金蝶KIS123專業(yè)版教程

1、金蝶12.3專業(yè)版教程一、 建立帳套步驟：程序>金蝶KIS專業(yè)版>工具>帳套管理>確定>新建>確定>退出注：帶*項目必須填寫“賬套管理”里面操作以此類推二、 首次登陸金蝶會計軟件首先，點擊左面圖標(biāo)選擇“暫不升級”點擊“確定”（密碼默認為空）出現(xiàn)以下界面設(shè)置左邊“主功能選項”模塊步驟：系統(tǒng)>模塊自定義>單擊“用戶列表”中選擇題設(shè)用戶名>選擇題設(shè)要求模塊>保存>保存成功>確定>退出單擊“退出”后，系統(tǒng)自動重新回到登陸界面，如下圖單擊“確定”進入系統(tǒng)三、 基礎(chǔ)設(shè)置1、 更改系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置>系統(tǒng)參數(shù)>（除

2、了“系統(tǒng)信息”、“業(yè)務(wù)參數(shù)”外，其余均需設(shè)置）>會計期間>設(shè)置會計期間>會計期間數(shù)：12>確定按要求填寫，會計期間數(shù)等財務(wù)參數(shù)、出納參數(shù)、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)以此類推。財務(wù)參數(shù)設(shè)置：設(shè)置好參數(shù)后>保存修改>單擊“是”出納參數(shù)設(shè)置：設(shè)置好參數(shù)后>保存修改>單擊“是”業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置：設(shè)置好參數(shù)后>保存修改>單擊“是”最后，單擊“關(guān)閉”>出現(xiàn)以下界面>確定>確定（重新登錄系統(tǒng)）再次“確定”，進入下一操作。注：將“財務(wù)參數(shù)”中，“憑證過賬前必須審核”一項選中然后，“保存”>關(guān)閉 （1）新增用戶（組）基礎(chǔ)設(shè)置>用戶管理&

3、gt;新建用戶（組）新建用戶：填寫內(nèi)容，“確定”即可。新建用戶組：（做法相仿）（2）會計科目設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置>財務(wù)資料>會計科目>文件>從模塊中引入科目>科目模板類型：新會計準(zhǔn)則科目>引入>引入題設(shè)要求科目>確定>確定（3）新增會計科目步驟：基礎(chǔ)設(shè)置>會計科目>新增（或鼠標(biāo)右擊）>>保存>退出注：需要進行“外幣核算”或者“數(shù)量金額輔助核算”的。外幣核算：點擊“外幣核算”快捷鍵>新增>新增>關(guān)閉>退出數(shù)量金額輔助核算：選中“數(shù)量金額輔助核算”>快捷鍵>新增>計量單位組>

4、確定>計量單位組>新增>新增>關(guān)閉>關(guān)閉>確定>保存>退出（4）項目核算步驟：基礎(chǔ)設(shè)置>會計科目>選擇需要設(shè)置核算項目的具體會計科目>增加核算項目類別>選擇題設(shè)的具體核算項目>確定>保存>退出其他操作以此類推。（5）修改核算項目步驟：基礎(chǔ)設(shè)置>會計科目>具體會計科目>勾上往來業(yè)務(wù)核算>核算項目>選擇具體核算項目>保存>退出注：現(xiàn)金/存款，還需要勾上“科目設(shè)置”中的“出日記賬”。（6）新增幣別步驟：基礎(chǔ)設(shè)置>幣別>新增>確定>關(guān)閉（7）新增憑

5、證字步驟：基礎(chǔ)設(shè)置>財務(wù)資料>憑證字>確定>關(guān)閉（8）設(shè)置計量單位、核算項目、部門、職員類型的下一級明細例如：計量單位下一級明細單位步驟：基礎(chǔ)設(shè)置>計量單位>計量單位-根目錄>管理>計量單位>新增>確定>關(guān)閉核算項目下一級明細設(shè)置：部門新增：步驟：基礎(chǔ)設(shè)置>核算項目新增>保存>退出（9）用戶管理財務(wù)人員授權(quán)新增操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置>用戶管理>新建用戶組>會計組（在未知或題設(shè)中并未講明的，可直接歸為“操作員組”）>新建用戶>確定>選中用戶人員>功能權(quán)限管理>勾上題設(shè)權(quán)

6、限>授權(quán)注：如何修改權(quán)限：例如，取消幣別、憑證字等。操作如下：權(quán)限管理>高級>具體設(shè)置四、 初始化1、 科目初始數(shù)據(jù)錄入步驟：初始化財務(wù)初始化科目初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)注：其他應(yīng)收款期初余額其他應(yīng)收款期初余額：借84000元項目名稱方向期初余額應(yīng)收個人款（職員）陳立借24000保證金（客戶）南昌電機公司借60000步驟：初始化財務(wù)初始化科目初始數(shù)據(jù)保證金核算項目中“”客戶快捷鍵選取客戶名稱填入數(shù)據(jù)保存關(guān)閉 同樣適用于“應(yīng)收個人款” 注意：只錄入明細科目，系統(tǒng)自動匯總2、 應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)據(jù)錄入步驟：初始化業(yè)務(wù)初始化應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)客戶代碼F7新增錄入數(shù)據(jù)保存退出退出 注意：只錄入明細

7、科目余額，系統(tǒng)自動匯總會計科目：1122應(yīng)收賬款余額：借1560420.62元日期客戶摘要方向金額2013-5-1河北電機廠期初數(shù)據(jù)借7600002013-5-1長興公司期初數(shù)據(jù)借800420.62應(yīng)收賬款：客戶應(yīng)付賬款：供應(yīng)商3、 固定資產(chǎn)期初數(shù)錄入（折舊方法：平均年限法基于入賬原值和入賬預(yù)計使用期間）按下列要求錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)固資編碼0003原值140000元固資名稱江淮汽車累計折舊13580元固資類別交通運輸設(shè)備預(yù)計使用年限10年增加日期2008-12-31預(yù)計凈殘值率4%增加方式購入開始使用日期2008-12-31規(guī)格型號輛折舊方法平均年限法使用部門生產(chǎn)部折舊費用科目40501制造費

8、用-折舊費步驟：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加錄入數(shù)據(jù)保存確定退出4、 啟用帳套啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)：啟用財務(wù)系統(tǒng)：注意：啟用帳套之前，必需進行“初始化數(shù)據(jù)試算平衡”5、 備份備份賬套步驟：開始程序金蝶KIS專業(yè)版帳套管理選擇賬套備份6、 傳遞數(shù)據(jù)第一種第二種第三種五、 賬務(wù)處理1、 憑證處理注：銀行存款必須錄入支票號，收款付款需要進行輔助核算的，原材料庫存商品需要進行數(shù)量核算（附：員工姓名/公司名稱并非明細科目）步驟：賬務(wù)處理憑證錄入憑證類型（F7新增平整類型）保存關(guān)閉2、 查詢功能查詢憑證/報表:賬務(wù)處理憑證/賬簿/報表科目余額報表賬務(wù)處理總分類賬核算項目明細賬原材料光盤確定賬務(wù)處理賬簿核算項目明細賬其他應(yīng)

9、收賬款（個人明細賬）應(yīng)收個人款職員確定注：除財務(wù)人員外，均在基礎(chǔ)設(shè)置中來設(shè)置核算項目進行新增等具體操作職員號的設(shè)置：三位數(shù)，如001、002；單位部門的號數(shù)編碼：兩位數(shù)，如，01、02.（1）查詢本期未過賬的所有憑證（2）查詢本期科目余額表 （3）查詢“原材料-光盤”明細賬（4）查詢現(xiàn)金日報表，查詢銀行存款日記賬（5）查詢總經(jīng)辦張重慶個人往來明細賬（6）查詢往來單位“四友公司”應(yīng)付明細賬步驟：賬務(wù)處理憑證管理（界面最右邊：總賬、明細賬、日記賬）或者右擊鼠標(biāo)進行各類操作關(guān)閉保存關(guān)閉3、審核、記賬及作廢會計憑證（1）用操作員唐朝復(fù)核以上的所有憑證。（2）記賬：用操作員田蒙將所有憑證記賬（3）記賬后

10、經(jīng)查詢，發(fā)現(xiàn)4號憑證有以下錯誤，請給予修改（4）經(jīng)查，購辦公用品屬于個人使用，不予報銷。對此憑證作廢處理注：過賬，即記賬，即登帳操作原則：誰做誰改步驟：基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理新增用戶重新登錄姓名（有密碼的錄入密碼）修改憑證錯誤步驟：反記賬/反登帳反復(fù)核反審核修改（刷新界面）作廢（鼠標(biāo)右擊的操作界面）步驟：六、期末處理（1）期末調(diào)匯（假設(shè)期末匯率為：1:7.08）并對生成的憑證復(fù)核記賬步驟：基礎(chǔ)設(shè)置幣別新增錄入數(shù)據(jù)（注：匯率是7.08，而非1：7.08）確定關(guān)閉賬務(wù)處理期末調(diào)匯下一步匯兌損益科目：財務(wù)費用（F7）其余默認完成憑證過賬繼續(xù)過賬全部未過帳憑證開始過賬（2）損益調(diào)整損益調(diào)整并對生成的憑證復(fù)核

11、記賬注：本年利潤不存在或未設(shè)置時，具體做法：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)（本年利潤科目、利潤分配科目）或者使用快捷鍵F7錄入?yún)?shù)財務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步下一步完成（3）自動轉(zhuǎn)賬1）自定義期末計提所得稅的憑證，所得稅率25%，借方科目為轉(zhuǎn)出方，生成憑證，然后審核記賬，最后再進行損益調(diào)整2）按月末應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款余額的0.005計提壞賬準(zhǔn)備，貸方科目為轉(zhuǎn)出方3）計提福利費14%、工會經(jīng)費2%、教育經(jīng)費2.5%4）結(jié)轉(zhuǎn)制造費用入生成成本5）結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用6）將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至末分配利步驟：賬務(wù)處理自動轉(zhuǎn)賬新增名稱、憑證字、自動判別、轉(zhuǎn)賬比例25%、轉(zhuǎn)出科目：應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅憑證摘要（無須新增，系統(tǒng)已經(jīng)

12、設(shè)置）保存關(guān)閉自動生成憑證界面打“”確定憑證管理審核復(fù)核記賬結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步下一步完成填制結(jié)果類似于以下修改界面中內(nèi)容：審核、復(fù)核、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益依次根據(jù)前文介紹進行操作即可。六、 固定資產(chǎn)1、新購固定資產(chǎn)1）5月21日，總經(jīng)辦從三山電腦公司購買傳真機一臺（屬于經(jīng)營性設(shè)備），價值3500，凈殘值率4%，預(yù)計使用5年，工商銀行支付操作提示：屬于固定資產(chǎn)日常增加業(yè)務(wù)處理，卡片信息錄入完畢后匯總生成憑證，并審核和記賬步驟：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加錄入各項信息平均年限法（基于入賬原值和入賬預(yù)計使用期間）確定保存賬務(wù)處理憑證管理審核復(fù)核過賬2）22日，購入生產(chǎn)用專用設(shè)備銑床一臺，價值250，000元，使用10

13、年，預(yù)計殘值率3%，平均年限法計提折舊，生產(chǎn)部使用，中行款已付，轉(zhuǎn)賬支票號ZZP0282、修改固定資產(chǎn)1）5月29日，對以前購轎車進行資產(chǎn)評估，評估結(jié)果為原值110000元，累計折舊調(diào)整5880元。評估差異計入管理費用-其它（提示：屬于固定資產(chǎn)其它減少）。2）修改購入：對應(yīng)科目，工行存款-人民幣戶；修改其它減少：對應(yīng)科目，管理費用-其他費用步驟：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動變動方式錄入變動內(nèi)容修改退出3、計提折舊對前購固定資產(chǎn)進行折舊處理，并生成憑證，并審核和記賬步驟：固定資產(chǎn)計提折舊下一步下一步是完成七、 工資管理(基本程序：所得稅計算工資錄入工資計算)1、新建工資表1）新增類別正式員工步驟：工資管

14、理類別管理新建類別名稱確定選擇2）新增部門01銷售部02財務(wù)部03人事部步驟：工資管理部門新建類別管理類別名稱3）新增職員編號：02姓名：張強性別：女職員類型：管理人員部門：銷售部編號：03姓名：李明性別：女職員類型:一般職員部門：人事部步驟：工資管理職員新增代碼、名稱保存退出關(guān)閉4）新增銀行01重慶工商銀行高新區(qū)支行步驟：工資管理新增代碼、名稱、賬號長度保存退出關(guān)閉5）項目設(shè)置在項目設(shè)置中可以定義工資核算項目的全部信息，如：職員代碼、職員姓名、部門名稱、應(yīng)發(fā)合計、實發(fā)合計、代扣稅等。步驟：工資管理項目設(shè)置新增項目名稱、數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長度、小數(shù)位數(shù)新增確定6）新增公式公式名稱：正式員工工資計算

15、方法：應(yīng)發(fā)合計=基本工資+獎金+福利費扣款合計=代扣稅+住房公積金+其它扣款實發(fā)合計=應(yīng)發(fā)合計-代扣稅-住房公積金-其它扣款（注意，定義完一定要保存）步驟：工資管理公式設(shè)置新增公式名稱、計算方法（既可以錄入、復(fù)制、選擇等方式）公式檢查保存確定7）工資表錄入步驟：工資管理工資錄入過濾器職員代碼過濾導(dǎo)入全選導(dǎo)入增加確定公式檢查確定是確定各種數(shù)據(jù)的輸入關(guān)閉8）工資計算步驟：工資管理工資計算在需要選擇的類型上打“”下一步計算完成9）費用分配步驟：工資管理費用分配新增分組名稱：正式員工工資、內(nèi)容：計提工資、憑證字：記選擇部門、類別、工資項目、費用科目、工資科目（應(yīng)付職工薪酬工資）是工資確定保存關(guān)閉 或者

16、：工資管理費用分配“”選需要的項目生成憑證確定保存關(guān)閉憑證管理職員姓名性別部門代碼部門名稱職員類別基本工資獎金福利代扣款住房公積金其他扣款扣款合計應(yīng)發(fā)合計實發(fā)合計職員代碼張強女01銷售部管理人員500010008005003001009006800590002李明女03人事部一般職員3000100030050010010070043003600033、 所得稅設(shè)置（設(shè)置步驟：先設(shè)置稅率所得稅設(shè)置）步驟：工資管理所得稅設(shè)置選擇過濾器確定設(shè)置新增輸入名稱選擇項目類別輸入所得期間選擇幣別保存退出確定確定關(guān)閉確定3、工資費用分配生成的憑證，并審核和記賬（1點第9小點）八、 報表1、 自定義編制報表報表包括：表名、表頭、表體、表尾、附注2、 公式定義步驟：報表與分析自定義編制報表新建鼠標(biāo)右擊：選擇表屬性（除表體外）大?。ㄐ袛?shù)、列數(shù)）右擊：表屬性頁眉頁腳報表名稱編輯頁眉頁腳字體、顏色頁眉類型編制報表企業(yè)名稱、日期、數(shù)量單位確定頁腳編輯頁眉頁腳內(nèi)容格式確定編輯報表附注