財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)及述職報(bào)告VIP

1、財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)及述職報(bào)告秘 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：新年好！借此機(jī)會(huì)給大家拜個(gè)早年!回顧過(guò)去的一年， 財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下， 在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)， 很好地配合了公司的中心工作， 在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付， 及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。 當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越越重要。為提高工作效率， 使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和

2、登記工作中解脫出。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合， 全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間， 還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部一直人手較少 , 但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。 財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與 1 財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大, 尤其是在8月至 12 月收繳銷(xiāo)

3、售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部*和 * 兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng), 各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá) 2 億 377 萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)， 為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù) 12824 張，處理會(huì)計(jì)憑證 2179 張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理， 任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)制度。 長(zhǎng)天公司從無(wú)到有， 從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主

4、題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、 合同簽定、 費(fèi)用控制等方面的規(guī)制度。 為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度， 建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外， 為達(dá)成本單位的任務(wù)， 還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。 與外部建立并保持良好的聯(lián)系。 本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往 2 款項(xiàng)的收支。 同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、 與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對(duì)于企業(yè)說(shuō)， 就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)

5、管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。 尤其在 1-7 月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下， 公司承受了巨大的資金壓力。 我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求， 為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行， 及時(shí)償還了銀行到期貸款， 全年累計(jì)完成投資 26 億元，償還到期貸款 400 萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“ AAA 資信企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以

6、， 一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。 為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展， 財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系， 以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。 我部于 3 月月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款 3000 萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款 3 報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系， 同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重， 招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。 財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。 全面參與了公司招商政策的制定， 為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃

7、價(jià)格， 出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。由于董事長(zhǎng)、 總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見(jiàn)， 以及全體員工的不懈努力， 招商工作取得了可喜的成績(jī)。 根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至 12 月 31 日，門(mén)店銷(xiāo)售： 297 個(gè)、住房銷(xiāo)售 262 個(gè)，成交率7244%，成交額 1160 萬(wàn)元，實(shí)收房款 9301 萬(wàn)元，尚有未收房款 2009 萬(wàn)元，資金回收率為 8262%；預(yù)定門(mén)店 67 套，收取定金 139萬(wàn)元。出租自有門(mén)店82 套，收取定金9 萬(wàn)元，出租率32% 。在這個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至 11 月 16 日的按揭貸款中, 表現(xiàn)了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良

8、好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391 萬(wàn)元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中， 財(cái)務(wù)部有很 4 多應(yīng)做而未做、 應(yīng)做好而未做好的工作， 比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。 在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較 ( 本權(quán)屬秘之音所有， 更多請(qǐng)登陸網(wǎng)絡(luò)查看 )薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對(duì)員工工作要么沒(méi)有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是200* 年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題， 也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、 規(guī)范