常德抽水儲能公司成立可行性報告（模板）

1、泓域咨詢/常德抽水儲能公司成立可行性報告常德抽水儲能公司成立可行性報告xxx投資管理公司報告說明抽水蓄能是目前全世界應用最為廣泛的一種儲能方案。機械儲能是目前最成熟的儲能技術，其中尤以抽水蓄能為成熟應用的范例，在全球已并網的儲能裝置中占比超過90%。抽蓄電站還具備容量大、經濟性好、運行靈活等顯著優(yōu)勢，儲能周期范圍較大，使用壽命長，效率穩(wěn)定在高位。xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資196.50萬元，占xxx投資管理公司15%股份；xxx有限責任公司出資1114萬元，占xxx投資管理公司85%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資26529.1

2、5萬元，其中：建設投資20725.14萬元，占項目總投資的78.12%；建設期利息459.81萬元，占項目總投資的1.73%；流動資金5344.20萬元，占項目總投資的20.14%。項目正常運營每年營業(yè)收入54700.00萬元，綜合總成本費用45464.96萬元，凈利潤6740.20萬元，財務內部收益率17.76%，財務凈現(xiàn)值3638.33萬元，全部投資回收期6.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分

3、析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司成立方案17一、 公司經營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制度24第三章 市場分析30一、 抽水蓄能中

4、長期規(guī)劃出臺，行業(yè)發(fā)展迎新機遇30二、 抽水蓄能技術成熟、經濟性優(yōu)30三、 我國抽蓄行業(yè)發(fā)展歷程30第四章 項目建設背景、必要性32一、 抽水蓄能是目前應用最為廣泛的一種儲能方案32二、 抽蓄電站產業(yè)鏈介紹32三、 提升融合創(chuàng)新水平33四、 建設區(qū)域領先的國家創(chuàng)新型城市34五、 項目實施的必要性37第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施59第七章 環(huán)保分析62一、 環(huán)境保護綜述62二、 建設期大氣環(huán)境影響分析63三、 建設期水環(huán)境影響分析65四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、

5、 建設期聲環(huán)境影響分析66六、 環(huán)境影響綜合評價67第八章 風險防范68一、 項目風險分析68二、 項目風險對策70第九章 項目選址73一、 項目選址原則73二、 建設區(qū)基本情況73三、 營造開放包容大環(huán)境74四、 項目選址綜合評價76第十章 投資方案77一、 投資估算的依據(jù)和說明77二、 建設投資估算78建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82固定資產投資估算表84四、 流動資金84流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十一章 項目經濟效益評價89一、 基本假設及基礎參數(shù)選取89二、 經濟評

6、價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表95四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論99第十二章 項目進度計劃100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表100二、 項目實施保障措施101第十三章 項目綜合評價說明102第十四章 附表附件104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算

7、表111綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1310萬元三、 注冊地址常德xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事抽水儲能設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、

8、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，

9、外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加

10、速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8969.267175.416726.94負債總額3099.352479.482324.51股東權益合計5869.914695.934402.43公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入35178.0328142.4226383.52營業(yè)利潤5438.914351

11、.134079.18利潤總額4532.773626.223399.58凈利潤3399.582651.672447.70歸屬于母公司所有者的凈利潤3399.582651.672447.70（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網

12、和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8969.267175.416726.94負債總額3099.352479.482324.51股東權益合計5869.914695.934402.43公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入35178.0328142.4226383.52營業(yè)利潤5438.914351.134079.18利潤總額4532.773

13、626.223399.58凈利潤3399.582651.672447.70歸屬于母公司所有者的凈利潤3399.582651.672447.70六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事抽水儲能公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由儲能可以分為電儲能、熱儲能和氫儲能三類，其中電儲能是目前最主要的儲能形式，根據(jù)儲存的原理不同可以分為電化學儲能和機械儲能。1）電化學儲能要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。2）機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。當前和今后一個時期，世情、國情、省情、市情發(fā)生深刻變化，經濟社會發(fā)展呈現(xiàn)新的階段性特征，我市面臨的機遇與挑戰(zhàn)出現(xiàn)了

14、新的變化。處于世界動蕩變革期。當今世界正經歷百年未有之大變局，國內外形勢正在發(fā)生深刻復雜變化。特別是新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經濟全球化遭遇逆流，進一步增加“十四五”時期經濟增長的不確定性。常德開放型經濟總量小、增速慢、結構不優(yōu)，進一步擴大對外開放、利用外資將面臨新的挑戰(zhàn)。處于重大戰(zhàn)略機遇期。時代大變局、經濟大循環(huán)、區(qū)域和城市發(fā)展版圖的大洗牌，為常德“十四五”時期實現(xiàn)高質量發(fā)展提供了機遇和條件。從中央布局來看，“一帶一路”、長江經濟帶、中部崛起、成渝地區(qū)雙城經濟圈、洞庭湖生態(tài)經濟區(qū)等重大戰(zhàn)略紅利，將在未來五年進一步釋放。常德作為長江經濟帶、長江中游城市群、洞庭湖生態(tài)經濟區(qū)的重要節(jié)點城市，作為湖

15、南對接成渝地區(qū)雙城經濟圈的橋頭堡，打造現(xiàn)代化區(qū)域中心城市和區(qū)域交通、物流樞紐，將迎來新的重大機遇和利好政策。處于發(fā)展優(yōu)勢疊加期。近年來，常德深入推進開放強市產業(yè)立市，為“十四五”時期發(fā)展厚植了諸多比較優(yōu)勢。就產業(yè)基礎而言，工程機械、煙草、生物醫(yī)藥等支柱產業(yè)發(fā)展壯大，為先進制造業(yè)加快發(fā)展提供了有力支撐。就交通區(qū)位而言，隨著黔張常鐵路的建成通車，常益長高鐵、安慈高速、爐慈高速的加快建設，呼南高鐵、常岳九高鐵、武貴高鐵、益常高速復線的有序推進，打造區(qū)域性現(xiàn)代綜合交通樞紐和現(xiàn)代物流樞紐指日可待。就發(fā)展格局而言，中央提出加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，常德農業(yè)農村基礎好、

16、外貿依存度低、擴大內需潛力大，積極融入新發(fā)展格局還有廣闊空間。處于轉型升級攻關期?！笆奈濉逼陂g，科技創(chuàng)新、結構性改革將成為推動發(fā)展的主要動能。中央強調要堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，湖南著力打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地，必將為推動創(chuàng)新發(fā)展和轉型升級增添強勁動能。常德物質基礎厚實、人力資源豐富，認真貫徹國、省戰(zhàn)略部署，緊盯科技創(chuàng)新和產業(yè)變革的前沿，加強高新技術研究開發(fā)，加快高新技術產業(yè)發(fā)展，不僅能培育新的經濟增長點，更能推動實現(xiàn)更高質量、更有效率、更可持續(xù)的發(fā)展。處于民生需求提質期。當前，隨著社會主要矛盾的變化，人民群眾需求將加快從溫飽型、一般

17、型向改善型、提質型升級，需要更加積極回應人民關切，更好解決人民群眾普遍關心的就業(yè)、就學、就醫(yī)、養(yǎng)老、住房、生態(tài)、社會治安、食品安全等方面問題，切實增強常德人民的獲得感、幸福感和安全感。綜合判斷，“十四五”期間，我市發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，但機遇大于挑戰(zhàn)，仍處于發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。需要辯證認識和把握發(fā)展大勢，增強機遇意識和風險意識，在危機中育先機、于變局中開新局。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約65.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套抽水儲能設備的生產能

18、力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積71843.98，其中：生產工程47779.32，倉儲工程10362.39，行政辦公及生活服務設施6996.40，公共工程6705.87。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資26529.15萬元，其中：建設投資20725.14萬元，占項目總投資的78.12%；建設期利息459.81萬元，占項目總投資的1.73%；流動資金5344.20萬元，占項目總投資的20.14%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：54700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：45464.96萬元。3、凈利潤（NP）：6740.20萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6

19、.34年。5、財務內部收益率：17.76%。6、財務凈現(xiàn)值：3638.33萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，

20、完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、抽水儲能設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內

21、部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資196.50萬元，占xxx投資管理公司15%股份；xxx有限責任公司出資1114萬元，占xxx投資管理公司85%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而

22、且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備

23、；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負

24、責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄

25、裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其

26、他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡

27、，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6

28、月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、尹xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx

29、有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、莫xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、朱xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8

30、、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公

31、司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積

32、金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排

33、的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況

34、下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形

35、成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘

36、任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 抽水蓄能中長期規(guī)劃出臺，行業(yè)發(fā)展迎新機遇2025年較十三五翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產總規(guī)模較“十

37、四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右。中長期發(fā)展項目庫：1）重點實施項目：總裝機規(guī)模4.21億千瓦；2）儲備項目：總裝機規(guī)模3.05億千瓦。二、 抽水蓄能技術成熟、經濟性優(yōu)澳大利亞可再生能源署在2016年繪制了全球儲能技術成熟度曲線（縱軸為成本需求和技術風險），抽水蓄能的技術成熟度高于其他儲能技術。以年利用2000小時為例，抽蓄的度電成本約0.46元，遠低于其他儲能方案。抽水蓄能電站的經濟效益好主要來源于長使用壽命，適中的運行維護費用，相對較低的投資成本和相對較高的轉換效率。隨著電化學儲能技術持續(xù)發(fā)展，其年利用小時數(shù)有望提升，度電成本也有望隨之下降。根據(jù)基于全壽命周期成本的儲能成本分析，鋰離子

38、電池投資成本下降50%，循環(huán)壽命達5000次，度電成本將降至0.39元，低于抽水蓄能。三、 我國抽蓄行業(yè)發(fā)展歷程21世紀后，國內抽蓄電站的建設速度明顯加快，技術也逐步成熟，截止2020年底，全國已運行的抽蓄電站32座，合計裝機量31GW，在建抽蓄裝機量45GW，但全國抽蓄裝機容量占電源總裝機容量比例僅為1.4%，與歐洲、日本等發(fā)達國家4%8%的水平仍有一定差距。國內抽蓄電站過去發(fā)展受制約的兩個因素需求&價格機制都在近兩年有顯著變化，行業(yè)將邁入蓬勃發(fā)展階段。第四章 項目建設背景、必要性一、 抽水蓄能是目前應用最為廣泛的一種儲能方案（一）儲能基本介紹儲能可以分為電儲能、熱儲能和氫儲能三類，

39、其中電儲能是目前最主要的儲能形式，根據(jù)儲存的原理不同可以分為電化學儲能和機械儲能。1）電化學儲能要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等。2）機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。根據(jù)CNESA的不完全統(tǒng)計，截至2020年底，全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模191.1GW，其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模達到172.5GW，占比超90%，其次是電化學儲能，占比約7.5%。（二）抽水蓄能基本介紹抽水蓄能是目前全世界應用最為廣泛的一種儲能方案。機械儲能是目前最成熟的儲能技術，其中尤以抽水蓄能為成熟應用的范例，在全球已并網的儲能裝置中占比超過90%。抽蓄電站還具備容量大、經濟性好、運行靈活等顯

40、著優(yōu)勢，儲能周期范圍較大，使用壽命長，效率穩(wěn)定在高位。二、 抽蓄電站產業(yè)鏈介紹抽水蓄能產業(yè)上游即抽水蓄能電站的設備供應方，主要包括水泵、水輪機、發(fā)電機、進水閥等，設備投資通常占抽蓄電站投資成本25%30%。產業(yè)中游是電站的設計、建設、運營，代表性企業(yè)有中國電建、中國能建，其中中國電建在在國內抽水蓄能規(guī)劃設計方面的的份額占比約90%，承擔建設項目份額占比約80%產業(yè)的下游主要是抽水蓄能電站在電網系統(tǒng)的應用，包括調峰、調頻、填谷等。三、 提升融合創(chuàng)新水平1、推進產城融合。堅持產城融合、園城合一，按照“六有”標準推進園區(qū)城市綜合體建設，搭建便利舒適的工作空間、生活空間、娛樂空間和社交空間。統(tǒng)籌園區(qū)與

41、城市功能布局，按照一體化建設、分層次布局原則推進園區(qū)“多規(guī)合一”。合理確定產業(yè)用地與城市其他用地比例，推動公共設施共建共享。抓好園區(qū)調規(guī)擴容，合理開發(fā)園區(qū)工業(yè)地產、公共資源。2、推進軍民融合。明晰軍民融合發(fā)展方向，加快推動裝備制造向航空航天領域拓展、光電設備制造向民用領域轉化、新材料制造與軍工產成品嫁接、生物醫(yī)藥制造“參軍”、紡織制造定向服務。搭建融合服務平臺，建好中關村聯(lián)創(chuàng)軍民融合裝備產業(yè)聯(lián)盟南方科技園、軍民融合創(chuàng)投基金、軍工資質認證平臺、交易和數(shù)據(jù)平臺、科技孵化平臺。支持常德經開區(qū)、常德高新區(qū)創(chuàng)建省級軍民融合創(chuàng)新示范區(qū)。四、 建設區(qū)域領先的國家創(chuàng)新型城市堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位

42、，面向科技前沿、經濟主戰(zhàn)場、國家需求和人民生命健康，推動創(chuàng)新平臺、主體、項目、人才、服務“五創(chuàng)”聯(lián)動，促進產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、服務鏈“四鏈”融合，建成國家創(chuàng)新型城市和區(qū)域科技創(chuàng)新中心、科技金融中心、科技服務中心、科技人才中心。（一）強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位（1）發(fā)揮產業(yè)鏈龍頭企業(yè)創(chuàng)新骨干作用，支持建設行業(yè)研究院和牽頭組建產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟，重點聚焦工程機械、新能源汽車、軍民融合等領域實施一批重大科技攻關和成果轉化與產業(yè)化項目。（2）加強小微科創(chuàng)企業(yè)孵化，大力支持具有創(chuàng)新精神的“小人物”、具有市場前景的“小項目”，到2025年力爭科技型中小企業(yè)當年入庫達到800家。（3）引導區(qū)縣市、科技園區(qū)、孵化

43、器制定高新技術企業(yè)培育計劃，建立高新技術企業(yè)儲備庫，到2025年力爭高新技術企業(yè)達到550家以上。（4）支持企業(yè)自建研發(fā)機構，支持龍頭企業(yè)創(chuàng)建國家級研發(fā)機構和海外研發(fā)機構，鼓勵大中型企業(yè)申報省級以上工程技術研究中心、重點實驗室，到2025年高新技術企業(yè)研發(fā)機構基本覆蓋，規(guī)上工業(yè)企業(yè)自建研發(fā)機構達到50%以上。（二）加強重大科技平臺建設（1）著力培育國家級研發(fā)平臺。依托重點龍頭企業(yè)，加強高校和科研院所合作，重點支持甾體生物醫(yī)藥國家重點實驗室（籌）、省部共建水產生物與環(huán)境國家重點實驗室（籌）建設，力爭實現(xiàn)國家級研發(fā)平臺零的突破。（2）構建“4+4+N”產業(yè)鏈創(chuàng)新平臺體系。以四大千億產業(yè)、四條新興產

44、業(yè)鏈為重點，數(shù)字經濟、物聯(lián)網、人工智能、共享經濟、平臺經濟、海綿城市治理等N個新興業(yè)態(tài)為突破，形成“一鏈一平臺”格局。（3）建設高層次科研創(chuàng)新平臺。支持中科多源電力融合技術研究院、湖南新合新生物醫(yī)藥華東理工大學協(xié)同創(chuàng)新研究院、湖南文理學院人工智能與生物醫(yī)藥和農業(yè)生物大分子研究中心建成綜合性集成性創(chuàng)新中心。（4）加強與市內重點企業(yè)總部對接，力爭布局一批細分領域的重點實驗室、鑒定中心。（5）大力發(fā)展研究院經濟，吸引集聚專家院士、科創(chuàng)團隊來常開展科創(chuàng)活動。（6）積極爭取國家桃花種質資源庫落戶常德。（三）提升科技創(chuàng)新服務能力（1）建設科技創(chuàng)新服務中心，依托常德創(chuàng)新孵化基地，建設瀟湘（常德）科技要素（技

45、術交易）市場。（2）支持企業(yè)、科研院所在岳麓山國家大學科技城、廣深港澳科技創(chuàng)新走廊、北京中關村等創(chuàng)新資源集聚地設立離岸科創(chuàng)平臺。引導園區(qū)、企業(yè)對接知名高校、科研院所，培育一批省級技術轉移機構，建立一批高校、科研院所技術轉移基地和科技成果轉化平臺。（3）實施“雙創(chuàng)”載體倍增計劃，支持中國科技開發(fā)院創(chuàng)新孵化園及優(yōu)質省級科技企業(yè)孵化器升級為國家孵化器，支持“德創(chuàng)工坊”升級為國家級產業(yè)發(fā)展專業(yè)化眾創(chuàng)空間，新增省級、市級“雙創(chuàng)”載體100家以上。（4）支持津澧兩地聯(lián)合申建國家級高新區(qū)、石門經開區(qū)轉型省級高新區(qū)、安鄉(xiāng)縣創(chuàng)建省級農業(yè)科技園區(qū)。（5）發(fā)展和引進一批民營科技服務機構，提供全鏈條全方位科技服務。（

46、6）探索設立常德科創(chuàng)天使基金、科技成果轉化基金，以股權、債權投資促進一批技術成果轉化、產業(yè)化，走“基金+園區(qū)”路子。支持符合條件的創(chuàng)新企業(yè)上市、掛牌交易以及發(fā)行企業(yè)債、公司債和票據(jù)，爭取發(fā)行基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）。（7）加大企業(yè)研發(fā)投入獎補。（8）加強“高、專、尖、缺”人才引育，培育常德企業(yè)科技特派員團隊，評選200名以上市級科技創(chuàng)新人才。（9）創(chuàng)新科普工作思路，大力開展科普宣傳活動，提升全民科學素養(yǎng)。（四）推動科技成果轉化與應用（1）推進“政產學研金用”深度融合。創(chuàng)新“智匯洞庭科創(chuàng)常德”活動形式，推動“教授博士沅澧行”活動縱深發(fā)展，持續(xù)推進“三名”工程，積極爭取省科創(chuàng)金

47、融服務分中心試點，建立完善科技貸款風險補償、貼息貼費、科技保險政策體系，到2025年全市技術合同成交額達到60億元。（2）實施企業(yè)專利提質增量行動，大力培育高價值專利，推進專利導航產業(yè)發(fā)展，開展專利微導航試點。（3）加強知識產權運用、轉化和保護，加快知識產權轉化加速器建設。（4）推進知識產權投融資試點、專利保險試點，整合建設知識產權質押融資服務平臺，強化知識產權全鏈條保護。（5）引進具備貫標服務、專利信息分析運用和知識產權運營服務機構，推動知識產權交易、孵化和產業(yè)化，建成區(qū)域性產權交易樞紐。五、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形

48、象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國

49、產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依

50、法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會

51、議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公

52、司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，

53、給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他

54、支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、

55、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司

56、債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證