后勤類物資采購管理辦法

1、后勤類物資采購管理辦法（2017.11）一. 實(shí)施目的：為進(jìn)一步規(guī)范臺(tái)州分公司后勤類物資的采購流程，明確采購范圍、職責(zé)和采購方式，加強(qiáng)對(duì)采購活 動(dòng)的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。二. 適用范圍：本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購工作。三. 采購原則：采購應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價(jià)廉物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成 本，維護(hù)公司利益。四. 采購物資范圍1. 行政后勤物資類：固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè)備、辦公區(qū)改造裝修、汽車 及其配件、廚房用品、食堂米油菜蔬等。2. 服務(wù)類：租賃服務(wù)、車輛維修、辦公設(shè)備維保、安保等服務(wù)。3. 企劃類：宣傳策劃物料、宣傳印刷品、效果圖制

2、作等服務(wù)。五. 采購實(shí)施部門：綜合管理部為采購責(zé)任部門，并實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理。六. 采購程序：采購遵循“申請(qǐng)” -“審核” -“審批” -“采購實(shí)施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申 請(qǐng)不得先行采購。1. 申請(qǐng)：1）使用人向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，也可由資產(chǎn)專管員根據(jù)日常儲(chǔ)備需求提申請(qǐng)。2）常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所需物資填寫月度采購計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。3）非常規(guī)辦公用品采購：?jiǎn)蝺r(jià)為1000元以下的為小額物資，單價(jià)超過1000元的為大額物資。總額1000元以下小額臨時(shí)采購物資：申購人填寫采購申請(qǐng)表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，

3、向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備?？傤~1000元-10000元大額物資采購：申購人填寫大額物資采購申請(qǐng)表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購?？傤~10000元以上大額物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。4）2000元及以上的固定資產(chǎn)采購，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，報(bào)總公司審批。5）食堂每日菜蔬采購，不用填寫采購申請(qǐng)單；大米、油及廚房調(diào)配料等由食堂管理員提早填寫采購申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購。七. 采購實(shí)施：1. 對(duì)于日常辦公用品、飲用水、植物租擺

4、、勞保消耗用品、辦公設(shè)備維保服務(wù)以及耗材、電腦及 配件等的采購，首先選用總公司指定的供應(yīng)商，其次由綜合管理部通過年度三方詢價(jià)比價(jià)方式 確定相對(duì)固定的供應(yīng)商（保留比價(jià)會(huì)議記錄并報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)備案），定期采購。2. 食堂采購，由綜合管理部確定5-8家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（含菜場(chǎng)），報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)備案，采購時(shí)需有2人及以上的經(jīng)辦人并在采購清單上簽字確認(rèn)；食堂采購根據(jù)每人每日餐標(biāo)25元定額采購,采購人需每周做食堂采購報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購報(bào)表由采購人、食堂管理人、部門 負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費(fèi)用一月一報(bào)，隨附采購清單及就餐人數(shù)報(bào)表。八采購合同的簽訂1. 萬元以上的批量或者大額后勤物資采購的，除“史泰博”

5、網(wǎng)站采購?fù)?，?jīng)營管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。2. 綜合管理部應(yīng)對(duì)整個(gè)洽談過程做好洽談?dòng)涗?，參加洽談人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3. 禁止在采購環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。九.驗(yàn)收1. 常規(guī)后勤物品由綜合管理部組織驗(yàn)收，采購和驗(yàn)收不得為同一人；專業(yè)用品須由申購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，綜合管理部做入庫領(lǐng)用登記。物資驗(yàn)收合格后，相關(guān)驗(yàn)收部門在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)追蹤，并在申購部門要求時(shí)間內(nèi)保證物質(zhì)采買/ 更換到位。2. 送貨單的驗(yàn)收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請(qǐng)款依據(jù)。十付款方式按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行，發(fā)票需隨附采購清單及采購申請(qǐng)單。十一 .經(jīng)

6、濟(jì)責(zé)任及處罰1. 物資請(qǐng)購部門必須根據(jù)工作實(shí)際需要發(fā)起采購申請(qǐng)， 不得貪圖省事、 亂報(bào)采購計(jì)劃， 造成公司成 本浪費(fèi)。2. 采購負(fù)責(zé)人需對(duì)采購物品的品質(zhì)、 貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)， 若因玩忽職守， 造成公司經(jīng)濟(jì)損失的， 應(yīng) 負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如采購負(fù)責(zé)人在采購過程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價(jià)格控制的非常嚴(yán)格， 節(jié)約了成本，公司將酌情予以獎(jiǎng)勵(lì)。3. 若采購過程中， 有相關(guān)人員自行采購或私定項(xiàng)目的， 公司不負(fù)責(zé)任何費(fèi)用及后果。 且對(duì)該人員輕 者進(jìn)行取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，重者取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金并開除。十二供應(yīng)商管理1. 對(duì)符合公司要求的供應(yīng)商，綜合管理部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法定代表人、注冊(cè)資本、注所

7、及經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、工商注冊(cè)號(hào)、開戶行及銀行賬號(hào)、經(jīng)辦人、電話及傳真 等基本信息。2. 與長期固定供應(yīng)商的合作協(xié)議一般一年一簽，因市場(chǎng)價(jià)格隨時(shí)波動(dòng)，所以在每次采購過程中要 對(duì)采購物資的價(jià)格隨時(shí)核對(duì)并進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，同等條件下長期合作供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。3. 網(wǎng)絡(luò)采購時(shí)，食品采購必須在1號(hào)店自營店、京東自營店、天貓超市等正規(guī)商家采購；采購報(bào)銷需附上采購清單或截圖。十三物資管理1. 綜合管理部應(yīng)按月建立物資采購管理臺(tái)帳，并留存采購申請(qǐng)批復(fù)件、采購詢價(jià)、供貨合同等原 始記錄；每月遞交采購臺(tái)賬。2. 物資的購買及領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，入庫物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，以確保質(zhì)量。3. 資產(chǎn)專管員需每周清點(diǎn)庫存，每月遞

8、交資產(chǎn)出入庫報(bào)表。十四附則1.本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。2. 本辦法自2017年6月26日起開始實(shí)施。*建設(shè)發(fā)展有限公司綜合管理部附件*建設(shè)發(fā)展有限公司月度采購計(jì)劃表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位|數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910111213141516申購人:部門負(fù)責(zé)人:分管副總:常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所需物資填寫月度采購計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。附件*建設(shè)發(fā)展有限公司米購申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申購人：申購部門負(fù)責(zé)人:綜合管理部負(fù)責(zé)人：1000元以下小額臨時(shí)采購物資：申購人

9、填寫采購申請(qǐng)表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意，向綜合 管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購負(fù)責(zé)人及時(shí)采購，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào) 備。附件三*建設(shè)發(fā)展有限公司大額物資米購申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位I數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申購人：申購部門負(fù)責(zé)人:綜合管理部負(fù)責(zé)人：分管副總（總助）：總經(jīng)理:1000元-10000元大額物資采購：申購人填寫大額物資采購申請(qǐng)表，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人同意, 向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購負(fù) 責(zé)人及時(shí)采購。10000元以上大額物資采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意；經(jīng)營管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。附件五*建設(shè)發(fā)展有限公司食堂米購每周報(bào)表序號(hào)名稱單位數(shù)量金額供應(yīng)商備注1234567891011121314151617181920采購：食堂專管員：部門負(fù)責(zé)人:食堂采購根據(jù)日常工作餐每人每日餐標(biāo)25元定額采購，采購人需每周做食堂采購報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購報(bào)表由采購人、 食堂管理人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； 食堂費(fèi)用一月一報(bào), 隨附采購清單及就餐人數(shù)報(bào)表。附件六*建設(shè)發(fā)展有限公司銀行付款通知單年 月 日單位內(nèi)容附單據(jù)或用途張金額億仟佰拾萬仟佰拾元角分Y付款方式（大寫）主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人附件七*建設(shè)發(fā)展有限公司銀行付款通知單