財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位說明書

1、職位名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部門直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理任職資格學(xué)歷、專業(yè)知識(shí) 大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，掌握財(cái)務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)八年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，至少三年財(cái)務(wù)部經(jīng)理級(jí)以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱職責(zé)一職責(zé)表述：財(cái)務(wù)規(guī)章制度建設(shè)工作任務(wù)1.組織建立并完善資金使用管理制度、財(cái)務(wù)（成本）核算制度、財(cái)務(wù)分析制度、固定資產(chǎn)管理制度、管理費(fèi)用攤銷制度和財(cái)務(wù)審計(jì)制度等2.貫徹實(shí)施各項(xiàng)制度，監(jiān)督、檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況考核重點(diǎn)：各項(xiàng)規(guī)章制度完善的程度職責(zé)二職責(zé)表述：融資管理工作任務(wù)1.根據(jù)董事會(huì)指示和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要求，組織資金籌集、供應(yīng)和管理工作2.依照企業(yè)對(duì)資金的

2、需求，疏通融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金的需求3.維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系考核重點(diǎn)：融資渠道通暢，資金籌集工作任務(wù)的完成情況職責(zé)三職責(zé)表述：組織、指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作工作任務(wù)1.定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)部門工作效率2.引進(jìn)推廣最新會(huì)計(jì)方法與技術(shù)手段，提高財(cái)務(wù)管理水平考核重點(diǎn)：企業(yè)財(cái)務(wù)管理的執(zhí)行情況職責(zé)四職責(zé)表述：財(cái)務(wù)監(jiān)控工作任務(wù)1.執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對(duì)企業(yè)日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控2.按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對(duì)企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批3.監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃的執(zhí)行情況，控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用情況，監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作情況考核重點(diǎn)：年度財(cái)務(wù)效益指標(biāo)的完成情況職

3、責(zé)五職責(zé)表述：財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)工作任務(wù)1.定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案2.向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告，提出合理化建議、意見考核重點(diǎn)：每半年向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告職責(zé)六職責(zé)表述：財(cái)務(wù)審計(jì)、督辦管理工作任務(wù)1.組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃2.根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)等工作3.具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)，并向董事會(huì)及總經(jīng)理提出處理意見考核重點(diǎn)：審計(jì)結(jié)果客觀、公正，及時(shí)提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告職責(zé)七職責(zé)表述：分管部門管理工作任務(wù)1.負(fù)責(zé)分管部門的培訓(xùn)、管理、考核，監(jiān)督分管部門員工的業(yè)務(wù)工作2.按照逐級(jí)負(fù)責(zé)的原則

4、，指導(dǎo)開發(fā)人力資源管理工作，提高財(cái)務(wù)部員工的綜合素質(zhì)考核重點(diǎn)：分管部門業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況，員工考核結(jié)果2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說明書編號(hào)：職位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)會(huì)計(jì)任職資格1學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)本科以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，具有財(cái)務(wù)管理、行政管理、金融、法律等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)五年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，具有高級(jí)會(huì)計(jì)師資格，有國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)或外資企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先職責(zé)一職責(zé)表述：規(guī)章制度管理工作任務(wù)1協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法2各項(xiàng)制度審批通過后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全

5、、有效地運(yùn)作3將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案考核重點(diǎn)：制度的完善與有效實(shí)施程度職責(zé)二職責(zé)表述：財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作任務(wù)1根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實(shí)行2監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況考核重點(diǎn)：預(yù)算的科學(xué)性、合理性職責(zé)三職責(zé)表述：財(cái)務(wù)計(jì)劃管理工作任務(wù)1組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)2定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理考核重點(diǎn)：各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況職責(zé)四職責(zé)表述：會(huì)計(jì)核算工作任務(wù)1組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理2編制、匯總企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)有關(guān)單位考核重點(diǎn)：會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)率職責(zé)五職責(zé)表述：成本控制工作任務(wù)1

6、負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作2進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用3根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施考核重點(diǎn)：成本控制的有效性，費(fèi)用支出的降低程度職責(zé)六職責(zé)表述：財(cái)務(wù)分析工作任務(wù)1定期或不定期地組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)決策提供依據(jù)2對(duì)新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析3參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議考核重點(diǎn)：每月向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)告的滿意程度職責(zé)七職責(zé)表述：財(cái)務(wù)稽核和審計(jì)工作工作任務(wù)1根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行2組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支

7、情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各子公司（工廠）財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期考評(píng)考核重點(diǎn)：年度財(cái)務(wù)效益指標(biāo)的完成程度職責(zé)八職責(zé)表述：疏通融資渠道工作任務(wù)1根據(jù)董事會(huì)的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作2依據(jù)企業(yè)對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道3與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的資金需求考核重點(diǎn)：確保渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)的完成情況職責(zé)九職責(zé)表述： 部門內(nèi)部管理工作任務(wù)1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔、配備工作2組織對(duì)部門員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)3指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核考核重點(diǎn)：?jiǎn)T工績(jī)效考核結(jié)果3、結(jié)算部經(jīng)理職位說明書編號(hào)：職位名稱結(jié)算部經(jīng)理所屬部門

8、結(jié)算部直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)結(jié)算專員任職資格1學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)本科以上，具有財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融、企業(yè)管理、行政管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)五年以上企業(yè)財(cái)務(wù)部工作經(jīng)驗(yàn)，三年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)職責(zé)一職責(zé)表述：制度建設(shè)工作任務(wù)1負(fù)責(zé)制定企業(yè)結(jié)算管理相關(guān)制度、結(jié)算工作操作流程等，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批2貫徹執(zhí)行審批通過后的結(jié)算管理制度、結(jié)算工作操作規(guī)程等，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修正、完善考核重點(diǎn)：各項(xiàng)制度的完善及有效執(zhí)行程度職責(zé)二職責(zé)表述：企業(yè)資金賬戶管理工作任務(wù)1負(fù)責(zé)制定企業(yè)及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程2統(tǒng)一管理企業(yè)銀行資金賬戶，同時(shí)為各控股企業(yè)在結(jié)算部設(shè)立內(nèi)部結(jié)算

9、賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理，保證資金使用的最大收益3對(duì)各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理，并對(duì)該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控考核重點(diǎn)：資金使用的最大收益率職責(zé)三職責(zé)表述：結(jié)算辦理管理工作任務(wù)1負(fù)責(zé)復(fù)審結(jié)算資料部分內(nèi)容，確定資金渠道并合理安排、調(diào)配資金，及時(shí)安排人員辦理企業(yè)內(nèi)、外部各項(xiàng)結(jié)算2監(jiān)督結(jié)算員核對(duì)收款人信息，適時(shí)更新收款人信息庫(kù)，整理向銀行貸款所需的資料，并提交3跟蹤銀行付款進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)付款中出現(xiàn)的問題，落實(shí)結(jié)算資金的支付情況4確認(rèn)銀行付款后，安排人員將付款資料移交至稽核部歸檔、做賬考核重點(diǎn)：結(jié)算工作準(zhǔn)確實(shí)施程度職責(zé)四職責(zé)表述：結(jié)算數(shù)據(jù)、票證管理工作任務(wù)1及時(shí)登記支付臺(tái)賬及銀

10、行賬，做好結(jié)算業(yè)務(wù)辦理情況的登記工作2審核、出具各賬戶銀行的存款余額日?qǐng)?bào)表3負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)票據(jù)資料的保管、建檔管理工作考核重點(diǎn)：數(shù)據(jù)資料的完整準(zhǔn)確程度職責(zé)五職責(zé)表述：資金管理 工作任務(wù)1掌握企業(yè)資金盈虧狀況，制訂各結(jié)算項(xiàng)目計(jì)劃，保證企業(yè)資金的合理調(diào)配 2隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決考核重點(diǎn)：企業(yè)內(nèi)部資金的高效流轉(zhuǎn)程度職責(zé)六職責(zé)表述：部門內(nèi)部管理工作任務(wù)1管理本部門的日常事務(wù)以及部門員工工作的調(diào)配、協(xié)調(diào)2負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和績(jī)效考核3協(xié)助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點(diǎn)：完成部門各項(xiàng)目標(biāo)的及時(shí)程

11、度4、資產(chǎn)部經(jīng)理職位說明書編號(hào)：職位名稱資產(chǎn)部經(jīng)理所屬部門資產(chǎn)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)資產(chǎn)管理主管任職資格1學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)碩士及以上，具有財(cái)務(wù)、投資、金融、管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)八年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，五年以上大型企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)職責(zé)一職責(zé)表述：建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系工作任務(wù)1組織建立企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度與流程，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批2嚴(yán)格監(jiān)督、檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂各項(xiàng)制度3提供財(cái)務(wù)方面的分析建議和報(bào)告，監(jiān)督開展企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制工作考核重點(diǎn)：各項(xiàng)制度的完善及有效執(zhí)行情況職責(zé)二職責(zé)表述：企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)管理工作任務(wù)1組織制定企業(yè)集團(tuán)總部

12、資本運(yùn)營(yíng)方案、投資規(guī)劃方案，上報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)審批2組織實(shí)施資本運(yùn)營(yíng)方案，保證企業(yè)資本有效運(yùn)作、增值、保值3負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的招商引資工作考核重點(diǎn)：企業(yè)資本的增值幅度職責(zé)三職責(zé)表述：對(duì)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控工作任務(wù)1組織對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核2組織對(duì)權(quán)屬公司投融資項(xiàng)目進(jìn)行研究、審查、論證，為董事會(huì)決策提供依據(jù)考核重點(diǎn)：財(cái)務(wù)監(jiān)控工作的順利實(shí)施程度職責(zé)四職責(zé)表述：產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）管理工作任務(wù)1負(fù)責(zé)企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）管理2負(fù)責(zé)企業(yè)證券投資管理考核重點(diǎn)：各項(xiàng)工作按計(jì)劃完成及時(shí)程度職責(zé)五職責(zé)表述：部門內(nèi)部管理工作任務(wù)1管理本部門的日常事務(wù)以及部門員工工作的調(diào)配、協(xié)調(diào)2負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和績(jī)效考核3協(xié)助

13、人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點(diǎn)：部門各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況5、審計(jì)部經(jīng)理職位說明書編號(hào)：職位名稱審計(jì)部經(jīng)理所屬部門審計(jì)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)審計(jì)主管任職資格1學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)本科以上，具有財(cái)會(huì)、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)2工作經(jīng)驗(yàn)十年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格職責(zé)一職責(zé)表述：制定規(guī)章制度工作任務(wù)1擬訂企業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會(huì)審批2內(nèi)部審計(jì)制度由總經(jīng)理和董事會(huì)批準(zhǔn)后，審計(jì)部組織執(zhí)行和監(jiān)督考核重點(diǎn)：制度編制及時(shí)、健全職責(zé)二職責(zé)表述：制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃工作任務(wù)1按照集團(tuán)年度工作計(jì)劃制訂年度審計(jì)計(jì)劃，包括對(duì)集

14、團(tuán)和子公司的財(cái)務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算等計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、契約等進(jìn)行審計(jì)2組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃，監(jiān)督審計(jì)過程考核重點(diǎn)：計(jì)劃編制的及時(shí)性職責(zé)三職責(zé)表述：組織實(shí)施審計(jì)工作工作任務(wù)1組織對(duì)集團(tuán)和子公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)合法性等進(jìn)行審計(jì)2組織對(duì)各子公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的核算和使用進(jìn)行審計(jì)3組織對(duì)即將離任的企業(yè)高層的人員狀況、工作業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正的全面審計(jì)4組織對(duì)集團(tuán)和子公司的內(nèi)部管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)5組織專案審計(jì)，即根據(jù)董事會(huì)意見，對(duì)有損集團(tuán)利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，對(duì)集團(tuán)和子公司中重大的帶有傾向性的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)利益進(jìn)行審計(jì)6各項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，撰寫審計(jì)報(bào)告上報(bào)財(cái)

15、務(wù)總監(jiān)考核重點(diǎn)：各項(xiàng)審計(jì)工作開展順暢，審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確，審計(jì)報(bào)告及時(shí)職責(zé)四職責(zé)表述：配合外部審計(jì)工作任務(wù)1根據(jù)審計(jì)計(jì)劃的需要，配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查2辦理經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他審計(jì)事項(xiàng)考核重點(diǎn)：外部審計(jì)的配合程度，外部單位的滿意度評(píng)價(jià)職責(zé)五職責(zé)表述：部門管理工作任務(wù)1管理本部門的日常事務(wù)以及部門員工工作的調(diào)配、協(xié)調(diào)2負(fù)責(zé)對(duì)部門員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績(jī)效考核3協(xié)助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點(diǎn)：部門年度工作計(jì)劃的完成情況6、投資部經(jīng)理職位說明書編號(hào)：職位名稱投資部經(jīng)理所屬部門投資部直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)投資主管任職資格1學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)本科以上，具有企業(yè)管理、金融、合同管理、

16、市場(chǎng)策劃、投資發(fā)展、項(xiàng)目等相關(guān)專業(yè)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)職責(zé)一職責(zé)表述：本部門制度建設(shè)工作任務(wù)1編制企業(yè)投資管理、參股管理等各項(xiàng)制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后嚴(yán)格執(zhí)行2監(jiān)督、檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，適時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修正、完善考核重點(diǎn)：制度的完善程度及有效實(shí)施情況職責(zé)二職責(zé)表述：市場(chǎng)調(diào)查組織工作任務(wù)1根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場(chǎng)調(diào)查，收集有關(guān)的市場(chǎng)信息資料2組織對(duì)市場(chǎng)調(diào)查信息資料進(jìn)行匯總、分析，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考3進(jìn)行行業(yè)研究及投資項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研等前期工作考核重點(diǎn)：信息資料的完善程度，調(diào)查報(bào)告編制的及時(shí)性職責(zé)三職責(zé)表述：擬訂計(jì)劃及投資方案工作任務(wù)1根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，提出投資方向建議，進(jìn)行

17、可行性研究，編制可行性報(bào)告2進(jìn)行投資財(cái)務(wù)分析，為董事會(huì)提供投資決策的依據(jù)3制訂具體的投資工作計(jì)劃和工作方案考核重點(diǎn)：計(jì)劃、方案制訂及時(shí)、可行職責(zé)四職責(zé)表述：辦理手續(xù)工作任務(wù)1組織人員對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，辦理立項(xiàng)所需的手續(xù) 2組織人員為董事會(huì)決定設(shè)立的新的投資子公司辦理設(shè)立手續(xù)3組織人員為原有的各投資子公司辦理產(chǎn)權(quán)的變更、清算手續(xù)4督促、協(xié)助參股企業(yè)辦理股權(quán)變更、企業(yè)注銷、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資款回收等工作5組織起草參股企業(yè)的增資擴(kuò)股和減資方案等考核重點(diǎn)：各項(xiàng)手續(xù)辦理及時(shí)、完整職責(zé)五職責(zé)表述：融資管理工作任務(wù)1與銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系，為各子公司提供融資服務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)2負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的融

18、資工作，如發(fā)行職工內(nèi)部股、內(nèi)部債券等3開發(fā)融資渠道考核重點(diǎn)：融資渠道暢通職責(zé)六職責(zé)表述：關(guān)系管理工作任務(wù)1為投資項(xiàng)目協(xié)調(diào)與外圍機(jī)構(gòu)（如相關(guān)單位、部門）的關(guān)系2建立、維護(hù)與各銀行、各金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系考核重點(diǎn)：投資項(xiàng)目進(jìn)展順利情況職責(zé)七職責(zé)表述：其他管理職責(zé)工作任務(wù)1建立投資項(xiàng)目的檔案管理系統(tǒng)，組織對(duì)董事會(huì)關(guān)于投資的決議及各種投資資料的保存、復(fù)制及管理工作2負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評(píng)估報(bào)告，提交集團(tuán)決策層參考3負(fù)責(zé)本部門員工的工作調(diào)配、考核、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等考核重點(diǎn)：投資相關(guān)資料的完整程度，員工考核結(jié)果7、會(huì)計(jì)職位說明書編號(hào)：職位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)任職

19、資格1學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)本科以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或金融專業(yè)，具有財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融、投資、經(jīng)濟(jì)法、稅法、財(cái)務(wù)電算化等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，全面的帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，具有助理會(huì)計(jì)師職稱職責(zé)一職責(zé)表述：編制會(huì)計(jì)報(bào)表工作任務(wù)1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和本企業(yè)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表2.會(huì)計(jì)報(bào)表送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核考核重點(diǎn)：財(cái)務(wù)報(bào)表編制及時(shí)、準(zhǔn)確職責(zé)二職責(zé)表述：財(cái)務(wù)登記與核算工作任務(wù)1設(shè)置總帳和明細(xì)分類帳帳戶，按照適用的會(huì)計(jì)核算方式及時(shí)記帳2.負(fù)責(zé)定期核算各部門的收支帳目，及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)情況考核重點(diǎn)：帳

20、目登記與核算的正確率職責(zé)三職責(zé)表述：會(huì)計(jì)稽核工作工作任務(wù)1.依據(jù)有關(guān)制度和規(guī)定，審核會(huì)計(jì)單據(jù)，保證日常核算準(zhǔn)確無誤2.定期檢查、審核銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)帳目，做到帳帳相符、帳實(shí)相符考核重點(diǎn)：有關(guān)帳目的準(zhǔn)確性職責(zé)四職責(zé)表述：納稅申報(bào)工作任務(wù)1.根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)2.計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收3.編制報(bào)表4.辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)考核重點(diǎn)：納稅申報(bào)及時(shí)率，申報(bào)正確率職責(zé)五職責(zé)表述：成本核算工作任務(wù)1.依國(guó)家有關(guān)政府及企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)企業(yè)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算2編制成本報(bào)表考核重點(diǎn)：成本核算準(zhǔn)確率職責(zé)六職責(zé)表述：財(cái)務(wù)分析工作任務(wù)1根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，定期或不定期地協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理做好本企業(yè)

21、的財(cái)務(wù)分析工作2.為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)制度經(jīng)營(yíng)決策提相關(guān)依據(jù)考核重點(diǎn)：領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)分析的滿意度職責(zé)七職責(zé)表述：固定資產(chǎn)管理、低值易耗品管理工作任務(wù)1.根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的安排，協(xié)同行政人事部做好固定資產(chǎn)的卡片管理2.做好固定資產(chǎn)的核查和盤點(diǎn)。3.及時(shí)編制各類固定資產(chǎn)帳目考核重點(diǎn)：卡片記錄的及時(shí)完整性職責(zé)八職責(zé)表述：其他相關(guān)職責(zé)工作任務(wù)1.依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)企業(yè)與供應(yīng)商以及客戶的債權(quán)債務(wù)的清算工作2.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作考核重點(diǎn)：清算工作的及時(shí)率8、出納職位說明書編號(hào)：職位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)直接下級(jí)任職資格1學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)大學(xué)?？埔陨?，具有會(huì)計(jì)學(xué)、編統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟練使用

22、各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)2工作經(jīng)驗(yàn)一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)職責(zé)一職責(zé)表述：現(xiàn)金收付工作任務(wù)1根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證2準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，白條抵庫(kù)視同挪用公款3開具或索取相關(guān)票據(jù)考核重點(diǎn)：現(xiàn)金收付出錯(cuò)率職責(zé)二職責(zé)表述：日記帳登錄工作任務(wù)1及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日?qǐng)?bào)表、報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)2及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)考核重點(diǎn)：帳目登記及時(shí)、準(zhǔn)確職責(zé)三職責(zé)表述：現(xiàn)金提存與保管工作任務(wù)1根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要，按公司的相關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行2及時(shí)、準(zhǔn)確地完成清查

23、現(xiàn)金與銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記賬必須接受財(cái)務(wù)部的不定期檢查考核重點(diǎn)：現(xiàn)金清查工作及時(shí)、準(zhǔn)確職責(zé)四職責(zé)表述：工資發(fā)放及有關(guān)款項(xiàng)的報(bào)銷工作任務(wù)1負(fù)責(zé)工資的按期發(fā)放工作，并及時(shí)進(jìn)行匯總，編制記帳憑證2按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)有關(guān)款項(xiàng)的報(bào)銷工作考核重點(diǎn)：工資發(fā)放及時(shí)職責(zé)五職責(zé)表述：空白支票和印鑒管理工作任務(wù)1保管好空白支票等重要財(cái)務(wù)票據(jù)和有關(guān)印鑒2使用支票須經(jīng)會(huì)計(jì)審核蓋章后，方可生效3按照有關(guān)規(guī)定使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記薄進(jìn)行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)考核重點(diǎn)：空白支票和印鑒的管理無誤職責(zé)六職責(zé)表述：憑證管理工作任務(wù)1根據(jù)每月會(huì)計(jì)原始資料，保存、管理相關(guān)憑證2做好會(huì)計(jì)憑證

24、的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱考核重點(diǎn)：會(huì)計(jì)憑證的缺失率職責(zé)七職責(zé)表述：其它相關(guān)職責(zé)工作任務(wù)1完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作?？己酥攸c(diǎn)：領(lǐng)導(dǎo)滿意度二、績(jī)效考核指標(biāo)1、財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1公司財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率月/季/年度財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確度月/季/年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告中，對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況分析出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率月/季/年度財(cái)務(wù)部4賬務(wù)處理及時(shí)性月/季/年度財(cái)務(wù)處理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)財(cái)務(wù)部5現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)資料完好性月/季/年度財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財(cái)務(wù)部2、會(huì)計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效

25、考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1財(cái)務(wù)分析報(bào)告及時(shí)率月/季/年度財(cái)務(wù)部2日常核算工作準(zhǔn)確性月/季/年度日常核算數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部3會(huì)計(jì)報(bào)表編制準(zhǔn)確性月/季/年度會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部4會(huì)計(jì)憑證準(zhǔn)確性月/季/年度會(huì)計(jì)憑證不符合編制規(guī)則，或不符合事實(shí)的數(shù)量財(cái)務(wù)部5總帳登記及時(shí)性月/季/年度總帳登記未在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)6對(duì)帳、結(jié)帳及時(shí)性月/季/年度對(duì)帳、結(jié)帳未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)財(cái)務(wù)部7會(huì)計(jì)憑證歸檔率月/季/年度財(cái)務(wù)部3、出納部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1現(xiàn)金收付款準(zhǔn)確性月/季/年度現(xiàn)金收付款額出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)出納部2銀行收付款及時(shí)性月/

26、季/年度銀行收付款業(yè)務(wù)未按時(shí)完成的次數(shù)出納部3銀行余額調(diào)節(jié)表準(zhǔn)確性月/季/年度銀行余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)出納部4稅金交納準(zhǔn)確性月/季/年度稅金交納出錯(cuò)的次數(shù)出納部5記帳準(zhǔn)確性月/季/年度記帳出現(xiàn)錯(cuò)記、漏記的次數(shù)出納部6現(xiàn)金收支憑證完好性月/季/年度各項(xiàng)收支憑證損壞、丟失的數(shù)量出納部7庫(kù)存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)月/季/年度庫(kù)存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)出納部4、資金部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1公司資金預(yù)算達(dá)成率月/季/年度2資金籌集計(jì)劃編制及時(shí)率月/季/年度3月度流動(dòng)資金計(jì)劃編制及時(shí)率月/季/年度4資金使用目標(biāo)達(dá)成率月/季/年度5資金收支準(zhǔn)確度月/季/年度資金收支出錯(cuò)次

27、數(shù)資金部6資金頭寸變動(dòng)信息掌握的及時(shí)性月/季/年度因沒有及時(shí)掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司損失的金額資金部7資金使用評(píng)估報(bào)告編制及時(shí)率月/季/年度5、審計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率季/年度審計(jì)部2審計(jì)報(bào)告一次通過率季/年度審計(jì)部3審計(jì)問題追蹤檢查率季/年度審計(jì)部4審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性季/年度審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù)審計(jì)部5審計(jì)報(bào)告證據(jù)充分性季/年度因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果被推翻的次數(shù)審計(jì)部6審計(jì)報(bào)告歸檔率季/年度審計(jì)部6、投資部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1投資預(yù)算編制及時(shí)率季/年度×100%投資部2投資計(jì)劃完成率

28、季/年度×100%投資部3投資預(yù)算控制率季/年度×100%財(cái)務(wù)部4投資回報(bào)階段目標(biāo)達(dá)成率季/年度×100%投資部5項(xiàng)目研究報(bào)告的準(zhǔn)確性季/年度項(xiàng)目評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目研究報(bào)告的出錯(cuò)次數(shù)投資部6投資項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告提交及時(shí)率季/年度×100%投資部7投資方案通過率季/年度×100%投資部7、融資部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1融資總額季/年度企業(yè)運(yùn)用各種方式向機(jī)構(gòu)或個(gè)人籌集資金的總額財(cái)務(wù)部2融資計(jì)劃完成率季/年度×100%融資部3渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率季/年度×100%融資部4融資成本降低率季/年度&

29、#215;100%財(cái)務(wù)部5融資周期季/年度完成某項(xiàng)融資項(xiàng)目所需要的時(shí)間融資部6融資報(bào)告通過率季/年度×100%融資部7融資分析報(bào)告提交及時(shí)率季/年度×100%融資部三、績(jī)效考核量表1、財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)務(wù)類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元預(yù)算成本降低率10%考核期內(nèi)預(yù)算成本降低率在 %以上內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 %以上財(cái)務(wù)管理計(jì)劃編制及時(shí)率15%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)管理

30、計(jì)劃編制及時(shí)率在 %以上財(cái)務(wù)管理流程改善目標(biāo)達(dá)成率5%考核期內(nèi)預(yù)算成本降低率在 %以上財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交及時(shí)率5%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交及時(shí)率在 %以上財(cái)務(wù)管理目標(biāo)達(dá)成率15%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)達(dá)成率 %以上融資計(jì)劃的完成率5%考核期內(nèi)融資計(jì)劃的完成率 %以上客戶類部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到 分外部關(guān)系單位滿意度5%考核期內(nèi)外部關(guān)系單位滿意度達(dá)分 分學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%分管部門員工任職資格達(dá)標(biāo)率5%考核期內(nèi)分管部門員工任職資格達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%本次考核總得分考核指標(biāo)說明財(cái)務(wù)管理計(jì)劃財(cái)務(wù)管理計(jì)劃包括財(cái)務(wù)計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資計(jì)劃、財(cái)

31、務(wù)規(guī)劃、稅收籌劃計(jì)劃、開支預(yù)算計(jì)劃及成本計(jì)劃等被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門財(cái)務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1部門工作計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2部門管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率在 %以上4財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率在 %以上5公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率10%考核期內(nèi)公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率在 %以上6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度10%考核期內(nèi)提交的各類報(bào)表

32、、報(bào)告中數(shù)據(jù)出錯(cuò)的次數(shù)控制在 次以內(nèi)7報(bào)表編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)報(bào)表編制及時(shí)率在 %以上8財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率在 %以上9現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)在 次以內(nèi)10財(cái)務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在 次以內(nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率=被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：3、會(huì)計(jì)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門財(cái)務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1部門

33、工作計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2部門管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財(cái)務(wù)分析報(bào)告及時(shí)率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)分析報(bào)告未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)為04日常核算工作準(zhǔn)確性10%考核期內(nèi)日常核算數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)低于 次5會(huì)計(jì)報(bào)表編制準(zhǔn)確性10%考核期內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)次數(shù)低于 次6會(huì)計(jì)憑證準(zhǔn)確性10%考核期內(nèi)會(huì)計(jì)憑證不符合編制規(guī)則，或不符合事實(shí)的數(shù)量低于 7總帳登記及時(shí)性10%考核期內(nèi)總帳登記未在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)低于 次 8對(duì)帳、結(jié)帳及時(shí)性10%考核期內(nèi)對(duì)帳、結(jié)帳未在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)低于 次9會(huì)計(jì)憑證歸檔率10%考核期內(nèi)會(huì)計(jì)憑證歸檔率達(dá)100

34、%10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：4、出納部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位出納部經(jīng)理部門財(cái)務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1部門工作計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2部門管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3現(xiàn)金收付款準(zhǔn)確性10%考核期內(nèi)現(xiàn)金收付款額出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)低于 次4銀行收付款及時(shí)性10%考核期內(nèi)銀行收付款業(yè)務(wù)未按時(shí)完成的次數(shù)低于 次5銀行余額調(diào)節(jié)表準(zhǔn)確性10%考核期內(nèi)銀行余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤的次

35、數(shù)低于 次6稅金交納準(zhǔn)確性10%考核期內(nèi)稅金交納出錯(cuò)的次數(shù)7記帳準(zhǔn)確性10%考核期內(nèi)記帳出現(xiàn)錯(cuò)記、漏記的次數(shù)低于 次8現(xiàn)金收支憑證完好性10%考核期內(nèi)各項(xiàng)收支憑證損壞、丟失的數(shù)量為09庫(kù)存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)5%考核期內(nèi)庫(kù)存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)為010會(huì)計(jì)憑證歸檔率5%考核期內(nèi)會(huì)計(jì)憑證歸檔率達(dá)100%11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：5、資金部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位資金部經(jīng)理部門資金部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1部門工作計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)

36、部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2部門管理費(fèi)用控制15%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3公司資金預(yù)算達(dá)成率15%考核期內(nèi)公司資金預(yù)算達(dá)成率控制在100%左右4資金籌集計(jì)劃編制及時(shí)率15%考核期內(nèi)資金籌集計(jì)劃編制及時(shí)率在 %以上5月度流動(dòng)資金計(jì)劃編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)月度流動(dòng)資金計(jì)劃編制及時(shí)率在 %以上6資金使用目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)資金使用目標(biāo)達(dá)成率在 %以上7資金收支準(zhǔn)確度5%考核期內(nèi)資金收支出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)在 次以下8資金頭寸變動(dòng)信息掌握的及時(shí)性5%考核期內(nèi)沒有及時(shí)掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司損失的金額控制在 元以下9資金使用評(píng)估報(bào)告編制及時(shí)率5%考核期內(nèi)資金評(píng)估報(bào)告編制衣時(shí)率在 %以

37、上10員工管理5%考核期內(nèi)員工績(jī)效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：6、審計(jì)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位審計(jì)部經(jīng)理部門審計(jì)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1部門工作計(jì)劃完成率20%考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2部門管理費(fèi)用控制15%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率15%考核期內(nèi)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率在 %以上4審計(jì)報(bào)告一次通過率15%考核期內(nèi)審計(jì)報(bào)告一次通過率在 %以上5審計(jì)問題追蹤檢查率10%考核期內(nèi)審計(jì)問題追蹤檢查率在 %以上6審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性10%考核期

38、內(nèi)審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù)在 次以下7審計(jì)報(bào)告證據(jù)充分性5%考核期內(nèi)因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果被推翻的次數(shù)在 次以下8審計(jì)報(bào)告歸檔率5%考核期內(nèi)審計(jì)報(bào)告歸檔率達(dá)100%9員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：7、投資部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門財(cái)務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1投資回報(bào)階段目標(biāo)達(dá)成率20%考核期內(nèi)投資回報(bào)階段目標(biāo)達(dá)成率在 %以上2投資計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)投資完成率在計(jì)劃范圍內(nèi)3投資管理工作計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)投資管理

39、工作計(jì)劃完成率在 %以上4投資預(yù)算控制率15%考核期內(nèi)投資預(yù)算控制率在 %以下5投資預(yù)算編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)投資預(yù)算編制及時(shí)率 %以上6項(xiàng)目研究報(bào)告的準(zhǔn)確性10%考核期內(nèi)項(xiàng)目研究報(bào)告中出錯(cuò)的資數(shù)在 次以下7投資項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告提交及時(shí)率5%考核期內(nèi)投資項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告提交及時(shí)率達(dá) %以上8投資方案通過率5%考核期內(nèi)投資方案通過率達(dá)達(dá) %以上9員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明投資管理工作計(jì)劃完成率投資管理工作計(jì)劃完成率=投資管理工作實(shí)際完成量/投資管理工作計(jì)劃任務(wù)量X100%被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：8、融資

40、部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門財(cái)務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1融資總額20%考核期內(nèi)投資回報(bào)階段目標(biāo)達(dá)成率在 %以上2融資計(jì)劃完成率20%考核期內(nèi)投資完成率在計(jì)劃范圍內(nèi)3部門管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)投資管理工作計(jì)劃完成率在 %以上4渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率10%考核期內(nèi)投資預(yù)算控制率在 %以下5融資成本降低率10%考核期內(nèi)投資預(yù)算編制及時(shí)率 %以上6融資報(bào)告通過率10%考核期內(nèi)項(xiàng)目研究報(bào)告中出錯(cuò)的資數(shù)在 次以下7融資周期5%考核期內(nèi)投資項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告提交及時(shí)率達(dá) %以上8融資分析報(bào)告提交及時(shí)率5%考核期內(nèi)投資方案通過率達(dá)達(dá) %以上9合作單位滿意度5%考核期內(nèi)合作單位滿意度評(píng)分達(dá)到 分以上10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：9、會(huì)計(jì)人員績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門財(cái)務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1日常核算工作準(zhǔn)確性20%考核期內(nèi)日常核算出錯(cuò)次數(shù)低于 次2會(huì)計(jì)報(bào)表編制準(zhǔn)確性15%考核期內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)表超時(shí)完成、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的損失為03會(huì)計(jì)憑證準(zhǔn)確性15%考核期內(nèi)錯(cuò)誤會(huì)計(jì)憑證的數(shù)量為04總帳登記及時(shí)性15%考核期內(nèi)總帳登記及時(shí)率為100%5對(duì)帳、結(jié)帳及時(shí)性1