講座-【華賽奧】環(huán)保白泥回收技術(shù)項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書(shū)學(xué)習(xí)文檔

1、白泥回收技術(shù)商業(yè)計(jì)劃書(shū)白泥回收技術(shù)商業(yè)計(jì)劃書(shū)北京華賽奧環(huán)保技術(shù)股份有限公司北京華賽奧環(huán)保技術(shù)股份有限公司1目錄目錄一、公司概況一、公司概況二、管理團(tuán)隊(duì)概況二、管理團(tuán)隊(duì)概況三、市場(chǎng)概況三、市場(chǎng)概況四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析五、案例分析五、案例分析六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析七、融資計(jì)劃七、融資計(jì)劃八、風(fēng)險(xiǎn)控制八、風(fēng)險(xiǎn)控制九、退出機(jī)制九、退出機(jī)制2一、公司概況一、公司概況公司介紹公司介紹 公司成立于2004年，總部位于中關(guān)村高科技園區(qū)，擁有高新技術(shù)企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)；2004-2008年公司主要經(jīng)營(yíng)通信設(shè)備。 2009年初，公司開(kāi)始著手環(huán)境評(píng)價(jià)和環(huán)境監(jiān)測(cè)工程項(xiàng)目；年底，公司進(jìn)行股份制改革成

2、為股份公司，同時(shí)引進(jìn)白泥回收發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)，專(zhuān)利榮獲“世界華人專(zhuān)利發(fā)明金獎(jiǎng)”。憑借對(duì)環(huán)保行業(yè)的深刻理解，公司從事固體廢棄物回收再利用。 公司2010年榮獲海淀區(qū)促進(jìn)節(jié)能減排專(zhuān)項(xiàng)資金支持，目前已與多家造紙污染企業(yè)建立了良好合作關(guān)系，公司將一如既往為國(guó)家環(huán)保節(jié)能減排做出重要貢獻(xiàn)。3一、公司概況一、公司概況公司理念公司理念 以人為本，誠(chéng)信正直；以人為本，誠(chéng)信正直；注重實(shí)干，開(kāi)拓進(jìn)??；注重實(shí)干，開(kāi)拓進(jìn)取；保護(hù)環(huán)境，服務(wù)中國(guó)。保護(hù)環(huán)境，服務(wù)中國(guó)。公司愿景公司愿景 公司以固體廢棄物回收再利用為主，以企業(yè)環(huán)評(píng)項(xiàng)目為輔，堅(jiān)持走專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展道路，計(jì)劃在三年至五年內(nèi)上市。憑借尖端的科學(xué)技術(shù)和雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使

3、公司白泥回收市場(chǎng)占有量為全國(guó)第一，成為國(guó)內(nèi)固廢行業(yè)領(lǐng)航者。 4二、管理團(tuán)隊(duì)和管理組織情二、管理團(tuán)隊(duì)和管理組織情況況管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)吳曉磊吳曉磊環(huán)保技術(shù)顧問(wèn)，北京大學(xué)博士導(dǎo)師，科技部863項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳仁強(qiáng)陳仁強(qiáng)董事長(zhǎng)，10年工作經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建5678集團(tuán)及神州同飛公司，負(fù)責(zé)公司資源引進(jìn)；石家翔石家翔副總經(jīng)理 ， 10年工作經(jīng)驗(yàn)，公司創(chuàng)始人；負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)，戰(zhàn)略規(guī)劃，確保公司按照正確方向發(fā)展。姜衛(wèi)東姜衛(wèi)東總經(jīng)理，16年工作經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建電信通信公司,負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)銷(xiāo)售鄭延鄭延 副總經(jīng)理， 6年工作經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及營(yíng)銷(xiāo)策劃，李秉元李秉元白泥回收技術(shù)總監(jiān)，30年工作經(jīng)驗(yàn)，資深白泥回收專(zhuān)家 5 二、管理團(tuán)

4、隊(duì)和管理組織情況二、管理團(tuán)隊(duì)和管理組織情況股股 東東占股比例占股比例石家翔石家翔46.8%鄭鄭 延延14.2%李秉元李秉元13%陳仁強(qiáng)陳仁強(qiáng)13%姜衛(wèi)東姜衛(wèi)東13%股東情況股東情況6組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)二、管理團(tuán)隊(duì)介紹二、管理團(tuán)隊(duì)介紹法務(wù)部法務(wù)部工程部工程部市場(chǎng)部市場(chǎng)部研發(fā)部研發(fā)部白泥回收市場(chǎng)白泥回收市場(chǎng)政策支持，利國(guó)利民政策支持，利國(guó)利民投資部投資部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 綜合綜合管理部管理部7目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng) （130個(gè)億市場(chǎng)）個(gè)億市場(chǎng)） 固廢污染白泥回收技術(shù)主要運(yùn)用于造紙企業(yè)、乙炔氣企業(yè)、制糖企業(yè)及其它白泥污染企業(yè)。 三、市場(chǎng)概況三、市場(chǎng)概況8其它造紙企業(yè)其它造紙企業(yè)其它白泥污染企業(yè)其它白泥污染企業(yè)木

5、漿造紙廠(chǎng)木漿造紙廠(chǎng)21億市場(chǎng)億市場(chǎng)竹漿造紙廠(chǎng)竹漿造紙廠(chǎng)細(xì)分目標(biāo)群細(xì)分目標(biāo)群 以造紙行業(yè)的白泥回收項(xiàng)目為主要目標(biāo)群體三、市場(chǎng)概況三、市場(chǎng)概況 木漿所占市場(chǎng)份額9三、市場(chǎng)概況三、市場(chǎng)概況營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略針對(duì)規(guī)模不大、信用一般的企業(yè)，我們采用授權(quán)建造的方式，提供專(zhuān)利技術(shù)。其中，培訓(xùn)及售后服務(wù)等占后期工廠(chǎng)收益的30%同時(shí)享受建設(shè)工程收益，這部分合作企業(yè)總規(guī)模在每年200萬(wàn)噸左右。按照專(zhuān)利使用費(fèi)及工程收益，利潤(rùn)近30% ，預(yù)計(jì)未來(lái)每年收益2100萬(wàn)以上。對(duì)于商業(yè)信譽(yù)良好、規(guī)模較大的造紙企業(yè)，我方考慮獨(dú)資建造廠(chǎng)房，紙漿廠(chǎng)直接回收我方生產(chǎn)出來(lái)的再生石灰即可。目標(biāo)選擇幾家優(yōu)質(zhì)客戶(hù)獨(dú)資建造10萬(wàn)噸以上生產(chǎn)線(xiàn)，確

6、保每個(gè)項(xiàng)目贏(yíng)利1500萬(wàn)以上。預(yù)期第一年建設(shè)2個(gè)廠(chǎng)房，合計(jì)盈利近3000萬(wàn)。這種模式介于前兩者之間，根據(jù)客戶(hù)情況和融資情況靈活掌握，目的是把握風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)的平衡。獨(dú)資建造獨(dú)資建造合作建造合作建造專(zhuān)利授權(quán)建造專(zhuān)利授權(quán)建造10三、市場(chǎng)概況三、市場(chǎng)概況市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析白泥回收白灰技術(shù)領(lǐng)域白泥回收白灰技術(shù)領(lǐng)域 在這個(gè)領(lǐng)域傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)窯前期投入和運(yùn)行費(fèi)用高昂，與之相比，我們優(yōu)勢(shì)明顯。湖南懷化張教授的技術(shù)具有一個(gè)專(zhuān)利技術(shù)，目前已經(jīng)同意被我方并購(gòu)，不具有威脅。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)其它回收技術(shù)其它回收技術(shù) 精制碳酸鈣技術(shù)不成熟，投入成本高，回收成品應(yīng)用范圍窄，在成本和利用率及回收成品市

7、場(chǎng)方面不具有可比性。11三、市場(chǎng)概況三、市場(chǎng)概況精制碳酸鈣等其它技術(shù)精制碳酸鈣等其它技術(shù) 目前，以北京奧特瑪?shù)鹿緸榇淼陌啄嗷厥站铺妓徕}技術(shù)并不成熟，回收的精致碳酸鈣含量達(dá)不到工業(yè)要求，另回收后的精制碳酸鈣應(yīng)用范圍較窄，造紙生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)精制碳酸鈣的需求很少。相比較，我公司的白泥回收90%以上的利用率。 典型案例有：河南新亞造紙廠(chǎng)，目前運(yùn)行一般，精制碳酸鈣純度不達(dá)標(biāo)。12四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 制漿造紙工業(yè)為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)，然而也付出了重大的環(huán)境代價(jià)。制漿造紙的污染使許多地區(qū)農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及人民健康受到嚴(yán)重危害，有人稱(chēng)，中國(guó)的造紙業(yè)是“用白

8、紙染黑了河水”。因此，解決制漿造紙污染問(wèn)題已受到全社會(huì)的普遍關(guān)注。特別是近十幾年來(lái)我國(guó)的造紙工業(yè)得到了迅猛發(fā)展，造紙工業(yè)對(duì)環(huán)境的污染也越來(lái)越嚴(yán)重。 依據(jù)中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法國(guó)家鼓勵(lì)、支持采取有利于保護(hù)環(huán)境的集中處置固體廢物的措施，促進(jìn)固體廢物污染環(huán)境防治產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 國(guó)家環(huán)保部規(guī)定：國(guó)家環(huán)保部規(guī)定：對(duì)于現(xiàn)在造紙企業(yè)白泥固廢采取的措施是不允許對(duì)其白泥固廢進(jìn)行填埋，必須運(yùn)用其他技術(shù)進(jìn)行處理；否則對(duì)其企業(yè)處罰款或停業(yè)整頓。13當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白泥固廢污染處理方法當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白泥固廢污染處理方法（1）直接填埋、堆放：目前，國(guó)內(nèi)90%的企業(yè)直接采用填埋或者堆放的方式

9、。由于白泥產(chǎn)生污染巨大，白泥堆放和填埋造成的民企糾紛日益嚴(yán)重。典型案例：內(nèi)蒙古玖龍漿紙、黑龍江富裕晨鳴紙業(yè)。（2）白泥回收回轉(zhuǎn)窯技術(shù)：該技術(shù)發(fā)明于國(guó)外，多應(yīng)用于歐洲、日本等國(guó)，后傳入國(guó)內(nèi)，在國(guó)內(nèi)大型造紙廠(chǎng)、制糖廠(chǎng)、冶金廠(chǎng)都有應(yīng)用。但由于該技術(shù)前期投入大、運(yùn)行成本高，大部分企業(yè)上了設(shè)備由于負(fù)擔(dān)不起高額的運(yùn)行費(fèi)用，不久后就停運(yùn)。案例：晨鳴多家分廠(chǎng)，玖龍多家分廠(chǎng)。回轉(zhuǎn)窯技術(shù)成本分析回轉(zhuǎn)窯技術(shù)成本分析:年處理一萬(wàn)噸白泥，前期投入超過(guò)1000萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)時(shí)每生產(chǎn)一噸白灰價(jià)格成本超過(guò)700元，而白灰市場(chǎng)價(jià)格為330-450之間（各地價(jià)格不同）。公司公司白泥回收成本分析：白泥回收成本分析：10萬(wàn)噸白泥，前期一

10、次投入2500萬(wàn)（包括固定資產(chǎn)+運(yùn)營(yíng)成本+其他費(fèi)用）每噸成本合計(jì)200元。而白灰市場(chǎng)價(jià)格為330-550之間（各造紙廠(chǎng)收購(gòu)價(jià)格不同）。四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析 14四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析 節(jié)能減排節(jié)能減排-多部委資金支持多部委資金支持發(fā)改委發(fā)改委環(huán)保部環(huán)保部科技部科技部技術(shù)應(yīng)用：技術(shù)應(yīng)用： 公司計(jì)劃與北大環(huán)境科學(xué)院共同申請(qǐng)科技部公司計(jì)劃與北大環(huán)境科學(xué)院共同申請(qǐng)科技部863863計(jì)劃，預(yù)計(jì)科技部撥款計(jì)劃，預(yù)計(jì)科技部撥款12001200萬(wàn)。萬(wàn)。15四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析 項(xiàng)目介紹項(xiàng)目介紹項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng) 造紙白泥固廢回收再利用處理廠(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 年產(chǎn)10萬(wàn)噸

11、白泥固廢再生石灰生產(chǎn)線(xiàn)，投資總額2500萬(wàn)。固化、烘干固化、烘干混合、成型混合、成型直立窯煅燒直立窯煅燒白泥成型技術(shù)白泥成型技術(shù)預(yù)掛式過(guò)濾機(jī)烘干機(jī)特制成型設(shè)備輸送機(jī)細(xì)碎機(jī)、固化料骨料直立升降式煅燒窯直立升降式煅燒窯裝載機(jī)攪拌機(jī)喂料機(jī)直立窯（帶升降系統(tǒng)成品65%干度白泥干度白泥再生石灰再生石灰16四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（續(xù)）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（續(xù)）每年幾千萬(wàn)噸白泥固廢垃圾隨意堆放占用國(guó)家寶貴土地，掩埋之后留下二次污染。白泥每年幾千萬(wàn)噸白泥固廢垃圾隨意堆放占用國(guó)家寶貴土地，掩埋之后留下二次污染。白泥回收技術(shù)徹底解決多年來(lái)困擾造紙廠(chǎng)企業(yè)白泥污染難題，將白泥回收再生白灰，變廢為回收技

12、術(shù)徹底解決多年來(lái)困擾造紙廠(chǎng)企業(yè)白泥污染難題，將白泥回收再生白灰，變廢為寶。寶。造紙廠(chǎng)排放的白泥造紙廠(chǎng)排放的白泥環(huán)保煅燒窯 白泥堆放現(xiàn)場(chǎng)造紙廠(chǎng)現(xiàn)狀造紙廠(chǎng)現(xiàn)狀專(zhuān)業(yè)白泥回收技術(shù)專(zhuān)業(yè)白泥回收技術(shù)煅燒后的再生白灰再生的白灰再生的白灰成型設(shè)備17項(xiàng)目的周邊效應(yīng)項(xiàng)目的周邊效應(yīng)白泥回收技術(shù)產(chǎn)生的邊際效益白泥回收技術(shù)產(chǎn)生的邊際效益四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析四、項(xiàng)目宏觀(guān)分析 白泥回收技術(shù)白泥回收技術(shù)直立升降式煅燒窯直立升降式煅燒窯一項(xiàng)發(fā)明一項(xiàng)發(fā)明 多種效益多種效益節(jié)能減排節(jié)能減排污染治理污染治理和諧社會(huì)和諧社會(huì)變廢為寶變廢為寶節(jié)約成本節(jié)約成本循環(huán)經(jīng)濟(jì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)18五、案例說(shuō)明五、案例說(shuō)明意向客戶(hù)意向客戶(hù)湖南泰格林紙湖南泰格林

13、紙: :準(zhǔn)備投產(chǎn)年產(chǎn)10萬(wàn)噸白泥固廢再生石灰生產(chǎn)線(xiàn)黑龍江晨鳴紙業(yè)黑龍江晨鳴紙業(yè): :已經(jīng)簽訂40萬(wàn)噸白泥回收合同,先期小規(guī)模處理1萬(wàn)噸造紙白泥，以便大規(guī)模投產(chǎn)。內(nèi)蒙玖龍紙業(yè)：內(nèi)蒙玖龍紙業(yè)：華賽奧環(huán)保公司專(zhuān)利授權(quán)給造紙廠(chǎng)，規(guī)模6萬(wàn)噸。廣西梧州紙業(yè)廣西梧州紙業(yè)：已經(jīng)達(dá)成共同投資建設(shè)7萬(wàn)噸白泥。成功案例成功案例湖南泰格林紙湖南泰格林紙 懷化子項(xiàng)目懷化子項(xiàng)目 湖南泰格林利用我公司的白泥回收技術(shù)，已經(jīng)成功處理量1.2萬(wàn)噸白泥固廢再生石灰。泰格林紙懷化項(xiàng)目已經(jīng)同意被華賽奧環(huán)保公司收購(gòu)。懷化項(xiàng)目已經(jīng)投資懷化項(xiàng)目已經(jīng)投資300300萬(wàn)的年投資收益萬(wàn)的年投資收益 此項(xiàng)目成本：（運(yùn)營(yíng)成本+固定成本+其他費(fèi)用）=3

14、50元/噸，泰格林紙的收購(gòu)價(jià)格550元；合計(jì)每年利潤(rùn)：（550-350）元/噸x1.2萬(wàn)噸=240萬(wàn)。綜合上述一年就能收回投資。綜合上述一年就能收回投資。19六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析 公司現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明公司現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明 公司自2004年成立，現(xiàn)處于盈利狀態(tài),無(wú)任何負(fù)債；目前公司總資產(chǎn)市值約10000萬(wàn)元人民幣（含白泥回收專(zhuān)利技術(shù)及項(xiàng)目）。20六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析 建設(shè)規(guī)模財(cái)務(wù)計(jì)劃建設(shè)規(guī)模財(cái)務(wù)計(jì)劃絕干白泥回收再生氧化鈣的含量85%以上，項(xiàng)目運(yùn)行成本每噸在200元以?xún)?nèi)，以白泥市場(chǎng)價(jià)350元/噸計(jì)算，按照10萬(wàn)噸的方案，投入2500萬(wàn)成本進(jìn)行白泥回收，每年盈利達(dá)1500

15、萬(wàn)元，一年完全回收成本。投入投入 方案方案1 1萬(wàn)噸方案萬(wàn)噸方案5 5萬(wàn)噸方案萬(wàn)噸方案1010萬(wàn)噸方案萬(wàn)噸方案4040萬(wàn)噸方案萬(wàn)噸方案固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資250250萬(wàn)萬(wàn)13001300萬(wàn)萬(wàn)20002000萬(wàn)萬(wàn)70007000萬(wàn)萬(wàn)流動(dòng)資金流動(dòng)資金5050萬(wàn)萬(wàn)200200萬(wàn)萬(wàn)500500萬(wàn)萬(wàn)10001000萬(wàn)萬(wàn)總計(jì)總計(jì)300300萬(wàn)萬(wàn)15001500萬(wàn)萬(wàn)25002500萬(wàn)萬(wàn)80008000萬(wàn)萬(wàn)21公司第一年公司第一年6060萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析 資金來(lái)源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量漿紙總量48004800萬(wàn)噸萬(wàn)噸24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸木漿總量木漿總量

16、24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸12001200萬(wàn)噸萬(wàn)噸其他漿種其他漿種24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸12001200萬(wàn)噸萬(wàn)噸目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量6060萬(wàn)噸萬(wàn)噸預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)額預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)額2.12.1億元億元預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)90009000萬(wàn)元萬(wàn)元22六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析 公司第二年公司第二年180180萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)資金來(lái)源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量漿紙總量48004800萬(wàn)噸萬(wàn)噸24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸木漿總量木漿總量24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸12001200萬(wàn)噸萬(wàn)噸其他漿種其他漿種24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸12001200萬(wàn)噸萬(wàn)噸目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿

17、產(chǎn)生白泥量目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量180180萬(wàn)噸萬(wàn)噸預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)額預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)額6.36.3億元億元預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)2.72.7億元億元23六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析 公司第三年公司第三年360360萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)萬(wàn)噸財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)資金來(lái)源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量漿紙總量48004800萬(wàn)噸萬(wàn)噸24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸木漿總量木漿總量24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸12001200萬(wàn)噸萬(wàn)噸其他漿種其他漿種24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸12001200萬(wàn)噸萬(wàn)噸目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量360360萬(wàn)噸萬(wàn)噸預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)額預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)額12.612.6億元億元預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)5.45.4

18、億元億元24資金來(lái)源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量漿紙總量48004800萬(wàn)噸萬(wàn)噸24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸木漿總量木漿總量24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸12001200萬(wàn)噸萬(wàn)噸其他漿種其他漿種24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸12001200萬(wàn)噸萬(wàn)噸目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量目標(biāo)切入市場(chǎng)：木漿產(chǎn)生白泥量600600萬(wàn)噸萬(wàn)噸預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)額預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)額2121億元億元預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)9 9億億總結(jié)：總結(jié)： 僅以木漿紙漿廠(chǎng)為例，木漿廠(chǎng)年產(chǎn)木漿1200萬(wàn)噸，產(chǎn)生白泥600萬(wàn)噸，以每噸350元的白灰市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，總銷(xiāo)量為21億元，預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)為9億元。按公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)第二年公司可以啟動(dòng)上市計(jì)劃。按公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)第二年公司可以啟動(dòng)上市計(jì)劃。六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析六、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析 公司公司3年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)匯總年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)匯總25七、融資計(jì)劃七、融資計(jì)劃投資計(jì)劃及預(yù)算開(kāi)支投資計(jì)劃及預(yù)算開(kāi)