倉庫單據管理辦法倉庫單據開單、填寫、流轉與保存規(guī)定

1、公司倉庫單據管理辦法倉庫單據管理總體原則：物資進出有憑可依、賬實相符、業(yè)務真實、合理入庫、物資安全、質量保證。物控部要做到業(yè)務真實、登記正確、清晰、字跡工整、驗收入庫、質量合格、妥善保管、單據傳遞即時、開具單據分類準確、即時盤點庫存。一、入庫單1.辦理入庫依據：發(fā)貨單位的送貨單、采購部提供的發(fā)票及申購單 。     2.入庫單流程：材料入庫采購人員確定質檢員質檢保管員核關于數量無誤后填寫一式四聯(lián)入庫單，第一聯(lián)為倉庫存根聯(lián)；第二聯(lián)為財務記賬聯(lián)；第三聯(lián)為質檢聯(lián)；第四聯(lián)為采購聯(lián)。質檢部應同時出示質檢報告，與倉庫、采購三方同時簽字，方可入庫，否則判定為

2、待檢區(qū)存放，不能入庫。3.入庫單的填制：入庫單按單中各項規(guī)矩填寫，依照不同種類訣別登記，寫清進貨單位名稱、進貨數量、進貨型號等相關信息，注意字跡清晰、工整。訣別由采購員、保管員、質檢員簽字，按入庫單流程辦理，未簽字、未質檢不能入庫，不能收發(fā)貨，財務判定為無效單據。4.驗收：注意驗收數量品種是否相符，注意驗收方法與產品是否契合要求，有無質量問題，部分貨品包裝是否破損。5.關于帳：月底保管員要關于一切入庫產品進行數量分類核計并且且編制庫存表，并且且與財務部數量科目核關于相符。6.單據保管：入庫單入帳、傳遞、分類、結帳按財務制度及流程規(guī)則，裝訂成冊由倉庫保管。二、產成品入庫單1.辦理入庫依據：依據生

3、產部門填寫入庫表及入庫記錄，填寫本入庫單，要詳細注明名稱、規(guī)格、數量。辦理產成品入庫，同時作為財務部月末計算產品生產成本的依據。2.入庫流程：每班班長根據填寫的生產日報表報保管員由質檢員進行質檢保管員核關于數量確認無誤后填寫入庫單，本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為倉庫存根聯(lián)；第二聯(lián)為財務記賬聯(lián)；第三聯(lián)為質檢聯(lián)；第四聯(lián)為生產聯(lián)。3.入庫單的填制：入庫單中各項應規(guī)矩填寫，生產部開具入庫記錄表，登記產品數量、規(guī)格、型號。一式四聯(lián)入庫單訣別由入庫員（生產部）、試驗員、保管員同時簽字，按產成品入庫流程辦理，未簽字、未質檢的產品不能入庫，不能收發(fā)貨，財務判定為無效單據。4.關于帳：入庫單月末核計數量與財務部相關于應

4、科目及生產部月報關于賬相符。      5.單據保管：入庫單按生產編號及產品規(guī)格分類，裝訂成冊。6.驗收：注意品種、數量、規(guī)格、質量有無問題.三、領料單： 1.依據：由用料部門填寫一式三聯(lián)領料單，經領料人簽字，保管員據此發(fā)料同時簽字確認。2.單據保管：依照原料種類訣別裝訂成冊。3.關于帳：月末領料單、材料收發(fā)結存月報表、財務關于應會計科目一致。四、出庫單（原材料）：1.由倉庫根據生產部的領料單將原材料出庫同時填寫原材料出庫單，由管理員、領料人共通簽字后領取原材料。2出庫單分配流程：倉庫：開單，留存第一聯(lián)，與領料單關于應；財務部：記賬發(fā)

5、出材料，留存第二聯(lián)；生產部：記賬第三聯(lián)，作為領料人領料憑證，與領料單關于應。3.出庫單中各項由倉庫按單中各項規(guī)矩填寫（打印）作為倉庫、生產部、財務部核實的依據。月末由倉庫填報原材料收發(fā)結存月報表，與生產部、同財務部關于賬月結相符。4.保管依照產品種類記賬 ，分類別裝訂。五、出庫單（產成品）： 1.由銷售部根據客戶合同要求、通知開具一式五聯(lián)出庫單，由銷售部開單員、保管員、提貨人共通簽字，倉庫憑單簽字發(fā)貨。倉庫保管員未簽字，未到場監(jiān)督不許發(fā)貨2.出庫單分配流程：銷售部：開單，留存第一聯(lián)財務部：記賬應收款或發(fā)出商品，留存第二聯(lián)倉庫：記賬第三聯(lián)司機或取貨員：提貨隨貨同行，留存第四聯(lián)取貨員：出廠放行，留存第五聯(lián)（出門時憑此出門，此聯(lián)交與保安或門衛(wèi)）。3.出庫單中各項由銷售部按單中各項規(guī)矩填寫（打