金蝶EAS用戶手冊叢書參考指南總賬賬簿

1、FIGL040賬簿會計(jì)賬簿簡稱賬簿，是以會計(jì)憑證為依據(jù)，由具有定格式、相互聯(lián)系的賬頁所組成，用來序時(shí)、分類地全面記錄一個(gè)企業(yè)、單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的會計(jì)簿籍。賬簿主要包括總分類賬、明細(xì)分類賬以及多欄賬。FIGL040010總分類賬總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括查詢總賬科目的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù)。設(shè)定查詢條件：本系統(tǒng)提供子公司查詢及集團(tuán)查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團(tuán)查詢：FIGL040010010子公司查詢子公司查詢，是專門對子公司進(jìn)行查詢。所謂的子公司是指最下級子公司。子公司不可以對上級公司進(jìn)行查詢。在

2、金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬簿總分類賬，系統(tǒng)首先彈出“總分類賬-條件查詢”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，公司【】按鈕置灰，不可用，表示該公司為子公司，用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件，如圖所示：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會計(jì)期間選擇總分類賬輸出的會計(jì)期間范圍，可跨年跨期查詢?？颇看a查詢總分類賬時(shí)科目代碼的起止范圍，可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?？颇考墑e選擇要查詢到哪一級會計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)會科目級別調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級別，用戶可以視需要修改。幣別可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了原幣、所有幣別、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣選項(xiàng)；綜合本位幣

3、是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值；綜合報(bào)告幣是指所有幣別都折合為報(bào)告幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。包括未過賬憑證若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額包括未過賬的憑證。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)則不予顯示。無發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。顯示小計(jì)行選擇所有幣別時(shí)，才可勾選顯示數(shù)量列選擇該項(xiàng)后，賬簿會顯示出數(shù)量列。選擇完畢后點(diǎn)擊【確定】，系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)入總分類賬序時(shí)簿界面，如圖所示：總分類賬可聯(lián)查明細(xì)分類賬；若科目為帶輔助賬

4、的科目，還提供輔助總賬的聯(lián)查功能。點(diǎn)擊工具欄【】按鈕，聯(lián)查到輔助核算總賬。點(diǎn)擊輔助總賬左邊的核算項(xiàng)目組，即查看分組匯總數(shù)據(jù)。當(dāng)選擇左邊非明細(xì)級核算項(xiàng)目時(shí)，勾選右上角的復(fù)選項(xiàng)“顯示下級明細(xì)”時(shí)，則右表的數(shù)據(jù)會根據(jù)核算項(xiàng)目的級次向下逐級展示。點(diǎn)擊輔助總賬工具欄上的【】按鈕，聯(lián)查輔助明細(xì)賬。FIGL040010020集團(tuán)查詢集團(tuán)查詢，是專門對集團(tuán)公司進(jìn)行查詢，當(dāng)在集團(tuán)公司時(shí)，用戶可根據(jù)自己的需求查詢集團(tuán)的總分類賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細(xì)分類賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。目前集團(tuán)查詢部分滿足混合應(yīng)用模式。對使用相同科目表和會計(jì)期間類型的各下級組織進(jìn)行在集團(tuán)組織的總分類賬、科目余額表、輔

5、助核算匯總表、核算項(xiàng)目余額表、賬齡分析表的查詢。以下介紹如何操作集團(tuán)查詢：在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬簿總分類賬，系統(tǒng)首先彈出“總分類賬-條件查詢”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，先選擇相應(yīng)的會計(jì)科目表、會計(jì)期間，再選擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織。用戶點(diǎn)擊“公司”欄右方【選擇】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面：溫馨提示：當(dāng)參數(shù)GL_053：虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制，選擇是時(shí)，待選公司中只顯示當(dāng)前用戶有組織權(quán)限的公司樹。在左邊的“待選公司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱（如要選擇多個(gè)，先按住Ctrl鍵，再點(diǎn)擊要選擇的公司名稱），使用中間【】和【】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加

6、或刪除，選好范圍后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】便回到條件查詢的界面。待查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)便按設(shè)定條件顯示要查看的總分類賬。選擇子公司，可以點(diǎn)擊工具欄的【】與【】按鈕，可以聯(lián)查該子公司的明細(xì)賬和輔助核算總賬。在“總分類賬”序時(shí)簿界面中,用戶可以對當(dāng)前的總分類賬進(jìn)行刷新、查詢、打印、打印預(yù)覽等項(xiàng)操作。打印設(shè)置：在“總分類賬”序時(shí)簿界面，選擇菜單文件®打印參數(shù)設(shè)置，彈出“打印設(shè)置”窗口，在這里您可以設(shè)置是否套打、是否套打科目目錄、套打時(shí)是否使用承前頁和過次頁、是否填充科目代碼和科目名稱，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設(shè)置生效。FIGL040020明細(xì)分類賬明細(xì)分類賬查詢功能用于查

7、詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。設(shè)定查詢條件：在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬簿明細(xì)分類賬，首先彈出“明細(xì)分類賬-條件查詢”設(shè)置窗口：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會計(jì)期間選擇明細(xì)分類賬輸出的會計(jì)期間范圍。科目代碼查詢明細(xì)分類賬時(shí)科目代碼的起止范圍?？颇考墑e顯示明細(xì)分類賬包含的級次范圍。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)科目級別會調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級別，用戶可以視需要修改。幣別選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了原幣、所有幣別、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣選項(xiàng)。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后

8、的數(shù)據(jù)的合計(jì)值；綜合報(bào)告幣是指所有幣別都折合為報(bào)告幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。包括未過賬憑證如果選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。只顯示明細(xì)科目明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，將明細(xì)科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在最明細(xì)一級科目中反映。無發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí)，科目在查詢期間無發(fā)生額，則不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí)，科目在查詢期間余額為零且無發(fā)生額，則不予顯示。無發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。從未使用不顯示若科目自啟用后未錄入任何數(shù)據(jù)，包括

9、錄入后刪除的數(shù)據(jù)，則不予顯示。不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證選擇后，則不包含系統(tǒng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的業(yè)務(wù)記錄。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇后，在明細(xì)賬中顯示憑證上的輔助賬信息。顯示業(yè)務(wù)日期選擇后，在明細(xì)賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示對方科目選擇后，系統(tǒng)拆分將一張憑證成一對一記錄，然后將結(jié)果按對方科目逐條顯示。顯示本日合計(jì)選擇該項(xiàng)后，在明細(xì)賬中將顯示每日合計(jì)數(shù)在“條件”頁簽勾選“顯示核算項(xiàng)目明細(xì)”時(shí)，則在“高級”頁簽下，可以對核算項(xiàng)目進(jìn)行過濾，并可通過勾選復(fù)選項(xiàng)“根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)過濾”，對客商以及物料按照非默認(rèn)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查詢。在“自定義”頁簽中，可以通過提供的字段設(shè)置不同的過濾方案對明細(xì)分類賬進(jìn)行靈活過濾。明細(xì)分類賬默認(rèn)按

10、照記賬日期以及憑證保存的時(shí)間進(jìn)行排序，若需要按照記賬日期與憑證類型進(jìn)行排序，則可在排序頁簽下進(jìn)行設(shè)置。過濾條件可以選擇：查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示明細(xì)分類賬。系統(tǒng)會進(jìn)入“明細(xì)分類賬”界面：在明細(xì)分類賬序時(shí)簿界面，可以點(diǎn)擊點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕聯(lián)查總分類賬；點(diǎn)擊【】聯(lián)查憑證；若科目為帶輔助賬的科目，點(diǎn)擊【】聯(lián)查輔助明細(xì)賬。點(diǎn)擊輔助明細(xì)賬左邊的核算項(xiàng)目組，即可查看分組匯總數(shù)據(jù)： 溫馨提醒：如果需要顯示自定義核算項(xiàng)目完整編碼和名稱，可以通過在系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。如果賬表科目需要顯示科目長名稱，可以通過在系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參

11、數(shù)。打印設(shè)置：在“明細(xì)分類賬”界面，選擇菜單文件®打印參數(shù)設(shè)置，彈出“打印參數(shù)設(shè)置”窗口，在這里您可以設(shè)置是否套打，套打目錄、套打時(shí)使用承前頁和過次頁，匯總打印，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設(shè)置生效。勾選復(fù)選項(xiàng)“使用承前頁和過次頁”，則匯總本期和匯總本年可選。匯總本期的過次頁借貸方發(fā)生額是指過次頁上一行業(yè)務(wù)記錄所在期間的截至過次頁上一行業(yè)務(wù)記錄的本期發(fā)生額；匯總本年時(shí)過次頁借貸方發(fā)生額是指在過次頁上一行業(yè)務(wù)記錄所在年度的截至過次頁上一行業(yè)務(wù)記錄的本年累計(jì)發(fā)生額。勾選復(fù)選項(xiàng)“明細(xì)科目分核算項(xiàng)目打印”，則打印明細(xì)賬時(shí)，首先把某科目的明細(xì)賬整體打印一遍，如果科目掛有核算項(xiàng)目的，則再按

12、照核算項(xiàng)目分別打?。蝗艄催x按核算項(xiàng)目分頁，則打印完某核算項(xiàng)目明細(xì)賬后，會再重起一頁打印下一核算項(xiàng)目的明細(xì)賬。FIGL040030多欄賬多欄賬可以提供多項(xiàng)明細(xì)賬查詢業(yè)務(wù)和多項(xiàng)輔助賬查詢業(yè)務(wù)的功能，用戶還可以自定義多欄賬查詢方案，以滿足多樣的應(yīng)用需要。設(shè)定查詢條件：在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬簿多欄賬，首先彈出“多欄賬-條件查詢”界面。在條件查詢界面可以設(shè)定多欄賬輸出的各項(xiàng)條件值：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明多欄賬方案選擇所要查看的多欄賬方案，可通過點(diǎn)擊設(shè)計(jì)進(jìn)入多欄賬設(shè)計(jì)界面進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。會計(jì)期間選擇多欄賬輸出的會計(jì)期間范圍。包括未過賬憑證如果選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括

13、未過賬的憑證；如果不選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證如果選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證記錄過濾掉，不統(tǒng)計(jì)在查詢的結(jié)果中。明細(xì)列無數(shù)據(jù)不顯示如果選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將隱藏沒有數(shù)據(jù)的明細(xì)列。顯示數(shù)量列選擇的多欄賬方案支持?jǐn)?shù)量核算時(shí)，該選項(xiàng)才可選。顯示原幣金額默認(rèn)勾選，不勾選，則不顯示原幣金額列。顯示期末余額如果選擇該項(xiàng)，多欄賬序時(shí)簿則會顯示期末余額行。業(yè)務(wù)記錄同一行顯示默認(rèn)不勾選，勾選，則同一張憑證的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均顯示在同一行。查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示多欄賬。系統(tǒng)會進(jìn)入 “多欄賬”界面。在“多欄賬”界面中，用戶可以用光標(biāo)移動(dòng)和滾動(dòng)條來翻閱，查

14、看多欄賬中各項(xiàng)數(shù)值。在多欄賬查詢中還提供多欄賬設(shè)計(jì)功能，單擊多欄賬 設(shè)計(jì)，將會提供按照科目制定多欄賬方案，并可以按照多種幣別進(jìn)行預(yù)先設(shè)置，如圖所示：主要參數(shù)屬性說明數(shù)據(jù)項(xiàng)說明科目表可以選擇多個(gè)科目表進(jìn)行設(shè)計(jì)會計(jì)科目在此處輸入需要設(shè)置多欄賬格式的會計(jì)科目代碼，注意，此處所輸入的會計(jì)科目代碼必須為非最明細(xì)級科目代碼或帶輔助賬的最明細(xì)科目。多欄賬編碼必須錄入，指所設(shè)計(jì)多欄賬方案的編碼。多欄賬名稱必須錄入，指所設(shè)計(jì)多欄賬方案的名稱。多欄賬類別默認(rèn)為科目多欄賬，包括科目多欄賬和核算項(xiàng)目多欄賬幣別選項(xiàng)必須勾選，設(shè)計(jì)多欄賬方案時(shí)，可以任意勾選所需的幣別。按級別設(shè)置多欄賬勾選該選項(xiàng)，當(dāng)多欄賬類別選擇科目多欄賬時(shí)，則是設(shè)置科目的級別；當(dāng)多欄賬選擇為核算項(xiàng)目多欄賬時(shí)，則是設(shè)置核算項(xiàng)目的級別。自動(dòng)編排為了提高多欄式明細(xì)賬格式設(shè)定的速度，系統(tǒng)提供了“自動(dòng)編排”功能。在多欄賬設(shè)計(jì)界面的“會計(jì)科目”中輸入要設(shè)置多欄賬的科目代碼，而多欄賬類別選擇科目多欄賬時(shí)，單擊自動(dòng)編排，系統(tǒng)即可自動(dòng)將所選“會計(jì)科目”的所有下級明細(xì)科目進(jìn)行自動(dòng)編排；當(dāng)多欄賬類別選擇核算項(xiàng)目多欄賬時(shí)，單擊自動(dòng)編排，系統(tǒng)即可自