自建攪拌站項(xiàng)目方案

1、關(guān)于榆林橫山電廠自建攪拌站項(xiàng)目方案一、榆林橫山攪拌站費(fèi)用榆林橫山電廠攪拌站項(xiàng)目全費(fèi)用一覽表（表1）序號(hào)費(fèi)用名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（元）費(fèi)用支付操作方式投產(chǎn)前所需最少資金（元）備注一建筑部分1攪拌站基礎(chǔ)根據(jù)設(shè)備情況座1200000200000需找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成60000數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)2站區(qū)道路根據(jù)實(shí)際場(chǎng)地布置情況平方20024048000需找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成14400數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)3沉淀池及下水根據(jù)實(shí)際場(chǎng)地布置情況座1150000150000需找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成45000數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)4動(dòng)力電源相關(guān)根據(jù)實(shí)際場(chǎng)

2、地布置情況套19000090000需找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成27000數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)5水源相關(guān)根據(jù)實(shí)際場(chǎng)地布置情況找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成9000數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)6現(xiàn)場(chǎng)辦公室（含土建）彩鋼板房平方6060036000需找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成10800數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)7員工宿舍（含土建）彩鋼板房平找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成27000數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)8維修間及庫(kù)房（含土建）彩鋼板房平方5060030000需找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成9000數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)9

3、混凝土標(biāo)養(yǎng)室（含土建）彩鋼板房平方5060030000需找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成9000數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)10砂石料場(chǎng)（平整）露天平方400040160000需找墊資施工隊(duì)，過(guò)程中需支付3成48000數(shù)量預(yù)估，以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)小計(jì)：864000259200二設(shè)備部分1攪拌站（單站）（三一重工）HZS-120套1206000020600003成首付，7成銀行按揭618000暫按單站120立方/小時(shí)考慮，如項(xiàng)目標(biāo)段過(guò)多，可能會(huì)增加雙站，此項(xiàng)費(fèi)用加一倍2混凝土罐車（三一重工）12立方輛24500009000003成首付，7成銀行按揭270000暫按自購(gòu)2臺(tái)考慮，其他在項(xiàng)目所在地租賃

4、，如實(shí)際調(diào)研后2年租賃費(fèi)比購(gòu)置新車使用2年后賣出的費(fèi)用高的話，按需全部購(gòu)置新車3汽車泵（三一重工）37米輛1215000021500003成首付，7成銀行按揭645000暫按自購(gòu)2臺(tái)考慮，其他在項(xiàng)目所在地租賃，如實(shí)際調(diào)研后2年租賃費(fèi)比購(gòu)置新車使用2年后賣出的費(fèi)用高的話，按需全部購(gòu)置新車4混凝土拖泵（電動(dòng)型）（三一重工）80輛14900004900003成首付，7成銀行按揭147000暫按自購(gòu)2臺(tái)考慮，其他在項(xiàng)目所在地租賃，如實(shí)際調(diào)研后2年租賃費(fèi)比購(gòu)置新車使用2年后賣出的費(fèi)用高的話，按需全部購(gòu)置新車5實(shí)驗(yàn)室設(shè)備套1300000300000前期50%，投產(chǎn)后利潤(rùn)支付1500006備用發(fā)電機(jī)250K

5、W臺(tái)1150000150000前期80%，投產(chǎn)后利潤(rùn)支付1200007汽車衡（其他）60噸臺(tái)16000060000前期80%，投產(chǎn)后利潤(rùn)支付480008裝載機(jī)（其他）50C輛13600003600003成首付，7成按揭1080009檢修工具套2500010000全款支付1000010辦公設(shè)備（5臺(tái)電腦、2臺(tái)一體機(jī)、電話2部、路由器一個(gè)）套11880018800全款支付1880011廚房設(shè)備套150005000全款支付5000小計(jì)：65038002139800三人員部分1攪拌站站長(zhǎng)1人最少5年經(jīng)驗(yàn)人/月2415000360000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮300002攪拌站操作員3人最少

6、3年經(jīng)驗(yàn)人/月728000576000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮16000可能根據(jù)項(xiàng)目情況增加人員3罐車駕駛員2人最少2年經(jīng)驗(yàn)人/月487000336000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮14000隨我方自有罐車數(shù)量增加人員4汽車泵駕駛員1人最少2年經(jīng)驗(yàn)人/月246000144000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮12000隨我方自有汽車泵數(shù)量增加人員5汽車泵操作員1人最少2年經(jīng)驗(yàn)人/月245500132000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮11000隨我方自有汽車泵數(shù)量增加人員6拖泵操作員1人最少2年經(jīng)驗(yàn)人/月245500132000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮

7、11000隨我方自有拖泵數(shù)量增加人員7材料員兼過(guò)泵員1人最少2年經(jīng)驗(yàn)人/月246000144000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮120008財(cái)務(wù)1人，其中一個(gè)兼職統(tǒng)計(jì)最少2年經(jīng)驗(yàn)人/月485000240000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮100009質(zhì)檢兼試驗(yàn)員2人最少2年經(jīng)驗(yàn)人/月485500264000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮1100010行政及雜事辦事員1人應(yīng)屆以上人/月24350084000按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮7000小計(jì)：2412000134000四攪拌站伙食開銷（2年，共15人）人/天1095015164250按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月伙食

8、費(fèi)考慮13500五日常辦公開銷（2年，共15人）人/天10950554750按投產(chǎn)后使用自有資金支付2月工資考慮4500六攪拌站、車輛等維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用年260000120000七設(shè)備按揭財(cái)務(wù)費(fèi)用年2313600627200八不可預(yù)見費(fèi)年25000001000000九生產(chǎn)原料成本詳見后表2合計(jì)：117460002551000 一方C30混凝土成本（表2）C30混凝土配合比費(fèi)用子目單位一立方混凝土所需用量單價(jià)（元）小計(jì)（元）1中粗沙（河沙）噸0.5366233.2322碎石（山西碎石，本地不能用）噸1.2592115342.5水泥噸0.429275117.9754水費(fèi)噸0.1853.60.6665電

9、費(fèi)度2.512.56泵送油費(fèi)升2.56.215.57稅金17一立方C30混凝土成本價(jià)合計(jì)（人工費(fèi)等在總金額中攤銷減去）：301.873注：上表中主輔料單價(jià)取自10月當(dāng)期榆林地區(qū)價(jià)格（已含貨物的到橫山電廠運(yùn)費(fèi)），當(dāng)期混凝土價(jià)格為350元每立方，泵送費(fèi)加20-40元每立方，含泵送為370-390元每立方。本次核算未加入粉煤灰成份，加入粉煤灰后成本可能還會(huì)降些。目前屬于施工淡季，主輔材價(jià)格相對(duì)全年同期較低，施工高峰期主輔材價(jià)格會(huì)上漲，導(dǎo)致成本增加，但是混凝土價(jià)格亦會(huì)上漲。9二經(jīng)濟(jì)效益分析2.1用于計(jì)算的原始數(shù)據(jù)：（1） 將橫山電廠混凝土綜合標(biāo)號(hào)假設(shè)為C30；（2） 整個(gè)橫山電廠混凝土方量按總量20萬(wàn)

10、立方考慮；（3） 一方C30混凝土生產(chǎn)成本取自上表2，為301.873元/ 立方（未計(jì)稅）；（4） 生產(chǎn)周期暫定2年；（5） 攪拌站一次性建設(shè)成本：7367800元，取自上總表1；（6） 混凝土銷售金額：380元/立方；（7） 單方利潤(rùn)=380（銷售價(jià)格）-301.873（成本）=78.127元；（8） 2年后處理舊設(shè)備費(fèi)=新設(shè)備費(fèi)*0.5=6503800*0.5=3251900元2.2 2年生產(chǎn)20萬(wàn)立方混凝土總成本2年生產(chǎn)20萬(wàn)立方混凝土總成本=200000（2年生產(chǎn)的混凝土總方數(shù)）*301.873（一方混凝土的生產(chǎn)成本）+ 7367800（攪拌站建設(shè)費(fèi)用）+2412000（2年人工成本）+ 164250（2年伙食費(fèi)）+ 54750（2年日常辦公開銷）+ 120000（2年維護(hù)費(fèi)）+ 627200（2年按揭財(cái)務(wù)費(fèi)用）+ 1000000（2年的不可預(yù)見費(fèi)）=11746000+60374600=72120600元2.3 2年生產(chǎn)20萬(wàn)立方混凝土總利潤(rùn)2年生產(chǎn)20萬(wàn)立方混凝土總利潤(rùn)=380（含泵送費(fèi)的銷售價(jià)格）*200000（2年生產(chǎn)的混凝土總方數(shù)）=76000000元2.4 2年生產(chǎn)20萬(wàn)立方混凝土利潤(rùn)2年生產(chǎn)20萬(wàn)立方混凝土毛利潤(rùn)=總利潤(rùn)-總成本+舊設(shè)備費(fèi)=76000000-