金碧物業(yè)集團收費員管理辦法

1、金碧物業(yè)集團收費員管理辦法為進一步規(guī)范物業(yè)公司的各項收款操作程序，加強各環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制機制，保證公司資金安全，維護公司利益，特制定本辦法。第一章 總 則第一條 金碧物業(yè)集團直屬物業(yè)公司及地區(qū)物業(yè)公司的收費員必須嚴格按本辦法執(zhí)行，并接受地產(chǎn)集團及物業(yè)集團審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。第二條 收費員的收款項目包括：物業(yè)管理費（又稱物業(yè)服務(wù)費）、停車場收入、配套設(shè)施經(jīng)營收入、有償服務(wù)收入等相關(guān)收入，以及裝修押金、車輛IC卡押金等各類押金，以及代收水電費、代收取暖費等代收費用。第二章 崗位規(guī)范第三條 收費員崗位屬于物業(yè)分公司客服中心編制，接受財務(wù)分部業(yè)務(wù)方面的監(jiān)督指導(dǎo)。第四條 原則上一個樓盤至少設(shè)一名

2、收費主管，每個收費崗位設(shè)兩到三名收費員，收費時間在16小時以上的崗位實行三班輪換制，收費時間在8小時以上的實行兩班輪換制，樓盤業(yè)主管理費銀行劃扣率在90%以上的，客服部收費崗位可以設(shè)1名收費員。第五條 任職條件：1、遵紀守法，熱愛本職工作，忠于職守，堅持原則；2、中專以上學(xué)歷，有一定的工作經(jīng)驗，工作細致認真；3、能熟練操作電腦、打印機、點鈔機、刷卡機以及物業(yè)收費軟件；4、必須由在職地產(chǎn)公司中層以上、物業(yè)集團部門經(jīng)理助理以上領(lǐng)導(dǎo)、樓盤負責人、政府職能部門人員或本市戶籍且有固定住所人員等提供擔保。5、必須經(jīng)過一個月以上專業(yè)培訓(xùn)合格后，由物業(yè)公司總經(jīng)理批準后方可上崗。第六條 上崗要求1、在收銀處顯著

3、位置張貼“違規(guī)收費舉報電話”及“發(fā)現(xiàn)假幣報警處理”字樣。2、收費員必須熟記各項收費標準及流程，并備有收費標準及流程的文件資料，隨時回復(fù)業(yè)主資訊。3、上班期間不得擅離崗位，確需離開時，應(yīng)知會收費主管并鎖好票據(jù)及現(xiàn)金。4、收銀臺上應(yīng)張貼告示，提醒客戶向收費員索取蓋有財務(wù)印章的票據(jù)，不得放置任何與工作無關(guān)的物品。5、在上班期間不可看報，不得做與崗位工作無關(guān)的事情。6、嚴禁與他人談?wù)撌湛钋闆r及有關(guān)現(xiàn)金存取、保管問題。7、嚴禁在有顧客等待時打開抽屜清點現(xiàn)金。8、必須嚴格按照收款流程、收費軟件操作規(guī)定、票據(jù)管理規(guī)定及崗位禮儀規(guī)范操作。9、未經(jīng)物業(yè)公司總經(jīng)理書面批準，嚴禁向任何人提供業(yè)主資料。10、收費員只

4、能收款，不能退款，嚴禁私自將營業(yè)款隨身攜帶、公款私存。11、收費及開票系統(tǒng)的操作密碼要嚴格保密，禁止私自外泄。12、每天上班結(jié)束，必須將當天的錢款送存公司開戶行（銀行在小區(qū)內(nèi)的）或財務(wù)分部指定保險柜。第七條 收費員工作調(diào)動、解聘必須經(jīng)物業(yè)公司總經(jīng)理批準，并報財務(wù)分部備案。收費員離職前應(yīng)做好以下工作：1、取消該收費員的所有操作權(quán)限，并更改發(fā)票在線系統(tǒng)密碼，核對其操作數(shù)據(jù)無誤后方可辦理交接手續(xù)；2、空白票據(jù)交回收費主管或財務(wù)分部票據(jù)管理員核銷；3、營業(yè)款及相關(guān)收款單據(jù)在收費主管核對無誤后，送交財務(wù)分部；4、物業(yè)通操作人員必須在接交人熟練操作軟件后，方可調(diào)動或離職；5、在部門經(jīng)理、收費主管及財務(wù)部收

5、銀員的監(jiān)督下，做好登記資料、電腦臺帳等其它資料及工作的交接。第三章 操作細則第八條 各物業(yè)公司應(yīng)在收樓前期購買并安裝收費軟件、停車系統(tǒng)收費軟件等，由接受過軟件操作培訓(xùn)的收費員將業(yè)主的全部資料、收費項目、收費標準等錄入收費系統(tǒng)。已收樓的物業(yè)公司每月將應(yīng)收水電費及公攤水電費等數(shù)據(jù)錄入收費系統(tǒng)。第九條 收費員按公司的收費標準收取各類款項，具體崗位分工如下：1、客服部收費員負責收取物業(yè)管理費、代收水電費及公攤、車輛月保、裝修清潔費、有償服務(wù)費、垃圾清運費、各類裝修押金、車輛IC卡押金、業(yè)主卡工本費、出入證工本費、滯納金、賠償款等，并將已收款項目、金額及時錄入收費系統(tǒng)。2、停車場收費員24小時不間斷收費

6、，按收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)收取車輛臨保費用，無收費系統(tǒng)的崗位按收費標準乘以停車時間收取。每班次下班時將本班收款全部存入保安監(jiān)控中心的保險柜。3、經(jīng)營場地收費員負責收取游泳池、網(wǎng)球、乒乓球、臺球、棋牌、健身等收入。經(jīng)營場地收入按收費標準及業(yè)主消費時間計算收費金額，月卡、次卡一次性按標準收取款項，業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)按次消費；游泳池設(shè)專門的監(jiān)票員，收取游泳票并投入“收票箱”內(nèi)，對游泳卡按次驗銷。4、場地設(shè)施租賃管理費及押金、代收地產(chǎn)公司商鋪租金、退各項押金及款項支付由財務(wù)部收銀員辦理。第十條 收款方式及注意事項：1、現(xiàn)金：收現(xiàn)金時要嚴格鑒別錢幣的真?zhèn)?，大額現(xiàn)金通過驗鈔機查驗，拒收假幣。點現(xiàn)金時要客戶在場監(jiān)督，以

7、免造成解釋不清的情況。因個人的疏忽大意造成的損失，由個人承擔全部責任。2、刷卡：刷卡時按應(yīng)收金額認真核對，不得多刷或錯刷，刷卡單上必須由持卡人本人簽名確認，因未讓持卡人簽名而引起的損失由收費員負責賠償。刷卡機必須每天下班時結(jié)算，結(jié)算單的第一聯(lián)與當日收款單據(jù)一同交財務(wù)分部，收費員自己留存一聯(lián)備查。嚴禁刷卡套取現(xiàn)金。3、支票：必須是黑色字跡手寫或打印方式填開，不能有涂改、重筆、復(fù)描的筆劃；日期必須是大寫方式；支票右上角應(yīng)有對方開戶銀行名稱及單位帳號；收取有效期（十天）內(nèi)的支票；支票的大小寫金額要一致；印章清晰、不得有斷線、重影或水化等痕跡；支票不能有折痕、劃痕、水痕等；登記交支票客戶的姓名、身份證

8、號碼及聯(lián)系電話，以便退票時及時通知客戶重新辦理付款手續(xù)；支票必須保持平整，及時交給財務(wù)部收銀員，并做好交接記錄。4、銀行劃帳：收樓時與開戶行、業(yè)主簽定物業(yè)管理費、車位管理費、公攤水電費等銀行劃扣協(xié)議。每月劃帳日，收費員按銀行要求的格式報送簽協(xié)議業(yè)主的帳號、姓名、應(yīng)收款金額等資料給銀行。取得銀行劃扣成功的回單后，按戶開具發(fā)票，備注“銀行劃帳”字樣。通知樓管員派送到業(yè)主家或投入郵箱中。5、轉(zhuǎn)帳：款項到帳后，核對交款人的轉(zhuǎn)帳金額與應(yīng)收款金額是否一致，核對無誤為對方開具發(fā)票，備注“轉(zhuǎn)帳”字樣。如轉(zhuǎn)帳金額不足，讓客戶采用其他交款方式補足；如轉(zhuǎn)帳金額大于應(yīng)收款，請示部門經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理后再操作。第十一條

9、收費員必須根據(jù)收款內(nèi)容開具相應(yīng)票據(jù)：1、手寫發(fā)票、稅控發(fā)票、電子發(fā)票（廣東地稅網(wǎng)上開具發(fā)票）：用于物業(yè)管理費、停車場收入、場地管理費、有償服務(wù)費、配套設(shè)施經(jīng)營收入、工本費、賠償金、滯納金等收款；或代理業(yè)項目的代收水電費、取暖費等的收款。2、定額發(fā)票：用于車輛臨保費等收款。3、收據(jù)：用于裝修押金、月保IC卡押金、場地管理押金等收款。第十二條 收費崗位輪班制的，必須做好每班的交接記錄，其內(nèi)容包括：備用金、空白票據(jù)的起止號碼、保險柜的鑰匙等，交接雙方簽名確認。若發(fā)現(xiàn)備用金不足或票據(jù)使用過程中有問題，應(yīng)及時向主管反映，根據(jù)具體情況酌情處理。第十三條 當班結(jié)束時，收費員應(yīng)通過收費系統(tǒng)打印管理費收款日報表

10、、車輛月保清單、車輛進出報表等，并編制管理費所屬年度統(tǒng)計表；通過稅局開票系統(tǒng)打印發(fā)票清單。核對收款金額與已開票據(jù)金額、各類報表金額是否一致；卡類的剩余數(shù)量是否等于領(lǐng)用數(shù)量減銷售數(shù)量。核對無誤，填寫一式兩聯(lián)內(nèi)部繳款單（繳款單按收款項目分別填列金額，備注收款方式及金額、填開票據(jù)的起訖號碼等）。繳款單第一聯(lián)為存根聯(lián)，收費員留存?zhèn)洳?；第二?lián)為財務(wù)聯(lián)，隨同收款票據(jù)交財務(wù)分部會計入帳。第十四條 每日下班前，收費員需將未使用票據(jù)、重要資料存放在檔案柜中。將當日所收全部現(xiàn)金、刷卡單據(jù)、各類報表及票據(jù)的記帳聯(lián)一起裝入信封封好，封包時應(yīng)注意：1、硬幣要用紙包好，紙幣要用橡皮圈扎好放入信封。2、信封不能用訂書釘裝釘

11、，必須用膠水封好；3、信封上注明收費崗位及日期，收費員在封口處簽名。第十五條 下班后一小時內(nèi)，收費員在當班保安護送下，將封存好的信封投入保安監(jiān)控中心的指定保險柜，并在投包記錄表上登記，由值班保安簽名確認。第十六條 取包時，必須由財務(wù)部收銀員會同物業(yè)收費主管在值班保安的監(jiān)督下打開保險柜，取出保險柜中已封好的信封，在投包記錄表上登記取包日期、取包數(shù)量、取包人簽名，值班保安在清點取包數(shù)量與登記數(shù)量一致后簽名確認。第十七條 收銀員與收費主管必須當面清點信封內(nèi)的現(xiàn)金與單據(jù)，核對收款金額與報表金額、開票金額是否一致。第十八條 若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短款，由責任人賠償；若開保險柜時發(fā)現(xiàn)信封包數(shù)與登記包數(shù)不一致，必須馬上

12、向財務(wù)經(jīng)理匯報，由該班投包人員先賠償，查清責任人后再做處理；若有現(xiàn)金長款，要上繳財務(wù)部。第十九條 每次存款時，樓盤負責人應(yīng)指派保安中隊長及保安員各一名陪同收銀員將現(xiàn)金存入銀行，路途較遠的還需安排車輛押款以保證公司資金安全。第二十條 當天收款金額較大時，收費員通知財務(wù)分部收銀員，當天將錢款送存開戶行。第二十一條 月末，客服部收費員須通過收費軟件系統(tǒng)編制管理費統(tǒng)計表、車輛月保統(tǒng)計表；經(jīng)營場地收費員需編制每月收費統(tǒng)計表；收費主管與財務(wù)部會計核對統(tǒng)計表金額與入帳金額是否一致，核對不符的，應(yīng)及時查明原因。第四章 票據(jù)管理第二十二條 物業(yè)收費的各類票據(jù)憑證包括：發(fā)票、收據(jù)、會所經(jīng)營項目的月卡、次卡、單次收

13、費票據(jù)以及車輛IC卡、業(yè)主卡、出入證等。第二十三條 稅務(wù)發(fā)票由財務(wù)分部向經(jīng)營所在地稅務(wù)機關(guān)購買，收款收據(jù)必須由財務(wù)部統(tǒng)一申購，其他票據(jù)憑證由公司招標的公司印制。票據(jù)憑證購買或印制后，統(tǒng)一交財務(wù)分部保管，任何單位不得私自購制各類票據(jù)。第二十四條 收費員到財務(wù)分部收銀員處領(lǐng)取各類票據(jù)憑證，由收費員本人在票據(jù)領(lǐng)用核銷登記簿上登記領(lǐng)用日期、票據(jù)的起訖號碼、領(lǐng)用人姓名。第二十五條 票據(jù)領(lǐng)用數(shù)量不得超過一周的用量；使用數(shù)量較大的，不得超過三天的用量。 第二十六條 收費員必須清點已領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量、驗看號碼，發(fā)現(xiàn)有號碼錯亂、殘缺的，應(yīng)拒絕領(lǐng)用，由財務(wù)人員當場核銷，剪角作廢處理。第二十七條 已領(lǐng)用的票據(jù)上必須加蓋

14、公司“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”，在押金收據(jù)上加蓋“此押金收據(jù)原件丟失，一律不予辦理退款”的章。第二十八條 填開式發(fā)票或收據(jù)一般為三聯(lián)式，第一聯(lián)為存根聯(lián)，必須保存完好，整本使用完畢后，交財務(wù)分部核銷；第二聯(lián)為發(fā)票聯(lián)，交給客戶；第三聯(lián)為記帳聯(lián)，交財務(wù)分部會計入帳。第二十九條 票據(jù)必須按實際經(jīng)營項目的名稱、款項所屬期、實收款項的金額開具，開票日期為開具票據(jù)的當天，開票人處填收費員全稱。第三十條 票據(jù)必須全部聯(lián)次一次性如實填寫，內(nèi)容齊全，字跡工整，書寫清楚，金額大小寫必須一致，在備注欄中注明收款方式等。第三十一條 物業(yè)管理費發(fā)票的付款方名稱應(yīng)填寫付款單位名稱或業(yè)主房號及姓名；業(yè)主要求開具單位名稱的

15、，須提供房屋租賃合同或?qū)Ψ絾挝蛔C明，在發(fā)票備注欄中注明房號。第三十二條 嚴禁用涂改液涂改、刮擦、挖補票據(jù)，如有填寫錯誤，所有聯(lián)次必須齊全，每聯(lián)加蓋“作廢”章；網(wǎng)上開票作廢的，必須核對電腦發(fā)票號碼與紙質(zhì)發(fā)票號碼一致后，同時標注“作廢”，將作廢紙質(zhì)發(fā)票保存完整交財務(wù)部收銀員。第三十三條 嚴禁轉(zhuǎn)借、代開票據(jù)，不準用存根聯(lián)代替發(fā)票聯(lián)或客戶聯(lián)使用。第三十四條 不準跳號、跳聯(lián)、拆本使用票據(jù)，不得撕下存根聯(lián)。第三十五條 定額發(fā)票、單次收費票據(jù)只撕下發(fā)票聯(lián)或客戶聯(lián)，存根聯(lián)必須保存完好交財務(wù)分部核銷。第三十六條 不準收款后不開票據(jù)，不準以白條頂替票據(jù)。第三十七條 不準開具與收款金額不一致的票據(jù)，不準開具各聯(lián)次金

16、額不一致的票據(jù)，不準開具空白票據(jù)。第三十八條 不準使用未加蓋“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”的票據(jù)收費。第三十九條 當班結(jié)束時，各崗位收費員必須核對當日票據(jù)的使用、作廢、結(jié)存情況與開票系統(tǒng)是否一致，當日的首張票據(jù)號碼與前日的最后一張票據(jù)號碼是否相連接。第四十條 票據(jù)需交接使用時，應(yīng)辦理交接手續(xù)，寫明交接時票據(jù)的日期、已使用號碼、未使用號碼、已開票金額等內(nèi)容，雙方簽字，收費主管簽名確認。第四十一條 票據(jù)核銷時，收費員將已使用票據(jù)存根聯(lián)交財務(wù)分部收銀員，檢查無誤的。在票據(jù)領(lǐng)用核銷登記簿的領(lǐng)用頁上，對應(yīng)核銷的票據(jù)號碼，登記核銷日期，收費員與財務(wù)部收銀員簽名確認。游泳票的核銷，由收費主管與財務(wù)收銀員每周打開一次游泳票的收票箱，編制經(jīng)營票據(jù)回收統(tǒng)計表，注明經(jīng)營項目類型、回收時間、回收數(shù)量、回收金額等內(nèi)容。核對回收的票據(jù)金額與收款金額是否一致，核對無誤后，在客服部經(jīng)理的監(jiān)督下一同銷毀回收的游泳票。第五章 罰 則第四十二條 對違反本制度，有下列行為之一的，處以相關(guān)責任人300元以上至最高可能造成損失兩倍的罰款；情況嚴重構(gòu)成犯罪的，交司法機關(guān)處理；樓盤負責人及客服部經(jīng)理將同時處罰：1、未經(jīng)書面批準，向其他人員提供業(yè)主資料的；2、未將當天收取的全部款項投入保安監(jiān)控中心指定保險柜的；3、擅自辦理退款的；4、刷卡單未讓持卡人簽名的；5、刷卡套取現(xiàn)金的；