房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項目建設(shè)內(nèi)控管理制度匯

1、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項目建設(shè)內(nèi)控 管理制度匯編2011年10月目錄01、工程項目重大事項集體審議制度 302、崗位職責(zé) 603、工程項目中介機構(gòu)比選委托制度 1404、工程項目和大宗物資招標采購管理制度1705、工程變更管理制度2306、工程現(xiàn)場簽證管理制度3207、工程項目設(shè)計管理制度 3508、工程合同管理制度4209、經(jīng)濟合同管理制度4610、現(xiàn)場監(jiān)理管理辦法 5011、工程項目建設(shè)資金使用管理制度 5412、工程竣工決算（結(jié)算）管理制度5713、政府性投資項目財務(wù)決算管理制度 6014、工程項目竣工檔案管理制度 6315、工程項目交付后評估制度 8016、工程項目竣工質(zhì)量驗收管理制度83

2、工程項目重大事項集體審議制度1、總則為進一步規(guī)范公司工程項目開發(fā)建設(shè)的投資、決策、管理行為，實現(xiàn)科學(xué)決策、民主決策，防范決策風(fēng)險，根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。2、基本原則2.1、 依法決策原則。遵循國家地方基本建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，確保決策內(nèi)容合法、決策程序合規(guī)。2.2、 科學(xué)決策原則。加強工程項目決策的前期調(diào)研論證和綜合評估，增強決策的科學(xué)性，有效防范決策風(fēng)險。2.3、 集體決策原則。根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對工程項目建設(shè)過程中的重大事項進行集體討論和研究。堅持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。3、對象范圍工程項目重大事項，主要指新項目投資、項目設(shè)計發(fā)包、項

3、目施工發(fā)包、工程變更、工程款撥付、合同管理等涉及工程大額投資的相關(guān)決策事項。4、權(quán)限設(shè)定4.1、 公司成立工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，成員由副總經(jīng)理、總工程師、工程部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等組成。工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作內(nèi)容不同，下設(shè)四個工作小組，分別為工程設(shè)計審查小組、工程變更審查小組、工程招標審查小組、資金撥付審查小組，四個工作小組組長均應(yīng)為公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的成員。4.2、 公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織協(xié)調(diào)公司所有工程項目建設(shè)全過程的相關(guān)決策管理工作。在工程項目開發(fā)建設(shè)過程中根據(jù)項目實際情況，對需要公司集體研究的重大事項進行專題審議，包括但不限于新投資項目可行性研究

4、、設(shè)計發(fā)包審議、項目規(guī)劃方案審議、工程招標方案審議、工程變更審議、合同變更審議、調(diào)整資金撥付計劃、工程項目獎懲兌現(xiàn)、工程交付后評估、工程管理重大制度擬訂等工作。5、基本程序5.1、 工程項目重大事項提交會議集體決策前應(yīng)當(dāng)認真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序。項目開發(fā)建設(shè)過程中各項業(yè)務(wù)的主辦部門會同工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的相應(yīng)工作小組，組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)力量進行專題論證，有必要的邀請外部專家聽取意見，并形成書面材料。5.2、工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與人員提供相關(guān)材料。必要時，可事先聽取反饋意見。5.3、工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策會議超過三分之二以上人數(shù)方可召

5、開。工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)以會議的形式進行充分討論，會議主持人視討論情況決定可否進入表決程序。會議對議題實行逐項表決，贊成票數(shù)超過應(yīng)到會人數(shù)的半數(shù)即為通過。如持贊成意見和反對意見的人數(shù)接近時，可暫緩表決，待下次會議另議。5.4、 緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組報告。臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負責(zé)，公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認。5.5、 工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議的時間、議程、參與人及其意見、結(jié)論等會議內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整詳細記錄形成會議紀要并存檔備查。6、監(jiān)督檢查6.1、 建立工程項目開發(fā)建設(shè)重大事項決策的利益公開、利益回避制度。 逐步建

6、立決策的考核評價和后評估制度，健全決策失誤糾錯改錯機制。6.2、 公司依照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定的相關(guān)要求，結(jié)合年度考核對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。崗位職責(zé)1、土建施工員崗位職責(zé)1.1、 負責(zé)對其所承擔(dān)項目的土建工程管理工作，嚴格按照國家施工規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計對工程實施質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理。負責(zé)協(xié)調(diào)好施工單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問題在當(dāng)天內(nèi)處理或向上級反映，請示解決。1.2、 審核施工單位提供的施工組織設(shè)計方案和施工技術(shù)措施，并提出合理建議。及時辦理職責(zé)范圍內(nèi)的工程現(xiàn)場簽證、工程變更聯(lián)系單的流轉(zhuǎn)和審核工作。1.3、 做好重要部位的技術(shù)復(fù)查工作，參與單位

7、工程各分部分項的質(zhì)量驗收和評級工作，跟蹤管理關(guān)鍵工序的施工，參與隱蔽工程的驗收和簽證。1.4、 對進入施工現(xiàn)場的各種原材料進行檢查，嚴格按照相關(guān)招投標文件確定的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級等要素進行核查。督促施工單位按規(guī)范抽樣檢驗，不合格的不準進場、不得使用。監(jiān)督監(jiān)理單位安排施工單位做好沉降觀測點，并對施工單位的沉降觀測進行抽查。1.5、 會同設(shè)計、監(jiān)理、勘察等部門參加中間驗收、竣工驗收及質(zhì)量評定工作。配合預(yù)決算人員做好工程結(jié)算工作，督促施工單位及時整理歸檔竣工資料。1.6、 每日巡查分管工程的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)，寫好施工日記。 認真審核施工單位送審的施工組織方案、施工進度計劃表和工程量報

8、表。1.7、 積極學(xué)習(xí)新技術(shù)、新材料、新工藝，根據(jù)項目進展情況，提出技術(shù)可行、造價經(jīng)濟的合理化建議。1.8、 接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。2、安裝施工員崗位職責(zé)2.1、 負責(zé)對其所承擔(dān)項目的安裝工程管理工作，嚴格按照國家的施工規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計對安裝工程實施質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理。負責(zé)協(xié)調(diào)好安裝單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問題在當(dāng)天內(nèi)處理或向上級反映，請示解決。2.2、 熟悉施工圖紙、聯(lián)系單，參加圖紙會審和技術(shù)交底，掌握主材型號、設(shè)備型號、數(shù)量，熟悉管線走向、安裝形式。2.3、 按照安裝規(guī)范，督促安裝單位做好預(yù)埋

9、工作，不影響土建施工，預(yù)留預(yù)埋位輅準確。有序安排好材料、設(shè)備的物資供應(yīng)計劃。2.4、 認真檢查主要材料的數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量等級，發(fā)現(xiàn)不合格的要當(dāng)即責(zé)令退場，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。驗收須認真仔細，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)即指正，提出處理要求，責(zé)令限期整改。2.5、 每日巡查分管安裝工程的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)，寫好施工日記。 認真審核施工單位送審的施工組織方案、施工進度計劃表和工程量報表。每月及時做好水電費匯總復(fù)核工作。2.6、 各單體工程安裝質(zhì)量要確保全部合格，爭取優(yōu)良。對分管工程的各項原始記錄和技術(shù)資料要及時整理，會同土建施工員做好工程質(zhì)量驗收、竣工資料審核和工程現(xiàn)場簽證工作。2.7、 接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其

10、他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。3、總師辦技術(shù)管理崗位職責(zé)3.1、 參與分管項目的方案設(shè)計的招標、會審工作，根據(jù)新技術(shù)、新規(guī)范要求，積極參與初步設(shè)計的優(yōu)化設(shè)計，施工圖設(shè)計的完善等工作。通過優(yōu)化設(shè)計，實現(xiàn)對項目概算、預(yù)算、決算的有效控制。3.2、 負責(zé)組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，并審核圖紙會審紀要。承擔(dān)工程的技術(shù)管理，嚴格按照設(shè)計、施工規(guī)范審查各個階段的圖紙，會同其它專業(yè)技術(shù)人員對項目各專業(yè)的圖紙質(zhì)量進行全面的協(xié)調(diào)與控制。3.3、 掌握工程動態(tài)，及時處理或報告工程中需要協(xié)調(diào)的技術(shù)問題， 負責(zé)就圖紙協(xié)調(diào)設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位。3.4、 定期與工程部到項目

11、現(xiàn)場進行質(zhì)量巡查，發(fā)現(xiàn)問題與工程部溝通，必要時向上級主管反映。3.5、 負責(zé)工程設(shè)計變更聯(lián)系單的起草和流轉(zhuǎn)，及時簽復(fù)工程變更聯(lián)系單，涉及工程造價調(diào)整的應(yīng)征詢預(yù)算人員的意見。3.6、 協(xié)助做好工程成本管理，牽頭做好工程項目的合同管理。3.7、 接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。4、預(yù)算員崗位職責(zé)4.1、 嚴格按有關(guān)規(guī)定及合同、招投標文件、工程量清單、工程變更聯(lián)系單等進行工程造價管理工作。嚴格按規(guī)定做好預(yù)決算工作，認真審核施工單位報送的工程量、工程款，嚴格控制工程造價。4.2、 負責(zé)工程建設(shè)中有關(guān)工程成本的核算、測算、控制工作，作好工程成本的

12、動態(tài)管理，并及時報相關(guān)部門。4.3、 參與單位工程設(shè)計交底，圖紙會審，參與工程招投標工作。認真審查代理公司編制的工程量清單、施工單位報送的單位工程結(jié)算書。工程決算完成內(nèi)審后，及時報送審計部門批復(fù)，并會同工程部做好施工單位工程款結(jié)算工作。4.4、 做好預(yù)決算統(tǒng)計工作，設(shè)輅工程成本預(yù)算動態(tài)管理臺賬，及時上報工程成本動態(tài)統(tǒng)計報表。4.5、 及時了解各種材料的市場價格信息、詳細資料，掌握市場動態(tài)， 并做好其它與預(yù)決算有關(guān)的資料收集及建檔工作。4.6、 做好決算成本、預(yù)決算管理的分析工作，參與項目竣工后成本 評估工作。4.7、 接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)

13、保量完成任務(wù)。5、前期員崗位職責(zé)5.1、 根據(jù)公司建設(shè)計劃做好項目的征遷工作，申領(lǐng)征遷許可證，動態(tài)跟進項目征遷工作進度，及時辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證。5.2、 協(xié)助做好施工前的“三通一平”，負責(zé)項目施工用水、施工用電的申請和安裝工作，負責(zé)辦理竣工項目水、電、 煤氣等開戶手續(xù)。5.3、按基本建設(shè)程序辦理建設(shè)項目的報批手續(xù)，依法繳納各類規(guī)費、配套費 ,及時申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證等。5.4、 及時取得項目立項批復(fù)，配合總師辦做好項目方案設(shè)計、初步設(shè)計以及交評、環(huán)評等專項的評審工作，及時聯(lián)系政府職能部門簽復(fù)意見，并做好批復(fù)的催辦工作。5.5、 負責(zé)聯(lián)系公司建設(shè)項目的規(guī)劃、環(huán)保

14、、消防、人防等專項審批、驗收工作，牽頭做好竣工項目專項驗收工作，及時做好竣工項目驗收備案。同時，做好建設(shè)項目審批資料的臺帳整理、歸檔工作。5.6、 及時掌握、定期收集政府職能部門對建設(shè)項目審批、驗收的新文件、新規(guī)定、新要求，及時與總師辦、工程部溝通。5.7、 積極完成部門負責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。6、銷售員崗位職責(zé)6.1、 開展市場調(diào)查，了解當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場行情，掌握市場發(fā)展趨勢。明確目標市場，從市場營銷層面為公司項目開發(fā)提供建設(shè)性意見。參與研究項目的總體規(guī)劃及房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、戶型、面積、配套、定價等有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟方案。6.2、 掌握區(qū)域內(nèi)競爭性樓盤的動態(tài)情況，

15、根據(jù)項目的總體規(guī)劃要求，開盤前提出定價方案、銷售方案報上級審批。6.3、 熟悉本公司可售房源的配套、戶型、價格及銷售情況，熟練業(yè)務(wù)技巧，加強與客戶的溝通，積極開展對外營銷活動。6.4、 及時做好預(yù)售合同、銷售合同、補充合同，以及客戶資料的初審、確認工作，負責(zé)銷售合同的洽談與簽訂，并妥善做好銷售檔案管理工作。6.5、 準確填寫銷售日報表、銷售周報表、銷售月報表以及銷售狀況匯總表，及時結(jié)清房款，定期向公司上報銷售統(tǒng)計報表。6.6、 樹立良好的服務(wù)意識，提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，及時妥善處理客戶糾紛，維護公司利益和良好的企業(yè)形象。6.7、 積極完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作任務(wù)。7、會計崗位職

16、責(zé)7.1、 認真貫徹國家財經(jīng)制度和公司依法制定的企業(yè)財務(wù)管理制度，負責(zé)公司財務(wù)核算工作，及時完成賬務(wù)處理和成本核算，編制相關(guān)會計報表。7.2、 逐筆審核會計原始憑證的真實性、規(guī)范性、有效性，不符合不 入賬。7.3、 負責(zé)稅務(wù)申報工作，動態(tài)掌握國家地方稅務(wù)法規(guī)，正確填報資料、及時足額上繳稅金。7.4、 負責(zé)管理公司的會計憑證、賬薄、財務(wù)報表等財會資料，嚴格保管會計檔案。7.5、 定期與出納核對資金收、支、余狀況，確保帳帳、帳實相符。負責(zé)定期編制好公司資金的收支計劃。7.6、 負責(zé)空白發(fā)票和收款收據(jù)的申購工作。7.7、 協(xié)助做好稅務(wù)檢查、審計的相關(guān)工作。7.8、 積極完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作

17、任務(wù)。8、出納崗位職責(zé)8.1、 認真貫徹國家財經(jīng)制度和公司依法制定的企業(yè)財務(wù)管理制度。8.2、 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金和銀行收支均應(yīng)遵循財務(wù)制度。8.3、 嚴格控制現(xiàn)金的使用管理，庫存現(xiàn)金必須嚴格保管、符合規(guī)定。8.4、 嚴格資金支付制度，堅持財務(wù)“一支筆”。對不符合國家財經(jīng)政策和公司有關(guān)規(guī)章制度的支出要求應(yīng)予拒絕。8.5、 及時做好銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符。按月與銀行對賬單進行核對，未達賬應(yīng)及時查明原因。8.6、 掌握銀行存款余額，及時報送公司資金狀況。8.7、 及時完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作。9、辦公室崗位職責(zé)9.1、 保管本公司印章，嚴格履行公司印章管理制度的相關(guān)

18、工作職責(zé)。9.2、 負責(zé)公司日常的文書工作，做好公司文件和其它文字材料的文印工作。9.3、 負責(zé)做好公司各項會務(wù)工作。協(xié)助做好公務(wù)接待和來信來訪工作。9.4、 負責(zé)公司人事、工程及綜合檔案的歸檔和日常管理工作。9.5、 做好公司的后勤管理工作，包括采購和發(fā)放辦公用品、勞保用品等工作。做好公司食堂的日常管理和帳務(wù)工作。9.6、負責(zé)做好公務(wù)用車的調(diào)派工作。做好辦公樓的日常維護、保安、保潔管理工作。9.7、 做好公司職工的日?？记诠芾?、勞動紀律管理，及時辦理勞動合同和社會保險手續(xù)。9.8、 積極完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作。10、駕駛員崗位職責(zé)10.1、 遵守國家地方相關(guān)交通法規(guī)，做到安全駕駛，確

19、保人身、車輛安全。10.2、 服從辦公室對車輛的統(tǒng)一調(diào)配，服務(wù)態(tài)度優(yōu)良。不因私使用公車，不擅自將車輛借給他人使用。10.3、 做好車輛的日常維護保養(yǎng)工作，保證車輛的正常使用功能和外觀的整潔美觀。10.4、 按照要求做好車輛費用的報銷工作，必須做到帳實相符。一般汽車維修經(jīng)辦公室審核，重大維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行。10.5、 積極完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作。工程項目中介機構(gòu)比選委托制度1、 總則為規(guī)范工程項目建設(shè)相關(guān)中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)委托管理，通過比選等方式，以合理低價、擇優(yōu)選擇中介機構(gòu)，特制定本管理制度。2、基本原則2.1、 透明公正原則：比選過程公開、透明，公司招標工作審查小組應(yīng)全面溝通

20、、信息共享，評標、定標時做出集體公開決策。2.2、 充分競爭原則：每次比選都應(yīng)有充分適量的單位參與，公司應(yīng)鼓勵入圍單位積極開展公平競爭，確保比選具有充分的競爭性。2.3、擇優(yōu)定標原則：公司根據(jù)工程項目中介業(yè)務(wù)的特點，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標。2.4、 保密原則：入圍單位對自己的投標資料必須保密，互不串講。各單位的投標文件、評標過程、未發(fā)放中標通知書前的定標意向，公司任何經(jīng)辦人員不得泄露或作不當(dāng)承諾。3、適用范圍省、市、區(qū)政府和相關(guān)職能部門的法規(guī)、規(guī)章未作招標要求的，涉及工程項目造價咨詢、招標代理、質(zhì)量檢測、檢驗試驗、工程審計等中介業(yè)務(wù)的承包單位選擇。對政府壟斷服務(wù)項目，或因技術(shù)、市場原因

21、造成實質(zhì)性壟斷的中介服務(wù)項目采用議標、直接委托確定。當(dāng)不止一家可供選擇時，即可采用比選方式確定中標單位，一般不少于 2 家，有條件的選擇至少3 家。4、工作程序4.1、 制定比選計劃。內(nèi)容包括：項目簡介、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量要求、費用報價要求、送標截止日期、比選辦法、違約責(zé)任、相關(guān)規(guī)范和特別約定等；附件包括：技術(shù)標編制要求、經(jīng)濟標 編制要求。4.2、 制定比選打分方法。制定與具體中介服務(wù)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的服務(wù)方案打分方法。一般情況下：公司資歷和近期業(yè)績（30 分） 、從業(yè)人員資格和業(yè)績（20 分） 、服務(wù)收費水平（30 分） 、服務(wù)計劃和服務(wù)承諾（ 10 分） 、其它應(yīng)考慮的因素（10 分）

22、 。4.3、 發(fā)出入圍邀請。對資格初審合格的適當(dāng)數(shù)量的比選入圍單位發(fā)出邀請函，必要時收取適當(dāng)金額的保證金。入圍單位應(yīng)滿足下列條件：證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；技術(shù)力量和資金實力雄厚，滿足相應(yīng)項目中介服務(wù)的資質(zhì)需求；重合同、守信用，信譽良好；近三年無重大質(zhì)量、安全事故；近三年在高新區(qū)（濱江）無不良市場行為。4.4、 服務(wù)方案比選。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門會同招標工作審查小組組織 3 人或 3 人以上，根據(jù)預(yù)定評分方法進行打分，評標人員根據(jù)中介服務(wù)方案書中的內(nèi)容及各評分因素所占的分值進行綜合打分,凡得分最高者推薦為中標單位。4.5、 定標和簽約。經(jīng)過必要的商務(wù)技術(shù)談判后，經(jīng)公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組同

23、意，確定中介服務(wù)單位。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門負責(zé)與中介機構(gòu)簽訂書面合同。4.6、 資料管理。由業(yè)務(wù)主辦部門負責(zé)比選過程資料的收集、整理、歸檔。5、服務(wù)后評價制度5.1、 服務(wù)項目結(jié)束后2個月內(nèi)，工程招標審查小組應(yīng)會同公司中介單位服務(wù)對象對中介服務(wù)單位的合同履約情況進行書面評價，包括：服務(wù)質(zhì)量、工作績效、服務(wù)響應(yīng)速度、現(xiàn)場管理質(zhì)量等。5.2、 對評價不合格的中介機構(gòu)，三年內(nèi)不得入圍本公司的中介服務(wù)比選。對長期合作、評價優(yōu)秀的中介機構(gòu)，在中介服務(wù)項目時間緊急、金額不大的情況下，可以采用議標、直接委托形式進行中介業(yè)務(wù)發(fā)包。工程項目和大宗物資招標采購管理制度1、總則為規(guī)范公司工程項目和大宗物資招標采購工

24、作，保證招標采購工作公開、公平、公正進行，按照合規(guī)、擇優(yōu)、高效的原則選擇工程項目和大宗物資承包單位，特制定本管理制度。2、適用范圍本制度適用于公司工程項目的勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工、材料及設(shè)備采購等招標內(nèi)容。3、實施辦法3.1、 工程項目的勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工類招投標由杭州建設(shè)工程招標辦組織招標并進行備案。材料及設(shè)備等采購項目由杭州市政府采購中心組織采購并進行備案。3.2、 為便于工程項目的管理、減少各承包商間的推諉和各專業(yè)工程的交叉施工、提高工作效率，工程招投標和大宗物資采購應(yīng)盡量減少和避免單項工程的分解招標。3.3、 工程建設(shè)項目單項合同估算價在5萬元以上的，設(shè)計項目單項合同估算價在50萬元以

25、上的，監(jiān)理單項合同估算價在5萬元以上的，一般應(yīng)采用公開招標方式。3.3.1、 工程建設(shè)類：工程項目估算價5萬元以上、200萬元以下的，按（區(qū)辦20115號）文件規(guī)定執(zhí)行。200萬元以上的項目以關(guān)于進一步加強杭州市國有投資建設(shè)工程施工招投標管理的實施意見（杭政辦函200968 號 ）、 杭州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目施工招標資格后審評標暫行辦法（杭建發(fā)市2009168 號）文件規(guī)定執(zhí)行。3.4、 電力電信等特殊行業(yè)施工項目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理直接發(fā)包手續(xù)，具體按關(guān)于國有投資項目涉及特殊行業(yè)有關(guān)建設(shè)問題的專題會議紀要（區(qū)紀要 2009117 號）文件執(zhí)行。3.5、 估算價不超過50萬元的服務(wù)類

26、項目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理直接發(fā)包手續(xù)，具體按區(qū)紀要20074 號文件執(zhí)行。3.6、 工程項目和大宗物資采購招標工作，遇需 “特事特辦”的項目，或者項目的技術(shù)性、專業(yè)性特別強，符合條件的潛在投標單位數(shù)量有限的，或者受自然因素限制，如采用公開招標會延誤建設(shè)工程項 目實施時機的，經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準可實行邀請招標或直接發(fā) 包。4、招標文件編制4.1、 設(shè)計、監(jiān)理、施工類項目由本公司委托專業(yè)的招投標代理公司 進行招標文件的編制；材料及設(shè)備類采購由區(qū)政府采購中心委托專 業(yè)的代理公司進行采購文件的編制。4.2、 公司工程招標重點審查內(nèi)容包括：4.3、經(jīng)公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意的招標文件，按規(guī)定

27、程 序報送相關(guān)招投標管理部門批準。5、開標、評標和中標5.1、 開標公司委托的工程招投標代理公司或采購中心指定的招投標 代理公司負責(zé)主持，開標應(yīng)當(dāng)在招標文件確定的提交投標文件截止 時間的同一時間公開進行，開標地點應(yīng)當(dāng)為招標文件中預(yù)先確定的 地點。開標過程應(yīng)當(dāng)記錄并存檔備案。5.2、 評標5.3、定標6、授予合同 中標單位確定后，總師辦按照中標通知書規(guī)定的日期，以中標價與 中標人簽訂施工合同、設(shè)計合同、監(jiān)理合同、材料及設(shè)備采購合同。7、標后跟蹤管理加強對標后合同簽訂情況的監(jiān)督，防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標 單位簽訂合同，或在合同中擅自改變招標文件和投標文件實質(zhì)性內(nèi) 容。需要重新組織招標的，應(yīng)及時

28、督促啟動相關(guān)程序。8、招標組織機構(gòu)8.1、 公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對工程項目和大宗物資招標采購負 總責(zé)，具體由工程招標審查小組進行日常監(jiān)督管理工作。8.2、 公司總師辦是工程項目和大宗物資招標采購的具體經(jīng)辦部門， 負責(zé)組織招投標代理公司全面全過程地落實招投標工作。9、工作紀律9.1、招投標相關(guān)工作人員不得向投標人及其他第三方透露有關(guān)招標 的任何情況。對于所編制的工程標底或預(yù)算價，應(yīng)負責(zé)保密，不得 向其他部門及任何無關(guān)方透露。9.2、招投標相關(guān)工作人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，不得接受投標人任何形式饋贈。 對違反規(guī)定的相關(guān)工作人員將進行嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究其法律責(zé)任。10、附則本管理制度未盡事

29、宜，應(yīng)以國家法律法規(guī)和省市區(qū)相關(guān)主管部門的規(guī)定為準。工程變更管理制度1、總則1.1、 為加強對公司投資項目工程變更的管理，確保工程變更進行必要的審核和信息流轉(zhuǎn)，有效控制工程投資和工期，根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，特制定本管理制度。1.2、 工程變更是指在施工過程中，由于設(shè)計圖紙本身差錯，設(shè)計圖紙與實際情況不符，施工條件變化，原材料的規(guī)格、品種、質(zhì)量不符合設(shè)計要求等原因，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位和施工單位協(xié)商確定在工程施工合同基礎(chǔ)上發(fā)生的工程變更（資金變更）。 包括設(shè)計方案變更、地質(zhì)地貌條件變化變更、材料變更、施工條件變更、政策調(diào)整變更及其它變更等。2、工程變更條件2.1、凡

30、符合下列條件之一者，可列入工程變更：、其它特殊情況。3、工程變更等級和審批權(quán)限3.1、工程變更等級：準。4、工程變更管理4.1、 工程變更實行量價分離的原則，公司負責(zé)簽證工程變更發(fā)生的“量” ，不簽證“價”，但依據(jù)充分的情況除外，同時可提出參考單價。工程變更最終計價由區(qū)審計局根據(jù)工程施工合同和有關(guān)標準規(guī)定，結(jié)合建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的意見確定。4.2、 設(shè)計單位提供方案設(shè)計、初步設(shè)計后，公司總師辦組織各專業(yè)工程師參加方案設(shè)計、初步設(shè)計內(nèi)審，內(nèi)審意見應(yīng)在施工圖設(shè)計前對設(shè)計單位進行交底，切實提高設(shè)計施工圖紙的質(zhì)量，從源頭上減少設(shè)計變更。4.3、 工程招標前，公司總師辦組織各專業(yè)技術(shù)人員，要會同設(shè)計

31、單位及符合要求的工程咨詢機構(gòu)仔細審查施工圖，最大限度地符合施工要求，以減少工程變更。工程開工前，要會同設(shè)計單位、施工單位再次審查施工圖，辦理一次性設(shè)計變更。4.4、 工程變更聯(lián)系單以工程項目為單位，按時間先后進行編號。在工程建設(shè)過程中，聯(lián)系單由設(shè)計單位、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位實行分類管理，待竣工驗收時匯總管理。4.5、 凡需工程變更的項目應(yīng)先辦理變更手續(xù)后才能施工不得后補。一般工程變更施工完畢后10 日內(nèi)施工單位須將變更報告單上報監(jiān)理審核。 監(jiān)理在 7 日內(nèi)審核完畢報建設(shè)單位，建設(shè)單位在30 日內(nèi)審核完畢。特殊情況，由延誤部門提出延誤原因報告，征得下一程序同意后才能上報。變更報告單不得隨

32、意涂改，并必須注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式代替工程變更報告單。4.6、 所有工程變更聯(lián)系都由總師辦負責(zé)辦理，施工單位不得直接找設(shè)計單位簽證，設(shè)計單位未經(jīng)建設(shè)單位同意不得給予簽證。工程變更報告單應(yīng)有建設(shè)、監(jiān)理、施工單位負責(zé)人簽字及單位蓋章方為有效。重大變更應(yīng)有區(qū)建設(shè)工程重大變更審查委員會及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章方為有效。未經(jīng)簽字蓋章的設(shè)計變更一律無效。4.7、 工程變更實行現(xiàn)場校核制，監(jiān)理單位、建設(shè)單位收到施工單位變更聯(lián)系單后應(yīng)馬上進行核實，公司工程管理人員和預(yù)決算人員必須到現(xiàn)場認真核實會簽。沒有圖紙的變更工程量記錄，要求預(yù)算人員到現(xiàn)場記錄。工程施工變更后，工程費用增減額必須在30 日內(nèi)

33、確 認完畢。4.8、 分包工程的工程變更必須通過總包單位統(tǒng)一辦理。4.9、所有工程變更設(shè)計資料，包括工程變更報告單、修改圖、補充圖等，均作為竣工結(jié)算的依據(jù)，按最終確認日期順序編號整理并歸入工程技術(shù)檔案。4.10、 工程變更資料應(yīng)包括所有工程變更報告單、施工圖紙、施工方案、施工預(yù)算、現(xiàn)場檢測記錄、圖片資料、相關(guān)試驗報告或記錄等，重大工程變更資料應(yīng)增加技術(shù)與經(jīng)濟的比較結(jié)果。4.11、 遇到不可抗力因素或者較大自然災(zāi)害需緊急變更時，監(jiān)理單位在得到工程主要負責(zé)人口頭同意后，可以主持開始實施變更，但在變更開始后48 小時內(nèi)，必須補辦變更手續(xù)。4.12、 隱蔽工程必須有影像資料、原始丈量記錄，并通知公司工

34、程變更小組現(xiàn)場踏勘確認。5、審批流程5.1、 施工單位提出變更的，應(yīng)向監(jiān)理單位報送工程變更報告單及相關(guān)材料一式六份，由監(jiān)理單位負責(zé)與建設(shè)單位、設(shè)計單位協(xié)商。5.2、 設(shè)計單位提出變更的，應(yīng)向建設(shè)單位報送工程變更報告單及相關(guān)材料一式六份，由建設(shè)單位負責(zé)與監(jiān)理單位、施工單位協(xié)商。5.3、 監(jiān)理單位提出變更的，應(yīng)向建設(shè)單位報送工程變更報告單及相關(guān)材料一式六份。建設(shè)單位與設(shè)計單位、施工單位要協(xié)商一致。5.4、 建設(shè)單位提出變更的，要與設(shè)計、監(jiān)理、施工單位協(xié)商一致。6、審批程序6.1、 本公司和設(shè)計單位的工程變更聯(lián)系單。本公司相關(guān)部門或設(shè)計院根據(jù)工程建設(shè)需要提出的變更意見，如涉及設(shè)計變更，由總師辦負責(zé)聯(lián)

35、系設(shè)計單位出具變更設(shè)計圖紙，經(jīng)總師辦審核后，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后送工程部，如涉及重大工程變更的，按重大工程變更流程進行報批。工程部通知監(jiān)理單位督促施工單位實施工程變更。施工單位根據(jù)變更聯(lián)系單和實際發(fā)生的工程量和單價，在 14日內(nèi)將工程變更報告及相關(guān)附件報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位在7 日內(nèi)審核完畢報公司工程部、總師辦審核。6.2、 施工單位變更聯(lián)系單。施工單位根據(jù)工程項目實際和工程變更的原則， 提出的變更聯(lián)系單報監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工圖紙、規(guī)范審查工程變更的必要性、技術(shù)方案的可行性、工程量的可信性，簽署具體審查意見后，報公司工程部。工程部接到變更聯(lián)系單后審查其技術(shù)經(jīng)濟的合理性，再由總師辦會同預(yù)算人

36、員、設(shè)計院進行審查，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及重大工程變更的，按重大工程變更流程進行報批。變更批準后，由總師發(fā)工程部通知監(jiān)理單位督促施工單位實施工程變更。7、工作職責(zé)7.1、 工程部負責(zé)辦理監(jiān)理單位和施工單位提出的工程變更申請手續(xù)，對工程變更的施工工藝進行把控，并負責(zé)變更的實施。7.2、 總師辦負責(zé)對擬發(fā)生的工程變更進行技術(shù)可行性、必要性分析和審核，組織預(yù)算人員進行經(jīng)濟分析，估算變更成本。變更實施后，核算變更實際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)。預(yù)算人員應(yīng)跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本。工程施工變更聯(lián)系單簽發(fā)程序工程現(xiàn)場簽證管理制度1、總則為嚴格控制工程成本，維護工程現(xiàn)場簽證的嚴肅性，明確工程現(xiàn)場簽證的范圍、流

37、程、職責(zé)、權(quán)限，特制訂本制度。2、簽證范圍本制度所稱工程現(xiàn)場簽證（以下簡稱“工程簽證”）是指在下述情況下由施工單位完成而需本公司、項目監(jiān)理單位加以證明的事項：2.1、 有明確的工程指令，需根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定實施范圍、程度、數(shù)量的工作。2.2、 有明確的工程變更指令，但在指令發(fā)出時施工單位已按原設(shè)計完成的部分或全部工作。2.3、 由施工單位直接安排分包單位完成的、與承包工程直接相關(guān)或與現(xiàn)場管理有關(guān)的工作。2.4、 按照合同，本應(yīng)由某一施工單位完成，因故由另一施工單位完成的工作。2.5、 在完成后難以證實的合同內(nèi)或合同外工程，而日后可能由公司 結(jié)算支付費用的工作。2.6、 某一施工單位因自身利益

38、受損向另一施工單位索賠，而需由公 司證明的事項。2.7、 其他需要工程管理證明的事項。以上簽證事項包括但不限于以 下內(nèi)容：工程量的新增、增加、減少、取消，原材料和設(shè)備的價格、 品牌、規(guī)格、質(zhì)量等級，以及施工工藝的變更等等。3、簽證要求3.1、簽證單應(yīng)說明如下內(nèi)容：4.1、 單項簽證估算金額在5萬元以下的，經(jīng)本制度第3款第 4條審核流程后，由工程分管領(lǐng)導(dǎo)審定。4.2、 單項簽證估算在5萬元以上、30萬元以下，或者簽證金額占合同造價3%以內(nèi)，經(jīng)本制度第4 款第 1 條初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審定。4.3、 單項簽證估算在30 萬元以上、或者簽證金額占合同造價3%以上， 經(jīng)本制

39、度第4 款第 2 條初審， 提交經(jīng)公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，再報區(qū)工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。4.4、同一簽證事項不得化整化零，必須按實填報、及時審核。5、簽證時限5.1、 施工單位應(yīng)在簽證事項發(fā)生后2個工作日內(nèi)向監(jiān)理單位提交簽證單。逾期提交，而又無法說明簽證事項及完成情況的，監(jiān)理單位有權(quán)拒收。 未實行監(jiān)理的項目，施工單位直接向公司現(xiàn)場工程師提交簽證單。5.2、 監(jiān)理單位應(yīng)在2個工作日內(nèi)將簽證審核完畢，簽署審核意見后交公司審核。5.3、 公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)簽署審核意見。5.4、 特殊的簽證事項不可能在短期內(nèi)完成的，要分批簽證。5.5、 工程簽證單一式四份，承包單位一份，監(jiān)理

40、單位二份，公司工程部、總師辦各一份。工程項目設(shè)計管理制度1、總則1.1、 為加強工程項目設(shè)計階段的成本管理，促進項目設(shè)計管理工作標準化、規(guī)范化，以達到確保工程質(zhì)量、進度、成本的控制目標，使工程項目達到最佳的成本控制目標，特制定本管理制度。1.2、 設(shè)計管理以項目利潤最大化為目標，結(jié)合市場需求，以提高產(chǎn)品的性價比為核心，做到布局合理、功能完善、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能省地、安全美觀、品味提升、成本可控。2、基本原則2.1、 全過程管理原則。工程項目從可行性研究到方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，建立完整的估算、概算、預(yù)算成本控制體系。2.2、 全員參與原則。工程項目管理涉及的從事技術(shù)、經(jīng)濟管理的部門和員工，

41、在各自的工作職責(zé)范圍內(nèi)，都應(yīng)主動及時地參與成本比較、方案選擇、信息反饋和分析控制，并形成完整、詳細的工作記錄。2.3、 目標利潤約束下的目標成本管理原則。項目投資決策階段確定的項目收益水平是項目投資收益的最低目標。在既定房地產(chǎn)售價水平下，對應(yīng)的工程項目成本是不可突破的項目成本最高上限。2.4、 分級分部門控制原則。公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負總責(zé)，負責(zé)管理和協(xié)調(diào)工程項目建設(shè)過程中，各業(yè)務(wù)部門的成本管理和執(zhí)行情況。3、各階段工作要點3.1、 項目策劃方案階段“項目銷售及費用估算”并提交財務(wù)部?！绊椖拷ㄔO(shè)投資估算”給財務(wù)部。投資估算按成本目錄詳細計算，并編制估算說明。“項目銷售及費用估算”、 “項目

42、建設(shè)投資估算”3.2、 方案設(shè)計階段見，由總師辦提交設(shè)計院在方案設(shè)計中落實調(diào)整。1、）總體方案審核：重點審查設(shè)計依據(jù)、設(shè)計規(guī)模、總圖布輅、經(jīng)濟技術(shù)指標、配套設(shè)施、環(huán)境工程、方案概算等的合法性、經(jīng)濟性、先進性和協(xié)調(diào)性，以及本項目對周邊地塊日照、交通、環(huán)境影響等，提高項目設(shè)計的人性水平和實用性。2、 ）戶型方案審核：重點是引領(lǐng)和適應(yīng)市場需求，從客戶需求出發(fā)，審查戶型的面積配比、功能布局、通風(fēng)采光條件，在保證結(jié)構(gòu)安全的前提下，增大套內(nèi)使用面積。3、）建筑單體審核：重點審查立面效果、空間布輅、室內(nèi)裝飾、門窗 布輅等，力求建筑、環(huán)境的人性化和創(chuàng)新。4、 ） 設(shè)計方案審核：要結(jié)合投資概算資料進行技術(shù)經(jīng)濟比

43、較和多方案論證，確保工程質(zhì)量、投資和工期的合理性。公司審核同意的內(nèi)審意見，由總師辦提交設(shè)計單位在方案設(shè)計中完善。4.3、 初步設(shè)計階段算，在初步設(shè)計會審前應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)審和優(yōu)化。1、 ）建筑專業(yè)；2、 ）結(jié)構(gòu)專業(yè)；3、 ）裝修（裝飾）專業(yè)；4、 ）給排水專業(yè)；5、 ）采暖通風(fēng)空調(diào)專業(yè)；6、 ）電氣專業(yè)；7、 ）智能化專業(yè)；8、 ）消防專業(yè)；9、 ）燃氣專業(yè)。4.4、 施工圖設(shè)計階段審查重點包括：1、 ） 建筑圖紙除符合方案設(shè)計和初步設(shè)計規(guī)定外，其各種指標和標準須滿足項目銷售、經(jīng)營、物業(yè)管理的要求。2、 ）結(jié)構(gòu)圖紙要滿足抗震及項目地質(zhì)條件的要求，安全可靠，減少不必要的浪費，充分考慮技術(shù)、設(shè)備條件及施

44、工可行性。3、）設(shè)備圖紙要考慮各種系統(tǒng)設(shè)輅的合理性及管線走向、設(shè)備布輅的可行性， 對采用新材料、新技術(shù)的設(shè)備應(yīng)注意其使用的可靠性和耐久性。4、）電氣圖紙要考慮線路布輅合理、設(shè)備運行可靠，要特別注意防火絕緣等安全保護措施。5、 ） 室外管線的設(shè)計應(yīng)有綜合管線圖，注意各種管線的間距要符合規(guī)定，各交叉點處的標高要表示清楚。4、對設(shè)計單位的約束5.3、 設(shè)計單位完成施工圖后，累計支付合同設(shè)計費不得超過合同總額的70%。 在工程竣工驗收合格后，按對設(shè)計單位的考核結(jié)果結(jié)算設(shè)計費。5.4、 考核設(shè)計單位服務(wù)質(zhì)量，主要包括：項目設(shè)計進度、設(shè)計圖紙質(zhì)量、 造價控制情況、設(shè)計交底和建設(shè)過程的設(shè)計服務(wù)質(zhì)量等等。4.

45、3、對設(shè)計單位的不合格設(shè)計人員，總師辦在征得公司同意后，應(yīng)提出更換、直至設(shè)計服務(wù)滿意。5.4、 設(shè)計單位對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責(zé)修改或補充。5.5、 由于設(shè)計單位錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設(shè)計單位應(yīng)負責(zé)采取補救措施外、免收直接受損部分的設(shè)計費，同時根據(jù)損失的程度和責(zé)任大小予以賠償。工程合同管理制度1、總則為加強公司各開發(fā)建設(shè)項目的合同管理，規(guī)范管理流程，維護公司權(quán)益，特制定本管理制度。2、基本原則2.1、 合法性原則：工程合同必須符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定,合同雙方的權(quán)益能夠依法受到保護。2.2、 書面合同原則：設(shè)計、勘測、監(jiān)理、造價咨詢、施工等合同必須簽署正式書面合同書，以明確雙

46、方的權(quán)利和義務(wù)。金額在 1 萬元以下、 能及時結(jié)清的零星工程和材料設(shè)備，以及工程類合同書中已界定清楚的變更簽證項目,可另行辦理。2.3、 事前簽訂原則：工程合同書應(yīng)在事項發(fā)生前簽署,禁止工程業(yè)務(wù)未簽署合同即先行施工，政府性工程、應(yīng)急搶險工程可根據(jù)特殊情況處理。2.4、 界定清晰原則:工程合同應(yīng)清晰地界定合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，以杜絕模糊、歧義、推諉等現(xiàn)象。3、合同訂立管理3.1、 標準示范合同議條款、通用條款、專用條款。專用條款應(yīng)根據(jù)實際進行合同條款補充。如合同對方有政府、行業(yè)的強制性規(guī)定，可按合同對方標準合同執(zhí)行，但應(yīng)通過專用條款等方式對合同進行適當(dāng)?shù)难a充。1) 、合同價款：采用招標方式選擇合

47、作方的，應(yīng)以確定的最終報價作為合同金額。如果是采用費率折扣方式確定合同價款的，合同中應(yīng)明確費用計取的依據(jù)、主材價格計取辦法。2) 、計價依據(jù)：工程合同應(yīng)將本工程的招標文件、招標答疑、投標文件、施工圖、工程量清單等作為合同管理的附屬文件。并應(yīng)在合同條款中明確以下問題：包干形式(承包范圍)、定額標準、取費方法；總分包的關(guān)系、配合的范圍以及總包管理費和總包配合費的計取方法等等。3) 、工程變更簽證：合同中應(yīng)規(guī)定工程變更及現(xiàn)場簽證的認定依據(jù)、結(jié)算核價執(zhí)行。4) 、工程款支付:明確工程款支付的方式和時間，按當(dāng)月完成工程量的 75%支付?？⒐を炇蘸细窈笾Ц吨晾塾嬐瓿晒こ塘康?0%， 結(jié)算審計完成后支付至結(jié)

48、算總價的95%。5) 、竣工結(jié)算：項目竣工后，由承包人遞交完整的結(jié)算資料，經(jīng)公司內(nèi)審后， 報區(qū)審計局委托的審價機構(gòu)進行造價審核。項目取得結(jié)算審計報告后，依據(jù)審計報告進行結(jié)算。6) 、保修協(xié)議：應(yīng)按規(guī)定，與承包單位簽署“房屋建筑工程質(zhì)量保修書”作為合同的補充協(xié)議。3.2、 合同起草、談判：根據(jù)公司職能部門的分工，工程合同由業(yè)務(wù)主辦部門負責(zé)合同起草、談判，合同中涉及工程管理、工程造價的條款應(yīng)事先征求工程管理其它相關(guān)部門的意見。3.3、 合同審批流程:由主辦部門負責(zé)填寫合同審批表，上報分管副總審核，公司總經(jīng)理批準后在合同簽字。4、合同履行管理4.1、 合同的交底：在合同簽訂之后，工程合同應(yīng)由公司業(yè)務(wù)

49、主辦部門將合同副本分送公司財務(wù)部、工程部、總師辦、預(yù)決算。100 萬元以上的大額合同，合同主辦部門填寫工程合同交接表，對合同進 行交底，重點說明本合同的工程范圍界定、總分包關(guān)系、相關(guān)合同銜 接、可能產(chǎn)生合同糾紛事項等內(nèi)容，以便相關(guān)崗位人員協(xié)調(diào)、配合和執(zhí)行。4.2、 合同款支付：按工程項目建設(shè)資金使用管理制度執(zhí)行。4.3、 合同變更管理4.4、 合同結(jié)算主管工程師應(yīng)要求承包商整改完畢或在工程結(jié)算工作交接單中做出詳細說明及處理意見。5、合同檔案管理5.1、 設(shè)計、勘測、監(jiān)理、造價咨詢、施工等合同一般一式捌份，工程管理相關(guān)人員和監(jiān)理單位應(yīng)備有合同文本等資料的復(fù)印件。5.2、 合同文件原件（包括合同文

50、本、相關(guān)補充協(xié)議、合同審批表等）應(yīng)由各部門專人妥善保管，合同文本保管應(yīng)及時整理、分類、歸檔、保存。經(jīng)濟合同管理制度1、總則1.1、 為實現(xiàn)依法治理企業(yè)，規(guī)范企業(yè)對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防范不必要的經(jīng)濟損失，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，特制定本管理制度。1.2、 訂立經(jīng)濟合同，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。國家規(guī)定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。1.3、 本管理制度所包括的合同有設(shè)計、銷售、采購、施工、租賃、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。1.4、 除能即時清結(jié)外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。2、合同的訂立2.1、

51、訂立合同前，必須了解、掌握合同對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信差的單位不得與之訂立經(jīng)濟合同。2.2、 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同。書面授權(quán)書經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后生效。2.3、 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟合同：2.5、 對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應(yīng) 當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。2.6、 合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程進行審核，公司總經(jīng)理簽字、 加蓋公章或合同專用章后生效。2.7、 對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽

52、字蓋章后我公司才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。2.8、 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。合同蓋章生效后，應(yīng)對合同進行編號、登記、存檔。2.9、 合同文本原則上我方應(yīng)至少應(yīng)持3份，業(yè)務(wù)部門、辦公室、財務(wù)部各 1 份。3、合同的履行3.1、 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行。在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報。3.2、 業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳，分別按業(yè)務(wù)進展情況和收付款情況一事一記。3.3、 財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：3.4、

53、付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。3.5、 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。3.6、合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。4、合同的變更和解除4.1、 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)負責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準方可進行。4.2、 我公司變更或解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。4.3、 有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合

54、同的通知，必須在二天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報。4.4、 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分，與原合具有同等法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。5、保管責(zé)任5.1、 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。5.2、 業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求,定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況并向總經(jīng)理匯報。5.3、 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、 傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理、存檔，不得隨意處輅、銷毀、遺失。5.4、 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責(zé)任。5.5、 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機