào)：第頁共頁工程名稱時(shí)間地點(diǎn)參加單位及人員（簽到表附后）：會(huì)議內(nèi)容：主要應(yīng)

11、包括本期完成的主要工作、下期的工作計(jì)劃、存在的主要冋題及改進(jìn)措施、需協(xié)調(diào)和 統(tǒng)一口徑的事項(xiàng)、會(huì)議明確事項(xiàng)、其他討論的議題等。會(huì)簽欄監(jiān)理單位：（單位公章）年 月曰工程部：技術(shù)部：公司領(lǐng)導(dǎo)：（公章）年 月日0專題工地會(huì)議紀(jì)要表：編號(hào)：第頁 共頁工程名稱時(shí)間地點(diǎn)參加單位及人員（簽到表附后）：會(huì)議內(nèi)容：會(huì)簽欄監(jiān)理單位：（公章）施工單位（公章）相關(guān)部門：公司領(lǐng)導(dǎo)：（單位公章） 年 月 日本表分送施工單位、監(jiān)理單位、辦公室存檔施工管理日記年 月 日天氣：上午下午工程名稱施工單位監(jiān)理單位主要施工情況：施工檢查及問題處理情況：其他：管理人員：記錄：工程竣工初驗(yàn)表表：編號(hào)：第頁共頁項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單

12、位開工日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收內(nèi)容存在冋題整改期限驗(yàn)收意見會(huì)簽欄施工單位：（單位公章）年 月曰監(jiān)理單位：（單位公章） 年 月曰設(shè)計(jì)單位：（單位公章） 年 月曰建設(shè)單位：（單位公章）年 月曰第八節(jié)工程結(jié)算管理相關(guān)表格項(xiàng)目結(jié)算管理流程編號(hào)事項(xiàng)發(fā)起人審批人（審批時(shí)限要求）流轉(zhuǎn)文件歸檔人1231項(xiàng)目結(jié)算總價(jià)V 50萬元采招部順序?qū)徟▊€(gè)工作日）結(jié)算審批 表、結(jié)算報(bào) 告綜合 部結(jié)算工作小 組成員工程總監(jiān)、分 管副總經(jīng)理2項(xiàng)目結(jié)算總價(jià) 50萬元順序?qū)徟▊€(gè)工作日）結(jié)算工作小 組成員結(jié)算領(lǐng)導(dǎo)小 組成員注：工程結(jié)算審核定案確認(rèn)書簽署后7日內(nèi)，審價(jià)單位需提交完整的工程結(jié)算審核報(bào)告及其它應(yīng)當(dāng)提交的有關(guān)成果文件。工程項(xiàng)目結(jié)

13、算送審須知1、為加強(qiáng)對(duì)送審資料的控制，要求承包人嚴(yán)格按以下內(nèi)容準(zhǔn)備送審資料：分冊(cè)裝訂整 齊，編制目錄，編制頁碼，復(fù)印件清晰， 加蓋有關(guān)部門的確認(rèn)和批準(zhǔn)印章， 資料必須齊全， 簽字手續(xù)必須完備，送審資料的合法性、真實(shí)性必須得到有關(guān)部門的確認(rèn)和批準(zhǔn)后才能送 審。結(jié)算資料的組成內(nèi)容詳附后的結(jié)算資料交接單。2、工程結(jié)算書按合同價(jià)加增減變更和合同約定的其它可在結(jié)算中調(diào)整的價(jià)款（暫定合 同價(jià)除外）進(jìn)行編制。在編制過程中，對(duì)發(fā)生變更的內(nèi)容根據(jù)索賠依據(jù)分類，列標(biāo)題寫明 主要工作內(nèi)容，再逐項(xiàng)計(jì)算量價(jià)，每個(gè)變更內(nèi)容要求有分部分項(xiàng)清單計(jì)價(jià)小計(jì)，變更依據(jù) 與該項(xiàng)目計(jì)算書要求一一對(duì)應(yīng)編制，最后形成分部分項(xiàng)清單計(jì)價(jià)匯總表

14、，統(tǒng)一計(jì)取費(fèi)用。 不能直接套用的綜合單價(jià)的新增項(xiàng)目要有組價(jià)分析表。3、承包人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、對(duì)帳人員須持授權(quán)委托函，參加結(jié)算核對(duì)工作，并對(duì)工程結(jié)算 審核事宜代表公司行使相應(yīng)權(quán)利，并對(duì)簽字認(rèn)可的成果負(fù)責(zé)。4、承包人必須于年 月 日前將完整的結(jié)算資料移交給發(fā)包人，否則在審結(jié)前發(fā)包人按施工合同約定不予支付任何工程款。承包人：（蓋章）年 月 日發(fā)包人：（蓋章）年 月 日結(jié)算資料交接單為進(jìn)行工程結(jié)算審核，我單位于年 月 日將工程的下列資料（式三份）交給貴單位。請(qǐng)查收移交單位經(jīng)辦人：接收單位經(jīng)辦人：序 號(hào)資料名稱貞 數(shù)具體要求1發(fā)標(biāo)時(shí)施工圖施工圖必須是藍(lán)圖，不得使用計(jì)算機(jī)所出圖紙的復(fù)印件；藍(lán)圖版本 須冋預(yù)算（

15、標(biāo)底）編制時(shí)冋一版本，如為網(wǎng)上發(fā)布電子版招標(biāo)圖紙， 三者版本應(yīng)當(dāng)一致。2竣工圖竣工圖必須是藍(lán)圖，不得使用計(jì)算機(jī)所出圖紙的復(fù)印件；利用施工 圖改繪竣工圖，必須標(biāo)明變更修改依據(jù)；凡施工圖結(jié)構(gòu)、工藝、平 面布置等有重大改變，或變更部分超過圖面1/3的，應(yīng)重新繪制竣工圖；不冋幅面的工程圖紙應(yīng)按技術(shù)制圖復(fù)制制圖的折疊方法 （GB/10609.3 89）統(tǒng)一折疊成 A4幅面，圖標(biāo)欄露在外面，并按 專業(yè)分裝；竣工圖必須經(jīng)監(jiān)理單位、發(fā)包人審核簽字蓋章。3工程招標(biāo)文件、招標(biāo) 答疑文件一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印件4施工合同及相應(yīng)補(bǔ)充 協(xié)議一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印件5經(jīng)批準(zhǔn)的開工報(bào)告、 工期延期聯(lián)系單

16、一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印件6工程變更通知分專業(yè)按編號(hào)順序裝訂成冊(cè)；一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印 件7工程通知函分專業(yè)按編號(hào)順序裝訂成冊(cè)；一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印 件8圖紙會(huì)審紀(jì)要可為復(fù)印件，結(jié)算審核時(shí)與發(fā)包人原件核對(duì)。9會(huì)議紀(jì)要可為復(fù)印件，結(jié)算審核時(shí)與發(fā)包人原件核對(duì)。10經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè) 計(jì)或施工方案一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印件11工程簽證單、洽商單 等分專業(yè)按編號(hào)順序裝訂成冊(cè)；一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印 件12工程預(yù)算書、標(biāo)底、 投標(biāo)報(bào)價(jià)書（含技術(shù)、 商務(wù)標(biāo)文件）一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印件13工程量計(jì)算書書寫整齊，字跡清楚，按編號(hào)裝訂成冊(cè)。可為復(fù)印件

17、14竣工結(jié)算書必須由法定代表人授權(quán)委托代理人或項(xiàng)目經(jīng)理簽字、加蓋合同主體 單位公章、相應(yīng)專業(yè)編制人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章。（發(fā)包人要求提供電子文檔時(shí)，尚應(yīng)提供電子文檔）。結(jié)算書編制應(yīng)按變更聯(lián)系單（或簽證單）逐條逐項(xiàng)編制，并列明變更內(nèi)容摘要。15工程竣工驗(yàn)收資料一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印件16詢標(biāo)記錄可為復(fù)印件17隱蔽工程驗(yàn)收資料與工程結(jié)算相關(guān)的隱蔽工程驗(yàn)收記錄，一份必須為原件，其他兩份 可為復(fù)印件18中標(biāo)通知書一份必須為原件，其他兩份可為復(fù)印件19其它影響有關(guān)工程造 價(jià)資料工程項(xiàng)目結(jié)算承諾書為嚴(yán)格工程結(jié)算管理，確保工程結(jié)算的準(zhǔn)確性，本公司承諾：1、 本公司于_年_月_日向貴司報(bào)送的項(xiàng)目結(jié)

18、算資料 是真實(shí)、合法、完整，無漏報(bào)的，如有漏報(bào)本公司將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并承諾不再補(bǔ)報(bào)。2、本工程結(jié)算誤差率將控制在 5%以內(nèi)。如果誤差率超過_5%，本公司同意按貴司與 造價(jià)咨詢公司簽訂的工程結(jié)算審核咨詢合同中約定的條款支付審核追加費(fèi)，審核追加 費(fèi)由貴司直接從工程結(jié)算款中扣除直接支付給造價(jià)咨詢公司。3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、對(duì)帳人員：姓名資格證書聯(lián)系電話備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人土建、裝飾審核人安裝審核人市政、園林審核人以上人員一經(jīng)確定中途不得無故更換，并對(duì)每日已核對(duì)認(rèn)可的量價(jià)進(jìn)行簽字確認(rèn)承諾方:（單位蓋章）年 月工程結(jié)算審核工作計(jì)劃序號(hào)工作事項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間階段工期（日歷天）配備人員備注1資料完整性審查2初審報(bào)告提交3初審報(bào)告復(fù)核調(diào)整4完成審核定案5出具審核報(bào)告6總工期建設(shè)工程咨詢實(shí)施方案工程名稱工程概況單位名稱工作目標(biāo)依據(jù)及 標(biāo)準(zhǔn)咨詢方式項(xiàng)目人員配置姓名資格證書聯(lián)系電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人土建、裝飾審核人安裝審核人市政、園林審核人質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃爭議處理 措施咨詢單位 意見咨詢單位（簽章）：年 月日建設(shè)單位 意見建設(shè)單位（簽章）：年 月日工程