SAPERP-用戶操作手冊-FI(GL總賬)1.5

1、一丁集團(tuán)股份ERP 項(xiàng) 目SAP 系 統(tǒng) 用 戶 操 作 手 冊GL模塊文檔準(zhǔn)備 : 曉燕，許正華項(xiàng)目經(jīng)理：振飛項(xiàng)目文檔編號文檔日期 : 2012-07-2544566788991 前言 2 SAP常見系統(tǒng)圖標(biāo)及功能說明 3基本概念介紹 4 SAP系統(tǒng)登陸4.1 登陸界面 4.2 更改密碼 4.3 執(zhí)行事務(wù)的路徑4.4 工具欄簡介4.5 顯示幫助信息4.6 菜單路徑搜索幫助 5操作說明 105.1 總分類賬科目日常業(yè)務(wù)處理105.1.1 一般科目憑證過賬101.1.1 快速錄入、查模型、調(diào)用憑證 191.1.2 重置已清項(xiàng)221.1.3 更改總賬科目憑證 251.1.4 顯示總賬科目憑證 29

2、1.1.5 顯示更改總賬科目憑證 321.1.6 憑證沖銷 335.3 預(yù)制憑證 365.3.1 生成預(yù)制憑證 365.3.2 更改預(yù)制憑證 395.3.3 顯示預(yù)制憑證 405.3.4 顯示更改預(yù)制憑證 405.3.5 過帳預(yù)制憑證 415.4 暫存憑證 445.4.1 生成暫存憑證 445.4.2 調(diào)用暫存憑證 475.4.3 顯示暫存憑證 485.4.4 刪除暫存憑證 485.5 周期性憑證505.5.1 生成周期性憑證 505.5.2 執(zhí)行周期性憑證 535.5.3 查看周期性憑證清單575.5.4 更改周期性憑證 585.5.5 顯示周期性憑證 585.5.6 顯示更改周期性憑證58

3、5.5.7 刪除周期性憑證 595.6 查詢 595.6.1 總賬科目余額查詢 595.6.2 憑證日記帳查詢605.6.3 余額 / 明細(xì)查詢 611刖言本文檔是在ERP項(xiàng)目中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)說明是為 了幫助用戶了解整個(gè)業(yè)務(wù)過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。*此文檔會進(jìn)行補(bǔ)充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息*2 SAP常見系統(tǒng)圖標(biāo)及功能說明功能SAP系統(tǒng)X說明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回（上一級）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。取消

4、（退出當(dāng)前屏幕）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)（回車）按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。下拉菜單選擇項(xiàng)全選取消全選翻頁按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁，既可以進(jìn)入第一頁也 可以是最后-頁。列按鈕使您能夠顯示以后或以前的列，既可以顯示第列也 可以是最后-列。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打一個(gè)新的會話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開始運(yùn)行一個(gè)系統(tǒng)活動。批準(zhǔn)檢查按鈕可檢查屏幕輸入容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。打印新建項(xiàng)目取消項(xiàng)目按鈕在同一訂單中刪除一個(gè)或多個(gè)行項(xiàng)目。單據(jù)刪除按鈕刪除整個(gè)訂單。顯示憑證流程

5、按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某單據(jù)或憑證，查找到與其相 關(guān)的單據(jù)及憑證。顯示憑證抬頭細(xì)目狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫助。執(zhí)行批量處理變量在執(zhí)行報(bào)表時(shí)為不固定、可選條件。如可將公司代碼、利 潤中心、期間設(shè)置成變量。取消激活項(xiàng)目激活項(xiàng)目更改點(diǎn)擊后對屏幕上相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行更改。錯(cuò)誤信息（紅色）需要對提不錯(cuò)誤處進(jìn)行修改，方可執(zhí)行后繼操作。警告信息（黃色）1不要將成本合計(jì)中的任一對象分用寸可能錯(cuò)誤處提示警告信息。巾接回車跳過。提示信息（綠色）表示已正確完成某項(xiàng)操作3基本概念介紹1,集團(tuán)：SAP標(biāo)準(zhǔn)層次中最高的級別，集團(tuán)水平定義的參數(shù)適用于該集團(tuán)下屬各公司代碼。2、公司代碼：一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)，一個(gè)合法獨(dú)立的實(shí)體。

6、是一個(gè)能夠執(zhí)行會計(jì)的最小組織單元（進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別；會計(jì)科目管理的級別；產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損益報(bào)表的級別）。3,會計(jì)科目表： 用于一個(gè)或多個(gè)公司代碼的所有總帳科目的清單。3、成本要素：是對成本、費(fèi)用的明細(xì)分類，用于詳細(xì)記錄成本、費(fèi)用的發(fā)生方式和發(fā)生原因；當(dāng)使用成本要素 時(shí)，必須附加一個(gè)成本對象，如：成本中心，部定單等。成本要素是基于一定有效期間創(chuàng)建的， 超過有效期將無法使用。成本要素分為初級成本要素和次級成本要素。4、成本中心：是在成本控制圍中的代表獨(dú)立的成本發(fā)生地點(diǎn)的組織單元，成本中心可以根據(jù)職能需求、分配原 則、提供的作業(yè)或服務(wù)、地點(diǎn)或職責(zé)圍建立。成本中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過

7、有效期 將無法使用。5、財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：和采購集成業(yè)務(wù)無關(guān)的應(yīng)付掛帳業(yè)務(wù)需要創(chuàng)建財(cái)務(wù)專用的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，且考慮將來員工信息將和人力資源模塊進(jìn)行接口，所以將企業(yè)的員工作為供應(yīng)商進(jìn)行管理，此類供應(yīng)商主數(shù)據(jù)只需要創(chuàng)建基本視圖和公司代碼視圖，組設(shè)置如下：6、憑證類型：決定憑證的編號圍，系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號圍存儲一種憑證類型的所有憑證。例如：SA總帳憑證等等7、記 賬 碼：控制每一個(gè)憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方，也控制了用于行項(xiàng)目過賬的特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L科目、資產(chǎn)、物料）。記賬碼同時(shí)還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的 屏幕布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字

8、段可以是禁止、可選或必需的。如：一 般總帳憑證過帳，40借方，50貸方。記賬碼描述借方/貸方科目類型01應(yīng)收帳款/其它應(yīng)收款（應(yīng) 收模塊）借方客戶11應(yīng)收帳款/其它應(yīng)收款貸方客戶21應(yīng)付帳款/其它應(yīng)付款（應(yīng) 付模塊）借方供應(yīng)商31貸方憑證貸方供應(yīng)商40借方分錄（總賬）借方G/L科目50貸方分錄貸方G/L科目70借方資產(chǎn)（資產(chǎn)）借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)09預(yù)收/應(yīng)收票據(jù)/其它應(yīng)收款借方客戶19預(yù)收/應(yīng)收票據(jù)/其它應(yīng)收款貸方客戶29預(yù)付/應(yīng)付票據(jù)/短期借款/ 其它應(yīng)付款借方供應(yīng)商39預(yù)付/應(yīng)付票據(jù)/短期借款/ 其它應(yīng)付款貸方供應(yīng)商應(yīng)收帳款/應(yīng)付帳款/預(yù)收/預(yù)付/其它應(yīng)收/其它應(yīng)付/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)

9、收票據(jù)/短期借款/固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)/長期待攤費(fèi)用都按統(tǒng)馭科目進(jìn)行管理，如果客戶或供應(yīng)商同時(shí)又是預(yù)收帳款/應(yīng)收票據(jù)/其它應(yīng)收款/預(yù)付帳款/應(yīng)付票據(jù)/短期借款/其它應(yīng)付款的客戶或供應(yīng)商，就通過 09/19/29/39 特別總帳標(biāo)識來記帳。4 SAP系統(tǒng)登陸4.1 登陸界面在指定的用戶名下，單擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕:輸入用戶名及密碼（密碼欄本身為空白，設(shè)置密碼最長為8位，可以短于8位），單擊或直接回車后進(jìn)入系統(tǒng)菜單。注：如果輸入為第一次的初始密碼進(jìn)入SAP,系統(tǒng)會馬上提示需要設(shè)置新密碼來更改初始密碼。4.2 更改密碼如果需要對密碼進(jìn)行修改，單擊出現(xiàn)如下屏幕：但忘戲嶼隔一京國聯(lián)除盯甩公司謫1:即曲T

10、瑩仔說哨：開母系批【怔心 變戶前Kin用于配合開點(diǎn)系猊1口曰; 者聲端3Q0用于開波按系統(tǒng)提示要求在欄輸入新密碼，單擊或直接回車完成修改。SAP輕松訪河可的IL嘴 晴鞠、?點(diǎn)事基代區(qū)。亮其七劃里用色事n獷刃戶c文巧白時(shí)言典、8-131S國園圖困國困 0,a淮項(xiàng)通，期輟g生成圉格（國創(chuàng)建快隆方苴 工出激括 QJXT（G胞審錄制和回電照本井炭工具 立5AP GIJI腳本幫助6）蚓大小頊拷貝（臼字符瓶。隹見切和場SAP GUI 幫不美丁，加，4.3 執(zhí)行事務(wù)的路徑號翡里電端輻（曰喈糠好曰 附加值）案蚯此）黏勖舊）a e 白選配鉆燈必留sifi a可將常用曲事考因閭列人女茂華，以后運(yùn)行HT白椿附擊El

11、=T中口9 -改荽仃項(xiàng)目FEE -顯邪FAGL日* -顯示余領(lǐng)壽）FSPO在科目表中F5S口-在公司代碼中5 ALR于7口 1ZE77 總怖ME汆BIS ALRJB70 L22B7 -憑證日記咻=3 P菜中總辦公宣* 交及應(yīng)用耨件，后勤 口拄計(jì)腸篁【注1】：在事務(wù)代碼欄輸入如下符號，可實(shí)現(xiàn)下列功能:代碼功能/n結(jié)束當(dāng)前事務(wù)（可在 n后面直接加上事務(wù)代碼，即可進(jìn)入事務(wù)操作界面）/o創(chuàng)建新的會話執(zhí)行事物/i結(jié)束當(dāng)前會話（退出操作系統(tǒng)）2】：點(diǎn)擊（本地格式設(shè)置），在“快速剪切和粘貼”前打“選中，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)快速復(fù)制、粘貼功臺匕 目匕。3：在菜單狀態(tài)下，對任何事務(wù)代碼單擊右鍵，可將此事務(wù)代碼列入收藏夾

12、，便于日常使用。4.4工具欄簡介西 霸人總帳科目記幅；報(bào)頭數(shù)據(jù)退廿啦易代碼色I(xiàn)建新的會話，最多可同時(shí)打璐斗窗口返回皆停的爰迂帳模型用快速數(shù)鼎軻入用去考憑證記帳/題輕，士m公司代同貨而收建領(lǐng)苴曰貼公司性未憑證弓4.5 顯示幫助信息p彘IE溫悟口 會是S 巡山r詒骨環(huán)境41 有埼出幫H聞1 y 敬I匍歸 百Q(mào)由第國區(qū)：，怏伸也多施臣.七怔正于在門.三；，3宇址” : 吐.工I吏7*即也的71二%早HK匯低尸役對際即至E竄二用參百箕七記于國二選項(xiàng)出司廿域考而，獷率/強(qiáng)寄代*rH則口置賀品，金才司名堂師即m】34paaWaldcrfELJKnvRiis-0 MuTtErh npiA5rhWalnnrf

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14、國國國國國國圖網(wǎng)4.6 菜單路徑搜索幫助菜單聞。琪收藏畫日硼加兇系統(tǒng)(D 幫助(H)41 a e ee* 2JC0 Sfi-f-LC - T 對帳 rod過帳弁港昨 FB09 -理克行/目 -EAJJ -顯系-AKLEOS -顯色金急雷)=SP。-在科目表中=5F1 -在公司吒碼中SJLR_87O12277總中科5-網(wǎng)1_701220丁-憑證口 O 5AP蘋果二I可必至回車或點(diǎn)即可查找到該事務(wù)代碼的路徑，生成如下屏幕: 0上蛆，口榭惜理* 口而就自作 口尋粕行*二內(nèi)p處恚卜_撲m處理, 口承知漢時(shí)貨，2的工12口期爰二（而班，C :群計(jì)劃，口執(zhí)行, 口轅i=或本EADING，二J創(chuàng)斑1 口更段

15、電望0 9 FR50一軌I惠帳科目賓證+的總律憑證，度日. - 一般過仁） FB01L -輸入分類陰組的常規(guī)過帳雙擊或點(diǎn)輸入 SAP事務(wù)代碼：F-02,進(jìn)入下一屏幕:-J集回弼DFV出韁，王3和4點(diǎn)口:云霞腎態(tài)檢出-m后會上三柱上-a 包仁 *；：一D 砂用號帆史s; 甘MIFA喻入后H貫就住癥黑5操作說明5.1總分類賬科目日常業(yè)務(wù)處理5.1.1 一般科目憑證過賬5.1.1.1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會計(jì)核算一 財(cái)務(wù)會計(jì)一 總分類賬一 過賬一F-02 一般過賬事務(wù)代碼F-025.1.1.2舉例操作例1 ,蘋果事業(yè)本部報(bào)銷快遞費(fèi)250用現(xiàn)金支付白SAP菜單 口辦公室臚D交曳應(yīng)用細(xì)伴1 口后勤

16、S1裳計(jì)模篁-a財(cái)務(wù)會討白總分類帳，31過味公同代售（100CJe歷而小:隼7抵舊日壞祗擊在立造心二 一寸m明口，山本中聲白樹情/耳.號限砸若囤（1佚父皿穹茶圉工in科日由IJXlnlB- 口而Ml三味科曰以漱標(biāo)J辛善受理IH而I國七*匚二三汨在庠r-1劃入n何年a.方捷克正進(jìn)入中選皆統(tǒng)入我原科目缸建；行其到押可豆強(qiáng)詛入科目常呈i*Mg 趣上用上串口屏幕解釋:字段名稱描述用戶操作和輸入值1憑證日期記賬日期2011-04-272憑證抬頭文 本憑證摘要員工報(bào)銷快遞費(fèi)3記賬碼根據(jù)業(yè)務(wù)所定義的過賬碼，可確定記賬的方向40 （借方）4科目記賬科目5憑證類型憑證類型決定憑證的編號圍：系統(tǒng)通過不同的憑證 類

17、型編號圍存種憑證類型的所有憑證。SA6過賬期間憑證記賬的月份47貨幣/匯率憑證記賬貨幣RMB8 G/L 詳細(xì)汪釋可輸入科目的關(guān)鍵字進(jìn)行搜索點(diǎn)進(jìn)入下一屏帚：e J i W e eteu白川北豹伯益耙國囪 0%后乘沌伯連密U! 14啟1砒利剜汨新2011. oCT?虧爐提2011,沁.27憑證漏號口亭顆r憑缸由立克工吊二振怡t*喃御窗 FE 煮ij W.P4E* SM 諫軍酬5 JR-4以伴心備時(shí)因甘電S北EG 53，仁士中圍口1、，目屆土“目嗖甲射，10冊.3H嗣圓畫畫EQi Si帳戶模型和快速數(shù)據(jù)輸入都 的是可以多行錄入雙擊進(jìn)入下一屏幕：觸入裊鞭科出運(yùn)幅：捺頭數(shù)踞1s等做。1二 怵反住七 內(nèi)部

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19、12so. 改及湖；口SCD 驚中_花悵嗎 科目記慨同一|科目匚SGL標(biāo)識 事基類型|一【新公司代碼再點(diǎn)回車進(jìn)入下一屏幕:限制 |.M|M 12R 域文本一000與現(xiàn)金瓦星無美UUL銷售府昌、捏安全多收到的現(xiàn)親co?收訊稅皆退亦002也貪的其他與變者法動看美的現(xiàn)金004%買南1a.接受王多支付的現(xiàn)金W支付站聃工以至為職工支付的贓Ilin審irt由&I1T和.豈,_山4支付困旦地與經(jīng)主潔動南美的現(xiàn)加 003收巨強(qiáng)資的收費(fèi)用現(xiàn)金009取名投賈收益陰收到的現(xiàn)金01 口處置固定新產(chǎn)、無形資產(chǎn)租世長期資產(chǎn)而收匚11腐野國三他與闿皆活勖。卻1慨金12蝌囿足賽嚴(yán)、無形符嚴(yán)其耳他快期班嚴(yán)所直C1?投資廝支付的

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24、入下一屏幕:231L.L4.L7:T三隼羊號就耳皿皿F；胴憑近日昨2011. M. 27憑是生型迎倦既ZOJL QL 2T國帳因可地工薪導(dǎo)蓼置憑M頭文本員工與量叁信蘇蝕伴龍磅苞匠阿a 見1c 則三 圜， 酬， 制立 雨 由煮 則京 M國Fnnnqi 曲郃員工曲E:nrmQj 內(nèi)部員H 08E8O9J 的座員工IOC E0010J 內(nèi)部員工101 E00101 內(nèi)S；員工1位rooio?的印上工朝*P-TRIOOL要I踩D5記吐話苛求平3500D1隆孌FKJSttt3500D1得州陳吉名把熱3S0UU1洛用性悻選至瓊3500W三昊關(guān)掂重心3SOOtM林智等fiXB3500CH盧龍自r豉華350Q

25、M曲及華如峭B35D0D1福州孫胡城王清3500D1溫州王準(zhǔn)里岳弗350001 咫戶1nM福州妞振天 呈丹_花翼而住吐京：LD4B0D1041 LUb600105二 IDSE0010&：LIPE00：07B0012 印儂 E00001FOO 15 E0D09 bODO6 E0t05B00004EOOC03EOOC02 mnriR砒）躥LOB E0010BF03fi雙擊選擇進(jìn)入下一屏幕:回車進(jìn)入下一屏幕:備注：統(tǒng)馭科目：統(tǒng)馭科目不能直接被過賬，確?？傎~數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等當(dāng)記錄明細(xì)賬時(shí)，系統(tǒng)自動更新相應(yīng)的統(tǒng)馭賬戶總賬回車進(jìn)入下一屏幕：回車或點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:

26、點(diǎn)生成如下屏幕:a I 您:右口心函囿曲賴道立修科目憑述:顯不宜覽離古力顯示黃樂制制競丁 西n律空后快餐空用嘀，、BM購r 口明2011. M 27史尼美盟馳洞佗網(wǎng)LQg過帙日網(wǎng)即111. U4. 27過幃期間電貨FKNE婚證褊號內(nèi)部的合計(jì)年度攵mi拉m日期加IL04. 27令晤比m的必L1員工信款公司未恃1得 伙年必多電國咫亞多利門帖尸RK3 全顆額001 01E03S鄭曉泰2. 000, DCCCC 501003000001庫存現(xiàn)金-出加2t 0Q0. W-c.00 *2打項(xiàng)目T電n 2, ooo. ooC 2, 00C. 00ztiinia正幃阿 丁下月一號聞標(biāo)識手受士上都松五代珥點(diǎn)進(jìn)入

27、下一屏幕:鬣人總悵科目露悵；抬頭彩攜西芹的憑正 帳仗坦 品自建若據(jù)帝人 月廣考憑證刊件 夕辰岳百F苑怔白明尸憑江并型SA公司代利JD001過昨日明2011.0+. 27為哇肆間4|瞪布/茫率RKE意證堀號平菖已胴?fù)P理.女同W才舞旅肆|地芷措三元率怏泮業(yè)房范田9GL標(biāo)如手曷變型方正甘原創(chuàng)陋 40科目力脂F(xiàn) LDCJJDOHa詞酷公司代日如凹中5.2.1 快速錄入、查模型、調(diào)用憑證 在F-02做憑證時(shí)，屏幕上顯示如下：1 0 GJ OO 口目品羽站娘豹國叵。祟裕入總帳科目記帳：揄頭數(shù)據(jù)暫存的憑江聯(lián)戶稹型 ;忸 快速數(shù)據(jù)輸N 用爨考用證記小 貨 編輯選項(xiàng)憑證日就過帳日期回2012-08-03憑證類型

28、 過幡期恒1Sk公司代叫貨利匯一憑證編號摭算日期參照憑證指頭文本公司在果琵逐器伙伴業(yè)箱范圍異證首項(xiàng)記帳碼 4?？颇?| SGL標(biāo)識事喏類型第一個(gè)模型，可以在一個(gè)屏幕里做總帳類的分錄輸入總悵科目記悵：抬頭數(shù)據(jù)|智存的憑證|幡戶粳型位飛速數(shù)據(jù)輸入叵用參苫憑證記帳 叵偏輯選項(xiàng)1,要把這些都覆克點(diǎn)2憑證日期過帳日期憑證編號2012-03-03Q12-QS-03 -憑證類型過悵期回公司代碼 貨市件匚率 泉真日期1000RMB公司往來年證號看照4得到屏幕如下：科目設(shè)置模型：記帳的輸入用母圍嗎|修 跚除己醫(yī)定的區(qū)域E科目設(shè)置模型ZSAP1公司代碼1000前計(jì)算稅貨而RME行項(xiàng)目/,或雨公司PK總幡弓原因和鵑

29、,蠲認(rèn)現(xiàn)金流量表的1000電公司出嗎3息帖科目4業(yè)務(wù)范圍錄完后點(diǎn)返回，得到如下:RCd分配U1錄看姓的1E錄入訂單號的文本1條形碼九ke 尸 中孑到 乂/tXHiKJ訪5*八，輸入總帳科目憑證：顯示總覽L0碘二用I二3 i i l國囪f昭憑證捕號11票寫憑證銅號迎司委埴公司代碼會評年度looo3年度要埴圜|品墾示貨甬|預(yù)制憑怔|帳戶模型|啟懊.數(shù)據(jù)輸入| |ta用收憑證目勘2012-D8-03|憑證類型sa_| 公司代轉(zhuǎn)1000講汩期 12012-08-03過錦期間S 1貨而R股憑證編號內(nèi)部的會計(jì)異度2012泉算日期2012YE參照公司往來隹證號憑證指頭文本伙伴出名能圍回回引同|怕|徐固國旬陽

30、i項(xiàng)|PK圖部門科目說明Icnod 1金顏但：140lOOlOXOOO庫存現(xiàn)金-收銀1000IjOOO.OO0.2501002010101銀行存款一卬信銀ioao 匚 i.mo.ao-口.00檢查無誤后保存就行了?？焖黉浫胍差愃?，都可以從EXCEL表復(fù)制數(shù)字過來，不過只能一列一列復(fù)制點(diǎn)調(diào)用憑證時(shí)顯示如下：語程控制一叵產(chǎn)生沖銷記帳 口輸入科目項(xiàng)目L居:通搭后獷g金注項(xiàng)哥球要WT F TT FT 1T TF;可小要建顏金額-口重斯計(jì)篁天數(shù)及百分?jǐn)?shù)錄入金顯示行項(xiàng)目復(fù)制文本口瞄戟功能區(qū)重計(jì)宜本而金額復(fù)制段和合作伙伴段選完后回車就調(diào)用了，再錄好數(shù)字后，要更改的再改一下就行了。檢查無誤后保存就行了5.2.

31、2 重置已清項(xiàng)5.2.2,1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會計(jì)核算一 財(cái)務(wù)會計(jì)一 總分類賬一 憑證一FBRA-重置已結(jié)清項(xiàng)目事務(wù)代碼FBRA重置已清帳FBRA指對清賬憑證進(jìn)行的沖銷，對于一般憑證沖銷使用事務(wù)FB085.2.2.2 舉例操作把清賬憑證100000150進(jìn)行沖銷-潘2褊輯（_壁 蔗蛻（Y）US書項(xiàng) 而 y 退出兇Shft+F3重置已結(jié)灌項(xiàng)目科目項(xiàng)目所附信函幫助舊）玲e目恒此益站后Q函囿酚輸入清賺憑證編號港幡憑證COOOblEO公司代碼woo1會計(jì)年度2011點(diǎn)，進(jìn)入下一屏帚： 南算國 審輯。 醐晅） 半線9 幫助歸）鈔u g陋u便船蜚春已結(jié)情熊目科E 項(xiàng)目所用葡亞潘華憑正10D0001

32、50 |在重冒已酒項(xiàng)新的&知國囪r-IP重置 .1金由代日1000圣母度r2011:表示只取消已清項(xiàng)目之間的關(guān)聯(lián)。：1、取消已清項(xiàng)之間的關(guān)聯(lián)；2Tf,也與鼠/aH重告并押第；書總結(jié)篁憑證 點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏幕、取消（借款憑證和報(bào)帳憑證仍然存在，但借款憑證表現(xiàn)為未清狀態(tài)） 沖銷原清帳憑證。（沖銷原費(fèi)用報(bào)帳憑證）點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:W 蒞%為睇比EJ轉(zhuǎn)版后 表新 推附日e e 口偏io蛤力史i*國 公屋垂直己玷翦續(xù)口用E 項(xiàng)后所仲售用1C0000150公司代碼HOCi 144ft2011活咪里證將制;供3n除弓尸訐無亡中主I很才HK打叵力點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:W野廣靖舞里目科口 或匚解用后國由用憑證ijUUCO

33、M 10C0屏幕顯示100000150已經(jīng)被沖銷，點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:聿寮兄精播頊科三 J7目所牌信品：ft 口面 1 50LOCO掛外，友2U1L屏幕顯示沖銷憑證100000151記賬到1000中，用事務(wù)代碼 FB03即可顯示該憑證:畫;| 壺密先講；一步捐船A輾相沙引曾 a 黯昱手防擊 嗡葡月憑ci甲郵理ii敦3薛乙, 制隹庫可好Jl OOOOOISI公司Ka1Q003計(jì)耳際ZQ11憑證日町IZOLL. 04. 27:cmriF月2011. 0*. T町|74貸而RHE 文存亡U分艮味疸|I國百國畫|i因辛二|寓，|七1以用二隆，口二|昵IU3 .如*s科目果明工耶貨幣杓卷科1QQD15nni

34、nmnnQ韋蕓胃2盧mm rmrTHinonnrwn?2qo1001000001印行現(xiàn)會十跖5C0,C0 R%3CFECI邛康德2mdm H呻點(diǎn)可以看到原被沖銷的憑證:備注：反記帳：科目的明細(xì)帳會在原記帳方向用紅字反映沖帳金額，但憑證上不會用紅字憑證顯示。5.2.3 更改總賬科目憑證5.2.3,1菜單路徑及事務(wù)代碼菜單路徑會計(jì)核算一 財(cái)務(wù)會計(jì)一 總分類賬一 憑證一FB02-更改事務(wù)代碼FB025.2,3,2舉例操作備注:額、業(yè)務(wù)圍、憑對憑證的修改，系統(tǒng)僅允許對文本、分配、參考等非關(guān)鍵字段進(jìn)行修改，對記賬日期、金證類型等關(guān)鍵字段系統(tǒng)不允許修改，錯(cuò)誤情況下僅能對此憑證進(jìn)行沖銷?？芍苯虞斎霊{證編碼后

35、回車進(jìn)入憑證修改，也可單擊憑證右上方，找到所需修改的憑證后進(jìn)行修改。點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕，屏幕下方提示（黃色警告），可繼續(xù)回車進(jìn)入下一屏幕:分類由匕匚I國國=1同尋尋II園f點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:憑證清單國ba呂目號畫百口宵向留曲旺首公司上憑證編號年度類型憑證日期過帳目期1000 100000147 2011SA2011,04.272011.04,27100aD014A 2011S瓜2011.04.272011.04.27100000149 20112011,04.272口 113.27氈2C11,C4.273011.04.271000001512011*2011.04.272011.04,278Q000

36、0151 2011R/2011,04.262011.04.26雙擊要修改的憑證編號，進(jìn)入下一屏幕:雙擊行項(xiàng)目，生成如下屏幕:點(diǎn)后生成屏幕，可對的容進(jìn)行修改，點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:& r 畿目陰ifl 13靶般;臚 國司 屋修j值改蓄史；蔻據(jù)輸入我用座。居顯幅TT的樨城視劇公司代總liooo套片年度201?乾訐日器12011, 04. 271付I悵日期加1 1.04,W/+公司在天思證W網(wǎng)R文本存在分失味.期國 囿同H而距 年畫I宜叵亙3道？畫 H)cn .*而出 士 f40史明室配住F猊括吃物M1000140 5E0100M09辦公堂2,500.00 RND01L000004C022501C01J0

37、00001有產(chǎn)現(xiàn)金出靖500.00 R1MD315 B02&均曉套2,000.00- RWD點(diǎn)生成如下屏幕：憑證清單Q 凰凰色號罪畫但典百四鑰隹廖名司.先正鞠號年度類型優(yōu)就日期過帳口期口00 10000匚 147 2011 * 2011.04.27 2O1LD4.271000CC14Q 2011少 2011.0-1.275A zUll.D4.27 2O11U4.27LA 301114.27 2011.04.27iuucoai4y 2011 tnoconiso LJ100030151 011 5A RILME 72011.04.270OJOOQ151 2011 V 201LMZ6 2011.04

38、.26Q更取己快存?zhèn)渥ⅲ鹤侄螜诘咨珵闇\蘭色屬于不可修改字段，底色為白色的字段欄方可修改。SAP規(guī)定已保存的憑證的主要容都不能修改。只可對憑證抬頭摘要、文本、參照三個(gè)容進(jìn)行修改；科目名稱、金額等不可修改。修改后保存即可，顯示更改已保存。5.2.4顯示總賬科目憑證一襠小n我記熊日期EC口, 口4. ZT到到不/J到加吊事著到田這毋乖訴5J3晝料方品岳莊a目菜單路徑會計(jì)核算一 財(cái)務(wù)會計(jì)一 總分類賬一 憑證一FB03-顯示事務(wù)代碼FB035.2.4,1菜單路徑及事務(wù)代碼5.2,4,2舉例操作顯示憑證;初蛤屏幕H第一項(xiàng)夕褊輯選項(xiàng)法筑雕A最后一次保存的厚 證編號，也可通過左測“建 證活單”選擇要顯示的憑證

39、條目視圖碼憑i正漏號1000001501公司代碼合計(jì)年度10002011直接回車即可查詢100000150的憑證容如需查找其它憑證，可點(diǎn)擊，生成如下屏幕:憑逶橇單查尋巨己的憑證3不自百荒.工屏幕解釋：（可根據(jù)需要加入更多查詢條件）字段名稱描述用戶操作和輸入值公司代碼憑證所在的公司代碼1000會計(jì)年度憑證所屬的年份2011查詢自己的憑 證縮小查找圍。如想擴(kuò)大查找圍，此處可不打打點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:二，xHurrsH題指頭 好型 ftfF國標(biāo) QTJ1 用.=麻卜IPI* 團(tuán)收普品+國怖TE/* 直過斷E3* 回忖昵期目* 蜀峨ZE部* 虐陷; EtU* B換豆1_1孫，國用,=苫幅公司共利loo d

40、|克行年JS2011QlF8壞便空口以地7D3011,04. 27立劍零片號J:別到到刮可根據(jù)需要加入更多的查詢條件，點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:憑證清單淳I昆四型冒號右任歸居典皆血西存膝公司*憑證編號|年度類里憑證日鼬過帳日期_1000 1DOOOOL47 2011SA 2011,04.272011.04.27lOOOOOSOllSA 2011-04,272011.04.27LJ100000149 2011 SA 2011,04,27 2011.04.27M 1000QQ150 2011 SA|20il04,27 2011.04,27100000151 2011 SA 2011,04.27 2011.0

41、4.27LE;交戈怩式:M；的刖:四牛眇子 =_1_1E品? 與度上受憑證Fl可過誄日MDJC147 2311 5A3O11.04a2T3011.0,27D3C143 2011 X.20H.D4a2720tl.E4.27JUJQ14-J 2LI11 sa2011.04.2720tl.D4.27DD01S) 2LI11 sa.104.272DH. 04.27DDD1S1 2U11 SB.11104.272Utl.C4.274A4 q顯示的列列名壯才年不 元娜三 金計(jì)年度 瞪證舞呈 發(fā)證FI泰 道他曰同 寸悵鴛叵電圖 工也列設(shè)置I7科擊建總越利列名,創(chuàng)gK 8：lU/jUl 匕川口口口 日川.圻閏

42、戶名m*n#G riww b Pa/mnt 3t#t. SriptnE江3ngfnu|i idhg nd,印野廿知tgSF6庫席H也在后那記岸沖五至右后年歸付后區(qū)生;存導(dǎo)爐擊比口喝并喀長點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕:生進(jìn)請單裳|凰國邑守邪桂.歸I 1序因歸回卻鑰國 公司,憑證信號 年度類型 憑證日期|過帳日期明司憑證抬頭文本100口中口口口 1472011SA2011,04.272011,C4274曷T報(bào)版講學(xué)lOOOODWe20115A2011 .CK.27ZOL1,D4,2T4員工鄭炳恰StLODOOD1492011SA國 11,0%272OLLO4萬4QnpnOD15DSA201104 27201104 57415 雌S推父襄井港啤 iILJLlUOUlbL2lJllSA2011.LI4.27.UL1.L4,27。員工艇隨搦物公量開造麟雙擊行項(xiàng)目或把光標(biāo)放置需要選擇的憑證行上(100000150 ),單擊屏幕左上方，可顯示憑證如下:帝二|記示算評：舞據(jù)卷入拂圖=i割拈雙巨有這個(gè)標(biāo)志說明該憑證是被沖銷 的，正常的沒有越君就、視圖,iF 編 W100000150伯司代輯,lODOl鼻汁鼻肝2011篇證日期2011 0, 27fettrpjq2011. 04. 27版Tm必同式束荒衽若受市RMB立本存度總哭講坦r歲目高&茄立