中石化SAP FICO 模塊培訓PPT

1、課程內容SAP功能模塊簡介財務會計管理會計R/3R/3Client / Server客戶機客戶機/服務器服務器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionPr

2、oductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt課程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第一天第一天(2003/06/09)(2003/06/09)：q 1 1、SAPSAP模塊功能簡介模塊功能簡介q 2 2、財務會計、財務會計q財務會計里的主要功能

3、模塊財務會計里的主要功能模塊q財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構q財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語 課程安排課程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第二天第二天(2003/06/10)(2003/06/10)：q 財務會計財務會計q總分類帳總分類帳q應付帳款應付帳款 課程安排課程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第三天第三天(2003/06/11)(2003/06/11)：q 財務會計財務會計q應收帳款應收帳款q資產會計資產會計 課

4、程安排課程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第四天第四天(2003/06/12)(2003/06/12)：q 1 1、管理會計、管理會計q管理會計里的主要功能模塊管理會計里的主要功能模塊q管理會計里的組織結構管理會計里的組織結構q管理會計里的常用術語管理會計里的常用術語q 2 2、管理會計管理會計q間接費用管理間接費用管理q利潤分析管理利潤分析管理課程安排課程安排q共五天（共五天（2003/06/09-2003/06/132003/06/09-2003/06/13）q第五天第五天(2003/06/13)(2003/06

5、/13)：q 1 1、R/3 R/3 組織結構專題介紹組織結構專題介紹q 2 2、答疑、（考試）、答疑、（考試）課程內容課程內容SAP功能模塊簡介財務會計管理會計R/3R/3Client / Server客戶機客戶機/服務器服務器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesS

6、DSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmtSAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介 R/3 R/3 集成集成模型模型SAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介客戶端登陸程序客戶端登陸程序執(zhí)行圖標登陸程序界面S

7、APSAP功能模塊簡介功能模塊簡介 登錄登錄R/3R/3系統(tǒng)系統(tǒng)SAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介 R/3 R/3 系統(tǒng)輕松訪問系統(tǒng)輕松訪問SAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介 R/3 R/3 系統(tǒng)的窗口元素系統(tǒng)的窗口元素 I42 (1) (400)iwdf4042INSInput field1st selection2nd selection3rd selection4th selection5th selectionChangeDisplay2nd selection1st selection3rd selectionGreen light; positiveYellow light;

8、neutralOverviewExecuteMessage按鈕按鈕狀態(tài)條狀態(tài)條命令字段命令字段標準工具條標準工具條Radio buttonRadio button菜單菜單Title barTitle barApplication toolbarApplication toolbar輸入字段輸入字段TabTabMenu Edit Favorites E xtras System HelpSystem function name : ActivitySystem function name : ActivityOptionsOptionsSAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介 R/3 R/3 系統(tǒng)的

9、圖標欄系統(tǒng)的圖標欄輸入輸入 保存保存返回返回退出退出取消取消幫助幫助執(zhí)行執(zhí)行 查找查找排序排序打印打印更改更改 顯示顯示頁面頁面?SAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介字段幫助字段幫助F1F1、F4F4 SAP AG 1999Field Help - F1, F4Display Custom er: Initial ScreenDisplay Custom er: Initial Screen Display Custom er: Initial ScreenCustom er Com pany code 10001000IDESBecker BerlinCustom er account nu

10、m berA unique key is used to clearly identify the custom erwithin the SAP system.ProcedureW hen creating a customer master record, the usereither enters the account num ber of the custom er orhas the system determ ine the number when therecord is saved, depending on the type of num berassignm ent us

11、ed.Application helpTechnical infoF1F4PossibleentriesFD03iwdf4042INSM essageH it listH it listDisplay Custom er: Initial ScreenHelp - Display Customer: Initial ScreenR estrictionsC ustomerC ompany codeC ompany nameC ityC urrencyR estrict number toN o restrictionRestrict Value RangeSAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介R

12、/3R/3系統(tǒng)的多進程操作系統(tǒng)的多進程操作SAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介R/3R/3系統(tǒng)的追加訪問功能系統(tǒng)的追加訪問功能SAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介用戶個性化參數定制用戶個性化參數定制SAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介用戶個性化菜單的定制用戶個性化菜單的定制收藏夾收集常用功能收藏夾收集常用功能SAPSAP功能模塊簡介功能模塊簡介用戶個性化菜單的定制用戶個性化菜單的定制用戶菜單定制用戶菜單定制SAPSAP功能模塊簡介事務代碼的查詢功能模塊簡介事務代碼的查詢課程內容課程內容SAP功能模塊簡介財務會計管理會計R/3R/3Client / Server客戶機客戶機/服務器服務器ABAP

13、/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourcesSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinan

14、cialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt財務會計財務會計財務會計里的主要功能模塊財務會計里的主要功能模塊財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語財務會計財務會計主要功能模塊主要功能模塊FI財務會計財務會計模塊模塊FI-GL 總分類帳會計總分類帳會計FI-AR 應收帳款應收帳款FI-AP 應付帳款應付帳款FI-LC 法定合并法定合并FI-SL 特殊用途分類帳特殊用途分類帳FI-AA 資產會計資

15、產會計FI-FM 基金管理基金管理FI-TM 差旅管理差旅管理財務會計財務會計主要功能模塊主要功能模塊q財務會計財務會計組件采用開放、集成的數據流滿組件采用開放、集成的數據流滿足了公司財會的國際化需要，并使財務決足了公司財會的國際化需要，并使財務決策得以簡化策得以簡化。qR/3 R/3 系統(tǒng)中不同應用程序間的過帳均為實系統(tǒng)中不同應用程序間的過帳均為實時操作。例如，如果在時操作。例如，如果在“應付帳款應付帳款” 分類分類帳中記帳，系統(tǒng)將自動對總分類帳中的分帳中記帳，系統(tǒng)將自動對總分類帳中的分錄加以更新。錄加以更新。FI財務會計財務會計主要功能模塊主要功能模塊FIlR/3 中的財務會計組件分為以下

16、幾個部分：中的財務會計組件分為以下幾個部分：nFI-GL 總帳核算?？値ず怂?。總帳核算的中心任務是提供外部會計及其所涉及帳戶的概總帳核算的中心任務是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌。貌。nFI-LC 合并。合并。其任務是合并集團內各公司的財務運作結果，從而得出集團的其任務是合并集團內各公司的財務運作結果，從而得出集團的平均結果。這些平均結果顯示了已合并公司作為獨立經濟單位的財務狀況。平均結果。這些平均結果顯示了已合并公司作為獨立經濟單位的財務狀況。nFI-AP 應付帳款。應付帳款。A/P 用于管理所有供應商的核算數據，它也是采購系統(tǒng)的用于管理所有供應商的核算數據，它也是采購系統(tǒng)的組成部分。組成

17、部分。nFI-AR 應收帳款。應收帳款。A/R 用于管理客戶的核算數據，它也是銷售管理的組成部用于管理客戶的核算數據，它也是銷售管理的組成部分。分。財務會計財務會計主要功能模塊主要功能模塊FInFI-GL 總帳核算?？値ず怂恪？値ず怂愕闹行娜蝿帐翘峁┩獠繒嫾捌渌婕皫艨値ず怂愕闹行娜蝿帐翘峁┩獠繒嫾捌渌婕皫舻母琶?。的概貌。nFI-AA 資產會計資產會計 該模塊記錄從最初購置直到報廢的整個資產周期。該該模塊記錄從最初購置直到報廢的整個資產周期。該系統(tǒng)可計算折舊值、利息以及其他數據。系統(tǒng)可計算折舊值、利息以及其他數據。nFI-SL 特殊用途分類帳特殊用途分類帳 根據用戶指定的詳細程度，從

18、多個應用程序中根據用戶指定的詳細程度，從多個應用程序中歸納綜合信息。歸納綜合信息。n基金管理基金管理 通過預算技術支持財務核算和控制。通過預算技術支持財務核算和控制。n差旅管理差旅管理 差旅管理模塊可從登記和批準差旅申請直到將實際的差旅費差旅管理模塊可從登記和批準差旅申請直到將實際的差旅費記帳，提供范圍全面的差旅數據處理程序。控制記帳，提供范圍全面的差旅數據處理程序?？刂?(CO) (CO) 與工資核算與工資核算 (HR (HR Payroll) Payroll) 的結合保證了差旅費記帳的結合保證了差旅費記帳、納稅以及付款、納稅以及付款的準確和有效。的準確和有效。財務會計財務會計財務會計里的組

19、織結構財務會計里的組織結構qSAP R/3 SAP R/3 系統(tǒng)使用以下組織結構表示系統(tǒng)使用以下組織結構表示財務會計和管理會計中的業(yè)務處理財務會計和管理會計中的業(yè)務處理：v公司代碼公司代碼v集團公司集團公司v業(yè)務區(qū)域業(yè)務區(qū)域v控制區(qū)域控制區(qū)域v經營組織經營組織財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構獨立會計實體獨立會計實體=公司公司資產資產負債負債收入收入費用費用利潤利潤/損失損失公司代碼是獨立的會計實體（它是最小的組織單位，可為其指定公司代碼是獨立的會計實體（它是最小的組織單位，可為其指定一套完整而獨立的帳戶）。以下示例是公司集團中的一家公司。一套完整而獨立的帳戶）。以下示例

20、是公司集團中的一家公司。公司代碼公司代碼公司代碼公司代碼 q對公司代碼的定義提供了組織的基本財務框架，其中包對公司代碼的定義提供了組織的基本財務框架，其中包括：括：v科目結構表v財政年度結構v貨幣定義v語言定義v憑證錄入屏幕顯示v借貸管理結構（可選）獨立會計實體獨立會計實體財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構公司公司代碼代碼 4公司公司代碼代碼 5公司公司代碼代碼 3公司公司代碼代碼 1公司公司代碼代碼 2在國際交易中，操作經常是在許多不同的國家進行的。因為許多政府在國際交易中，操作經常是在許多不同的國家進行的。因為許多政府和稅收管理機構需要每個公司作為一個獨立的法律實體，

21、因此公司代和稅收管理機構需要每個公司作為一個獨立的法律實體，因此公司代碼經常要為每一個國家定義一個。碼經常要為每一個國家定義一個。多公司代碼多公司代碼財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構總分類帳總分類帳其他參數其他參數公司代碼公司代碼進行任何財會記帳時均需進行任何財會記帳時均需更新更新總分類帳總分類帳。總分類帳總分類帳是公司代碼所使用的所有一般分類帳戶的集合。是公司代碼所使用的所有一般分類帳戶的集合。 總分類帳總分類帳財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構資產負債表和收入憑證資產負債表和收入憑證 公司

22、代碼公司代碼資產負債表資產負債表資產資產債務債務資產凈值資產凈值 收入憑證收入憑證收入收入支出支出凈收入凈收入使用公司代碼的總分類帳創(chuàng)建財務憑證?？梢詣?chuàng)建下列財務憑證使用公司代碼的總分類帳創(chuàng)建財務憑證?？梢詣?chuàng)建下列財務憑證： 資產負債表資產負債表收入（損益）憑證收入（損益）憑證l集團公司集團公司是法定的合并單位，組成該單位的公司均擁有各是法定的合并單位，組成該單位的公司均擁有各自的公司代碼。自的公司代碼。資產資產負債負債收入收入費用費用利潤利潤/損失損失公司公司公司代碼公司代碼集團公司集團公司財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構業(yè)務區(qū)域在內部用于建立資產負債表和損益表；同時

23、業(yè)務區(qū)域在內部用于建立資產負債表和損益表；同時也可將其用于滿足外部分段報告的需要也可將其用于滿足外部分段報告的需要。 每個業(yè)務區(qū)域可由各公司代碼使用每個業(yè)務區(qū)域可由各公司代碼使用。公司代碼公司代碼 1公司代碼公司代碼 2業(yè)務區(qū)域業(yè)務區(qū)域 1業(yè)務區(qū)域業(yè)務區(qū)域 2業(yè)務區(qū)域業(yè)務區(qū)域 3業(yè)務區(qū)域業(yè)務區(qū)域財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構l成本控制范圍確定一個用來收集成本和收入的單獨的組織結構成本控制范圍確定一個用來收集成本和收入的單獨的組織結構。 l每一個成本控制范圍可以包含一個或多個分配給它的公司代碼。每一個成本控制范圍可以包含一個或多個分配給它的公司代碼。成本控制范圍成本控制

24、范圍1公司公司代碼代碼 1成本控制范圍成本控制范圍2公司公司代碼代碼 2成本控制范圍成本控制范圍3公司公司代碼代碼 3公司公司代碼代碼 4公司公司代碼代碼 5成本控制范圍（管理會計）成本控制范圍（管理會計）財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構經營組織是獲利能力分析中的核心組織要素，控制區(qū)域應轉換為經營組織是獲利能力分析中的核心組織要素，控制區(qū)域應轉換為一個且僅為一個經營組織，用于內部管理分段報告。一個且僅為一個經營組織，用于內部管理分段報告。控制區(qū)域控制區(qū)域 2公司代碼公司代碼控制區(qū)域控制區(qū)域 1經營組織（管理會計）經營組織（管理會計）經營組織經營組織財務會計財務會計財務會

25、計里的組織結構財務會計里的組織結構組織結構：概覽組織結構：概覽控制區(qū)域控制區(qū)域 2業(yè)務區(qū)域業(yè)務區(qū)域公司代碼公司代碼控制區(qū)域控制區(qū)域 1經營組織經營組織財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構SAP R/3 提供了提供了 2 個附加本地結構以滿足某些特殊的要求。個附加本地結構以滿足某些特殊的要求。功能的范圍提供增強的報告功能。功能的范圍提供增強的報告功能。貸款控制范圍提供了對用戶的貸款控制貸款控制范圍提供了對用戶的貸款控制2 2 個附加結構個附加結構 信貸檢查信貸檢查q在會計和銷售部門每次過帳到客在會計和銷售部門每次過帳到客

26、戶帳戶是檢查客戶的限制。如果戶帳戶是檢查客戶的限制。如果過帳總量超過該限度，系統(tǒng)根據過帳總量超過該限度，系統(tǒng)根據系統(tǒng)配置發(fā)出一條警告消息或凍系統(tǒng)配置發(fā)出一條警告消息或凍結定單。在任何時候使用系統(tǒng)評結定單。在任何時候使用系統(tǒng)評估，您就可以獲得客戶信用控制估，您就可以獲得客戶信用控制限制等信息。限制等信息。警告：警告：用戶已超用戶已超過當前的過當前的信用限度信用限度財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構功能區(qū)域功能區(qū)域l功能區(qū)域功能區(qū)域根據生產、管理、銷售以及分銷、市場推廣、研制開發(fā)等根據生產、管理、銷售以及分銷、市場推廣、研制開發(fā)等所要求的銷售成本會計核算將加工費用進行分類。通

27、過將成本細分所要求的銷售成本會計核算將加工費用進行分類。通過將成本細分為這些功能區(qū)域，銷售成本會計核算可給出企業(yè)成本的構成并表明為這些功能區(qū)域，銷售成本會計核算可給出企業(yè)成本的構成并表明這些費用的經濟目的。這些費用的經濟目的。功能區(qū)域功能區(qū)域生產生產銷售和分銷銷售和分銷市場推廣市場推廣成本成本財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構資產會計中的組織結構資產會計中的組織結構q結構結構折舊范圍折舊范圍使基于不同目的（如帳面折舊、成本使基于不同目的（如帳面折舊、成本核算折舊等）計算資產的并行估價成為可能，根據核算折舊等）計算資產

28、的并行估價成為可能，根據折舊范圍制定各項資產的所有必要折舊期限和折舊折舊范圍制定各項資產的所有必要折舊期限和折舊價值。價值。 由于系統(tǒng)對允許定義的折舊范圍沒有限制，由于系統(tǒng)對允許定義的折舊范圍沒有限制，因此平行估價也將是無限期的。因此平行估價也將是無限期的。q可將單獨折舊范圍的資產負債表價值和折舊價值記可將單獨折舊范圍的資產負債表價值和折舊價值記入其財務會計中的自有帳戶入其財務會計中的自有帳戶。 q每個公司代碼至少需要一個折舊范圍用以記錄帳面每個公司代碼至少需要一個折舊范圍用以記錄帳面價值。價值。財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構實例實例IDES Internationa

29、l IDES International 德國法蘭克福德國法蘭克福 IDES International北美北美 IDES歐洲歐洲 IDES亞澳亞澳 IDES墨西哥墨西哥城墨西哥墨西哥城美國紐約美國紐約加拿大多倫多加拿大多倫多德國法蘭克福德國法蘭克福英國倫敦英國倫敦葡萄牙里斯本葡萄牙里斯本法國巴黎法國巴黎西班牙巴塞羅那西班牙巴塞羅那澳大利亞墨爾本澳大利亞墨爾本IDES International 在北美、歐洲和亞澳均擁有運營機構。在北美、歐洲和亞澳均擁有運營機構。 日本東京日本東京法律所要求的資產負債表和損益表應在公司代碼級上建立法律所要求的資產負債表和損益表應在公司代碼級上建立。IDES 的

30、組織結構包的組織結構包括括 10 個公司代碼個公司代碼獨立會計實體獨立會計實體實例實例 IDES IDES 公司代碼公司代碼德國法蘭克福德國法蘭克福 IDES International北美北美 IDES歐洲歐洲 IDES亞澳亞澳 IDES6000墨西哥墨西哥3000美國美國4000加拿大加拿大1000德國德國2000英國英國2100葡萄牙葡萄牙2200法國法國2300西班牙西班牙4200澳大利亞澳大利亞5000日本日本財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構實例實例 IDES IDES 集團公司集團公司合并單位合并單位集團公司是法定的合并單位，組成該單位的公司擁有各自集團公司

31、是法定的合并單位，組成該單位的公司擁有各自的公司代碼的公司代碼。德國法蘭克福德國法蘭克福 IDES International北美北美 IDES歐洲歐洲 IDES亞澳亞澳 IDES6000墨西哥墨西哥3000美國美國4000加拿大加拿大1000德國德國2000英國英國2100葡萄牙葡萄牙2200法國法國2300西班牙西班牙4200澳大利亞澳大利亞5000日本日本6000400030001000200021002200230042005000財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構資產負債表和損益表可在公司主要運營區(qū)域范圍內跨公司代碼執(zhí)行的組織實體。資產負債表和損益表可在公司主要

32、運營區(qū)域范圍內跨公司代碼執(zhí)行的組織實體。由于由于 IDES 不具有外部業(yè)務段不具有外部業(yè)務段（用于用于 GAAP 報告），因此使用業(yè)務區(qū)域為內部需要建立了十報告），因此使用業(yè)務區(qū)域為內部需要建立了十多個資產負債表和損益表。多個資產負債表和損益表。3000汽車汽車IDES 所使用的最重要所使用的最重要業(yè)務區(qū)域包括：業(yè)務區(qū)域包括：8000外部服務外部服務9900其他公司其他公司實例實例 IDES IDES 組織要素：業(yè)務區(qū)域組織要素：業(yè)務區(qū)域財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構實例實例 IDES IDES 的業(yè)務區(qū)域的業(yè)務區(qū)域注意，跨公司代碼的業(yè)務區(qū)域注意，跨公司代碼的業(yè)務區(qū)域

33、旨在為組織提供另一個視角。旨在為組織提供另一個視角。6000墨西哥墨西哥3000美國美國4000加拿大加拿大1000德國德國2000英國英國2100葡萄牙葡萄牙2200法國法國2300西班牙西班牙4200澳大利亞澳大利亞5000日本日本北美北美 IDES歐洲歐洲 IDES亞澳亞澳 IDES德國法蘭克福德國法蘭克福 IDES International3000汽車汽車8000外部服務外部服務9900其他公司其他公司財務會計財務會計財務會計里的組織結構財務會計里的組織結構財務會計財務會計財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語n記帳碼記帳碼n憑證類型憑證類型n統(tǒng)域科目統(tǒng)域科目n未清項未清項n特別總

34、帳標志特別總帳標志n分配字段分配字段n 記帳碼記帳碼財務會計財務會計財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語記帳代碼在行項目中有控制功記帳代碼在行項目中有控制功能。能。 包括：包括：1. 對于行項目的有效帳戶類型對于行項目的有效帳戶類型（客戶客戶、供應商、總帳科目、資產以及物、供應商、總帳科目、資產以及物料）料）2. 如果記帳科目為借記或貸記如果記帳科目為借記或貸記3. 其他細目的字段狀態(tài)其他細目的字段狀態(tài)其他細目其他細目 業(yè)務范圍業(yè)務范圍 成本中心成本中心 文本文本 .PK 行項目行項目 1 帳戶帳戶帳戶帳戶稅務代碼稅務代碼1. S, D, K, A, M ?2. 借款或貸款？3. 字段狀態(tài)

35、？注意：注意： 字段狀態(tài)決定了在輸入憑證時每個行項目的屏幕布局字段狀態(tài)決定了在輸入憑證時每個行項目的屏幕布局。 財務會計財務會計財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語n 憑證類型憑證類型供應商供應商發(fā)票發(fā)票O(jiān)riginal DocumentsR/3 憑證憑證 客戶支付客戶支付 0000000000-0999999999 供應商供應商 總帳總帳項目項目客戶支付客戶支付 供應商發(fā)票供應商發(fā)票1000000000-1999999999No. 1112KR 1000234567 參考號碼參考號碼 11121000234567 客戶客戶 總帳總帳DR 0000123456項目項目憑證類型為憑證附加了號

36、碼范圍。號碼范圍可以在外部定義也可以在內部定憑證類型為憑證附加了號碼范圍。號碼范圍可以在外部定義也可以在內部定義?？紤]安全因素，權限組可以運用憑證類型。反記帳由憑證類型控制。義?？紤]安全因素，權限組可以運用憑證類型。反記帳由憑證類型控制。財務會計財務會計財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語n 憑證類型憑證類型 客戶客戶 發(fā)票發(fā)票DRDG 客戶客戶 付款付款DZ G/L 科目科目 過帳過帳 SA 供應商供應商 發(fā)票發(fā)票KR 供應商供應商 貸款貸款 備忘錄備忘錄KG 供應商供應商 付款付款KZ 供應商供應商 凈發(fā)票和凈發(fā)票和貸款備忘錄貸款備忘錄KN 普通普通 憑證憑證AB注意：注意： R/3

37、和最普遍的預配置憑證類型一起發(fā)布。和最普遍的預配置憑證類型一起發(fā)布。 客戶客戶 貸款貸款 備忘錄備忘錄財務會計財務會計財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語n 統(tǒng)域科目統(tǒng)域科目 統(tǒng)馭科目是用來將明細分類帳附加到總分類帳的一種G/L 科目。 統(tǒng)馭科目和明細分類帳在過帳業(yè)務時平行更新。 行項目明細保持在明細分類帳中行項目明細保持在明細分類帳中。 匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中。匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中。 統(tǒng)馭科目不能直接進行過帳。統(tǒng)馭科目不能直接進行過帳。“ 平平 行行 統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目G/L 會計會計供應商供應商/客戶客戶/資產資產明細分類帳明細分類帳R/3系統(tǒng)系統(tǒng)財務會計財務會計財務會計里的常

38、用術語財務會計里的常用術語n 未清項未清項資產負債表資產負債表P + L資產資產債務債務供應商供應商應收帳應收帳WLD Light三角債三角債應付帳應付帳銀行銀行銷售額銷售額購買的購買的服務服務350350客戶發(fā)票350供應商發(fā)票195195195供應商未清項供應商未清項客戶客戶客戶未清項客戶未清項財務會計財務會計財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語n 特別總帳標志特別總帳標志客戶客戶 ABC1000合并帳戶合并帳戶140000預付定金請求預付定金請求1000收到的預付定金收到的預付定金10001000已注釋條目已注釋條目當將總和統(tǒng)計分配給非明細帳科當將總和統(tǒng)計分配給非明細帳科目主記錄上定

39、義的合并科目時，在標準目主記錄上定義的合并科目時，在標準分類帳科目中可以跟蹤所有細目。統(tǒng)馭分類帳科目中可以跟蹤所有細目。統(tǒng)馭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成。允許將明細帳用于備用目的允許將明細帳用于備用目的財務會計財務會計財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語n 特別總帳標志特別總帳標志q某些特殊總帳條目可以從專門為此設計的菜單路徑來訪某些特殊總帳條目可以從專門為此設計的菜單路徑來訪問問 EX: EX: 預付定金預付定金q在標準憑證輸入屏幕上輸入行項目時，通過使用相應特在標準憑證輸入屏幕上輸入行項目時，通過使用相應特殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目。0

40、9PstKy客戶客戶 ABC帳戶帳戶A特殊總帳特殊總帳事務類型事務類型 記帳該類型條目需要特殊的已提交記帳代碼。財務會計財務會計財務會計里的常用術語財務會計里的常用術語n 分配字段分配字段q“分配分配”字段是行項目的額外參考字段字段是行項目的額外參考字段。q行項目可在行項目目錄中按行項目可在行項目目錄中按“分配分配”字段內容排序字段內容排序。 q“分配分配”字段可以自動填充（在主記錄中排序關鍵字）字段可以自動填充（在主記錄中排序關鍵字），也可以手工填充（輸入行項目），也可以手工填充（輸入行項目）。 0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD

41、100.00回憶一下今天的內容回憶一下今天的內容q如何配置如何配置SAPSAP客戶端程序？客戶端程序？q如何登陸系統(tǒng)？如何登陸系統(tǒng)？q如何設置個人參數文件？如何設置個人參數文件？q如何編輯個人菜單？如何編輯個人菜單？qqSAPSAP有哪些模塊？有哪些模塊？qFIFI模塊有哪些執(zhí)行程序？模塊有哪些執(zhí)行程序？q回憶一下今天的內容回憶一下今天的內容q什么是公司代碼？什么是公司代碼？q什么是公司？什么是公司？q什么是業(yè)務區(qū)域？什么是業(yè)務區(qū)域？q根據什么定義信貸控制范圍？根據什么定義信貸控制范圍？q回憶一下今天的內容回憶一下今天的內容q記帳碼的用途？記帳碼的用途？q什么是統(tǒng)域科目？什么是統(tǒng)域科目？q為什

42、么要作未清項管理？為什么要作未清項管理？q特別總帳標志的用途？特別總帳標志的用途？q分配字段的用途？分配字段的用途？q課程內容課程內容SAP功能模塊簡介財務會計管理會計R/3R/3Client / Server客戶機客戶機/服務器服務器ABAP/4ABAP/4COCOControllingControllingAMAMAsset MgmtAsset MgmtPSPSProjectProjectSystemSystemWFWFWorkflowWorkflowISISIndustry Industry SolutionsSolutionsHRHRHumanHumanResourcesResourc

43、esSDSDSales & Sales & Distribution DistributionPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityMgmtMgmtFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceMMMMMaterialsMaterialsMgmtMgmt總分類帳總分類帳應付帳款應付帳款 應收帳款應收帳款 資產會計資產會計財務會計財務會計財務會計財務會計總分類帳總分類帳q總分類帳中的主數據總分類帳中的主

44、數據q總帳憑證總帳憑證q一般總帳憑證過帳與更改處理一般總帳憑證過帳與更改處理q專業(yè)記帳處理專業(yè)記帳處理q帳戶分析帳戶分析q集成集成q期間處理期間處理財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據會計科目表會計科目表運行的會計科目表運行的會計科目表- 提供有效總分類帳主記錄的定義提供有效總分類帳主記錄的定義會計科目表會計科目表公司公司代碼代碼公司公司 代碼代碼公司公司 代碼代碼每一個公司代碼只能有每一個公司代碼只能有唯唯一一 運行的會計科目表運行的會計科目表財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據附加科目表附加科目表 Cash / 113100現(xiàn)

45、金現(xiàn)金 / 110100現(xiàn)金現(xiàn)金 / 100000現(xiàn)金現(xiàn)金 / 113100附加科目表可提供附加報告能力附加科目表可提供附加報告能力。營運會計科目表營運會計科目表國家會計科目表國家會計科目表國家會計科目表國家會計科目表 - 滿足本地化的國滿足本地化的國家報告需求家報告需求。公司集團會計科目表公司集團會計科目表公司集團會計科目表公司集團會計科目表 - 將不同科目將不同科目表加以組合，用于合并報告。表加以組合，用于合并報告。財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據總分類帳戶組總分類帳戶組AS 固定資產固定資產CASH 流動資金帳戶流動資金帳戶GL 總分類帳戶總分類帳戶M

46、AT 物料管理帳戶物料管理帳戶PL 利潤表科目利潤表科目帳戶組帳戶組 會計科目表會計科目表 內部內部 表表/科目科目科目組科目組至科目至科目描述描述自科目自科目IntAS100000固定資產固定資產IntIntIntCASHGLMAT流動資金科目流動資金科目備料管理科目備料管理科目IntPL收入憑證科目收入憑證科目199999300000400000500000399999499999599999200000299999用來將用來將G/L科目分類到科目分類到會計科目表中的用戶自定義段會計科目表中的用戶自定義段中，典型地通過在財務憑證中籌資來終止。注意：所中，典型地通過在財務憑證中籌資來終止。注

47、意：所有的會計科目表必須至少具有一個定義的科目組。有的會計科目表必須至少具有一個定義的科目組。在會計科目表的一個特殊科目組中創(chuàng)建時在會計科目表的一個特殊科目組中創(chuàng)建時G/L科目必須有的數字范圍?？颇勘仨氂械臄底址秶?。G/L G/L 科目組明細科目組明細 （第一頁第一頁）總分類帳科目總分類帳科目財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據維護字段狀態(tài)組：維護字段狀態(tài)組： 科目控制科目控制貨幣貨幣稅種稅種統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目.科目控制科目控制抑制抑制需要輸入需要輸入可選輸入可選輸入 顯示顯示維護字段狀態(tài)組：維護字段狀態(tài)組： 概述概述科目控制科目控制科目管理科目管理憑證輸入憑證輸

48、入銀行銀行 / 財務明細財務明細利息計算利息計算合資企業(yè)合資企業(yè)字段狀態(tài)組對每一個字段狀態(tài)組對每一個科目組都可用科目組都可用。 “科目控制科目控制”的個別的個別字段規(guī)則在本科目組字段規(guī)則在本科目組中創(chuàng)建或更改總分類中創(chuàng)建或更改總分類帳主記錄時使用。帳主記錄時使用。標準交付的會計科目表具有預定義的和在復制時可用的科目組。標準交付的會計科目表具有預定義的和在復制時可用的科目組。G/L G/L 科目組明細科目組明細（第二頁）第二頁）財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據G/L G/L 主記錄主記錄 -

49、- 帳戶段圖表帳戶段圖表科目表科目表資產負債表科目資產負債表科目現(xiàn)金現(xiàn)金113100INT 流動資金科目流動資金科目包含為全部使用該科目圖表的公司代碼所共有的數據。包含為全部使用該科目圖表的公司代碼所共有的數據。G/L G/L 主記錄主記錄 - - 公司代碼段公司代碼段公司代碼公司代碼1000 包括的數據單獨對應于指定公司代碼的需求包括的數據單獨對應于指定公司代碼的需求。公司代碼公司代碼3000 貨幣貨幣DEM項目顯示項目顯示 稅收目錄稅收目錄未清項目管理未清項目管理. 貨幣貨幣項目顯示項目顯示稅收目錄稅收目錄未清項目管理未清項目管理.USD財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總

50、分類帳中的主數據l必須為每一個擬過帳的必須為每一個擬過帳的G/L科目創(chuàng)建科目創(chuàng)建 G/L 科目主記錄科目主記錄。l已經在會計科目表中創(chuàng)建的科目對于已經在會計科目表中創(chuàng)建的科目對于過帳是無效的，直到創(chuàng)建了公司代碼過帳是無效的，直到創(chuàng)建了公司代碼段。段。G/L G/L 科目主記錄科目主記錄財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據科目主記錄定義將科目附加到資產負債表或損益憑證中。該信息是余額科目主記錄定義將科目附加到資產負債表或損益憑證中。該信息是余額結轉程序所必需的。結轉程序所必需的。資產負債表資產負債

51、表損益表損益表資產資產債務債務收入收入支出支出113100 銀行銀行G/L G/L 科目主記錄科目主記錄：信息信息財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據G/L 科目主記錄包括控制如何使用科目的數據科目主記錄包括控制如何使用科目的數據。 資產負債表科目：資產負債表科目：利潤表科目利潤表科目:科目組科目組銀行科目銀行科目 l 銀行科目號碼銀行科目號碼l 利息計算利息計算l 自動過帳控制自動過帳控制l 其它參考數據其它參考數據l 貨幣貨幣l 相關稅款相關稅款科目號：科目號： 113100 現(xiàn)金現(xiàn)金說說 明：明：l 項目管理項目管理l 過帳控制過帳控制.（余額結轉）（余額

52、結轉）總分類帳總分類帳資產負債表資產負債表損益表損益表控制數據控制數據總分類帳總分類帳余額余額 P< T TT TT T TT TT T TT T余額余額 P< T TT TT T TT TT T TT TG/L 科目主記錄分成兩段：會計科目表段和公司代碼段?？颇恐饔涗浄殖蓛啥危簳嬁颇勘矶魏凸敬a段。會計科目表段單獨與會計科目表聯(lián)系（可能被多個公司代碼使用）。公司代碼會計科目表段單獨與會計科目表聯(lián)系（可能被多個公司代碼使用）。公司代碼段只與某個特定的公司代碼聯(lián)系。段只與某個特定的公司代碼聯(lián)系。項目管理項目管理 過帳控制過帳控制.銀行科目號銀行科目號 利息計算利息計算自動過帳控制自動

53、過帳控制其它參考數據其它參考數據 貨幣貨幣相關稅收相關稅收 科目號：科目號： 113100 現(xiàn)金現(xiàn)金資產負債表：資產負債表：利潤表科目利潤表科目:科目組：科目組：銀行科目銀行科目會計科會計科目表段目表段公司代碼段公司代碼段說說 明：明：(余額結轉余額結轉)G/L G/L 科目主記錄科目主記錄 - 2 - 2 段段財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據財務會計財務會計總分類帳總分類帳總分類帳中的主數據總分類帳中的主數據貨幣稅收目錄統(tǒng)馭科目未清項管理行項目顯示.財務會計中的統(tǒng)馭科目財務會計中的統(tǒng)馭科目科目表科目表應收交易應收交易 - 國內國內應收帳應收帳 -國內國內1

54、40000INT公司代碼公司代碼財務會計財務會計總分類帳總帳憑證總分類帳總帳憑證憑證類型憑證類型XXXXX XXXXXXXXX客客 戶戶銷貨發(fā)票銷貨發(fā)票到達的發(fā)票到達的發(fā)票銀行銀行DRKRSB帳戶類型帳戶類型憑證編號憑證編號D, S1800000025財務會計財務會計總分類帳總帳憑證總分類帳總帳憑證憑證類型憑證類型憑證類型憑證類型名稱名稱編碼范圍編碼范圍科目類型科目類型AAAFDRKR資產會計資產會計折舊折舊客戶發(fā)票客戶發(fā)票供應商發(fā)票供應商發(fā)票01031819財務會計財務會計總分類帳總分類帳總帳憑證總帳憑證憑證編號范圍憑證編號范圍01 01 19961996000010000100001000

55、0100001999990000199999000010004700001000470202199919990000200000000020000000003999990000399999 X X停止！停止！編號編號 年年 起始編號起始編號 結束編號結束編號 當前編號當前編號 外部外部X1X2這兩個范圍保留作為樣本和重復這兩個范圍保留作為樣本和重復輸入憑證輸入憑證 結束編號結束編號財務會計財務會計總分類帳總分類帳總帳憑證總帳憑證憑證編號：憑證編號： 88675 日期：日期： 05.06.199X 公司代碼：公司代碼：XXXX 貨幣：貨幣： $借款借款貸款貸款股票股票1000000City Ba

56、nk 800000Fuji Bank 200000總計：總計：10000001000000抬頭抬頭行項目行項目會計憑證會計憑證財務會計財務會計總分類帳總分類帳一般總帳憑證過帳與更改處理一般總帳憑證過帳與更改處理讓我們來過帳一個憑證讓我們來過帳一個憑證q日期和周期日期和周期q公司代碼公司代碼q貨幣貨幣q憑證類型憑證類型q記帳碼記帳碼q數量數量q帳戶及帳戶分配帳戶及帳戶分配有些什么有些什么需求呢？需求呢？財務會計財務會計總分類帳總分類帳一般總帳憑證過帳與更改處理一般總帳憑證過帳與更改處理記帳憑證記帳憑證 - 4 - 4 個日期個日期行項目行項目 1 .行項目行項目 2 .憑證憑證控制控制憑證日期：

57、憑證日期：用于單獨目的用于單獨目的記帳日期：記帳日期：更新事務值更新事務值事務日期：事務日期：外幣記帳的匯率日期外幣記帳的匯率日期輸入日期：輸入日期：已記帳憑證的輸入日期已記帳憑證的輸入日期記帳日期記帳日期輸入日期：輸入日期：轉換日期：轉換日期：憑證日期：憑證日期：12 月月 21, 1999 12 月月 21, 1999 12 月月 22, 1999 12 月月 23, 1999 財務會計財務會計總分類帳總分類帳一般總帳憑證過帳與更改處理一般總帳憑證過帳與更改處理有效記帳期間有效記帳期間有效記帳期間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財政年度財政年度

58、YYYY可能關閉期間可能關閉期間01020304050607080910111213141516010203040506070809101112141516財務會計財務會計總分類帳總分類帳一般總帳憑證過帳與更改處理一般總帳憑證過帳與更改處理有效記帳期間有效記帳期間有效記帳期間有效記帳期間01020304050607080910111213141516財政年度財政年度 YYYY可能關閉期間可能關閉期間01020304050607080910111213141516010203040506070809101112141516記帳憑證記帳憑證 - - 貨幣貨幣行項目行項目 1 .行項目行項目 2 .

59、交易貨幣：交易貨幣：記帳交易使用的貨幣記帳交易使用的貨幣本幣：本幣：始終更新的公司代碼貨幣始終更新的公司代碼貨幣 首選首選并行貨幣并行貨幣：例如：集團貨幣例如：集團貨幣次選次選并行貨幣：并行貨幣：例如：歐洲貨幣例如：歐洲貨幣本幣：本幣： 德國馬克德國馬克次選次選并行貨幣：并行貨幣： 歐洲貨幣歐洲貨幣首選首選并行貨幣：并行貨幣： 美元美元 交易貨幣：交易貨幣： 英鎊英鎊注意：注意：R/3 將始終跟蹤交易貨幣和本幣。通過進一步配置，其他將始終跟蹤交易貨幣和本幣。通過進一步配置，其他兩種貨幣也可以被跟蹤。兩種貨幣也可以被跟蹤。憑證憑證控制控制財務會計財務會計總分類帳總分類帳一般總帳憑證過帳與更改處理

60、一般總帳憑證過帳與更改處理記帳憑證記帳憑證 - - 憑證類型憑證類型供應商供應商發(fā)票發(fā)票O(jiān)riginal DocumentsR/3 憑證憑證 客戶支付客戶支付 0000000000-0999999999 供應商供應商 總帳總帳項目項目客戶支付客戶支付 供應商發(fā)票供應商發(fā)票1000000000-1999999999No. 1112KR 1000234567 參考號碼參考號碼 11121000234567 客戶客戶 總帳總帳DR 0000123456項目項目憑證類型為憑證附加了號碼范圍。號碼范圍可以在外部定義也可以在內部定憑證類型為憑證附加了號碼范圍。號碼范圍可以在外部定義也可以在內部定義。考慮安