方正春元總賬V22操作手冊(cè)

1、文檔可自由編輯打印產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)文檔編號(hào)：文檔編號(hào)：版本版本 方正集團(tuán)方正集團(tuán)方正春元科技發(fā)展有限公司方正春元科技發(fā)展有限公司文檔可自由編輯打印修訂歷史記錄修訂歷史記錄日期日期版本版本說(shuō)明說(shuō)明作者作者文檔可自由編輯打印版版 權(quán)權(quán)聲聲 明明文檔可自由編輯打印前言前言一、簡(jiǎn)介財(cái)政國(guó)庫(kù)總賬管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)總賬管理系統(tǒng)）是以總賬為核心的核算系統(tǒng)，該軟件可以滿(mǎn)足各級(jí)財(cái)政部門(mén)的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)?？傎~管理系統(tǒng)是在 Windows 平臺(tái)開(kāi)發(fā)的，全部軟件采用開(kāi)發(fā)工具 Delphi 開(kāi)發(fā)，采用Client-Server 方式和數(shù)據(jù)庫(kù)連接，目前支持的數(shù)據(jù)庫(kù)是 oracle9i。二、軟件特點(diǎn)（1）總預(yù)算會(huì)

2、計(jì)系統(tǒng)是以總賬為核心的賬務(wù)核算系統(tǒng)。（2）提供標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)單據(jù)接口，收支業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)過(guò)賬，避免手工錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的繁瑣性，降低出錯(cuò)的概率。（3）以可定義要素的方式提供平行段位的輔助核算功能，滿(mǎn)足各地市不同的管理需求。（4）提供強(qiáng)大的賬簿查詢(xún)統(tǒng)計(jì)功能，按照不同的段位提供查詢(xún)分析，滿(mǎn)足多樣化的查詢(xún)需求。（5）僅僅需要啟用新的段位即可按照新的收支分類(lèi)科目核算總預(yù)算會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，減少收支科目改革的難度。三、工作流程簡(jiǎn)述賬賬務(wù)務(wù)初初始始化化憑憑證證錄錄入入（導(dǎo)導(dǎo)入入憑憑證證）憑憑證證審審核核憑憑證證記記賬賬總總賬賬明明細(xì)細(xì)賬賬賬賬套套設(shè)設(shè)置置會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表月月末末結(jié)結(jié)賬賬年年末末結(jié)結(jié)賬賬授授權(quán)權(quán)支支付付

3、日日?qǐng)?bào)報(bào)國(guó)國(guó)庫(kù)庫(kù)集集中中支支付付系系統(tǒng)統(tǒng)非非稅稅收收入入系系統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)下月賬務(wù)轉(zhuǎn)下一年賬務(wù)非非稅稅收收入入日日?qǐng)?bào)報(bào)稅稅收收日日?qǐng)?bào)報(bào)其其他他 直直接接支支付付劃劃款款回回單單撥撥款款單單憑憑證證總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程過(guò)過(guò)賬賬接接口口（1）賬套設(shè)置 建立總會(huì)計(jì)、支付中心或者其他賬套，設(shè)置賬套的賬簿結(jié)構(gòu)（2）初始化 建立會(huì)計(jì)科目庫(kù)，系統(tǒng)將總預(yù)算會(huì)計(jì)相關(guān)科目作為系統(tǒng)默認(rèn)科目，科目的細(xì)化管理需求可以按照實(shí)際情況再增加或修改 設(shè)置科目明細(xì)賬的核算段位，一般來(lái)說(shuō)，收入科目核算段位為：預(yù)算單位和收入科目；支出科目的核算段位為：預(yù)算單位、支出科目和業(yè)務(wù)處室文檔可自由編輯打印 核算級(jí)次定義：地方版總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是采用統(tǒng)

4、一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各子賬套的管理級(jí)次不盡相同，因此需要設(shè)定當(dāng)前賬套對(duì)于核算段位的核算級(jí)次，也可以采用系統(tǒng)默認(rèn)情況按照底級(jí)進(jìn)行核算 錄入年初數(shù)（3）撥款 設(shè)置撥款單的單據(jù)樣式 錄入、查詢(xún)、打印撥款單 撥款單過(guò)賬（4）收入 設(shè)置收入單的單據(jù)樣式 收入單的查詢(xún)、修改及審核 收入單過(guò)賬（5）憑證錄入 憑證錄入、審核以及記賬 錄入及生成統(tǒng)籌憑證（6）賬簿查詢(xún) 提供總賬、明細(xì)賬、余額表、對(duì)賬單等賬單的查詢(xún)（7）年終轉(zhuǎn)賬 年終時(shí)用戶(hù)根據(jù)相應(yīng)的收支轉(zhuǎn)結(jié)余的模板生成轉(zhuǎn)賬憑證 建立新的賬套后才允許將上年余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度四、聯(lián)系方式公司名稱(chēng)：北京方正春元科技發(fā)展有限公司通訊地址：北京市海淀區(qū)成府路 298 號(hào)中關(guān)村方

5、正大廈 10 層 1009 室郵政編碼：100871傳真：電子郵件：客服電話(huà)（業(yè)務(wù)）：（010）82524381、82524382、82524383、82524384、82524385客服電話(huà)（技術(shù)）：（010）82524386、82524387 文檔可自由編輯打印使用入門(mén)使用入門(mén)（1）如何建立新年度會(huì)計(jì)年度開(kāi)始時(shí)，需要建立新年度，才可以進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。若想建立新年度，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“業(yè)務(wù)年度管理”菜單項(xiàng)點(diǎn)擊“增加”按鈕輸入年度編碼、年度名稱(chēng)、起始和終止日期點(diǎn)擊“確定”按鈕即可（2）如何建立新角色角色用于劃分用戶(hù)的操作權(quán)限，通過(guò)建立角色，同一類(lèi)用戶(hù)可以擁有相同的操作權(quán)限

6、，方便管理操作人員。若想建立新角色，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“角色管理”菜單項(xiàng)點(diǎn)擊 “增加”按鈕輸入角色編碼、角色名稱(chēng)、啟用和結(jié)束日期以及備注等內(nèi)容在“角色菜單權(quán)限”頁(yè)簽中給角色賦權(quán)限點(diǎn)擊“保存”按鈕即可（3）如何建立新用戶(hù)每一個(gè)進(jìn)入系統(tǒng)的用戶(hù)，都必須有自己的用戶(hù)信息。若想建立新用戶(hù)，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“用戶(hù)與授權(quán)管理”菜單項(xiàng)點(diǎn)擊“增加”按鈕在基礎(chǔ)屬性頁(yè)簽中輸入用戶(hù)編碼、姓名、用戶(hù)口令等信息在賬套授權(quán)頁(yè)簽中選擇用戶(hù)所擁有的賬套權(quán)限在角色授權(quán)頁(yè)簽中選擇用戶(hù)的角色點(diǎn)擊“確定”按鈕即可（4）如何增加會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目的設(shè)置是賬務(wù)處理的基礎(chǔ)，若想增加會(huì)計(jì)科目，請(qǐng)執(zhí)行

7、以下步驟：點(diǎn)擊總賬程序“賬套設(shè)置”菜單下的“會(huì)計(jì)科目維護(hù)”菜單項(xiàng)點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面中的“添加”按鈕錄入會(huì)計(jì)科目外碼、顯示名稱(chēng)等基本信息編輯輔助要素信息點(diǎn)擊“確定”按鈕（5）如何錄入撥款單撥款單是反映財(cái)政部門(mén)與本級(jí)或下級(jí)的撥款業(yè)務(wù)內(nèi)容，若想錄入撥款單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：根據(jù)撥款單的內(nèi)容不同，點(diǎn)擊總賬程序“撥款單管理”菜單下的不同菜單項(xiàng)進(jìn)入撥款單錄入界面選擇付款單位的賬號(hào)、收款單位及賬號(hào)，輸入撥款金額等信息點(diǎn)擊“保存”按鈕即可（6）如何錄入收入單收入單是反映預(yù)算單位的各項(xiàng)收入內(nèi)容，若想錄入收入單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：根據(jù)收入單的內(nèi)容不同，點(diǎn)擊總賬程序“收入單管理”菜單下的不同菜單項(xiàng)進(jìn)入收入單錄入界面文

8、檔可自由編輯打印選擇收款賬戶(hù)，逐筆錄入預(yù)算單位、預(yù)算收入科目、金額等信息點(diǎn)擊“保存”按鈕即可（7）如何將業(yè)務(wù)單據(jù)過(guò)賬根據(jù)業(yè)務(wù)種類(lèi)的不同，點(diǎn)擊總賬程序“機(jī)制憑證”菜單下的不同菜單項(xiàng)進(jìn)入查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框輸入要過(guò)賬單據(jù)的查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入過(guò)賬界面勾選要過(guò)賬的業(yè)務(wù)單據(jù)點(diǎn)擊“過(guò)賬”按鈕，進(jìn)行過(guò)賬操作（8）如何錄入憑證點(diǎn)擊總賬程序“憑證管理”菜單下的“憑證錄入”菜單項(xiàng)逐筆輸入摘要、會(huì)計(jì)科目、借方金額或貸方金額若會(huì)計(jì)科目有輔助要素，逐筆錄入會(huì)計(jì)科目的輔助要素錄入憑證日期、附件張數(shù)等信息點(diǎn)擊“保存”按鈕即可（9）會(huì)計(jì)期末如何處理會(huì)計(jì)期末，需要進(jìn)行月結(jié)操作結(jié)束當(dāng)月的會(huì)計(jì)處理并進(jìn)入下月的會(huì)計(jì)處理點(diǎn)擊

9、總賬程序“期末處理”菜單下的“月結(jié)”菜單項(xiàng)，進(jìn)入月結(jié)界面點(diǎn)擊“月結(jié)”按鈕即可文檔可自由編輯打印目錄目錄版版 權(quán)權(quán).3前言前言.41系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝.11.1安裝總賬程序.11.2數(shù)據(jù)庫(kù)連接配置.42 2建賬建賬.52.1建新年度..1增加新年度增加新年度..2年度初始化年度初始化.62.2建立用戶(hù)、賬套及角色..1建立賬套建立賬套..2建立角色建立角色..3建立用戶(hù)建立用戶(hù).92.3會(huì)計(jì)科目維護(hù)..1會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面..2增加會(huì)計(jì)科目增加會(huì)計(jì)科目.1

10、32.3.3修改會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目..4會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目刪除..5編輯輔助核算編輯輔助核算.162.4期初數(shù)錄入.162.5平衡校驗(yàn).182.6初始化確認(rèn)與初始化反確認(rèn)..1初始化確認(rèn)初始化確認(rèn).182.6.2初始化反確認(rèn)初始化反確認(rèn).192.7級(jí)次控制..1增加級(jí)次控制增加級(jí)次控制..2修改級(jí)次控制修改級(jí)次控制..3刪除級(jí)次控制刪除級(jí)次控制..4級(jí)次控制的導(dǎo)入級(jí)次控制的導(dǎo)入..5級(jí)次控制的導(dǎo)出級(jí)次控制的導(dǎo)出.252.8關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)

11、置..1增加關(guān)聯(lián)關(guān)系增加關(guān)聯(lián)關(guān)系.2.2設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系.272.9賬套設(shè)置.2.1基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置.2.2撥款單設(shè)置撥款單設(shè)置.2.3統(tǒng)籌設(shè)置統(tǒng)籌設(shè)置.3.4非稅設(shè)置非稅設(shè)置.32文檔可自由編輯打印.5稅收設(shè)置稅收設(shè)置.332.10初始化設(shè)置向?qū)?332.11基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù).342.12用戶(hù)要素權(quán)限管理.372.13匯率設(shè)置.383期末處理期末處理.393.1月結(jié)處理.3.1月結(jié)月結(jié).3.2反月結(jié)反月結(jié).413.2年結(jié)處理.4

12、.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬.4.2年結(jié)年結(jié).4.3反年結(jié)反年結(jié).474系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)升級(jí).474.1統(tǒng)一分發(fā).4.1服務(wù)器端配置服務(wù)器端配置.4.2系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)升級(jí).484.2逐級(jí)分發(fā).504.3自行安裝.515其他功能其他功能.515.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步.515.2賬務(wù)服務(wù)器端程序的使用.52文檔可自由編輯打印1 1系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝1.11.1安裝總賬程序安裝總賬程序總賬安裝程序分為“賬務(wù)（客戶(hù)端） ”和“賬務(wù)（服務(wù)器端） ”兩種，安裝方法類(lèi)似。運(yùn)行總賬安裝程序，彈出界面如圖 1-1 所示圖 1-1 總賬安裝程序界

13、面點(diǎn)擊按鈕，顯示許可協(xié)議界面，如圖 1-2 所示：圖 1-2 許可協(xié)議點(diǎn)擊按鈕，顯示選擇數(shù)據(jù)庫(kù)界面，如圖 1-3 所示：文檔可自由編輯打印圖 1-3 選擇數(shù)據(jù)庫(kù)選擇程序所用的數(shù)據(jù)庫(kù)，然后點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入到選擇目標(biāo)位置界面，如圖 1-4 所示：圖 1-4 選擇目標(biāo)位置使用默認(rèn)的安裝目錄，或者點(diǎn)擊按鈕選擇安裝目錄，然后點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入到選擇程序管理器組界面，如圖 1-5 所示：文檔可自由編輯打印 圖 1-5 選擇程序管理器組使用默認(rèn)的設(shè)置，或者手工更改設(shè)置后，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入到安裝選項(xiàng)界面，如圖1-6 所示：圖 1-6 安裝選項(xiàng)使用默認(rèn)選項(xiàng)或者手工更改設(shè)置，然后點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入到開(kāi)始安裝界面，如圖 1-7

14、所示：文檔可自由編輯打印圖 1-7 開(kāi)始安裝點(diǎn)擊按鈕，程序即開(kāi)始安裝總賬程序，安裝完畢，程序會(huì)進(jìn)入到安裝成功界面，如圖 1-8 所示：圖 1-8 安裝成功點(diǎn)擊按鈕，結(jié)束總賬程序的安裝工作。1.21.2數(shù)據(jù)庫(kù)連接配置數(shù)據(jù)庫(kù)連接配置 總賬連接配置執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊按鈕，彈出配置界面，如圖 1-9 所示：文檔可自由編輯打印圖 1-9 總賬程序數(shù)據(jù)庫(kù)配置數(shù)據(jù)庫(kù)連接方式選擇 DBExpress 方式輸入連接編號(hào)，連接名稱(chēng)，數(shù)據(jù)庫(kù)名稱(chēng)、數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)聽(tīng)端口、服務(wù)器地址、用戶(hù)名和密碼等信息，點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)是否連接成功的測(cè)試。如果測(cè)試成功點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行保存，便于下次操作時(shí)直接進(jìn)入已設(shè)置的數(shù)據(jù)庫(kù)。2 2建賬建賬2.

15、12.1建新年度建新年度.1增加新年度增加新年度執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“業(yè)務(wù)年度管理”菜單項(xiàng)，彈出業(yè)務(wù)年度管理界面。如圖 2-1 所示：圖 2-1 業(yè)務(wù)年度界面文檔可自由編輯打印點(diǎn)擊按鈕，彈出增加業(yè)務(wù)年度界面，如圖 2-2 所示：圖 2-2 增加業(yè)務(wù)年度輸入年度編碼、年度名稱(chēng)、起始和終止日期后，點(diǎn)擊按鈕，新年度增加完成。.2年度初始化年度初始化在圖 2-1 所示的業(yè)務(wù)年度界面中，選擇新增加的年度，點(diǎn)擊按鈕，彈出年度初始化界面，如圖 2-3 所示： 圖 2-3 年度初始化界面年度初始化時(shí)，對(duì)于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理方式有三個(gè)選擇，下面分別說(shuō)明：自行維護(hù)：年

16、度初始化時(shí)不處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。支付系統(tǒng)是區(qū)縣版或地方版請(qǐng)選擇此選項(xiàng)。同步支付系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：直接從支付系統(tǒng)把數(shù)據(jù)同步過(guò)來(lái)。復(fù)制上一年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：年度初始化時(shí)，復(fù)制上一年基礎(chǔ)數(shù)據(jù)至本年。獨(dú)立使用總賬系統(tǒng)請(qǐng)選擇此選項(xiàng)。選項(xiàng)選擇完畢，點(diǎn)擊按鈕，開(kāi)始年度初始化操作，初始化完畢，會(huì)彈出對(duì)話(huà)框，如圖 2-4 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-4 年度初始化完畢對(duì)話(huà)框2.22.2建立用戶(hù)、賬套及角色建立用戶(hù)、賬套及角色.1建立賬套建立賬套執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“建賬”菜單項(xiàng)，彈出建賬界面。如圖 2-5 所示：圖 2-5 建賬界面建賬分為兩種，一種是新建賬本，另外一種是新建某賬簿的下一年

17、度賬本。下面分別介紹。（1）若要建立新的賬本，點(diǎn)擊按鈕，彈出修改賬本對(duì)話(huà)框，如圖 2-6 所示：圖 2-6 修改賬本對(duì)話(huà)框輸入賬套編碼（該編碼為四位一級(jí)的數(shù)字） 、賬套名稱(chēng)，選擇賬套類(lèi)型、業(yè)務(wù)年度、啟用日期及財(cái)務(wù)主管，點(diǎn)擊按鈕，新賬套建立成功。文檔可自由編輯打?。?）如果要建立已有賬套的下一年度賬本，則選擇該賬套當(dāng)前年度的賬本，然后點(diǎn)擊，彈出復(fù)制數(shù)據(jù)對(duì)話(huà)框，如圖 2-7 所示：圖 2-7 復(fù)制數(shù)據(jù)對(duì)話(huà)框勾選要復(fù)制的賬本設(shè)置，然后點(diǎn)擊按鈕，即開(kāi)始建下一年的賬本，建賬成功后，會(huì)彈出提示對(duì)話(huà)框，如圖 2-8 所示：圖 2-8 建賬成功對(duì)話(huà)框.2建立角色建立角色執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)

18、管理”菜單下的“角色管理”菜單項(xiàng)，彈出角色管理界面。如圖 2-9 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-9 角色管理界面點(diǎn)擊按鈕，彈出編輯角色信息的對(duì)話(huà)框，如圖 2-10 所示：圖 2-10 增加新的角色界面輸入角色編碼、角色名稱(chēng)、啟用日期、結(jié)束日期以及備注等信息，然后在“角色菜單權(quán)限”頁(yè)簽中勾選該角色所擁有的菜單權(quán)限，如圖 2-11 所示： 文檔可自由編輯打印圖 2-11 勾選角色菜單權(quán)限勾選完畢，點(diǎn)擊按鈕即可。.3建立用戶(hù)建立用戶(hù)執(zhí)行總賬程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“用戶(hù)與授權(quán)管理”菜單項(xiàng)，彈出用戶(hù)與授權(quán)管理界面。如圖 2-12 所示：圖 2-12 用戶(hù)與授權(quán)管理界面若想增加一

19、個(gè)新的用戶(hù)，點(diǎn)擊按鈕，彈出增加用戶(hù)界面，如圖 2-13 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-13 增加用戶(hù)在基礎(chǔ)屬性頁(yè)簽中輸入用戶(hù)編碼、姓名等用戶(hù)信息，如圖 2-14 所示：圖 2-14 輸入用戶(hù)基礎(chǔ)屬性在賬套授權(quán)頁(yè)簽中勾選用戶(hù)的賬套權(quán)限，如圖 2-15 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-15 勾選用戶(hù)的賬套權(quán)限在角色授權(quán)菜單中勾選用戶(hù)所屬的角色，如圖 2-16 所示：圖 2-16 勾選用戶(hù)所屬角色全部設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊按鈕即可。2.32.3會(huì)計(jì)科目維護(hù)會(huì)計(jì)科目維護(hù).1會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面點(diǎn)擊 “賬套設(shè)置”菜單下的“會(huì)計(jì)科目維護(hù)”菜單項(xiàng)，彈出會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面，如圖2-17

20、所示：文檔可自由編輯打印圖 2-17 會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面在會(huì)計(jì)科目列表中點(diǎn)擊某個(gè)會(huì)計(jì)科目，則會(huì)顯示相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目基本信息和輔助核算信息。如圖 2-18 所示：圖 2-18 瀏覽會(huì)計(jì)科目.2增加會(huì)計(jì)科目增加會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊按鈕，彈出增加會(huì)計(jì)科目對(duì)話(huà)框，如圖 2-19 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-19 增加會(huì)計(jì)科目界面提示：如果在點(diǎn)按鈕以前，某會(huì)計(jì)科目被選中，則系統(tǒng)會(huì)將此會(huì)計(jì)科目的信息作為默認(rèn)值寫(xiě)入編輯欄，以方便用戶(hù)的輸入。編輯新增的會(huì)計(jì)科目信息，如果新增的會(huì)計(jì)科目有父級(jí)科目，則余額方向、科目類(lèi)型、科目性質(zhì)的值與父級(jí)相同，無(wú)需編輯。如果新增的會(huì)計(jì)科目父級(jí)沒(méi)有設(shè)置輔助要素，則可以編輯輔

21、助要素，如圖 2-19 所示；如果父級(jí)設(shè)置了輔助要素，則輔助要素?zé)o需編輯，與父級(jí)相同。如圖 2-20 所示：圖 2-20 父級(jí)有輔助要素，本級(jí)不能編輯文檔可自由編輯打印按鈕用于將全部可用的輔助要素移入選用的輔助要素；按鈕用于將當(dāng)前可用的輔助要素移入選用的輔助要素；按鈕用于將當(dāng)前選用的輔助要素移入可用的輔助要素；按鈕用于將全部選用的輔助要素移入可用的輔助要素；按鈕用于向上移輔助要素的次序；按鈕用于向下移輔助要素的次序。保存編輯點(diǎn)擊按鈕，取消編輯點(diǎn)擊按鈕。.3修改會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目 點(diǎn)擊按鈕，彈出修改會(huì)計(jì)科目對(duì)話(huà)框，如圖 2-21 所示：圖 2-21 修改會(huì)計(jì)科目界面修改會(huì)計(jì)科目

22、內(nèi)容，點(diǎn)擊按鈕即可。如果該會(huì)計(jì)科目已經(jīng)使用，并且增加了該會(huì)計(jì)科目的輔助要素，則系統(tǒng)會(huì)彈出輸入新增輔助要素默認(rèn)值的對(duì)話(huà)框，如圖 2-22 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-22 新增輔助要素對(duì)話(huà)框輸入新增輔助要素的默認(rèn)值，然后點(diǎn)擊按鈕。該功能可為已經(jīng)存在的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填入新增輔助要素的默認(rèn)值，填入的默認(rèn)值也可以在憑證修改中進(jìn)行修改。.4會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目刪除點(diǎn)擊按鈕，如果會(huì)計(jì)科目沒(méi)有使用，則彈出提示對(duì)話(huà)框，如圖 2-23 所示：圖 2-23 確認(rèn)刪除提示對(duì)話(huà)框如果確定刪除該會(huì)計(jì)科目，則點(diǎn)擊按鈕，否則點(diǎn)擊按鈕。如果該會(huì)計(jì)科目已經(jīng)使用，則不允許刪除會(huì)計(jì)科目，系統(tǒng)會(huì)彈出提示對(duì)話(huà)框，如圖 2

23、-24 所示： 圖 2-24 不能刪除提示對(duì)話(huà)框.5編輯輔助核算編輯輔助核算有些會(huì)計(jì)科目的輔助核算是相同或者類(lèi)似的，為方便輔助核算的編輯，系統(tǒng)提供了輔助核算的復(fù)制及清空功能。選中某會(huì)計(jì)科目，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出快捷菜單，如圖 2-25 所示：圖 2-25 輔助核算快捷菜單點(diǎn)擊“拷貝當(dāng)前科目輔助核算” ，可以將當(dāng)前科目的輔助核算項(xiàng)目拷貝到剪貼板；點(diǎn)擊“復(fù)制” ，可以將剪貼板中的輔助核算項(xiàng)目復(fù)制到當(dāng)前科目；點(diǎn)擊“清除當(dāng)前科目輔助核算” ，可以將當(dāng)前科目的全部輔助核算一次清空，如果會(huì)計(jì)科目已經(jīng)使用，則不允許清除。清空全部會(huì)計(jì)科目的全部輔助核算約束：點(diǎn)擊按鈕，則清空全部會(huì)計(jì)科目的全部

24、輔助核算約束，如果會(huì)計(jì)科目已經(jīng)使用，則不允許清除。該操作不可恢復(fù)，請(qǐng)慎重使用。該操作不可恢復(fù)，請(qǐng)慎重使用。2.42.4期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入點(diǎn)擊 “賬套設(shè)置”菜單下的“期初數(shù)錄入”菜單項(xiàng)，進(jìn)入期初數(shù)錄入界面。如圖 2-26 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-26 期初數(shù)錄入界面在期初數(shù)錄入界面中，只有底級(jí)科目才可以修改年初余額。具體修改方法又分為兩種：（1）沒(méi)有輔助要素：直接在年初余額處輸入數(shù)值即可；（2）有輔助要素：即列表中最后一欄“輔助”欄顯示“是”的會(huì)計(jì)科目，需要雙擊會(huì)計(jì)科目所在行，彈出輔助核算錄入界面，如圖 2-27 所示：圖 2-27 輔助核算錄入在列表中輸入各項(xiàng)輔助要素的值，如圖 2-

25、28 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-28 輸入會(huì)計(jì)科目輔助核算輸入完畢，點(diǎn)擊按鈕，返回期初數(shù)錄入界面。圖 2-29 試算平衡界面如果試算不平衡，則需要檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確，并修改錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)直至平衡。期初數(shù)錄入完畢后，點(diǎn)擊按鈕保存數(shù)據(jù)。2.52.5平衡校驗(yàn)平衡校驗(yàn)點(diǎn)擊 “賬套設(shè)置”菜單下的“平衡校驗(yàn)”菜單項(xiàng)，顯示試算平衡對(duì)話(huà)框，如圖 2-30所示：文檔可自由編輯打印圖 2-30 試算平衡對(duì)話(huà)框2.62.6初始化確認(rèn)與初始化反確認(rèn)初始化確認(rèn)與初始化反確認(rèn).1初始化確認(rèn)初始化確認(rèn)點(diǎn)擊“賬套設(shè)置”菜單中的“初始化確認(rèn)”菜單項(xiàng)，彈出提示對(duì)話(huà)框，如圖 2-31 所示：圖 2-31 初始化

26、提示信息點(diǎn)擊按鈕后，會(huì)出現(xiàn)以下幾種情況：（1）如果期初余額不平則不能進(jìn)行初始化操作，會(huì)出現(xiàn)“期初余額不平，不能確認(rèn)初始化”的提示信息；（2）如果系統(tǒng)已經(jīng)初始化，會(huì)出現(xiàn)“系統(tǒng)已經(jīng)初始化”的提示信息；（3）如果系統(tǒng)還未進(jìn)行初始化且期初余額相等，則會(huì)出現(xiàn)“初始化成功”的提示信息。.2初始化反確認(rèn)初始化反確認(rèn) 點(diǎn)擊“賬套設(shè)置”菜單中的“初始化反確認(rèn)”菜單項(xiàng)，彈出提示對(duì)話(huà)框，如圖 2-32 所示：圖 2-32 反初始化提示信息點(diǎn)擊按鈕后，會(huì)出現(xiàn)以下幾種情況：（4）如果賬套啟用月份已經(jīng)月結(jié)，會(huì)出現(xiàn)“賬套啟用月份已經(jīng)月結(jié)，不能反初始化”的提示信息；文檔可自由編輯打?。?）如果反初始化成功 ，

27、也會(huì)出現(xiàn)“反初始化成功”的提示信息。2.72.7級(jí)次控制級(jí)次控制點(diǎn)擊 “系統(tǒng)管理”菜單下的“級(jí)次控制”菜單項(xiàng)，彈出級(jí)次控制界面，如圖 2-33 所示：圖 2-33 級(jí)次控制界面.1增加級(jí)次控制增加級(jí)次控制點(diǎn)擊按鈕，彈出增加級(jí)次控制對(duì)話(huà)框，如圖 2-34 所示： 圖 2-34 增加級(jí)次控制界面輸入級(jí)次編碼和級(jí)次名稱(chēng)，然后為每個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表設(shè)置相應(yīng)的級(jí)次。具體設(shè)置方法如下：（1）選擇要設(shè)置級(jí)次的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表。（2）設(shè)置該基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表要使用的級(jí)次，級(jí)次的設(shè)置有兩種方法：方案一：指定某個(gè)級(jí)次，如圖 2-35 所示：文檔可自由編輯打印 圖 2-35 使用方案一設(shè)置級(jí)次方案二：手工設(shè)置每一項(xiàng)的級(jí)

28、次，這樣，同一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表使用的級(jí)次控制是不同的，如圖 2-36 所示： 圖 2-36 使用方案二設(shè)置級(jí)次為每個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表逐個(gè)設(shè)置級(jí)次，設(shè)置完畢，點(diǎn)擊按鈕保存，否則點(diǎn)擊按鈕取消編輯。提示：如果有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表沒(méi)有被設(shè)置，則點(diǎn)擊提示：如果有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表沒(méi)有被設(shè)置，則點(diǎn)擊按鈕時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示對(duì)話(huà)按鈕時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示對(duì)話(huà)框，如圖框，如圖 2-37 所示：所示： 圖 2-37 級(jí)次設(shè)置提示信息點(diǎn)擊點(diǎn)擊按鈕，可以查看哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表未設(shè)置級(jí)次，如圖按鈕，可以查看哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表未設(shè)置級(jí)次，如圖 2-382-38 所示：所示：文檔可自由編輯打印圖 2-38 級(jí)次設(shè)置提示信息根據(jù)實(shí)際情況，可以返回繼續(xù)設(shè)置未設(shè)置級(jí)次

29、控制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，也可以默認(rèn)使用底根據(jù)實(shí)際情況，可以返回繼續(xù)設(shè)置未設(shè)置級(jí)次控制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，也可以默認(rèn)使用底級(jí)級(jí)次。級(jí)級(jí)次。為了方便設(shè)置級(jí)次控制，在設(shè)置時(shí)，也可以使用復(fù)制功能，來(lái)復(fù)制已有的級(jí)次控制。點(diǎn)擊按鈕，彈出復(fù)制級(jí)次控制對(duì)話(huà)框，如圖 2-39 所示： 圖 2-39 復(fù)制級(jí)次控制可以選擇復(fù)制級(jí)次控制，也可以選擇復(fù)制其它級(jí)次。在選擇完畢級(jí)次控制后，可以選擇全部級(jí)次明細(xì)，如圖 2-40 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-40 全選級(jí)次明細(xì)也可以選擇某個(gè)級(jí)次明細(xì)，如圖 2-41 所示： 圖 2-41 選擇某個(gè)級(jí)次明細(xì)點(diǎn)擊按鈕，即可復(fù)制選擇的級(jí)次明細(xì)，如圖 2-42 所示：文檔可自由編輯打印 圖 2-

30、42 復(fù)制級(jí)次明細(xì)后的效果.2修改級(jí)次控制修改級(jí)次控制選擇要修改的級(jí)次編碼，點(diǎn)擊按鈕，彈出修改級(jí)次控制對(duì)話(huà)框，如圖 2-43 所示：圖 2-43 修改級(jí)次控制修改級(jí)次控制的編輯方法與增加級(jí)次控制的編輯方法相同，詳見(jiàn) 2.7.1 小節(jié)，此處不再贅述。.3刪除級(jí)次控制刪除級(jí)次控制點(diǎn)擊按鈕的下列箭頭，彈出快捷菜單，如圖 2-44 所示： 文檔可自由編輯打印 圖 2-44 快捷菜單（1）點(diǎn)擊“刪除” ，可以刪除當(dāng)前選中的級(jí)次控制。（2）點(diǎn)擊“刪除全部” ，可以刪除全部級(jí)次控制。.4級(jí)次控制的導(dǎo)入級(jí)次控制的導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，彈出級(jí)次控制導(dǎo)入對(duì)話(huà)框，如圖 2-4

31、5 所示：圖 2-45 級(jí)次控制的導(dǎo)入（1）導(dǎo)入全部級(jí)次控制：可以將文件中的全部級(jí)次控制導(dǎo)入。（2）選擇導(dǎo)入：可以選擇某些級(jí)次控制。選擇“選擇導(dǎo)入” ，點(diǎn)擊按鈕，彈出選擇級(jí)次控制導(dǎo)入對(duì)話(huà)框，如圖 2-46 所示：圖 2-46 選擇級(jí)次控制導(dǎo)入對(duì)話(huà)框選擇要導(dǎo)入的級(jí)次控制，然后點(diǎn)擊按鈕即可。.5級(jí)次控制的導(dǎo)出級(jí)次控制的導(dǎo)出點(diǎn)擊按鈕，彈出選擇導(dǎo)出的級(jí)次設(shè)置文件對(duì)話(huà)框，如圖 2-47 所示：文檔可自由編輯打印 圖 2-47 級(jí)次控制的導(dǎo)出輸入導(dǎo)出的文件名，點(diǎn)擊按鈕即可保存所有的級(jí)次控制。2.82.8關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置點(diǎn)擊 “賬套設(shè)置”菜單下的“要素關(guān)聯(lián)關(guān)系定義”菜單項(xiàng)，彈出關(guān)聯(lián)關(guān)

32、系設(shè)置界面，如圖 2-48 所示：圖 2-48 關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置主界面.1增加關(guān)聯(lián)關(guān)系增加關(guān)聯(lián)關(guān)系點(diǎn)擊按鈕，彈出增加關(guān)聯(lián)關(guān)系對(duì)話(huà)框，如圖 2-49 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-49 增加關(guān)聯(lián)關(guān)系通過(guò)下拉列表選擇關(guān)聯(lián)表與被關(guān)聯(lián)表，如圖 2-50 所示：圖 2-50 選擇關(guān)聯(lián)表與被關(guān)聯(lián)表輸入完畢點(diǎn)擊按鈕返回。.2設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系增加關(guān)聯(lián)關(guān)系后，還需要對(duì)關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行設(shè)置，選擇要設(shè)置的關(guān)聯(lián)關(guān)系，然后點(diǎn)擊按鈕，彈出關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置界面，如圖 2-51 所示：圖 2-51 設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系文檔可自由編輯打印設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊按鈕即可。點(diǎn)擊按鈕可以清除當(dāng)前關(guān)聯(lián)要素的所有被關(guān)聯(lián)值

33、2.92.9賬套設(shè)置賬套設(shè)置點(diǎn)擊 “賬套設(shè)置”菜單下的“賬套設(shè)置”頁(yè)簽，彈出賬套設(shè)置界面，如圖 2-52 所示： 圖 2-52 賬套參數(shù)設(shè)置界面.1基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”頁(yè)簽，可以進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。 各項(xiàng)設(shè)置的含義：（1）級(jí)次定義：設(shè)置本賬套所使用的級(jí)次，下拉列表中的級(jí)次是在級(jí)次控制中定義的。有關(guān)級(jí)次控制的內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn) 2.7 小節(jié)。（2）允許啟用多個(gè)級(jí)次：是否允許不同的業(yè)務(wù)單據(jù)啟用不同的級(jí)次控制，如果允許，則可以分別為各種單據(jù)設(shè)置各自的級(jí)次控制。（3）憑證號(hào)自動(dòng)連續(xù)：表示刪除憑證時(shí)，后面的憑證號(hào)是否自動(dòng)減 1。（4）允許審核自己的憑證：表示自己錄入的憑證是否允許自已審核。

34、（5）允許反記賬同時(shí)反審核：表示反記賬的時(shí)候是否將憑證恢復(fù)到錄入狀態(tài)，否則恢復(fù)到審核狀態(tài)。（6）嚴(yán)格控制月結(jié)，不月結(jié)下月憑證不能記賬：表示如果沒(méi)有月結(jié)，下月憑證是否可以記賬。（7）自動(dòng)刷新事務(wù)：程序啟動(dòng)時(shí)，是否自動(dòng)刷新事務(wù)，即顯示在界面上的提示信息。如果自動(dòng)刷新事務(wù)，進(jìn)入程序可能會(huì)有更多的延遲。.2撥款單設(shè)置撥款單設(shè)置點(diǎn)擊“撥款單設(shè)置”頁(yè)簽，可以進(jìn)行撥款單設(shè)置，如圖 2-53 所示：文檔可自由編輯打印 圖 2-53 撥款單設(shè)置各項(xiàng)設(shè)置的含義：（1）撥款單級(jí)次：如果在“基礎(chǔ)設(shè)置”頁(yè)簽中，選擇了啟用多個(gè)級(jí)次，則此處可以選擇撥款單的級(jí)次，否則不可選擇。（2）撥款單類(lèi)型設(shè)置：設(shè)置各種撥

35、款單的支付調(diào)整類(lèi)型與支付類(lèi)型。（3）“啟用合單”選項(xiàng)：如果勾選，則在撥款單錄入、審核、打印時(shí)都會(huì)以撥款單明細(xì)號(hào)的狀態(tài)進(jìn)行操作，最終在撥款單打印時(shí)進(jìn)行撥款單合單操作生成最后的撥款單主單。否則，將以原來(lái)的撥款單的錄入、審核、打印方式進(jìn)行操作，即撥款單一直以主單的形式出現(xiàn)。（4）單據(jù)號(hào)規(guī)則：指定撥款單單號(hào)的編碼規(guī)則。點(diǎn)擊按鈕，彈出單號(hào)設(shè)置對(duì)話(huà)框，如圖 2-54 所示：圖 2-54 單號(hào)設(shè)置對(duì)話(huà)框文檔可自由編輯打印撥款單的單號(hào)提供兩種設(shè)置方式：（1）系統(tǒng)內(nèi)置單號(hào)規(guī)則：即區(qū)域碼+當(dāng)前年度+97000+流水號(hào)+明細(xì)流水號(hào)（2）自定義單號(hào)規(guī)則：提供了各種分組要素，用戶(hù)可根據(jù)自己的需要靈活定義。設(shè)置方式如下：

36、點(diǎn)擊按鈕增加一條規(guī)則設(shè)置，點(diǎn)擊按鈕減少一條規(guī)則設(shè)置。在“已有編號(hào)規(guī)則”列表框中選擇一條編號(hào)規(guī)則，然后在規(guī)則設(shè)置區(qū)設(shè)置選擇流水號(hào)的最大長(zhǎng)度，從“可選擇的基本信息”列表中選擇分組要素至“已選擇形成編號(hào)的信息” ，從“已選擇形成編號(hào)的信息”列表中選擇某要素，進(jìn)行要素的備選設(shè)置。操作順序如圖 2-55 所示： 圖 2-55 設(shè)置單號(hào)規(guī)則用戶(hù)自定義的單號(hào)，由設(shè)置的單號(hào)規(guī)則連接而成，每個(gè)單號(hào)規(guī)則生成一個(gè)流水號(hào)，流水號(hào)按單號(hào)規(guī)則里設(shè)置的分組要素順序產(chǎn)生，若某單號(hào)規(guī)則不需要生成流水號(hào)，則設(shè)置流水號(hào)最大長(zhǎng)度為 0。每個(gè)分組要素還可進(jìn)行備選設(shè)置，說(shuō)明如下：不顯示：編號(hào)里不顯示該分組要素，但是生成的流水號(hào)仍以該要素

37、為分組條件；顯示要素編碼：編號(hào)里顯示該要素的編碼；顯示要素助記碼：編號(hào)里顯示該要素的助記碼；末尾添加分隔符：該要素后面加一個(gè)-符號(hào)。下面舉例說(shuō)明：撥款單號(hào)按賬套，預(yù)算單位分組流水，顯示格式如下：賬套編碼-預(yù)算單位編碼-流水號(hào)-明細(xì)條數(shù)，設(shè)置方法如下：（1）第一條規(guī)則，如圖 2-56 所示：文檔可自由編輯打印 圖 2-56 第一條規(guī)則設(shè)置（2）第二條規(guī)則，如圖 2-57 所示： 圖 2-57 第二條規(guī)則設(shè)置設(shè)置完畢，點(diǎn)擊按鈕在“單號(hào)示例”編輯框中查看單號(hào)設(shè)置效果。設(shè)置完畢，點(diǎn)擊按鈕即可。點(diǎn)擊按鈕，使用系統(tǒng)默認(rèn)的單號(hào)定義規(guī)則。需要說(shuō)明的話(huà)，單號(hào)設(shè)置只能在當(dāng)年未使用撥款單的情況下進(jìn)行，若已存在撥款單

38、，則不允許修改，只能查看。.3統(tǒng)籌設(shè)置統(tǒng)籌設(shè)置點(diǎn)擊“統(tǒng)籌憑證”頁(yè)簽，可以進(jìn)行統(tǒng)籌憑證設(shè)置，如圖 2-58 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-58 統(tǒng)籌憑證設(shè)置各項(xiàng)設(shè)置的含義：（1）啟用統(tǒng)籌：表明是否啟用統(tǒng)籌。（2）統(tǒng)籌期間：按月統(tǒng)籌：即設(shè)定每月收入基數(shù)，每月按照實(shí)際收入?yún)⒄彰吭禄鶖?shù)進(jìn)行統(tǒng)籌。按年統(tǒng)籌：即設(shè)定年度收入基數(shù)，隨時(shí)根據(jù)本年收入?yún)⒄漳甓然鶖?shù)進(jìn)行統(tǒng)籌。（3）統(tǒng)籌要素列表：設(shè)置統(tǒng)籌的要素，即按哪些要素進(jìn)行統(tǒng)籌。預(yù)算單位為必選項(xiàng)，其它為可選項(xiàng)。要注意的是，只有作為統(tǒng)籌要素的要素信息才能反映到收入余額表中，如統(tǒng)籌要素列表中沒(méi)有選擇“收入分類(lèi)” ，那么生成的收入余額表中也不會(huì)有收入

39、分類(lèi)的內(nèi)容（4）科目設(shè)置：統(tǒng)籌科目：設(shè)置統(tǒng)籌的會(huì)計(jì)科目收入科目：設(shè)置統(tǒng)籌的收入科目支出科目：設(shè)置統(tǒng)籌的支出科目結(jié)余科目：設(shè)置統(tǒng)籌的結(jié)余科目政府調(diào)劑：設(shè)置政府調(diào)劑支出科目（5）統(tǒng)籌憑證默認(rèn)設(shè)置：業(yè)務(wù)單據(jù)：設(shè)置生成統(tǒng)籌憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)型憑證類(lèi)別：設(shè)置生成統(tǒng)籌憑證的憑證類(lèi)別附件張數(shù)：設(shè)置生成統(tǒng)籌憑證的附件張數(shù)摘要：設(shè)置生成統(tǒng)籌憑證的摘要（6）以收定支相關(guān)設(shè)置：嚴(yán)格控制為“已記賬收入憑證” 。文檔可自由編輯打印松散控制為“包含未記賬收入憑證” 。注：稅收設(shè)置在收入單中具體介紹。.4非稅設(shè)置非稅設(shè)置點(diǎn)擊“非稅設(shè)置”頁(yè)簽，可以進(jìn)行非稅設(shè)置，如圖 2-59 所示：圖 2-59 非稅設(shè)置各項(xiàng)設(shè)

40、置的含義：（1）預(yù)留列表：收入類(lèi)別設(shè)置和收入項(xiàng)目設(shè)置。（2）劃款單設(shè)置：設(shè)置劃款單級(jí)次、劃款單調(diào)整類(lèi)型等設(shè)置。劃款單級(jí)次：在下拉表中選擇相應(yīng)的級(jí)次；劃款單調(diào)整類(lèi)型：雙擊選擇相應(yīng)的類(lèi)型；劃款單支付方式：雙擊選擇相應(yīng)的支付方式；劃入科目：雙擊選擇劃出相應(yīng)的科目；劃出科目：雙擊選擇相應(yīng)的劃出科目；.5稅收設(shè)置稅收設(shè)置稅收設(shè)置在收入單中具體介紹。2.102.10初始化設(shè)置向?qū)С跏蓟O(shè)置向?qū)c(diǎn)擊 “賬套設(shè)置”菜單下的“初始化設(shè)置向?qū)А辈藛雾?xiàng)，彈出賬套初始化設(shè)置界面，如圖 2-60 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-60 賬套初始化向?qū)Ы缑纥c(diǎn)擊 “賬套設(shè)置”菜單下的“初始化設(shè)置向?qū)А辈藛雾?xiàng)，

41、彈出賬套初始化設(shè)置界面，如上圖 2-60 所示。在這個(gè)界面里可以查看賬套的基本信息，設(shè)置賬套名稱(chēng)；可以進(jìn)行要素設(shè)置，選擇啟用的要素和可維護(hù)的要素等。說(shuō)明：用賬套基本信息是在建賬和用戶(hù)與授權(quán)管理時(shí)便生成的，在此不可以改動(dòng)，只有賬套名稱(chēng)可以在此做修改。在要素設(shè)置中根據(jù)需要選擇需要啟用和需要維護(hù)的要素，然后可以進(jìn)行限制值和默認(rèn)值的設(shè)置，雙擊“限制值” ，彈出如圖 2-61 所示界面： 圖 2-61 默認(rèn)值選擇界面根據(jù)需要選擇自己所需要的默認(rèn)值，點(diǎn)擊即可，如圖 2-62 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-62 賬套設(shè)置界面如果選擇了限制值，則在出現(xiàn)此要素的錄入的地方，只能在限制值的范圍里選擇。為了方便用

42、戶(hù)，也可以設(shè)置默認(rèn)值，如果在此設(shè)置了默認(rèn)值，則在出現(xiàn)此要素的錄入的地方都會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)默認(rèn)值的，但是如果這個(gè)默認(rèn)值不是你想要選擇的，在你錄入的地方還可以進(jìn)行選擇，重新錄入。依次點(diǎn)擊“下一步” ，會(huì)出現(xiàn)憑證類(lèi)別，會(huì)計(jì)科目，賬套參數(shù)，業(yè)務(wù)單據(jù)，撥款單設(shè)置，收入單設(shè)置，統(tǒng)籌設(shè)置，這些設(shè)置和 2.9 中的設(shè)置是同樣的功能，在此不再贅述。2.112.11基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)點(diǎn)擊 “賬套設(shè)置”菜單下的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)”頁(yè)簽，彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)界面，如圖2-63 所示：圖 2-63 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)界面選擇需要維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，如圖 2-64 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-64 默認(rèn)值選擇界面在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面

43、中，可以有多少?gòu)埍砉┻x擇取決于在初始化設(shè)置向?qū)е泄催x的“可維護(hù)”的表有多少?gòu)?。選擇需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表后，可以對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出：點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，即可導(dǎo)出。對(duì)于導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕導(dǎo)入需要導(dǎo)入的 EXCEL 文件。注：導(dǎo)入導(dǎo)出的 XLS 文件必須滿(mǎn)足如下標(biāo)準(zhǔn)格式：顯示編碼顯示名稱(chēng) 國(guó)標(biāo)碼 助記碼 備注001基本支出001001工資福利支出001002對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出001003日常公用經(jīng)費(fèi)002專(zhuān)項(xiàng)支出002001自籌基建支出005002002事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出006002003對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出007002004上繳上級(jí)支出008詳細(xì)說(shuō)明如下：EXCEL 文件第一行為標(biāo)題行，

44、從第二行開(kāi)始為具體數(shù)據(jù)。文件中各列字段之間順序不能變動(dòng)，必須是固定的按照標(biāo)準(zhǔn)格式排列。各字段詳細(xì)說(shuō)明如下：a)顯示編碼顯示編碼：為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的編碼段位進(jìn)行編碼（會(huì)計(jì)科目 3-2-2-2，功能分類(lèi) 3-2-2，經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 3-2-2，收入分類(lèi) 3-2-2-2，其他要素全部為 3-3-3-3） ，總長(zhǎng)度不超過(guò) 42 字符。b)顯示名稱(chēng)顯示名稱(chēng)：要素的中文顯示名稱(chēng)，總長(zhǎng)度不超過(guò) 30 個(gè)漢字。c)國(guó)標(biāo)碼國(guó)標(biāo)碼：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的國(guó)標(biāo)碼，總長(zhǎng)度不超過(guò) 42 字符。文檔可自由編輯打印d)助記碼助記碼：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的助記碼，總長(zhǎng)度不超過(guò) 42 字符。e)備注備注：總長(zhǎng)度不超過(guò) 100 個(gè)漢字。其中，

45、顯示編碼顯示編碼和顯示名稱(chēng)顯示名稱(chēng)不能為空，國(guó)標(biāo)碼國(guó)標(biāo)碼、助記碼助記碼和備注備注可以為空。f)顯示編碼必須在導(dǎo)入前排列好順序。顯示編碼必須在導(dǎo)入前排列好順序。在賬套設(shè)置下選擇非稅設(shè)置頁(yè)簽，雙擊“劃出科目” ，選擇所需要的劃出科目，如圖2-65 所示：圖 2-65 賬套參數(shù)設(shè)置然后回到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)界面，看到如圖 2-66 所示：圖 2-66基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收入項(xiàng)目維護(hù)界面點(diǎn)擊，進(jìn)行交換中心地址設(shè)置，點(diǎn)擊，檢查交換中心的連接檢查，點(diǎn)擊，文檔可自由編輯打印下載數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊，進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置。如果選擇預(yù)算單位維護(hù)，則相應(yīng)的會(huì)有如圖 2-67 所示：圖 2-67 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算單位維護(hù)界面2.122.12用戶(hù)要素權(quán)

46、限管理用戶(hù)要素權(quán)限管理權(quán)限的設(shè)定在系統(tǒng)管理模塊中，一般由賬務(wù)系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)定。權(quán)限設(shè)定的具體內(nèi)容主要有用戶(hù)對(duì)處室權(quán)限、用戶(hù)對(duì)單位權(quán)限、用戶(hù)對(duì)資金性質(zhì)權(quán)限以及用戶(hù)對(duì)會(huì)計(jì)科目權(quán)限。點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”中的“用戶(hù)要素權(quán)限管理”進(jìn)行權(quán)限的設(shè)定。如果不設(shè)定權(quán)限，系統(tǒng)默認(rèn)為全部權(quán)限。打開(kāi)如下圖 2-68 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-68 用戶(hù)要素權(quán)限設(shè)置界面1.在用戶(hù)信息區(qū)選擇好需要設(shè)置權(quán)限的用戶(hù)。2.在要素信息區(qū)的要素表中選擇需要對(duì)該用戶(hù)設(shè)置權(quán)限的要素表（包括業(yè)務(wù)處室、資金性質(zhì)、預(yù)算單位、會(huì)計(jì)科目） 。3.選擇好要素表后就可以選擇需要設(shè)置權(quán)限的具體要素值。4.點(diǎn)擊“保存”按鈕保存。也可以把某個(gè)人已經(jīng)設(shè)

47、置的權(quán)限批量授予其他人，通過(guò)“批處理”按鈕完成。這種批處理屬于批量追加授權(quán)，不改變?cè)袡?quán)限。2.132.13匯率設(shè)置匯率設(shè)置維護(hù)每個(gè)幣種在各個(gè)月份的默認(rèn)匯率，以便在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)能夠根據(jù)維護(hù)列表自動(dòng)加載外幣在當(dāng)月的默認(rèn)匯率。匯率的計(jì)算方法有兩種：直接匯率=本幣金額/外幣金額，間接匯率=外幣金額/本幣金額。點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“匯率設(shè)置”菜單，打開(kāi)如下圖 2-69 所示：圖 2-69 匯率設(shè)置界面此界面將羅列所有外幣的各月匯率設(shè)置情況，選中某一幣種點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)彈出匯率設(shè)置界面，如下圖 2-70 所示：文檔可自由編輯打印圖 2-70 匯率設(shè)置匯率小數(shù)點(diǎn)位數(shù)表示匯率小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)，比如設(shè)置為

48、3，則匯率的小數(shù)位數(shù)最大只能為三，超過(guò)部分將四舍五入，默認(rèn)值為 4。設(shè)置好匯率方法、匯率小數(shù)點(diǎn)位數(shù)后，在匯率列表下對(duì)應(yīng) 1-12 各月期間設(shè)置匯率。完畢點(diǎn)擊按鈕。3 3期末處理期末處理3.13.1月結(jié)處理月結(jié)處理.1月結(jié)月結(jié)一個(gè)月的業(yè)務(wù)處理完畢后，就可以進(jìn)行月結(jié)操作。點(diǎn)擊“期末處理”菜單下的“月結(jié)”菜單項(xiàng)，即進(jìn)入月結(jié)界面，如圖 8-1 所示：文檔可自由編輯打印圖 3-1 月結(jié)界面系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月憑證的發(fā)生情況，如果當(dāng)月憑證全部已審核、已記賬，則可以月結(jié)。點(diǎn)擊按鈕，即進(jìn)行月結(jié)處理。月結(jié)過(guò)后，會(huì)計(jì)期間變?yōu)橄乱辉路?，如圖 8-2 所示： 圖 3-2 月結(jié)完畢界面在新的月份如果有未記賬憑證

49、，則不允許月結(jié)。月結(jié)結(jié)束后，點(diǎn)擊，可以查看當(dāng)月的賬務(wù)余額表，如圖 8-3 所示：文檔可自由編輯打印圖 3-3 賬務(wù)余額表.2反月結(jié)反月結(jié)如果月結(jié)過(guò)后，因?yàn)槟撤N原因需要修改上一會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)，則需要進(jìn)行反月結(jié)。點(diǎn)擊“期末處理”菜單下的“反月結(jié)”菜單項(xiàng)，即進(jìn)入月結(jié)界面，如圖 8-4 所示：圖 3-4 反月結(jié)界面點(diǎn)擊按鈕，可進(jìn)行反月結(jié)處理。反月結(jié)后，會(huì)計(jì)期間變?yōu)榍耙粫?huì)計(jì)期間，如圖 8-5 所示：文檔可自由編輯打印圖 3-5 反月結(jié)后的效果3.23.2年結(jié)處理年結(jié)處理.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬根據(jù)預(yù)算會(huì)計(jì)制度，年末應(yīng)該將各個(gè)收入、支出賬戶(hù)余額對(duì)沖轉(zhuǎn)賬，所以在年結(jié)前，應(yīng)該先將預(yù)

50、算收入和預(yù)算支出科目的余額對(duì)沖結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)算結(jié)余科目。點(diǎn)擊“期末處理”菜單下的“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”菜單項(xiàng)，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬界面，如圖 8-6 所示：圖 3-6 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬界面（1）設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板點(diǎn)擊按鈕，彈出維護(hù)轉(zhuǎn)賬模板，如圖 8-7 所示：文檔可自由編輯打印圖 3-7 維護(hù)轉(zhuǎn)賬模板點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬模板上的按鈕，彈出轉(zhuǎn)賬模板明細(xì)設(shè)置對(duì)話(huà)框，如圖 8-8 所示：圖 3-8 轉(zhuǎn)賬模板明細(xì)設(shè)置根據(jù)實(shí)際情況，輸入各項(xiàng)設(shè)置，如圖 8-9 所示：圖 3-9 輸入轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置然后點(diǎn)擊按鈕，則一條明細(xì)設(shè)置完畢，按照上述方法繼續(xù)設(shè)置其它明細(xì)。設(shè)置完畢，輸入模板編號(hào)及模板名稱(chēng)，如圖 8-10 所示：文檔可自由編輯打印圖 3-10 設(shè)置自

51、動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板點(diǎn)擊按鈕保存設(shè)置。如果在轉(zhuǎn)賬時(shí)，還需要加上輔助要素，可以通過(guò)配置來(lái)實(shí)現(xiàn)，點(diǎn)擊按鈕，彈出配置對(duì)話(huà)框，選擇要使用的輔助要素，如圖 8-101 示：圖 3-11 配置對(duì)話(huà)框點(diǎn)擊按鈕完成要素配置。配置完畢，再點(diǎn)擊或按鈕，則彈出的對(duì)話(huà)框與圖 8-8 稍有不同，如圖 8-12 所示：文檔可自由編輯打印圖 3-12 轉(zhuǎn)賬模板明細(xì)設(shè)置紅框內(nèi)即為配置對(duì)話(huà)框 8-11 中定義的輔助要素，選擇轉(zhuǎn)賬憑證需要的輔助要素值，其它項(xiàng)目錄入同上。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：模板設(shè)置完畢，就可以按照模板自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。點(diǎn)擊按鈕，彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬對(duì)話(huà)框，如圖 8-13 所示：圖 3-13 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬對(duì)話(huà)框輸入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬參數(shù)，如圖 8-14 所示：文檔

52、可自由編輯打印圖 3-14 輸入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬參數(shù)點(diǎn)擊按鈕，即按照憑證模板生成轉(zhuǎn)賬憑證。.2年結(jié)年結(jié)點(diǎn)擊“期末處理”菜單下的“年結(jié)”菜單項(xiàng)，即進(jìn)入年結(jié)界面，如圖 8-15 所示：圖 3-15 年結(jié)界面點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)行年結(jié)處理，年結(jié)結(jié)束后，系統(tǒng)顯示年結(jié)結(jié)束界面，如圖 8-16 所示：文檔可自由編輯打印圖 3-16 年結(jié)結(jié)束界面年結(jié)結(jié)束后，點(diǎn)擊按鈕，將本年度科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度。.3反年結(jié)反年結(jié)點(diǎn)擊“期末處理”菜單下的“反年結(jié)”菜單項(xiàng)，進(jìn)入反年結(jié)界面，如圖 8-17 所示：圖 3-17 反年結(jié)界面點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)行反年結(jié)處理。反年結(jié)后，可修改當(dāng)年的數(shù)據(jù)。4 4系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)

53、升級(jí)自動(dòng)升級(jí)程序可以實(shí)現(xiàn)用戶(hù)程序的自行升級(jí)，當(dāng)設(shè)置自動(dòng)升級(jí)后，無(wú)需用戶(hù)干預(yù)，程序檢測(cè)到升級(jí)版本即可自動(dòng)進(jìn)行升級(jí)工作。自動(dòng)升級(jí)程序包括客戶(hù)端和服務(wù)器端程序的升級(jí)，服務(wù)器端升級(jí)程序負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)升級(jí)文檔可自由編輯打印工作。升級(jí)程序運(yùn)行時(shí)，要判斷升級(jí)后的程序與當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)版本是否相匹配，以保證升級(jí)后的程序與數(shù)據(jù)庫(kù)的版本匹配，所以升級(jí)時(shí)，請(qǐng)遵循先服務(wù)器端程序升級(jí)再客戶(hù)端程序升級(jí)。升級(jí)程序包可以有兩種分發(fā)方式：一種是統(tǒng)一分發(fā)，即省級(jí)財(cái)政負(fù)責(zé)其所轄所有地市縣級(jí)財(cái)政程序的分發(fā)；另一種是逐級(jí)分發(fā)，即每一級(jí)財(cái)政只負(fù)責(zé)其直屬的下級(jí)財(cái)政系統(tǒng)程序的分發(fā)。無(wú)論哪種分發(fā)方式，均需要布署文件下載服務(wù)器，供客戶(hù)端下載升級(jí)文件用。下

54、面分別介紹兩種分發(fā)方式的使用方法。4.14.1統(tǒng)一分發(fā)統(tǒng)一分發(fā).1服務(wù)器端配置服務(wù)器端配置輸入客戶(hù)端升級(jí)地址，該地址為用戶(hù)下載升級(jí)程序的 FTP 地址，如圖 9-1 所示：圖 4-1 自動(dòng)升級(jí)配置對(duì)話(huà)框.2系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)升級(jí)分為服務(wù)器端程序的升級(jí)和客戶(hù)端程序的升級(jí)，無(wú)論服務(wù)器端還是客戶(hù)端程序又分為手動(dòng)升級(jí)和自動(dòng)升級(jí)兩種方式。服務(wù)器端程序和客戶(hù)端程序升級(jí)操作相同，下面只分別介紹手動(dòng)升級(jí)和自動(dòng)升級(jí)。1手動(dòng)升級(jí)：運(yùn)行系統(tǒng)升級(jí)程序，如圖 9-2 所示：文檔可自由編輯打印圖 4-2 系統(tǒng)升級(jí)程序主界面點(diǎn)擊“升級(jí)”按鈕，系統(tǒng)會(huì)檢查 FTP 服務(wù)器上是否有可升級(jí)版本，若

55、存在，則自動(dòng)執(zhí)行升級(jí)操作。如圖 9-3 所示：圖 4-3 升級(jí)提示對(duì)話(huà)框升級(jí)時(shí)，程序會(huì)提示用戶(hù)關(guān)閉賬務(wù)程序，若此時(shí)賬務(wù)程序正在運(yùn)行，請(qǐng)保存工作內(nèi)容并退出賬務(wù)程序。然后點(diǎn)擊對(duì)話(huà)框里的“確定”按鈕，若暫時(shí)不想升級(jí)，點(diǎn)擊“取消”按鈕，則取消升級(jí)操作。升級(jí)完畢，點(diǎn)擊“升級(jí)日志”可查看升級(jí)過(guò)程。如圖 9-4 所示：文檔可自由編輯打印圖 4-4 升級(jí)日志2自動(dòng)升級(jí)：運(yùn)行賬務(wù)程序，在彈出的登錄界面上勾選“自動(dòng)升級(jí)”復(fù)選框。如圖 9-5 所示：圖 4-5 用戶(hù)登錄對(duì)話(huà)框以后每次賬務(wù)程序啟動(dòng)時(shí)，即首先去檢查升級(jí)信息，若存在升級(jí)版本將自動(dòng)執(zhí)行升級(jí)操作。 注意，如果守護(hù)程序沒(méi)有配置客戶(hù)端升級(jí)地址，則“自動(dòng)升級(jí)”復(fù)選框不會(huì)出現(xiàn)。4.24.2逐級(jí)分發(fā)逐級(jí)分發(fā)逐級(jí)分發(fā)，相對(duì)于統(tǒng)一分發(fā)，客戶(hù)端的升級(jí)工作是相同的，只是增加了一級(jí)財(cái)政向二級(jí)財(cái)政分發(fā)升級(jí)程序的過(guò)程。所以，此處只介紹向下級(jí)財(cái)政分發(fā)程序的過(guò)程，客戶(hù)端的升級(jí)工作請(qǐng)參見(jiàn)上一小節(jié)。一級(jí)財(cái)政向下分發(fā)程序時(shí)，只需將打包的升級(jí)文件放在供下級(jí)財(cái)政下載的 FTP 服務(wù)器上即可。下級(jí)財(cái)政下載升級(jí)文件包時(shí)，需要運(yùn)行守護(hù)程序，并配置相關(guān)信息。具體操作如下：1 運(yùn)行守護(hù)程序，點(diǎn)擊“選項(xiàng)”按鈕，彈出選項(xiàng)對(duì)話(huà)框，如圖 9-6 所示：文檔可自由編輯打印圖 4-6 守護(hù)程序選項(xiàng)對(duì)話(huà)框勾選“下載升級(jí)包