西海岸新區(qū)總工會

1、西海岸新區(qū)總工會2018年度部門預(yù)算目 錄第一部分 部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2018年部門預(yù)算編制及增減變化情況說明第三部分 其他需要公開的事項(xiàng)第四部分 名詞解釋第一部分 部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成 一、主要職責(zé)根據(jù)黃島區(qū)總工會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案規(guī)定，黃島區(qū)總會的主要職責(zé)是：一是參與職能。代表和組織職工參與社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實(shí)施民主監(jiān)督，是工會代表職工權(quán)益，依法維護(hù)職工利益的重要渠道、途徑和形式。二是維護(hù)職能。維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。三是建設(shè)職能。代表和維護(hù)的職工具體利益的最終實(shí)現(xiàn)也在于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生產(chǎn)力的提高，引導(dǎo)廣大職

2、工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)，積極推動社會經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)力的提高。四是教育職能。要在激烈的市場競爭中取勝，要有效地維護(hù)自己的合法權(quán)益，就必須有較高的素質(zhì)。二、2018年部門預(yù)算單位構(gòu)成區(qū)總工會預(yù)算包括：局本級預(yù)算、所屬單位預(yù)算黃島區(qū)職工服務(wù)中心預(yù)算。納入?yún)^(qū)總工會2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，包括：1、區(qū)總工會本級2、黃島區(qū)職工服務(wù)中心三、部門人員情況區(qū)總工會及下屬單位共有行政編制 31 人，機(jī)關(guān)工勤編制 2 人事業(yè)編制 6 人；實(shí)有在職 39 人。其中：離休 0 人，退休 17 人。長期聘用人員 0 人。第二部分  2018年部門預(yù)算編制及增減變化情

3、況說明 一、2018年收入預(yù)算情況說明區(qū)總工會2018年度收入預(yù)算1569.86萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 24.44 萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1569.86萬元，占100 %，比上年預(yù)算增加24.44萬元；其他收入0萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。 2018年我單位無非稅收入來源。二、2018年支出預(yù)算情況說明區(qū)總工會2018年度支出預(yù)算1569.86萬元，比上年增加285.82 萬元。包括：1、基本支出1107.79 萬元，占支出預(yù)算 70.57%，比上年預(yù)算增加275.75萬元。其中：工資福利支出1027.42萬元，比上年預(yù)算增加443.63萬元；商品和

4、服務(wù)支出80.32萬元，比上年預(yù)算減少5.24 萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06 萬元，比上年預(yù)算減少162.64 萬元?；局С鲱A(yù)算增加主要原因的是：經(jīng)省文明獎和未休假補(bǔ)貼在2018年列入預(yù)算，人員新調(diào)入3人 ，基本支出增加。 。2、專項(xiàng)資金 462.06 萬元，占支出預(yù)算29.43 %，比上年預(yù)算增加10.06萬元。增加的主要項(xiàng)目及原因是：勞模查體費(fèi)（含龍泉鹽場區(qū)級勞模津貼）項(xiàng)目增加10.06萬元，原因?yàn)閯谀Ｈ藛T增加。三、2018年部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因說明區(qū)總工會2018年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，比上年增加0萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。比

5、上年度增加0萬元，主要原因?yàn)楸灸甓葻o出國計(jì)劃。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上年度增加0萬元，主要原因是已經(jīng)完成公車改革,單位已無公務(wù)用車。 。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，主要用于上級或其它單位來區(qū)參觀考察、調(diào)研工作餐以及加班餐費(fèi)等。 。 另外， 2018年安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，主要用于工會干部培訓(xùn)，較上年減少6.8萬元，減少原因?yàn)槠渲胁糠峙嘤?xùn)費(fèi)用由工會自行解決；會議費(fèi)預(yù)算2萬元，主要用于全區(qū)工會工作會議，較上年減少3萬元，減少原因?yàn)槠渲胁糠謺h費(fèi)用由工會自行解決四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會

6、議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。（1）辦公費(fèi):8.01萬元。（2）印刷費(fèi)：6.67萬元。（3）郵電費(fèi)：2萬元。（4）差旅費(fèi)：5萬元。（5）會議費(fèi):2萬元。（6）培訓(xùn)費(fèi): 3.5萬元。（7）公務(wù)接待費(fèi):2萬元。（8）其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）:40.58萬元。（9）工會經(jīng)費(fèi):5.57萬元。二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明資產(chǎn)情況表2017年度金額單位：元項(xiàng)目行次數(shù)量價(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產(chǎn)總額1821965.27821965.27一、流動資產(chǎn)2414411.27414411.2

7、7二、固定資產(chǎn)3407554.00407554.00 （一）房屋（平方米）4 （二）車輛（臺、輛）5102056000 （三）單價(jià)在50萬元以上的設(shè)備（臺、套）6 其中：單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備7 單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備8 （四）其他固定資產(chǎn)9201954.00407554.00減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備10三、長期投資11四、在建工程12五、無形資產(chǎn)13減：累計(jì)攤銷14六、其他資產(chǎn)15三、納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目2018年度無納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目四、 部門出臺的財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度青島西海岸新區(qū)總工會財(cái)務(wù)管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范開支行為，提高資金的使用效益和財(cái)務(wù)管理水平，建

8、設(shè)廉潔機(jī)關(guān)和廉潔隊(duì)伍，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合團(tuán)區(qū)委實(shí)際，制定本辦法。一、基本要求1、遵守國家財(cái)務(wù)規(guī)章制度及其規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各支出項(xiàng)目的管理制度。2、嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的基本和專項(xiàng)預(yù)算辦理支出，保證人員經(jīng)費(fèi)和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)必需的開支，對彈性較強(qiáng)、管理薄弱的支出項(xiàng)目實(shí)行重點(diǎn)控制，提高資金使用效益。3、各項(xiàng)支出全部納入單位預(yù)算，統(tǒng)一核算與管理。4、財(cái)務(wù)人員按照經(jīng)費(fèi)支出規(guī)定，把好報(bào)銷關(guān)，對違反制度規(guī)定和審批手續(xù)的不予報(bào)銷。5、向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)人員每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析并形成報(bào)告，對存在的問題提出改進(jìn)措施。二、開支管理嚴(yán)格區(qū)總工會機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行

9、節(jié)約，勤儉辦事，反對浪費(fèi)，合理安排使用經(jīng)費(fèi)。原則上，機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出須由書記把關(guān)后方可交由財(cái)務(wù)人員入賬，數(shù)額超過50000元的經(jīng)費(fèi)支出須提交主席辦公會研究通過后方可列支；對于違反財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)人員，將依法依規(guī)依紀(jì)給予嚴(yán)肅處理。三、結(jié)算方式以轉(zhuǎn)賬結(jié)算、公務(wù)卡結(jié)算、財(cái)政直接支付結(jié)算為主，嚴(yán)格限制現(xiàn)金結(jié)算范圍。（一）現(xiàn)金結(jié)算范圍主要包括快遞費(fèi)、差旅補(bǔ)助費(fèi)等只能用現(xiàn)金結(jié)算的零星小額支出。（二）公務(wù)卡或轉(zhuǎn)賬結(jié)算范圍1、機(jī)票、車船票、住宿費(fèi)等差旅費(fèi)；2、會議、培訓(xùn)費(fèi)用；3、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等商品服務(wù)支出；4、工資支出（除統(tǒng)發(fā)的）；5、其他單項(xiàng)商品或服務(wù)50000元以下的支出。（三）直接支付結(jié)算范

10、圍1、單項(xiàng)商品或服務(wù)超過100000元（含100000元）的支出；2、100000元以上的其它支出。四、報(bào)銷管理（一）一般報(bào)銷管理及要求1、報(bào)銷程序：報(bào)銷人（經(jīng)辦人）填寫單據(jù)財(cái)務(wù)人員審核簽字財(cái)務(wù)科長審核簽字分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。2、報(bào)銷人應(yīng)認(rèn)真填寫費(fèi)用報(bào)銷單，準(zhǔn)確、規(guī)范、完整填寫時(shí)間、費(fèi)用名稱、金額、備注（事由）等信息。3、財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，對填寫不規(guī)范、不準(zhǔn)確、不完整及報(bào)銷依據(jù)不充分、不合法有效、審批手續(xù)不完整的，應(yīng)責(zé)成予以改正，否則不予報(bào)銷或支付。4、各項(xiàng)費(fèi)用支出應(yīng)及時(shí)報(bào)銷結(jié)算，杜絕拖欠問題的發(fā)生。支票支付的，原則上應(yīng)在拿到發(fā)票、并辦理完審批程序后開具支票；如因工

11、作需要須先開具支票，由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)領(lǐng)取支票，于付款后5日內(nèi)將發(fā)票交回財(cái)務(wù)部門銷賬，支票一般不得跨月使用。5、每月18日-20日為經(jīng)費(fèi)報(bào)銷時(shí)間；因?yàn)楣ぷ髟驅(qū)Y(jié)賬時(shí)間做出調(diào)整，財(cái)務(wù)人員應(yīng)提前告知各部室。（二）公務(wù)卡財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及要求1、公務(wù)卡結(jié)算報(bào)銷要求“一事一報(bào)，一卡一報(bào)”。持卡人匯總粘貼發(fā)票、銀行卡簽購單、消費(fèi)小票等原始單據(jù)，單獨(dú)形成公務(wù)卡報(bào)銷憑證，在摘要欄里注明“公務(wù)卡結(jié)算”字樣。不應(yīng)將現(xiàn)金等其他方式結(jié)算的單據(jù)同公務(wù)卡結(jié)算的單據(jù)匯總粘貼在一起，不應(yīng)將用多張公務(wù)卡結(jié)算的單據(jù)匯總粘貼在一起。2、持卡人應(yīng)在自交易發(fā)生之日起10日內(nèi)（含法定節(jié)假日）辦理報(bào)銷手續(xù)。因客觀原因不能在10

12、日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)的，持卡人須提供交易日期和每筆交易金額的明細(xì)信息，經(jīng)財(cái)務(wù)人員和主要領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，于免息還款期內(nèi)，先將資金劃入公務(wù)卡，持卡人返回單位后按規(guī)定補(bǔ)辦報(bào)銷手續(xù)。因持卡人報(bào)銷不及時(shí)造成的罰息、滯納金等相關(guān)費(fèi)用以及由此帶來的個(gè)人資信影響，由持卡人自行承擔(dān)。3、財(cái)務(wù)人員按規(guī)定對報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，對符合公務(wù)卡結(jié)算范圍和財(cái)務(wù)制度規(guī)定的支出予以報(bào)銷，通過公務(wù)卡轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)直接轉(zhuǎn)入公務(wù)卡。違反制度規(guī)定的不予報(bào)銷。五、現(xiàn)金、支票及公務(wù)卡管理（一）現(xiàn)金管理1、財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核付款憑證，做到報(bào)銷手續(xù)完備，審核準(zhǔn)確無誤。原始單據(jù)應(yīng)確保品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等內(nèi)容記錄準(zhǔn)確清楚、完整、

13、真實(shí)。2、嚴(yán)禁資金外借和為其他經(jīng)濟(jì)組織擔(dān)保。因公現(xiàn)金借款的，要提前1日填寫借款單，必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可辦理借款手續(xù)。公務(wù)結(jié)束后須于7日內(nèi)結(jié)清借款，不得辦理跨年度借款。3、現(xiàn)金日清月結(jié)，記錄準(zhǔn)確清楚，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。（二）支票管理1、購置物品或其他事項(xiàng)支出，單筆金額在1000元以上的，一般要使用轉(zhuǎn)賬支票或通過銀行電匯辦理。2、使用支票必須填寫支票用途、日期。3、實(shí)行支票與印章分管制度，出納管理支票，會計(jì)管理印章。4、支票隨用隨領(lǐng)，用后5日內(nèi)向財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)；逾期未用支票要及時(shí)交回。5、支票如有丟失或被盜，要立即報(bào)告和掛失；否則，一切責(zé)任和損失由領(lǐng)用人承擔(dān)。（三）公務(wù)卡管理1、

14、持卡工作人員應(yīng)妥善保管、規(guī)范使用公務(wù)卡，財(cái)政對公務(wù)卡消費(fèi)情況實(shí)施全時(shí)動態(tài)監(jiān)控。2、公務(wù)卡遺失、毀損或持卡人員調(diào)離、退休、信息變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理掛失、停用、變更手續(xù)，并到財(cái)務(wù)部門備案。3、持卡人在公務(wù)消費(fèi)中一律不允許通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金或辦理個(gè)人業(yè)務(wù)。4、嚴(yán)禁持卡人惡意透支、拖欠還款或?qū)⒎枪珓?wù)支出用于公務(wù)報(bào)銷。違反規(guī)定的，依法追究相關(guān)責(zé)任。六、政府采購管理根據(jù)青島市財(cái)政局關(guān)于公布<青島市2018年政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)>的通知文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定。(一)政府采購項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間因政府采購流程復(fù)雜，需要采購人提前2個(gè)月做政府采購計(jì)劃，并經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)財(cái)務(wù)人

15、員。(二)政府采購范圍根據(jù)政府采購有關(guān)規(guī)定，結(jié)合團(tuán)區(qū)委工作實(shí)際，除車船票、差旅費(fèi)補(bǔ)助、零星搬家費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等以外的其它費(fèi)用均應(yīng)納入政府采購范圍。（三）政府采購方式1、網(wǎng)上競價(jià)。適用于集中采購目錄全年采購預(yù)算20萬元以下的臺式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)項(xiàng)目；單項(xiàng)或批量采購預(yù)算 20萬元以下的打印機(jī)（激光、針式、噴墨）、空調(diào)、電視機(jī)、熱水器、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀（高拍儀）、傳真機(jī)、一體機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、服務(wù)器、路由器、硬件防火墻、交換機(jī)、辦公耗材（紙張、硒鼓、墨盒、移動硬盤）、錄音筆項(xiàng)目。以上項(xiàng)目如青島市政府采購網(wǎng)“網(wǎng)上超市”如不能滿足采購人需要的，經(jīng)區(qū)財(cái)政部門核準(zhǔn)后，可自行采購

16、；能滿足采購人需要的，使用青島市 “網(wǎng)上超市”網(wǎng)上競價(jià)，網(wǎng)上競價(jià)二次不成功的，由采購人自行采購。2、定點(diǎn)采購。適用于集中采購目錄單項(xiàng)或批量采購預(yù)算160萬元以下的圖書、乘用車（在青島市政府采購供應(yīng)商庫）、特種專業(yè)技術(shù)車輛（在青島市政府采購供應(yīng)商庫）、車輛保險(xiǎn)、加油、維修項(xiàng)目。3、自行采購。適用于集中采購目錄單項(xiàng)或批量采購預(yù)算20萬以下的辦公家具、車輛租賃、印刷、法律服務(wù)、物業(yè)服務(wù)等項(xiàng)目,經(jīng)區(qū)財(cái)政部門核準(zhǔn)后，可自行采購。4、政府集中采購數(shù)額以上項(xiàng)目的采購方式。政府集中采購數(shù)額以上的集中采購項(xiàng)目，在集中采購條件未成熟前，由采購人委托社會代理機(jī)構(gòu)依法組織采購活動。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：

17、指由區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入等。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)

18、助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的