農(nóng)村集體經(jīng)濟組織清產(chǎn)核資登記表(xls格式)

1、山山 東東 省省農(nóng)農(nóng)村村集集體體經(jīng)經(jīng)濟濟組組織織清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資登登記記表表20122012年年 月月 日日肥城市農(nóng)村集體經(jīng)濟組織清產(chǎn)核資工作領(lǐng)導小組辦公室表一：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織貨幣資金清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元現(xiàn)現(xiàn) 金金銀銀行行存存款款基準日賬面余額基準日賬面余額現(xiàn)金賬面數(shù)額盤點日賬面余額元銀行存款賬面數(shù)額盤點日賬面余額元加：已收未入賬 筆 元加：銀收未入賬 筆 元減：已支未入賬 筆 元減：銀付未入賬 筆 元合 計元合 計元現(xiàn)金實存數(shù)庫存現(xiàn)金元銀行存款實存數(shù)銀行賬戶余額元加：白條抵庫 張 元加：賬收銀未收 筆 元減：賬付銀未付 筆 元其他存款余額元合 計

2、元合計元長（短）款長長款款元長（短）款長長款款元短短款款元短短款款元出納員（簽字）財務(wù)主管人（簽字）清查盤點人（簽字）村務(wù)監(jiān)督委員會（村民理財小組）成員（簽字、蓋章）事項說明：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理中心意見（蓋章）：表二：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織庫存物資清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元類別物資名稱規(guī)格型號基準日賬面數(shù)額盤點日賬面數(shù)額清查核實情況備注實存情況盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一材料1、2、二在產(chǎn)品1、2、三產(chǎn)成品1、2、四低值易耗品1、2、合計相關(guān)事項說明：村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服

3、務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任：成員：核實人:表三：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織對外投資清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元項目投資對象或投資相對方名稱發(fā)生時間基準日賬面余額清查日賬面余額其中：投資方式約定投資期限持股比例累計回收資金清查核實情況其他情況說明貨幣資金實物折價投資金額盤盈盤虧應(yīng)收未收利潤或分紅短期投資小計長期投資小計合計相關(guān)事項說明：村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任：成員：核實人:說明：“累計回收資金”指投資以來從投資對方收到的資金；如投資對象滅失、不明、無法收回、未入賬等

4、，應(yīng)在“其他情況說明”填寫相關(guān)情況。表四：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織固定資產(chǎn)清查情況登記表1（房屋、建筑物類） 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱購建時間面積基準日賬面數(shù)額盤點日賬面數(shù)額清查核實情況盤盈盤虧使用情況占地建筑原值已提折舊凈值原值已提折舊凈值建筑面積原值折舊凈值建筑面積金額建筑面積金額集體自用出租出借投資參營閑置其他小計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人: 主任:成員：核實人:說明:“使用情況”其他欄填寫毀損、待報廢等情況。表五：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織固定資產(chǎn)清查登記表2（生產(chǎn)

5、設(shè)施設(shè)備、公益設(shè)施設(shè)備、運輸工具、辦公設(shè)備及其他類） 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱置放地點規(guī)格型號購置安裝時間基準日賬面數(shù)額盤點日賬面數(shù)額清查核實情況盤盈盤虧使用情況數(shù)量 原值已提折舊凈值 數(shù)量 原值已提折舊凈值 數(shù)量 原值 折舊凈值數(shù)量 金額 數(shù)量 金額集體自用出租出借投資參營閑置其他一生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備1、2、二公益設(shè)施設(shè)備1、2、三 運輸工具1、2、四 辦公設(shè)備1、2、五 其他1、2、小小計計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任：成員：核實人:說明:“使用情況”其

6、他欄填寫毀損、待報廢等情況。表六：農(nóng)農(nóng)村村集集體體經(jīng)經(jīng)濟濟組組織織林林木木資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查登登記記表表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章)年 月 日單位：元類別品名生長地點基準日賬面數(shù)額盤點日賬面數(shù)額清查核實數(shù)額盤盈盤虧林木生長分布情況畝數(shù)株數(shù)金額畝數(shù)株數(shù)金額畝數(shù)株數(shù)金額畝數(shù)株數(shù)金額畝數(shù)株數(shù)金額苗期初期盛期衰期株數(shù)株數(shù)株數(shù)株數(shù)一經(jīng)濟林木1、2、3、二非經(jīng)濟林木1、2、3、合計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人: 主任:成員：核實人：表七：農(nóng)農(nóng)村村集集體體經(jīng)經(jīng)濟濟組組織織牲牲畜畜（禽禽）資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查登

7、登記記表表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元名稱基準日賬面數(shù)額盤點日賬面數(shù)額清查核實情況盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一幼畜(禽)及育肥畜（禽）1、2、3、二產(chǎn)役畜（禽）1、2、3、合計 相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任:成員：核實人：表八：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織其他資產(chǎn)清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱類別購建日期置放地點基準日賬面數(shù)額清查日賬面數(shù)額清查核實情況使用情況原值盤盈盤虧集體自用出租出借 投資參營閑置其

8、他數(shù)量金額數(shù)量金額合計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任:成員：核實人:說明:本表填寫除流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長期資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，如待界定資產(chǎn)等（在“類別”欄詳細填寫）?！笆褂们闆r”其他欄填寫其他用途或毀損、報廢等情況。表九：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織在建工程清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元工程名稱 坐落位置 開工時間投資預(yù)算基準日賬面數(shù)額清查日賬面數(shù)額核實情況盤盈盤虧主要承建單位其他情況說明占地面積m2建筑面積m2金額建筑面積m2金額建筑面積m2金額工程進度%投資金額 金

9、額金額合合計計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）： 村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任:成員：核實人:說明:本表登記在建的各類工程建設(shè)項目，及已完工未結(jié)轉(zhuǎn)的建設(shè)項目。表十：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織債權(quán)清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元債務(wù)人形成時間基準日賬面金額清查日賬面金額清查變動情況帳齡3年以上金額形成原因核實金額增加減少增減理由借款墊交款項拖欠承包費其他年月合合計計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任:

10、成員：核實人：說明：“增減理由”填寫債務(wù)人情況，如死亡、滅失、不明、未入賬等；“形成原因”項目合計等于“核實金額”。表十一：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織債務(wù)清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元內(nèi)容債權(quán)人形成時間 基準日賬面金額清查日賬面金額清查變動數(shù)帳齡3年以上金額形成原因核實金額 增加 減少 增減理由拖欠工程款金融單位借款應(yīng)付未付專項資金代收其他?？钇渌暝乱欢唐诮杩?、 xxx2、 xxx二應(yīng)付款項1、 xxx2、 xxx三應(yīng)付工資1、 xxx2、 xxx四應(yīng)付福利費1、 xxx2、 xxx五長期借款1、 xxx2、 xxx六“一事一議”資金1、 xxx2、 xxx七專項應(yīng)

11、付款1、 xxx2、 xxx合合計計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任:成員：核實人：說明：“增減理由”填寫債務(wù)人情況，如死亡、滅失、不明、未入賬等；“形成原因”項目合計等于“核實金額”；應(yīng)付未付專項資金指國家扶持的專門用途的項目資金；代收其他?？钍侵甘芷渌块T委托向村民依法依規(guī)收取的稅金、費用等。表十二：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織資源清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：畝、元資源類型及名稱坐落位置總面積依法家庭承包集體經(jīng)營承包經(jīng)營對外投資其他占用方式備注已利用閑置面積面積年收

12、益 面積 承包人承包起止時間年承包金支付方式面積年投資收益支付方式投資對象面積面積評估年收益一耕地1、 xxx2、 xxx二林地1、 xxx2、 xxx三園地1、 xxx2、 xxx四四荒地1、 荒山2、 荒溝3、 荒丘4、 荒灘五草地1、 xxx2、 xxx六水面1、 xxx2、 xxx七綠化地1、 xxx2、 xxx八宅基地1、 xxx2、 xxx九露天公共場所1、 xxx2、 xxx十其他合合計計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）： 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任：成員：核實人：說明：1、“資源”類型包括經(jīng)濟開發(fā)價值的

13、耕地、林地、園地、四荒地、草地、水面、綠化地、宅基地、露天公共場地等。 2、“其他占用方式”中“已利用”主要是指綠化地、露天公共場所以及農(nóng)戶占用的宅基地等；“閑置”指未被占用的宅基地、空閑地等。表十三：農(nóng)農(nóng)村村集集體體經(jīng)經(jīng)濟濟組組織織資資產(chǎn)產(chǎn)資資源源經(jīng)經(jīng)營營合合同同登登記記表表截止日期： 年 月 日 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 單位：元項目 合同名稱合同對方當事人合同主要內(nèi)容合同兌現(xiàn)情況招投標情況合同標的標的計量單位標的數(shù)量合同起止時間合同價款已收金額應(yīng)收未收金額是否訂立時間到期時間總價款折合年均資產(chǎn)合同 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年

14、月 年 月 年 月 年 月小計資源合同 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月小計合計村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):保管人： 清查人：成員：負責人：表十四：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織債權(quán)核銷申報表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元會計科目債務(wù)人賬面金額核銷金額核銷情況說明合合計計村委會意見（簽字、蓋章）財務(wù)人員：主任：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）成員：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章)核實人：負責人：說明：“村委會意

15、見”應(yīng)填寫清楚村、集體及村民代表會議或村民大會研究表決情況。表十五：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織債務(wù)核銷申報表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元 會計科目債權(quán)人賬面金額核銷金額核銷情況說明合合計計村委會意見（簽字、蓋章）財務(wù)人員：主任：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）成員：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章)審核人：負責人：說明：“村委會意見”應(yīng)填寫清楚村集體、村民代表會議或村民會議研究表決情況，并附報債務(wù)對象消亡或無需償還等核銷相關(guān)證明。表十六：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)毀損、報廢核銷申報表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱類別數(shù)量賬面金額核銷金額核

16、銷情況說明合合計計村委會意見（簽字、蓋章）保管人員： 財務(wù)人員： 村主任：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）成員：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章)審核人：負責人：表十七：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織所有者權(quán)益清查登記表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元類別基準日賬面數(shù)清查日賬面數(shù)清查核實情況備注實存情況增加減少金額金額金額金額金額一、資本二、公積公益金(1)資本(產(chǎn))溢價(2)接受捐贈(3)土地補償費(4)一事一議資金轉(zhuǎn)入(5)轉(zhuǎn)增資本(6)其他三、未分配收益合 計相關(guān)事項說明村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心

17、意見(蓋章):填表人：主任：成員：核實人：表十八：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)清查登記匯總表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元項 目基準日賬面金額盤點日賬面金額清查核實金額增減變動情況清查核實后核銷的資產(chǎn)待界定的資產(chǎn)盤盈（增加）盤虧（減少）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1、貨幣資金2、債權(quán)3、對外投資4、庫存物資5、農(nóng)業(yè)資產(chǎn)6、房屋、建筑物類固定資產(chǎn)7、設(shè)施設(shè)備類固定資產(chǎn)8、在建工程9、其他資產(chǎn)合合 計計相關(guān)事項說明:村委會意見（簽字、蓋章）：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理財小組)意見（簽字）：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）代理服務(wù)中心意見(蓋章):填表人:主任:成員：核實人：表十九：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織負債及所有者權(quán)益類清查登記匯總表 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道） 村、居(蓋章) 年 月 日 單位：元項目基準日賬面金額清查核實金額增減變動情況備注盤盈（增加） 盤虧（減少）一、負債合計1、短期借款2、應(yīng)付款項3、應(yīng)付工資4、應(yīng)付福利費5、長期借款6、“一事一議”資金7、專項應(yīng)付款二、資本三、公積公益金(1)資本(產(chǎn))溢價(2)接受捐贈(3)土地補償費(4)一事一議資金轉(zhuǎn)入(5)轉(zhuǎn)增資本(6)其他四、未分配收益合 計相關(guān)事項說明：村委會意見（簽字、蓋章）：填表人：主任：村務(wù)監(jiān)督委員會(村民理