集團(tuán)財務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研

1、 集團(tuán)財務(wù)信息化需求調(diào)研標(biāo) 準(zhǔn) 提 綱撰寫人:東軟金算盤實施部撰寫日期: 2003-11-18最后更改日期: 2003-11-18文控編號:版本: 1.0審批人: _文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號2003-11-181.0審閱人職位審閱簽字存檔拷備號.地點(diǎn)備注集團(tuán)財務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研提綱一 集團(tuán)總體情況調(diào)研1 企業(yè)簡介：行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、生產(chǎn)的產(chǎn)品、主要經(jīng)營業(yè)務(wù)與管理活動等（表1-001），注意收集一些企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)，如資產(chǎn)、銷售收入、人數(shù)等。2 企業(yè)組織架構(gòu)：給出企業(yè)（集團(tuán)）的組織結(jié)構(gòu)框圖，如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)（表1-002）。3 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)與行政隸屬關(guān)系：給出所有單位的上

2、下級關(guān)系與性質(zhì)（分公司還是子公司）（表1-003）。4 在未來的一段時間，集團(tuán)的上述容是否會調(diào)整，可能會發(fā)生哪些變化？二 集團(tuán)財務(wù)情況調(diào)研1 集團(tuán)財務(wù)組織架構(gòu)：各公司財務(wù)之間的隸屬關(guān)系，并畫出結(jié)構(gòu)圖（表2-001）。2 財務(wù)部門崗位設(shè)置：各公司財務(wù)部的科室、組別或崗位，與分管的主要業(yè)務(wù)工作流程和崗位職責(zé)（表2-002）。3 原系統(tǒng)的調(diào)研：集團(tuán)與各公司目前使用的系統(tǒng)與應(yīng)用效果（表2-003）。4 集團(tuán)財務(wù)實施目標(biāo)調(diào)研：總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、各分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、各層次的財務(wù)人員對實施系統(tǒng)的希望能達(dá)到的目標(biāo)（表2-004）。5 預(yù)計實施的軟件模塊（圍）：了解集團(tuán)各公司預(yù)計要實施新軟件的模塊（表2-

3、005）。6 各崗位財務(wù)人員計算機(jī)水平調(diào)研：（表2-006）7 業(yè)務(wù)調(diào)研：(1) 集團(tuán)是否有自己的部核算辦法？如有，請?zhí)峁?2) 集團(tuán)財務(wù)核算應(yīng)用：對集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是混合等。（表2-007）(3) 集團(tuán)財務(wù)管理應(yīng)用：目前的帳套設(shè)置有哪些，各會計期間和記帳本位幣是什么？未來對帳套設(shè)置、權(quán)限劃分、集中監(jiān)控、遠(yuǎn)程查詢和審計、財務(wù)分析等方面的要什么？（表2-007）(4) 目前各帳套會計科目表的結(jié)構(gòu)與其明細(xì)核算程度。（表2-008）(5) 普通業(yè)務(wù)調(diào)研：按崗位調(diào)研一般的帳務(wù)處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算等的要求。Ø 憑證管理（表2-009）Ø 帳簿查

4、詢（包括輔助帳）（表2-010）Ø 費(fèi)用管理（表2-011）Ø 外幣業(yè)務(wù)（表2-012）Ø 稅金管理（表2-013）Ø 月結(jié)處理（表2-014）Ø 普通報表管理：列出集團(tuán)與各公司普通的報表清單（表2-015）。Ø 現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)（表2-016）Ø 銷售與收款業(yè)務(wù)（表2-017）Ø 采購與付款業(yè)務(wù)（表2-018）Ø 融資和投資業(yè)務(wù)（表2-019）Ø 固定資產(chǎn)（表2-020）Ø 工資管理（表2-021）(6) 成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本預(yù)測、分析等方面的要求。（表2-02

5、2）(7) 全面預(yù)算：是否有這方面的需求，目前的具體做法，希望能達(dá)到什么樣的效果。（表2-023）(8) 資金管理：對資金管理的要求，是否有部銀行等，是否開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，目前的業(yè)務(wù)處理方法。（表2-024）(9) 匯總報表：匯總報表的編制要求、方法。（表2-025）(10) 合并報表：合并報表的編制要求、方法、流程，部交易業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在哪方面。（表2-026）(11) 分析決策：對財務(wù)分析、業(yè)務(wù)分析、領(lǐng)導(dǎo)決策等方面的需求?，F(xiàn)行的做法有哪些。（表2-027）(12) 其他方面：目前財務(wù)核算和管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，一些特殊業(yè)務(wù)的處理等。三 網(wǎng)絡(luò)硬件環(huán)境調(diào)研1 集團(tuán)與集團(tuán)各財務(wù)部門的網(wǎng)絡(luò)總體架構(gòu)圖（表3-00