公司日常費用報銷流程60242

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網站刪除，僅供學習與交流公司日常費用報銷流程60242.精品文檔.公司日常費用報銷流程1、 總則1、為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 2、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 3、本制度適用公司全體員工。 二、借支管理規(guī)定及借支流程 借支管理規(guī)定：1、出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回30日內辦理報銷還款手續(xù)。 2、其

2、他臨時借款，如業(yè)務費、工資周轉等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 3、各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。 4、借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2)借支者原則上應在30日內辦理銷帳手續(xù)。 5、借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。 借款流程 ：1、借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)。 2、審批流程：主管部門經理審核簽字財務經理復核總經理審批。 3、財務付款：借款憑審批后的借款單

3、到財務部辦理領款手續(xù)。 三、日常費用報銷制度及流程 日常費用報銷制度 1、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 2、費用報銷的一般規(guī)定 (1) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。 (2) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內容或事由。 (3) 按規(guī)定的審批程序報批。 (4) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。日常費用報銷流程 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單總經理簽字批準董事長簽字審批財務部門簽字復核到出納處報銷。 四、報銷時間的具體規(guī)定 為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1、財務報銷：公司財務部每月15日、25日為財務報銷日。若遇周末，則順延至周一，其余時間停止財務報銷。 2、借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，除周末可隨時